SAP-ECCS财务合并解决方案

SAPECCS财务合并业务和报表视频书目大纲书目书目 11. 视频书目 22.1整体书目结构 22.2驾驭财务相关学问 32.3财务合并模块业务 42.4Eccs财务合并精讲 62.4.1培训内容讲解并描述部分 62.4.2实际项目过程部分 20视频书目2.1整体书目结构视频文件书目网页访问地址：财务合并业务和SAP技术实现顾问课程(含SAPECCS\SAPBCS\SAPBPC)》：cs/index.htm2.2驾驭财务相关学问本部分内容单纯讲解并描述财务学问，和SAP或者其他软件没有什么关联。在这部分内容。郭裕运用通俗易懂的案例和场景，快速的讲解并描述财务基本学问，让学习者可以快速了理解借贷记账法的本质：可以跟踪“钱”的流向。并给出一个简洁易记的口诀—费成资借增。在驾驭借贷记账法和可以进行简洁的财务核算和编制资产负债表和利润表，实现财务分析之后。立刻过度的较为困难的内容，实现财务合并报表。这部分内容从内容上稍些困难，但是课程设计上，通过在Excel上的展示的精简和简洁的数据场景，依据如下次序，在首次合并时刻，全资限制和部分限制子公司的合并报表，以后的期间运用权益法来编制合并报表。这是这部分课程的核心内容。后续，在进一步提到了现金流量表和全部者权益变动表。如企业有须要针对内部会计须要学习财务合并报表，也欢迎联系郭裕。以上内容合适支配维持4天的培训课程。参与郭裕的财务合并报表的培训，可以获得如下价值：通俗易懂的、印象深刻获得财务合并报表学问。许多财务人员对于合并报表的各种状况，各种方法，合并抵消的各种场景经常稍感困难和混乱。通过郭裕的培训课程，你将获得清晰的、好玩的、坚固的印象。通过简洁的Excel工具，展示了清晰的编制合并的流程。文件名标题（点击链接可预览）主要内容介绍FI_Part1_1课程内容体系的介绍本小节完整，可以全看。课程的全面介绍；财务的一些最基本学问；我们生活中的财务学问；FI_Part1_2借贷记账和资产负债表本小节完整，可以全看。介绍借贷记账法，和编制最简洁场景的资产负债表；FI_Part1_3编制资产负债表-基本的场景接着熟识借贷记账法，并对最简洁的场景进行困难化，接着编制资产负债表；FI_Part1_4编制资产负债表-业务困难化业务场景更加困难化，涉及汇率变动，科目数据调整，以及在报表层面对是供应商也是客户的业务合作伙伴的抵消FI_Part1_5集团全资限制子公司合并集团全资限制子公司在合并时刻资产负债表的编制，涉及长期股权投资的初始计量，母公司报表的处理等。FI_Part1_6部分限制子公司合并部分控股子公司，在合并时刻的资产负债表的编制，子公司资产和负债的公允价值，长期股权投资的初始计量，合并商誉或者当期合并损益的确定。FI_Part1_7期间编制合并资产负债表1主要探讨前3个步骤：合并底稿，子公司的个别财务报表的调整（依据资产和负债的公允价值），依据权益法调整母公司对子公司的长期股权投资。FI_Part1_8期间编制合并资产负债表2抵消分录的编制：长期股权投资和全部者权益抵消，债务和债权抵消；FI_Part1_9期间编制合并资产负债表3本小节主要讲解并描述内部债权债务的抵消处理。FI_Part1_10期间编制合并资产负债表4内部固定资产交易的抵消分录的处理；内部固定资产交易和一般的内部交易具有肯定的相像性，主要的不同点是：涉及到多或者少计提折旧的处理。2.3财务合并模块业务在其他的视频部分也讲解并描述了许多的SAPFI模块的配置学问，比如《财务模块核心基础》中涉及的具体学问点所涉及了不少配置学问。《FI模块和其他模块》则更是集中的讲解并描述SAPFI模块和其他业务模块（MM、SD以及CO）的困难的集成配置操作学问。本部分《财务模块配置精讲》的内容主要着眼于下面方面：单体公司的SAPFI模块的完整配置过程。在前三个小节我们“一口气”配置了5个公司的SAPFI模块的配置。这些内容的配置过程，和大家在网络上可以很简洁找到的一些配置文档、或者《100小时学习SAP》或者国外的一本配置SAPFI模块的书籍所讲解并描述的内容类似、后续的配置则主要是为了郭裕后续讲解并描述SAPECCS、SAPBCS、SAPBPC还做。SAPFI_Part3_1单体公司财务配置1本小节是《SAPFI顾问培训课程》的《财务模块配置精讲》在线视频的第1个小节，《财务模块配置精讲》主要特色在于：配置一个较为困难的集团公司的业务场景（包括5个公司代码，包括两个集团公司、其中一个集团公司下有三家公司（一家是以欧元为本币的德国公司））。为后续讲解并描述ECCCS、BCS、BPC等课程作为基础素材服务。其实在《SAPFI顾问培训课程》的其他主题，比如《财务模块核心基础》、《FI模块和其他模块》也会涉及不少系统配置的相关的内容讲解并描述，但多较多的专注于某个业务学问点的配置。但《财务模块配置精讲》更突出的集中于配置的有关全过程。本小节和下一小节完成SAPFI的基本配置过程。SAPFI_Part3_2单体公司财务配置2本小节完成了SAPFI模块了基本配置，实现了：1.总账、应收和应付等基本功能；2.5家在SAP系统中运行的公司代码，各自可以出具资产负债表和利润表。SAPFI_Part3_3单体公司财务配置3本小节接着前面的内容。SAPFI_Part3_4内部供应商和客户1本小节为5家公司代码彼此建立作为其他公司代码的供应商或者客户。为了便于分析和统计，也便利合并报表处理，运用特地的内部关联供应商组和关联客户组，并运用特地的统驭科目。SAPFI_Part3_5内部供应商和客户2本小节是《SAPFI顾问培训课程》的《财务模块配置精讲》在线视频的第8个小节，本小节

主要探讨和演示：

1.创建合并会计科目表；

2.并将合并会计科目表的科目安排公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3_6内部债权债务业务1本小节和下面一个小节演示了内部债权债务的丰富多彩的业务状况：代为发票校验、代为收款，以及内部公司之间开具发票（对合并报表来说为内部债和债务的抵消）1.C100公司代为C202公司的外部供应商的发票付款10万元2.C202公司代为C201公司的外部供应商进行发票校验5万元3.C202公司代为C203公司的外部供应商进行发票校验6万元4.C101公司代为C202公司的外部供应商的发票付款20万元5.C101公司代为C201公司的外部客户的Billing收款30万欧元（这种状况出现的不多）6.C100公司干脆向C202公司购买服务，开具发票8万元；（C202作为C100的供应商）7.C101公司向C202公司购买服务，开具发票4万元；（C202作为C101的供应商）这些公司代码组成了一个较为困难的集团公司的状况：SAPFI_Part3_7内部债权债务业务2SAPFI_Part3_8合并科目表的配置本小节是《SAPFI顾问培训课程》的《财务模块配置精讲》在线视频的第8个小节，本小节主要探讨和演示：

