CWO付款管理流程

付款管理流程笼编制泼日期香审核设日期筹批准须日期修订记录与日期植修订状态嘱修订内容衔修订人段审核人接批准人流程概况故流程目的诉规范项目付币款流程，明乐确付款审批卖人职责。烈流程范围雷项目所有付核款。乡定义盏1、位付款包含：哈工程进度款寿、工程结算州款、工程质偶保金、材料凤设备款、鞭配套及斤公共事业浇类再费用、咨询雹类费用、管俊理费用、营填销管理类费盐用、工程设陕计费、财务张费用（含税物金和归还银押行贷款）、捧退付房款或宗差额。灌2、盾管理费用付疏款：招待费秆、办公费、蛾差旅费等。摩3、泉营销费用：演广告、媒体圾推广等费用唯。旨4、合同类麻付款：与供尿方签订购买紧合同的采购体付款炎。药5、非合同鲜类付款：未奏与供方签订且购买合同的桂采购付款然。贩流程参与部塌门驳总部财务资恰金部故、圆项目事业部半财务部胀、民项目事业部势成本部反门些、其他相关泥部门丢。碍上游流程名哑称第下游流程名陆称按子流程名称士工程结算管暮理流程谨流程KPI条责任部门/脱岗位挤数据来源押资金计划偏萄差率祖相关部门咏资金报表舰流程关键点炕关键点说明善支持文件病合同类付款亭非合同类付居款鱼包括笔公共事业部且门采购、典样板房采购栗、景观材料软采购、营销骂物料采购流程图职责绣3.1辽项目事业部列工程部悔狗组织确认工焰程形象进度姐完成量；墙商核实供方是节否已按合同参约定完成规箱定的工程量盏或形象进度抬且达到质量续要求；掌减根据合同约裳定和工程进哥展情况，填自写工程款的革《付款审批思表》；熟渔核实供方是亲否已按合同律约定提供材险料、设备和肚材料、设备强是否达到质醋量要求；杨酸汇总各事业陶部工程进度清款、工程质瞎保金、配套光及公共事业依类费用付款萄申请单，形却成工程类的歪《资金支付江计划表》报识项目事业部昆财务部；治3.2虽项目事业部栋成本采购部毙扒工程结算款树、材料设备挤款供应情况代填写《付款吩审批表》；技岭根据合同经己济条款和预成结算审核情像况，核定供疗方提交申请休中的工程量渣或形象进度件,奇确认是否须雾付款，核定吗应付当期工档程款；绒筒汇总各事业男部工程结算粥款、材料设扶备款付款申妖请单，形成半材料设备及扮结算款部分狱的《资金支氧付计划表》助报项目事业扇部财务部；蓝图核对并填写段付款台帐平3.3怜项目事业部忌营销部烈手根据合同约梨定，填写营绪销类款项的满《付款审批灿表》；睛慎汇总各营销济类支付款项搬，形成营销难部分的《资蹈金支付计划冠表》报总部浇财务资金部锦。众3.4筝项目事业部旷财务部肺维填写利息、明贷款、税金芳等款项的《莲付款审批表站》；刊哑根据合同经衡济条款和已尿付款情况，轻核对项目公袜司成本采购逼部核定结果忆，审批是否粱须付款及应望付金额；染抽汇总项目事结业部各类支探付款，形成脏总的《资金已支付计划表纪》经项目事飘业部总经理茶确认后，报残总部财务资凑金部；誓银核对并填写鞭付款台帐。眉3.5吹项目事业部基总经理达篮根据合同执凭行情况、公灰司总体情况貌，审核确认隔项目事业部游总的《资金宾支付计划表著》；碰3.6印总部设计研恢发部暑浅负责各项目肌事业部设计盼费请款申请金，并汇总填聋写《资金支控付计划表》占。般3.7膛总部工程技概术部榜学结合施工现犯场实际情况光，就质量等守的完成情况梁，对项目月肆度资金计划挡提出意见，跌确认资金计突划是否符合蔬要求。疲3.8表总部运营管秤理部循洽根据项目是蚁进度情况，甘对各项目月赞度资金计划占是否与工程苦进度是否一黑致进行审核抓。溉3.9恋总部成本管响理部养梢根据项目月臣报和合同，阻检查项目工舅程的合同、内材料、签证鸽等实际执行掘情况，落实相月报的相关间内容，形成粒项目月报简坚报的相关内牺容；灭牧结合施工现告场实际情况淋，就合同、受材料、签证灭等实际执行价情况，对项茶目月度资金籍计划提出意享见，确认是增否可以付款芦。微3.10敏营销管理部列3.10.尸1毯根据权限表审核项目事盘业部上报的宝《资金支付团计划表》营塑销类款项；聚3.10.窑2冷填写根据合像同约定和工芳程进展情况墨，填写总部筝营销类款项炎的《付款审蕉批表》。娃3.11准总部财务资陪金部桂3.11.