BFI输入供应商贷项凭证

业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作,此发票为SAP系统发票,SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中“输入供应商贷项凭证”操作.如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：在FI模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。路径:1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>贷项凭证2.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>其他>贷项凭证-一般交易代码:1.针对第一种路径，代码为：FB652.针对第二种路径,代码为:F-41前提:供应商主数据已维护责任人:辰应付帐款会纤计参考文件:扮1.0会计址>财务会滥计>应付羽帐款雁>兆凭证输入堡>含贷项凭证嫩1.1娇在屏幕老“既输入供应商桃发票借”技上肃,注输入以下表洞格中说明的粥字段内容锻:际字段名青描述外R/O/C薯用户操作和咳数值姓说明头供应商优供应商代码樱R帽按输入框旁味键进入搜索渐视图，按回岂车或按阅选取供应商卷代码摧发票日期班业务发生日闻期或记帐日秃期巨R搅输入日期课参照银凭证归档号唇C蜡凭证归档后话手工填入或你用CATT榆导入浸金额尝贷向金额和肿币别环R参输入贷向金宗额和币别舅计算税额用如须计算税鞠额，则选取唉C愧用鼠标点击派并下拉菜肃单选取税类伯文本茶“崇应付款-供挖应商占”叮行项目摘要斯O浑输入摘要扭总帐科目练表示货方总营帐科目禽R累按总帐科目倦输入框旁胞键进入搜索恩视图，按回席车或按任选取总帐科翠目问凭证货币计亿的金额泰表示贷方金待额敲R章输入金额或若*号叔(宜注桶:涂趴上述表格中醉的缎“R/O/贤C”狂栏梨;“览R维”=隶必填燕,“孝O梁”=速甩可填额,“拦C付”=槐根据实际情坡况)让1.2回车御或用鼠标点谦击脱“沾细节嘉”住，进入下一哥屏雾“篮细节茄”论视图呜，按以下指凤示操作并输奇入表内提供冤的数据梢:武字段名临描述储R/O/C消用户操作和傅数值市说明牙抬头文本急表示凭证的设抬头摘要核R席输入摘要伴1.3请用赛鼠标点击蛇“寨付款搜”屈,进入暴“霸付款皆”纹视图劣字段名则描述程R/O/C肺用户操作和瓶数值织说明片付款条营件等斧该视图数据吹由采购订单邻或供应商主冒记录传送过秒来索C戴可在此修改仅1.4舱请用鼠标点涌击夜“贸税收截”旷,进入粱“兼税收监”竟视图叛

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