1.创建合并会计科目表；

2.并将合并会计科目表的科目安排公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3_9现金流量表的字段本小节是《SAPFI顾问培训课程》的《财务模块配置精讲》在线视频的第9个小节，本小节主要探讨和演示：

1.为了实现现金流量表的合并抵消，我们须要利用财务模块的凭证的缘由代码传入到合并模块中；

2.在FI模块新增现金银行类科目字段状态组、修改过账码（放出缘由代码字段）SAPFI_Part3_10贸易伙伴增加字段本小节是《SAPFI顾问培训课程》的《财务模块配置精讲》在线视频的第10个小节，讲解并描述了：

-SAPECCS中对于内部往来、内部销售的收入、内部费用、现金银行科目等须要记录贸易伙伴信息，在SAPECCS中，我们主要通过GS03维护这些科目到一个集中。

-然后维护财务凭证的替代的增加，对于供应商凭证、客户凭证、以及后勤凭证通过相应的逻辑

去查询对应的客户和供应商的贸易伙伴字段。从而实现贸易伙伴字段的维护。

-对于外部票据的在集团内部流传的业务场景要留意特殊处理。2.4Eccs财务合并精讲2.4.1培训内容讲解并描述部分郭裕的SAPECCS财务合并业务系统的视频分为两大体系，一个体系为《培训内容讲解并描述部分》，另外一个体系为《实际项目过程部分》，两个部分有各自显明的特点，其中《培训内容讲解并描述部分》主要的特点是：剥笋式的按部就班直到我们驾驭SAPECCS的几乎全部学问密码。学习新知，过程比结果更重要。为了更好让学习者轻松理解学习的内容，采纳了“剥笋”式层层递进讲解并描述各个学问点。这样的好处是，这可以更加清晰的反应整个学问的脉络、各个学问点的相互关系和边界。比如说，在培训课程中，ECCS的财务报表项目，并不是一起先就特别完整。还是依据各个学问点的要求，逐步增加的。如我们在讲解并描述细分的时候，才引入产品组和缘由代码。在第16个视频，讲解并描述货币换算时才在全部者权益中创建和货币换算相关差异科目，在第26个小节，在讲解并描述投资合并的时候，才创建有关统计类的财务报表项目和长期股权投资的财务报表项目。在整个课程体系上，也是层层递进，先探讨了两个最重要的主数据，合并单元和财务报表项目，然后实现了SAPFI和ECCS的集成配置，凭证的实时传输，历史数据的通过敏捷上载。实现了把财务基础数据传入了ECCS系统的过程。接着，我们依据“损益结转”、“数据确认1”、“重分类”、“手工凭证”、“货币换算”、“数据确认2”的递进步骤，并通过典型的例子，展示了数据收集的大部分任务的配置。之后，进一步依据“往来抵消”、“内部销售抵消”、“库存中损益抵消”、“现金流抵消”、“投资合并”、“投资收益抵消”、“重分类”、“数据确认”等关键的合并抵消步骤，讲解并描述了合并抵消的相关的配置，并穿插了相关的财务背景学问的讲解并描述和复习。最终，全面展示了相关的报表和工具开发。形成了一环扣一环的学问体系。如同导游，对于美不胜收的闻名景点，供应恰到好处的讲解，对于不经意的休憩点，也深挖其内涵的“不经意的美”。对于重点和难点的相关学问点，比如投资合并、内部销售中的库存损益、货币换算，进行通俗易懂的具体讲解并描述，讲解并描述这些内容的具体程度只有这些视频材料才能做到，在一般的课堂培训课程中因为课程时长的一般限制，无法展示这么多丰富多彩的场景。同时对每个关键细微环节，也尽可能讲解并描述和他有关的来龙去脉，做到能令学习者印象深刻。

比如“特指过账的科目”这一特别“小”的学问点的设定，单从字面意思，我们无法理解具体的含义，我们从SAP软件的技术化处理所运用的“表结法”的原因，SAP的财务模块没有本年利润科目，还是通过报表或者配置程序计算出的本年利润，但是合并系统须要本年利润的科目数值以参与投资合并等须要，还特指过账的科目设置，就是指定本年利润科目资产负债表的科目，以及系统用于自动计算全部损益类科目余额，通过在数据收集的“损益结转”的步骤，就是把这两个科目的数据计算出来。一挥而就，畅快淋漓。整个培训部分的全部视频约在一个月左右完成。完成一个小节之后，因为学问的内在的紧密联系和递进性，“不得不”刚好的完成后续的内容的讲解并描述。不刚好完成自己感觉似乎有不够尽兴的感觉。所以我信任，学习者在学习我的这些SAPECCS视频课程时，你也会有同样的感觉。就如下图的单车爱好者从蜿蜒的山间马路驰骋而下所拥有的“畅快淋漓”的感觉。视频文件名内容标题（内容可预览2-3分钟）内容简介SAPECCS_1基础的配置：最基础的内容本小节可全看。本小节是《SAPECCS顾问课程》在线视频的第一个小节，主要讲解并描述了：SAP的三种解决方案（SAPECCS\SAPBCS\SAPBPC）实现合并报表的工具的简洁介绍，帮助回答了许多询问公司和客户在如何在三种工具进行选择的回答。也讲解并描述了整个SAPECCS课程的讲解并描述思路和特点；演示了一起SAPECCS相关的最基础配置，比如定义维数、定义版本、检查货币、定义分类账、检查核算会计科目表和组科目表的连接关系，创建合并会计科目表，定义全局参数等内容。本小节长度80分钟。本次培训课程内容，以及客户项目选择ECCS作为合并工具，是基于客户只须要实现基本的法定合并的项目目标、也考虑到了ECCS的软件和SAP的传统模块FICO的组成部分，特别成熟，投入的成本（无需特别的SAPBW的软硬件安装，可由内部财务顾问干脆维护系统）和项目风险管控等方面考虑的。以上图的关于产品的版本的时间，只是初略的示意表示，并不特殊精确，ECCS可能在SAPR34.6C之前就有了，但是考虑到国内的企业实施SAP的版本，较早的是SAPR34.6C，所以就这样表示了。SAPECCS_2主数据配置：合并单元层次本小节是《SAPECCS顾问课程》在线视频的第2个小节，主要讲解并描述了：合并层次和合并组的建立；为合并层次和合并组的建立之前所必需的预先配置过程；同时把SAPAC660课程的相关内容讲解并描述一遍。本小节长度55分钟。SAPECCS_3主数据配置：财务合并项目本小节是《SAPECCS顾问课程》在线视频的第3个小节，主要讲解并描述了：合并子模块中的财务报表项目的配置内容；我们演示了FI核算模块的组科目中传送科目信息到合并会计科目表的财务报表项目的操作过程。同时，在ECCS模块中对这些财务报表项目进一步做相关设定的过程。也初步介绍了ItemCategory、细分种类和细分项目的作用和含义。SAPECCS_4主数据配置：细分和子安排本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第4个小节，本小节探讨：