尝1腥公司月度资善金支付管理蛛工作的牵头粒部门，负责进汇总、整理例各项目事业蹈部／公司的雷资金支付计荣划，并牵头绑总部相关职拍能部门对资乖金支付计划浓进行审核，央监督资金支扣付计划的执深行情况；忙3.11.辣2科每月对各项羊目事业部资鞭金支付情况蠢进行统计反他馈结果报总勉部领导和各毁项目事业部筋。梢3.12枣总部业务部臂门分管副总半裁书3.12.期1师负责按权限伪审核或审批垮是否付款。瓣3.13旺总部总裁/嗓董事长参3.13.抢1钳负责根据公牙司总体资金躺管理情况，肝在权限范围骆内审批是否吹付款。工作程序冶4.1兔付款孔审批悟恐揭根据各项目球事业部的审瓶批权限，项蜂目事业部审肯批权限范围委内的款项，肥完成项目事跨业部审批流旺程后，即项乎目事业部总老经理审批完浮成后转至项爪目事业部财惊务部即可进蓄行费用支付苹；朴很项目事业部饮审批权限范恐围内的付款黎需水列入《资金脾支付计划表增》，不需附席相关审批表惩（各类费用芳的审批附表烈详见童4方.5）；谦衰项目事业部众审批权限范病围外的时付款愁，晓在葛完成项目事存业部审批流另程后，焰于每月匆发日什根据要求对半下个月付款勒进行汇总，统形成《资金上支付计划表裁》及相关审竞批附表（各愉类费用的审贤批附表详见拔4备.5），技一次性错报总部财务铁资金部由总蚂部财务资金姜部牵头总部额相关部门完消成审核，最钩终报总裁动、董事长黄审批后渡，于每月久蛇日甜下发；商敢各项目事业坏部财务部根悼据审批下发去的《资金支幕付计划卷表》企安排资金相进行旦付款。盖4.2钻付款偷审核的要点组与原则叉回不允许出现执合同未签已麻开始请款的恋情况；护都每笔付款按疾照鸽要求根据不错同类别渗附游相应蚕的涌全部天审批资料，逝具体所需资量料见第“4缠.5”条；旺倍每笔眯付款在峰审批恩完成的灯《月滚动资婚金计划表》勉的预算内掀；钢刑如果《资金刚支付计划表毅》及附件因手计算错误等首原因发生金垂额变动的情闹况，经办人鸣必须重新进咐行流转审批普；仰母完成审批的钥《资金支付督计划表》中拍未付款的款专项，仍需要滋纳入次月《贸月滚动资金贯计划表》须，否则次月氏亦不能进行脸支付回；挖疮经审核的《过资金支付计甚划表》澡是公司犯付款内的依据戒。坝4.3颜关于紧急付姻款的特别规放定捐慕紧急付款是唯指未列入《纯资金支付计奸划表》统一私进行审批的宰付款苹论项目事业部阶审批权限范呈围内，未列刺入该月《资炭金支付计划层表》的付款描，项目内部揭付款审批流们程完成后，惨需各项目总针经理向总部咸财务资金部踪提出申请，左分管副总裁叹同意后进行疯支付；史旬项目事业部寄审批权限范片围外，未列晕入该月《资开金支付计划度表》的款项尺，不能进行参支付。旦4.4达关于未列入东《月滚动资眠金计划表模》踏和超《月滚秤动资金计划符表脊》利预算金额的搁付款的特别忧规定消罪每月资金支零付的未过程中，耐原则上未列蹄入《月滚动舱资金计划表节》鸟的资金支付趁或超《月滚惧动资金计划升表戚》脱的不能进行病支付；茂辉如遇别特殊情况，订各托项目事业部旅/公司须采限用书面报告炼说明原因职，膝总部各相关在职能部门滋核实情况后辨，膝经分管副总迫裁审核、总棍裁审批方可拖进行今付款酿审批孩流程底。岛4.5摄各类付款的避申请随附依惩据柿半工程类付款浩的依据掩A．《工程凯形象进行确绕认表》监理黎、现场工程慌部对该合同揭工程施工质讲量、施工形鸡象进度的确规认手续堡B.《付款匹审批表》泼C.施工帽单位申请费倚用组成及相纤应工程量清您单；清单须绿按合同规定伶的计价方式社上报借D.项目亿公司对费用卖清单审核意若见的确认（阶应附费用组宪成明细）E.发票振挨工程结算款顶和尾款付款生依据搁A.《付款扑审批表》酿B.工程竣掩工结算协议调书瓶C.工程竣剧工资料移交烘证明慰D.保修期猜满后的保修芝移交表（物凯业确认）E.发票他僵甲供材料付幻款依据踩A.《付款来审批表》包B.《工捞程款支付申洒请》盼C.《材料杨核验合格证葱明书》骆D.《材料旱采购计划》年E.各方送妄货移交证明熟如：《材料蹈数量确认单伶》壁F.保修期疼满后的保修惧移交表G.发票吸兵配套及公共透事业类工程喷付款依据矿A.《付款笑审批表》结B.《付款仓专题报告》圣（若有）掀C.付款证通明或工程预针算书夸D.工程验捆收证明E.发票宵