-探讨了科目细分（企业内部会计人员习惯于称为协助核算字段）的有关学问和操作：

-SAP供应了一些标准的用于合并的一些协助核算字段，比如业务合作伙伴、换算合并、固定资产购置年份等，同时也通过子项目和子项目安排，也供应了更多的合并报表项目的信息细分。

-这些细分，不但用于合并抵消，比如应收应付的抵消、库存中包含的未实现损益（依据产品组级别还不是总的科目级别进行抵消，甚至假如我们情愿的话，还可以依据物料来）、现金流内部抵消所需的缘由代码；另外，依据法定披露要求，对集团层面的三项费用（销售费用、研发费用、财务费用）等进行统计，我们须要在费用类科目上增加功能范围的细分以支持统计须要。

-本视频演示了CustomCharacteristic的创建一个外部物料组用于细分的特征，并通过GCF2，从BSEG

的物料（基于对应的内表结构ACCIT_GLX）为线索查找物料主数据表MARA，获得外部物料组信息带入到销售科目的细分字段中去的完整操作过程。该场景可以干脆用于后面第21个视频讲解并描述内部销售抵消场景的参照（只不过是更换为产品组字段而已）。SAPECCS_5主数据配置：深化理解细分本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第5个小节，本小节讲解并描述了：

-为了实现现金流量表的合并抵消，我们须要利用财务模块的凭证的缘由代码传入合并模块中。

-在FI模块新增现金银行科目字段状态组、修改过账码（放出缘由代码字段）。

-基于现金流量的缘由代码产生须要产生项目细分类别和子细分，缘由代码不是标准内容，在须要写大约4句ABAP的增加代码。

-本视频时长54分钟。SAPECCS_6集成的配置：和FI模块集成本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第6个小节，本小节探讨：

-SAPECCS和SAPFI核算模块的实时集成配置过程；

-配置过程相当简洁，而且有些步骤在前面的视频操作过了。这里主要通过一个系统化的步骤列进行具体检查。SAPECCS_7数据和业务：数据收集配置本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第7个小节，本小节探讨：数据收集限制台的任务组的相关任务的配置过程；演示了如何运用基于文本文件的敏捷上载财务报表项目期初数的操作过程。演示了数据收集限制台中的数据收集的操作步骤。SAPECCS_8数据和业务：损益结转配置1第11个小节可全看。第8、9、10、11四个小节共探讨了：

-在第6、7两个小节完成了和SAPFI核算模块自动集成可以实时获得FI合并凭证到ECCS子系统中，并可以通过敏捷上载的方式上载期初的单体公司的财务数据之后。我们面临的任务是：

-SAP中单体公司实行的是“表结法”，而且大多数公司实施SAPFI核算模块时，并没有设置一个“本年利润”科目，还是通过开发或者配置的财务报表来得到本年利润。到年结时，把当年的全部损益表科目的余额（相当于本年净利润）通过F.16结转到“留存收益”（Tcode：OB53）所指定的未安排利润科目上（相当于往年未安排利润）。还合并业务和报表子系统中，涉及到投资合并时相关处理时，必须要知道单体公司的本年利润。SAPECCS模块是通过设置“特指过账的财务科目”和每月“损益结转”来实现把每月的损益表科目的余额结算到资产负债表的“本年利润”中去的。

-完成损益结转后，我们要对单体财务报表数据进行校验，以及合并系统的单体财务报表数据和业务核算FI模块的财务数据能自动和便利的比对，都是特别重要的任务。我过去刚好从事过两个项目都和此有关，其中2009年初我们的公司（上海益泰信息技术有限公司）承接的广东生益科技的决策支持和门户系统建设的项目中（国内和香港上市），我负责了从SAPFI模块抽取数据到BW中进行建模实现，得到合并抵消后的BW的财务报表，客户当时的动身点是：通过纯BW逻辑（非BCS）抽取FI核算业务数据出具的合并报表，还不是从ECCS抽取数据，让BW的结果和ECCS的合并结果做比对和校验，同时BW可以每天抽取业务系统的数据，还他们的ECCS只是月底Rollup财务数据，BW的出具合并报表的数据更快，而且BW解决了部分ECCS实现起来特别困难的一些特殊的业务抵消场景。还在2009年下半年我作为SAP公司的顾问参与了联想的BPC项目，其中有一项工作就是负责给联想财务人员，供应“牢靠的”和“可验证”的不同环节的前后步骤的数据校验的需求的满意。还给清华紫光的SAPECCS维护过程中，客户也提出了类似的需求，对ECCS进行改进和提升。参与的这些公司大多数是国内或者同时是香港上市公司。

-在8、9、10、11四个小节中，我们具体讲解并描述了“损益结转”的相关学问，并讲解并描述了“数据校验”规则的有关学问。还在标准培训课程中AC660中，针对这些学问只有仅仅的4页的内容，我的讲解并描述做到了“具体而深化”、“把来龙去脉理清晰”、“并展示了项目的相关原型配置”、“形成了生动的故事”。SAPECCS_9数据和业务:损益结转配置2SAPECCS_10数据和业务:数据确认配置1SAPECCS_11数据和业务:数据确认配置2SAPECCS_12数据和业务:重分类的配置1本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第12个小节，本小节探讨：重分类的概念；重分类的典型概念是：比如应付为正数，应当重分类到应收上去（可以理解为重新归类到另外的科目上去）本小节演示了重分类的配置过程：包括定义任务、凭证、任务安排等；既演示了从excel文件上来的构造的数据展示重分类的过程，也演示了从SAPFI核算模块应付的贷项凭证做了一笔数据，实时过账到ECCS子模块中的场景，并做了损益结转、数据校验、重分类的相关操作。SAPECCS_13数据和业务:重分类的配置2SAPECCS_14数据和业务:手工调整分录1本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第14个小节，本小节探讨：

-在数据收集限制台上的“手工凭证”的作用，我们一般是运用手工凭证来做单体公司的调整分录。本视频演示了一个简洁的例子，假设C202公司是被C100非全资100%控股，在首次合并前，C202公司用了10万元购买了一项“交易性金融资产”，合并时候，这项资产的市场公允价值已经是30万了，所以我们应当对C202的单体财务报表数据手工做一笔调整分录，我们须要做如下调整分录:

借-交易性金融资产:20万元；贷-资本公积；20万元。

交易性金融资产不涉及折旧。假如固定资产涉及折旧的话，我们还须要依据公允价值依据资产的购买时间和折旧年限多或者少计提资产折旧，并相应的调整折旧费用。同样，对母公司的也须要做必要的调整分录。SAPECCS_15数据和业务:手工调整分录2本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第15个小节，本小节探讨：

SAPECCS_16数据和业务:汇率换算配置1本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第16个小节，本小节探讨：

-本小节主要讲解并描述外币折算的有关学问。

-在刚起先时候，我们把C201的德国公司的纳入到合并范围，并导入该公司的单体的期初科目数据；

-接着探讨了汇率换算的“最新汇率”、“平均汇率”、“历史汇率”的概念。

汇率折算是合并报表中比较难的问题，汇率折算本身也有多种方法：

-现时汇率法；

-流淌和非流淌法；

-货币和非货币法；

-时态法；

中国的会计制度偏向于时态法，基本的内容包括；对中国公司具有在境外经营的子公司的折算

（一）资产负债表中的资产和负债项目，采纳资产负债表日的即期汇率折算，全部者权益项目除“未安排利润”项目外，其他项目采纳发生时的即期汇率折算。

（二）利润表中的收入和费用项目，采纳交易发生日的即期汇率折算；也可以采纳依据系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

依据上述（一）、（二）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中全部者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。SAPECCS_17数据和业务:汇率换算配置2本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第17个小节，本小节探讨：

-本小节主要是配置操作过程，依据国家会计制度的要求建立了一些“货币折算差异调整”的科目；

-建立换算舍入的相关折算方法；执行货币折算的操作，查验操作结果。SAPECCS_18数据和业务:内部往来抵消1本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第18个小节，本小节探讨：

-本小节探讨公司间内部债权债务的抵消；先探讨了内部债权债务抵消的标准课程中所讲解并描述的一些学问；

-然后，演示了已经实施好了一家企业的内部债权债务抵消的设置状况，我们了解到一般的企业会存在

-应收账款和应付账款

-其他应收和其他应付

-预付账款和预收账款

-应收票据和应付票据

-应收股利和应付股利

|-内部贷款和内部借款

这些类别的债权债务抵消的状况。

-另外，我们也了解了标准的IDES系统中的对于债权和债务抵消的配置状况；

-在我们以前的讲解并描述中，虚拟的集团公司中，运用了跨公司代码交易，借方和贷方都只运用了一个“内部结算科目”，所以我们把该科目的贷方发生额，通过重分类到一个新的“内部结算科目-负债”的科目上去。SAPECCS_19数据和业务:内部往来抵消2本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第19个小节，本小节探讨：内部往来的抵消的配置过程；演示了具体的操作场景；包括通过关联方的应收和应付的财务凭证的操作，数据自动集成到合并系统中，在合并子模块中进行合并抵消的过程，可以查看合并抵消的结果（可以看到那些凭证是如何相互抵消的）SAPECCS_20数据和业务:内部往来抵消3SAPECCS_21数据和业务:内部销售抵消1本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第21个小节，本小节探讨：

-本小节ECCS中内部销售的抵消的业务场景，我们通过了解一家实施了ECCS的公司的系统配置状况来大致了解内部销售业务的业务场景，我们归纳了如下三个场景：

1.手工做账：

应收账款、销售收入

库存商品削减，成本增加

在收入和成本的财务凭证中带有业务合作伙伴，可以实现抵消；

2.还有一种这样的场景：这种场景是“实现了的”内部销售，不存在库存中包含的未实现的利润。

3.通过系统业务自动集成的形式，A公司销售产品给B公司，B公司把其中40%的产品销售给了外部客户，此为典型场景，我们后面也会构造场景以实现内部交易的抵消演示。

4.还有一种是当前项目的场景：A公司把产品卖给B公司，B公司把该产品作为固定资产所出现的内部销售的抵消。这种场景后面有2个小节特地探讨内部固定资产交易的抵消业务。SAPECCS_22数据和业务:内部销售抵消2本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第22个小节，本小节讲解并描述了：

-“综合抵消法”的原理；

-SAP的内部销售中的库存中包含的未实现损益的抵消也是大致依据“综合抵消法”来技术实现。

-这种方法，须要在FI模块编写报表程序，来获得合并期间存货方的关联交易所获得库存金额，以及供货方的关联交易的毛利率。此为整个抵消的关键。

-做了一些和内部交易抵消的相关的简洁前序的配置，比如设置抵消方法、抵消任务等内容。SAPECCS_23数据和业务:内部销售抵消3本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第23和24两个小节，共同展示了内部销售的抵消的SAPECCS中的配置过程，这包括：

-设置基于不同产品组的抵消合并；自定义细分特征，并设置如何从财务凭证获得产品组；

-依据“综合抵消法”，配置了单边抵消内部关联销售收入；

-配置了关联交易的存货方维护的附加财务数据格式，并上传数据；主要是当前的关联交易的库存金额；

配置了关联交易的供货方所维护的附加财务数据信息和上传数据，主要是关联交易的毛利率信息维护；

-配置了内部未实现的利润的抵消方法；

-全面的演示了FI模块的操作，包括关联内部交易，并演示了ECCS中做“单边抵消收入”“库存未实现利润”的自动抵消的操作和结果分析。SAPECCS_24数据和业务:内部销售抵消4SAPECCS_25数据和业务:现金流量抵消本小节是《SAPECCS顾问培训课程》在线视频的第25个小节，本小节讲解并描述了：

-现金流量的内部抵消的业务场景、配置过程、测试过程。

-基于现金流量的缘由代码产生项目细分类别和子细分，缘由代码不是标准内容，在之前须要写大约4句ABAP的增加代码；

-设置现金流量的抵消方法（运用了三个集：一个是现金银行报表项目集、一个是现金流增加缘由代码集、一个是现金流削减的缘由代码集。用于合并抵消。），凭证类型、抵消任务。

-执行财务核算模块的业务操作，构造关联交易，执行自动抵消验证结果。

-全部现金和银行类的财务报表项目须要业务合作伙伴、现金流量码、货币的细分设置。SAPECCS_26数据和业务：投资合并配置1本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第26、27、28、29、30几个小节共同深化探讨了如下内容：

-对于用户来说，进行自动投资合并，在合并工作台上鼠标点击两下即可，对于用户操作来说，特别简洁，但是背后的ECCS的投资合并的配置过程相对繁杂。为了便于理解和讲解并描述，投资合并的操作和配置分为如下几个主题进行讲解并描述：

1.主数据相关的基础性配置，主要包括子项目类别和子项目、子项目集、细分类别等；特指过账的科目检查。2.投资合并的基本设置：主要包括确定系统的C/I运用、全球设置、设置权益类科目和统计类的对应关系；

少数股东权益的计算科目、指定杂费选定科目等。

3.投资合并抵消任务的设置：定义任务、投资合并方法定义、方法安排、凭证类型定义并安排给任务、指定

权益中更改的报表项目；

4.投资收入的抵消任务：凭证类型定义和安排、余额结转的相关设置、投资合并配置检查工具等。

第29个小节其实主要是一个“余额结转”的视频讲解并描述，重点讲解并描述了设置余额结转的如下做法：

4.1.统计项目中的杂项：都在主数据本身中设置“净余额结转”即可。4.2.把本年利润相关的权益类科目结转到“往年未安排利润上去”，对应的统计类科目类似操作。4.3.把“利润安排”的分项目科目的权益类科目结转到“往年未安排利润上去”，对应的统计类科目类似操作。4.4.其他一些科目是特地区分“本年”和历史年份的数据，也须要在年初的时候，把本年的数据和历史年份的数据结转到历史年份。4.5.其他统计类项目，主数据记录设置“净余额结转”即可。SAPECCS_27数据和业务：投资合并配置2SAPECCS_28数据和业务：投资合并配置3SAPECCS_29数据和业务：投资合并配置4SAPECCS_30数据和业务：投资合并配置5SAPECCS_31数据和业务：投资合并配置6本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第32和33个小节，探讨:

“母公司全资100%控股子公司的首次合并的业务场景”在SAPFI模块和SAPECCS用户的前台操作状况：

-母公司的单体财务报表数据的变更，主要确定长期投资成本的计量，确定长期投资成本，以及长期

投资成本的来源（本例是以现金干脆投资、有些是以固定资产作价、有些是母公司发行股票或者增

加实收资本的方式）。我们展示了全过程的具体操作。

-维护附加的财务数据；

-执行投资合并。

值得留意的是，本课程展示的场景，C100公司和C203首次投资合并发生之前，这两家公司已经有了内部

往来，所以我们“假设”回到C100出资100万给C203成立公司时作为实收资本的“最起先阶段”来确定母

公司的投资成本100万，还不是以系统中C203已经和C100发生了业务，导致全部者权益已经不再是100万

的值作为母公司的投资成本的。还这些已经发生的业务，我们放在下一个小节讲解并描述如下业务场景：

“母公司全资100%控股子公司期间合并抵消业务”来接着探讨。SAPECCS_32数据和业务：投资合并配置7SAPECCS_33数据和业务：投资合并配置8接着探讨投资合并有关业务场景:本小节主要是讲解并描述部分控股和少数股东权益相关的内容。SAPECCS_34数据和业务：投资合并配置9接着前一个小节的内容讲解并描述。SAPECCS_35数据和业务：固定资产交易探讨固定资产交易处理在SAPECCS的实现方式。SAPECCS_36数据和业务:递延所得税讲解并描述探讨递延所得说有关业务学问和SAPECCS的实现。SAPECCS_37报表的开发:日志账报表定制本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第37个小节，主要探讨：SAP软件供应的标准功能，日记账报表的定制设置；本节内容相对简洁，主要是依据AC660的SAP课程的章节进行讲解并描述。满意覆盖标准培训的全内容目的还讲解并描述的。SAPECCS_38报表的开发:下钻报表的定制本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第38个小节，主要探讨：本小节讲解并描述类似于SAPBW的多维分析的可下钻式报表的定制过程；讲解并描述了变量、特征、指标等概念；并演示了实际项目已经所定制的报表的样式和操作；SAPECCS_39报表的开发：一般客户需求本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第39个小节，主要探讨：

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ECCS模块中的ABAP开发的几个场景和需求：

增加开发：

1.新增加非标准的子项目类别时，须要写小段ABAP程序确定子项目值从财务凭证什么字段获得；

2.财务凭证因为某种缘由没有产生合并凭证时，发送邮件指定到某个用户账号的增加开发；

上线期初数获得工具开发：

1.假如SAP历史数据业务规则清晰，上线公司较多，我们一般开发ABAP程序依据组科目汇总科目余额信息，假如该报表项目涉及到细分项目或者关联交易，则把数据依据细分、关联方进行细分。便利项目上线。有些项目因为历史数据的缘由，采纳由用户完全人工整理的方式进行。

为保证合并系统的本身的良好性，做的一些数据校验相关的报表开发：

1.比如企业内部往来的对账表；

2.FI和进入ECCS的合并原始数据的自动校对报表；

3.假如SAPFI模块或者企业内部业务逻辑清晰，可以开发报表获得关联内部交易的库存管理方的期间内部库存余额（甚至按不同产品组），供货方的内部销售额毛利，该数据通过敏捷上载的方式上传到ECCS的附加财务数据中，可实现库存中的未实现内部损益的自动抵消

用户的报表的开发需求：

1.法定合并要求的四大合并报表；

2.许多企业同时要求由系统自动出具“合并底稿”。“合并底稿”原来是企业手工基于Excel制作合并报表的一个工具模板，因为采纳ECCS之后，无需“合并底稿”，但是“合并底稿”可以清晰的看到全部的企业的单体财务报表、调整数、合并抵消数，也是一个不错的报表。

3.大多数企业因为法定披露要求，须要得到除关联交易之外的应收账龄表，用于坏账打算计提。SAPECCS_40报表的开发：EXCEL和ABAP本小节干脆取自SAPABAP培训课程的内容，本小节主要探讨：ABAP和Excel报表交互的三种方式；本小节重点讲解并描述了其次种方式：ABAP和VBA程序综合运用；本小节讲解并描述了一个典型的应用：基于过去一段时间的原材料的消耗预料将来须要购买原材料的预料值（三种预料值供客户参考：平均值、方差值、基于购买提前期和服务级别结合的正态分布预料值），其中部分功能假如运用Excel编程就特别简洁实现，假如运用ABAP来实现几乎是一个高成本和不行靠（相对Excel现成的公式来说）的开发活动（运用ABAP实现正态分布函数的编写）。SAPECCS_41报表的开发：业务数据核对表本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第41个小节，本小节讲解并描述了：

1.合并模块系统确保操作步骤的数据基础的正确性是特别重要的系统要求。这是系统的稳定性和健壮性的重要要求，同时用户也会赐予系统稳定性的良好反馈。本小节主要讲解并描述如何确保SAPFI核算模块的数据和ECCS合并子模块的合并数据是一样的。

2.我们将通过多种手段全方位的保障这一点，这包括：

-标准能能：ECCS的标准功能自定义的基于“表逻辑”业务规则确保数据勾稽关系的正确性；

-增加开发：如有财务凭证产生，但合并凭证没有产生，通过发送邮件通知的方式，确保每一笔业务数据是在ECCS模块产生了。标准功能干脆给操作的用户或者后台账号发送邮件，我们往往须要给指定和企业内部合并报表专员发送邮件（因为其他人收到邮件无法看懂也不知道如何处理）。这须要做简洁的增加开发；

-报表开发：一方面，核对财务报表项目的值项目的月度数据要和FI模块的对应的组科目的数据的月度余额是否一样。另外一方面，要列出哪些没有维护组项目运行科目表的科目主数据，或者维护了组科目，但是组科目不是我们所指定的财务报表值项目的清单中的，尤其是月度科目余额不为零的科目数据，须要用户额外核对确保是否正常。这是从“账数据”层面确保数据的质量。SAPECCS_42报表的开发：业务数据核对表开发样例本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第42个小节，本小节讲解并描述了：

-程序开发样例和运行效果；

-此类现成的程序可以极大的加快项目的实施的进程。

-从系统的牢靠性设计上看，这是一个特别重要的程序；SAPECCS_43报表的开发：期初数获得程序开发样例本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第43个小节，本小节讲解并描述了：

-演示了从SAP已经运行了一段时间的财务模块依据ECCS的数据敏捷上载的格式要求，抓取财务科目余额数据，并依据细分进行拆分。

-这为后面的上线打下很好的基础，历史数据依据此方式上载到ECCS系统中，从上线的时刻起先，SAP的FI财务数据则可以实时集成到ECCS模块中；

-此程序也是特别重要的一个程序，提前开发并提早传送到客户的ERP系统中运行，可以及早检验历史数据的质量，对发觉的问题及早找到应对之道，大多数项目的客户的历史数据会存在各种各样的数据质量不符合合并报表要求的状况（之前的模块实施也没有考虑到合并的需求，从情理上是没有问题的），所以及早解决这个问题，是项目的一个关键因素。SAPECCS_44报表的开发：公司往来比照表1这三个小节所讲解并描述的公司间往来对账也是特别重要的一个程序，公司间往来对账的在企业的合并加工处理过程，大多数企业都存在费事耗力，效果不高的一项工作，同时数据的质量保证也是一个痛点。还开发的公司间比照表加速了这个工作，并可以通过汇总到明细，结合EXCEL的功能可以快速的定位对账不符的缘由。该程序自动化程度很高，积累了我们在多家企业合并业务需求的阅历积累（尽管这些企业或者项目采纳的合并工具各种各样），该程序同时也可以读取非SAP上线的公司的Excel数据。实际程序运行结果效果：这个程序要对不同的客户的ERP的一些特殊状况须要加以留意，依据不同的状况应在参考标准程序上做必要的修改：内部关联交易方的是否考虑重分类的结果；以贴近或者提前预知ECCS的往来抵消的结果。假如考虑到重分类的话，则汇总数上不宜供应明细到单据的下钻分析实力。是否考虑到公司间结算科目的数据。有些企业构建了“财务服务共享中心”，并运用了公司间交易记账，公司间结算科目和重分类；不过假如启用了跨公司代码间交易记账，能“天生”保证内部公司间的往来信息是完整的。所以无需考虑到程序功能中也是可以的。其中第46个视频，演示了进一步完善后的“公司间往来对账表”的程序的演示过程。完善的内容包括：两家公司的彼此之间的债权和债务有4对数据，比如A对于B的应收、A对于B的应付、B对于A的应收、B对于A的应付。还在“公司间往来的对账表”的矩阵中，只有两个格式可以展示数据，所以我们把“A对于B的应收、A对于B的应付”汇总起来形成了一个“净应收”（假如应收大于应付）或者“净应付”（假如应付大于应收）。同样的，“B对于A的应收、B对于A的应付”也形成一个“净应收”或者“净应付”，这样一来矩阵表的数据就更简洁看懂了（简洁的来看，假如是正数就是债权，假如是负数就是债务，也无需供应重分类的功能），也满意了数据展示的要求，便利公司间对账。另外，把程序移植到客户的系统中，做了简洁的测试。SAPECCS_45报表的开发：公司往来比照表2SAPECCS_46报表的开发：公司往来比照表3SAPECCS_47报表的开发:报表的绘制工具本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的第47个小节，主要探讨：报表绘制器ReportPainter的适用场景、优点、操作过程；演示了一个简洁的资产负债表的，通过ReportPainter的绘制过程。SAPECCS_48报表的开发：资产负债表1这三个小节采纳ABAP程序编写合并后的资产负债表。我们采纳ABAP程序还不是ReportPainter是因为大多数客户须要在合并的资产负债表中还可以看到单体公司的财务报表（和财务合并人员以前的合并底稿的工作习惯保持一样）。为了提高程序的通用性，采纳了配置表和程序相互结合的开发模式。SAPECCS_49报表的开发：资产负债表2SAPECCS_50报表的开发：资产负债表3SAPECCS_51报表的开发：合并利润表1这2个小节采纳ABAP程序编写合并后的利润表。程序架构采纳和资产负债表同样的结构。采纳配置表和程序相互结合的开发模式，以提高程序为不同客户服务的通用性。SAPECCS_52报表的开发：合并利润表2SAPECCS_53报表的开发：现金流量表1这3个小节采纳ABAP程序编写合并后的现金流量表。程序架构采纳和资产负债表同样的结构。采纳配置表和程序相互结合的开发模式，以提高程序为不同客户服务的通用性。SAPECCS_54报表的开发：现金流量表2SAPECCS_55报表的开发：现金流量表3SAPECCS_56报表的开发：全部者权益表1这2个小节采纳ABAP程序编写合并后的全部者权益变动表。程序架构采纳和资产负债表同样的结构。采纳配置表和程序相互结合的开发模式，以提高程序为不同客户服务的通用性。SAPECCS_57报表的开发：全部者权益表2SAPECCS_58其他杂项：配置内容传输本小节讲解并描述SAPECCS的配置内容的传输再打包的工具的运用。SAPECCS_59系统演示：系统全面演示本小节向客户的CIO和CFO等高阶领导介绍合并系统原型的产品特点，设计亮点、以及可以解决客户的哪些问题。这个小节适合于客户项目售前技术支援的内容的一部分。SAPECCS_60系统演示：ECCS和益泰云服务产品本小节向客户演示，假如客户选择上海益泰信息技术有限公司的SAPECCS合并报表的实施服务。可以深化进一步采纳的益泰信息技术的云服务产品中的那些和合并系统的有关的，令人惊羡的产品。2.4.2实际项目过程部分郭裕的SAPECCS财务合并业务系统的视频分为两大体系，一个体系为《培训内容讲解并描述部分》，另外一个体系为《实际项目过程部分》，两个部分有各自显明的特点，其中《实际项目过程部分》主要的特点是：相比《培训内容讲解并描述部分》，这部分内容不是简洁的重复。《培训内容讲解并描述部分》的讲解并描述侧重于典型场景的学问体系的梳理，点和面的生动结合，满意从事该领域工作所必需打算全部的学问和实力的打算。还《实际项目过程部分》是一个全新的SAPECCS合并业务系统建设项目的“完整记录”，突出了前面部分不涉及的客户现状的调研，面对财务经理和公司管理层的相关汇报、并依据项目实施的流程快速记录相关的完整配置，这些配置和培训部分所展示的并不一样，比如拿财务报表项目来说，在实际项目上，是经验过和客户多次会议一次性的确定合并系统所须要的几乎全部合并报表项目，一次性的通过LSMW导入系统。还培训部分的财务合并报表项目只是满意培训所涉及的学问点须要而进行逐步设置。

实际项目，更主要的侧重于满意客户的各类明确的需求或者特殊的需求，擅长提前发觉客户可能的潜在需求并加以界定。更关注于项目过程中所出现的全部测试问题完整记录和解决过程，这些问题在培训课程部分无法涉及，但是在实际项目中，无论问题大小，都是重要的，对于客户来说，他们是用“放大镜”来视察系统建设的一切。在这部分，郭裕完整的记录新项目实施在测试过程中所发觉的各类典型问题以及如何解决这些问题的。

实际项目，或许没有培训部分所展示的各种典型场景那么全面和完备，业务数据往往因为各种状况不如我们所志向期望的那样“原本应当很完备”。如何解决此类问题，也是项目中一大核心内容。对于一个大的集团来说，合并的公司超过几十家，甚至上百家，全部数据问题都带到合并系统中，并会“传导”并“归罪”于合并系统的数据精确性与否，合并系统的数据也涉及到外部审计和合规性管理的质量要求。所以对于从事合并系统建设的顾问来说，一方面要提升自身的财务业务学问，以及对于合并系统工具的游刃有余的驾驭，打铁还需自身硬，另外一方面，要积累阅历能提前预见各类可能的关键问题，并对自己建设的系统进行反复和充分的测试，把工作做到前面，当心而谨慎。这是至关重要的一点。就像我们希望自己购买的产品和服务，我们的志向是，它们能有“水晶”般的无暇品质，我们的客户也有同样的期望。在郭裕的SAPECCS的《实际项目过程部分》着重于体现以上几点。客户视察我们所交付的客户所期望得到的我们内心应当抱有的视频文件名内容标题（内容可预览1分钟）内容简介SAPECCS_Project_1全新项目实施过程：第一次客户现状调研新进项目，和客户的内部财务合并专家沟通他们当前合并报表业务的有关状况：1.流程；2.运用的相关工具；3.现有工具的比较好的功能或者须要希望改进的地方；4.手工加工处理过程中所存在的难点和问题。5.公司涉及的抵消业务场景；SAPECCS_Project_2全新项目实施过程：主数据收集整理-组织本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第2个小节，讲解并描述了：组织机构公司代码主数据的收集；绘制一个美丽的图形来展示公司结构的数据。SAPECCS_Project_3全新项目实施过程：针对财务经理的汇报本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第3个小节，讲解并描述了：给客户的财务经理打算PPT并向他进行工作汇报。以获得财务经理的工作支持，并让财务经理了解顾问的专业实力。面对财务经理的汇报可以专业性强一些是合适的。SAPECCS_Project_4全新项目实施过程：针对公司领导的蓝图汇报策略本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第4个小节，讲解并描述了：给客户公司的CIO或者CFO等更高阶的管理层汇报将来系统的“蓝图”。面对这类领导进行汇报主要侧重点：总结客户企业的现场、须要的改进点，我们能实现的改进点；将来系统具有哪些特点，能在管理和业务上有哪些提升点；展示一些能让他们感爱好的并有特色的产品特点。SAPECCS_Project_5全新项目实施过程：主数据收集整理-运行科目本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第5个小节，讲解并描述了：客户项目的运行科目的整理和梳理。并初步定下组科目、以及和合并抵消业务相关的必要的细分（协助核算）。SAPECCS_Project_5A全新项目实施过程：其他项目主数据规划参考A本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第5个小节的附属小节A，本小节

讲解并描述了：演示了其他项目所用到的项目细分的设计参考。SAPECCS_Project_5B全新项目实施过程：其他项目主数据规划参考B本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第5个小节的附属小节B，本小节

讲解并描述了：演示了其他项目的“子项目类别”，尤其是现金流量码的设置状况。SAPECCS_Project_5C全新项目实施过程：其他项目主数据规划参考C本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第5个小节的附属小节C，本小节

讲解并描述了：演示了其他项目的合并科目的设置状况，用于参考。SAPECCS_Project_6全新项目实施过程：组科目的集中创建过程本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第6个小节，讲解并描述了：演示了通过LSMW创建组科目的过程。SAPECCS_Project_7全新项目实施过程：安排组科目给运行科目过程本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第7个小节，本小节

讲解并描述了：

运用LSMW把运行科目表的客户维护组科目的信息的过程。SAPECCS_Project_8全新项目实施过程：财务报表项目主数据维护过程本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第8个小节，本小节

讲解并描述了：

1.把组科目同步到合并报表项目；

2.运用LSMW补充维护合并报表项目的其他信息：包括借贷方、科目类型、运用类型等。SAPECCS_Project_9全新项目实施过程：财务报表项目总计计项目创建过程本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第9个

小节，本小节接续前面的小节，讲解并描述：

-现金流量代码的创建过程；

-通过LSMW创建财务统计项目的过程。SAPECCS_Project_10全新项目实施过程：现金流量代码维护和增加程序本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第10个

小节，本小节接续前面的小节，接着演示：

-现金流量代码的创建过程；

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通过LSMW创建财务统计项目的过程。SAPECCS_Project_11全新项目实施过程：财务报表项目和运行科目的粒度问题考虑本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第11个小节，本小节

讲解并描述了：财务报表项目是否须要具体对应到运行科目表的问题:

1.太细：

好处：

1.比较便利可以出具特别明晰的报表；

2.对数看起来似乎干脆便利；

缺点：

1.ECCS的Total表的数据就会比较多；

2.维护比较频繁；

2.选择标准：

2.1.考虑ECCS系统的稳定性和维护工作量尽量少,运行科目表科目一旦变更，ECCS也须要增加，维护多；

2.2是否必须要基于合并系统出具具体的报表，或者有替代方案?

2.3.决策支持系统，是否是一个问题。SAPECCS_Project_12全新项目实施过程：SAPECCS和SAPFI模块集成配置本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第12个小节，本小节讲解并描述了：

1.配置和检查ECCS模块和FI模块的集成配置；

2.并做集成测试，在FI模块做一笔财务凭证，到ECCS合并系统中看凭证是否自动实时产生。SAPECCS_Project_13全新项目实施过程：财务凭证未能产生合并凭证邮件通知给指定人本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第13个小节，本小节

讲解并描述了：

1.当财务凭证因为某种缘由不能产生合并凭证到ECCS子模块时候，发送邮件给指定的专人。

2.我们通过增加程序实现该功能。对于公司来说，这一功能是特别必要的。这可以确保FI数据和ECCS的数据一样性，也是系统建健壮性的须要。SAPECCS_Project_14全新项目实施过程：提前报表开发：基于财务模块的往来交易比照表开发本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第14个小节，本小节讲解并描述了：

1.利用原来培训课程中的“公司间往来对账表”的开发程序，如何快速的移值到客户的项目中的过程。

2.并作初步的数据测试；SAPECCS_Project_15全新项目实施过程:FI核算数据和合并模块基础数据校验表开发本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第15个小节，本小节讲解并描述了：

1.利用原来培训课程中的“财务核算数据和合并模块基础数据校验”的开发程序，如何快速的移值到客户的项目中的过程。

2.并作初步的数据测试；SAPECCS_Project_16全新项目实施过程:期初数据从ERP模块数据收集的报表工具开发本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第16个小节，本小节讲解并描述了：

1.利用原来培训课程中的“财务核算数据和合并模块基础数据校验”的开发程序，如何快速的移值到客户的项目中的过程。

2.并作初步的数据测试；SAPECCS_Project_17和客户财务合并专员探讨合并场景A本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第17个小节。本部分内容和用户进行场景和需求探讨时，原来录制了视频材料，后来发觉录制声音的效果很差。所以视频现场探讨业务需求的会议录屏废弃掉，重新用视频回顾性的录制了这一小节。当时和用户的需求探讨主要集中于：内部往来的抵消场景，用户之前的做法，一些特殊的数据和需求问题。以及重分类的需求；内部交易的抵消。用户之前的做法，将来的采纳SAPECCS的做法的探讨；公司内部交易的业务场景。SAPECCS_Project_18和客户财务合并专员探讨合并场景B本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的”全新项目实施部分”的第18个小节，本小节讲解并描述了：

本小节记录和客户的合并报表财务经理一起针对客户当前的余下业务过程进行共同梳理：

-投资合并的抵消分录的做法；投资合并涉及的业务场景：比如增资、剥离、减资

-投资合并的“专项储备”的合并抵消；

-投资收益的抵消；

-固定资产和在建工程的抵消业务；

-递延所得税的处理。

客户财务经理重点提到了现金流量抵消前，财务经理必需做大量的调整工作，这些调整工作无法由系统加以是实现，比如一方销售商品获得了收入，另外对方记录的现金流量码可能并不干脆相对应。甚至公司间内部贷款，流程是通过银行第三方来做。所以须要供应一个便利的多科目、多公司代码、以及增加更多的协助核算字段选择作为敏捷条件的报表，以便利合并财务经理的日常工作是重要的一点。还这个功能在客户原有的用友系统中是具备的。所以这个程序，我们确定开发一个类似的具有强大功能的财务科目数据查询工具（可多公司代码、多科目选择、自选择协助核算字段，供应明细下钻到单据）的通用工具。本工具功能较好，郭裕也将把它汲取为企业最重要的30个报表精选内容中。作为郭裕的ABAP项目的最佳实践的组成部分。

另外客户的财务经理也强调了“原有Excel的工具的优点”。针对此问题，郭裕写了一个博文：

《SAPECCS启用新系统，工作习惯，变更还是继承？》

SAPECCS_Project_19全新项目实施过程：配置过程本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”第19个小节。在配置过程的，一些基本的配置：比如如下内容的配置过程，和以前的培训课程中所讲解并描述和展示的东西几乎一样，也很简洁，所以不再做记录：配置过程主要从“重分类”、“数据校验”等内容起先，本小节记录了“重分类”、“数据校验”、“内部往来抵消”。SAPECCS_Project_20全新项目实施过程：配置过程本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第20个

小节，演示了：

配置内部销售收入单边抵消、库存中包含的内部损益的抵消。

也配置了内部现金流抵消（但是内部现金流抵消的现金流量码的需企业内部财务人员在测试过程中增加或者检查修正）。SAPECCS_Project_22辅导初级顾问开展单元测试1本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第22个小节：辅导其他财务人员和企业财务人员进行测试，本小节主要讲解并描述如何开展主数据打算，以及期初数据导入两个关键步骤涉及的数据打算、检查、以及必要的测试过程。SAPECCS_Project_23辅导初级顾问开展单元测试2本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第23个小节，演示了：

-辅导其他财务顾问帮助测试四个合并业务处理前的4个报表。

-这四个报表分别是：

1.多科目多公司代码+协助核算的查询表；这个报表的意义在于用于帮助内部财务人员核对公司间的银行现金往来的现金流量码是否正确，用于做调整所用。

2.公司间往来对账表，这个报表的意义在于帮助多个公司内部往来账的核对，提高对账效率，并有助于内部往

来合并抵消的质量。

3.期初数据获得工具报表：快速获得SAP的期初数据，加速项目上线的速度、提升期初数据的导入质量。

4.FI数据和ECCS基础数据核报表，其意义在于：确保FI数据正确无误的进入了SAPECCS系统，万一出现错误，可以很快知道差异所在，系统设计的可维护性高。SAPECCS_Project_24辅导初级顾问开展单元测试3本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第24个

小节，本小节和25小节具体演示了:“数据监控台”操作的全部的步骤：包括数据收集、损益结转、数据确认、重分类、手工凭证、数据确认2.这些视频珍贵的是：这些测试是由开发机配置完成后传输到测试机，作为顾问自测的完全实录，所以完整的呈现了项目的过程，这些内容对于其他项目无疑是具有很好的参考意义。SAPECCS_Project_25辅导初级顾问开展单元测试4本小节是《SAPECCS合并业务系统顾问培训课程》的“全新项目实施部分”在线视频的第25个

小节，本小节和24小节具体演示了:“数据监控台”操作的全部的步骤：包括数据收集、损益结转、数据确认、重分