ERP流程解决方案

昆明祺为电子科技有限公司地址：星都国际商务中心60幢13A层电话： 云南红塔彩印包装有限公司ERP流程方案软件工程负责人:刘卫建立日期：200第一局部：流程描述云南红塔彩印包装有限公司经过多年的信息化建立和不断完善，现已形成较先进的企业信息化管理模式。各部门资源共享、信息传输畅通、网络平台平稳运行，成就实时企业。贵单位数据流程：全面预算全面预算UFO报表UFO报表设备资产UAP企业自助平台设备资产销售订单应付管理销售订单应付管理物料清单审批流4物料清单总账系统存货管理请购单总账系统存货管理选购 订单审批流2选购 入库审批流3质量管理质量管理库存管理选购 管理生产订单库存管理选购 管理生产订单本钱管理本钱管理车间管理按工序投料〔印刷、烫金、模切、车间管理粘盒、复卷、委外、检验〕网上报销网上报销借款单：审批5费用报销：审批6〔领导审批〕现阶段实时流程限制细述：(业务流程)市场供应部〔销售部〕流程：市场供应部依据客户订单，在“生成订单”中填写产品预料单；填写订单产品的名称、规格型号数量、交货时间等操作步骤：用友ERP系统：“生产制造”—“需求规划”-“产品预料订单录输入”市场供应部依据销售开票状况，填写“销售出库单”形成应收账款；操作步骤：用友ERP系统：“库存管理”—“出库管理”-“销售出库单”市场供应部〔选购 〕流程：存货档案管理〔原材料、包装物、低耗品等〕，按相应的存货分类规那么、档案规那么增加存货分类及档案；供应商管理，包括：供应商资格录入〔领导审批〕，供应商存货参照表及供应商存货价格表，定期更新供应商存货价格表，在存货档案中，设置选购 最高价；选购 订单管理：市场供应部依据各部门填写的已审批的选购 申请单，生成选购 订单，并提交核算计部初级审批；操作步骤：用友ERP系统：“选购 管理”—“选购 订单”生成，依据各部门审批后的选购 申请单生成，同时，填写选购 的供应商及选购 价格--完成后，提交审批。注：生产性选购 由核算计价部审批，办公选购 由办公室审批，备货选购 由总助审、总经理审。市场供应部按领导的批示进展选购 物资，并填写选购 物资的“选购 发票”单据；形成财务应付款；操作步骤：用友ERP系统—“选购 管理”—“选购 发票”〔增票或普票〕--依据仓库“选购 入库单”生成退货处理：选购 退货时，没有到发票的退货时，干脆输入“选购 退货单”—同时生成“红字选购 入库单”冲库存，退货价格及红字入库单价格和当时选购 暂估时相同。〔暂估多少，冲多少〕同时单击结算。〔红字入库和蓝字入库结算〕选购 退货时，已到发票结算的退货时，输入“选购 退货单”，----同时生成“红字选购 入库单”冲库存，输入红字“选购 发票”进展“红字选购 入库单”结算。〔退货时，需输入红字发票进展结算〕统计选购 申请单完成状况，对订单的到货状况跟踪分析；操作步骤：用友ERP系统：“选购 管理”—“报表”—选购 统计表查询跟踪选购 订单入库状况，监视是否按质按量到货；操作步骤：用友ERP系统：“选购 管理”—“我的报表”—“统计表和明细表”--选购 订单执行统计表查询〔订单、到货单、入库、发票综合统计表〕统计分析审核供应商的资质、供货时间、信誉程度；操作步骤：用友ERP系统：“选购 管理”—“我的报表”—“选购 分析”选购 付款：依据已经审核的选购 发票—填写付款申请单〔按当时制定的预算-付款准备填写〕，--完成后提交审批。〔每月报资金准备表给财务，付款时可查询可付款的金额〕报销流程：操作流程:1、网上报销系统录入用户代码(各人有各人的用户代码),密码选择对应单位登陆如图:2、进入系统以后，点击U8-ERP如图：3、点击U8-ERP后进入操作界面，然后双击“财务会计”，再点击“网上报销”；如图：4、点击要填写的单据类型：借款或者报销然后选择所对应的业务类型：选择好业务类型以后，就能进展具体内容填写：填写好以后进展单据保存：保存好后进展“提交”，以便把填写的单据信息传递到相关领导处进展审批。请购单审批流程生产性物资选购 :填写请购单部门经理审核供应部生成选购 订单核算计价部审核选购 入库单(仓库)供应部提交审核(冯雪花)领导审核(刘总助\李总)办公设备选购 :填写请购单部门经理审核供应部生成选购 订单综合部审核选购 入库单(仓库)供应部提交审核(冯雪花)领导审核(刘总助\李总)备用材料选购 :填写请购单部门经理审核供应部生成选购 订单领导审核(刘总助\李总)操作流程:登陆“企业应用平台”，用自己的操作员进展登陆：然后进入操作界面，双击供应链并进入选购 管理：点击“请购”请购单(双击)进展单据的填制:点击增加按钮,然后录入相关的部门,申请人,选购 类型,具体请购的物资,需求日期等信息,然后保存并提交相关领导审核.生产设备部流程：生产设备部依据产品预料单，成品库产品现有数量，按批填写当月产品“生产订单”，支配车间生产准备；生产设备部依据填好的当月批次“生产订单”、各仓库原料现有数量，计算诞生产本月各批次产品所需选购 的原料，生成“选购 申请单”预报选购 ；操作步骤：用友ERP系统：“生成制造”—“生产订单”录入-审核生产设备部定义各产品的“生产工艺路途”，各工艺路途所投入的原料、生产部门、领料部门，并依据生产订单，按批次下发生产任务；操作步骤：用友ERP系统：“生成制造”—“车间管理”-生产订单工序准备生成生产设备部经理按实际需求审核“选购 申请单”，并提交市场供应部申请选购 ；生产设备部统计当天各车间各批次产品完工状况、在产数量、并统计分析产品按时交货状况等；核算计价部流程：核算计部初级审批完成，提交公司领导审批，总助和总经理审批通过，“审批单”返回市场供应部；各仓库依据选购 订单，对到货的物资进展检验入库；市场供应部依据实际需求，填写“选购 订单”并提交核算计价部初级审批；各仓库依据选购 订单，按质按量对到货的物资进展检验入库；仓库依据印刷车间的领料需求单，填写材料“调拨单”，由印刷车间“审核”签字入库；成品库依据检验车间的完工工序单，自动生成“成品入库单”；成品库依据市场供应部的发货通知出库，填写产品调拨单；生产车间的流程：印刷车间依据生产设备部下发的批次生产订单，到仓库进展领料，领料的规格、数量按批次定额领取。印刷车间审核入库后，进展配比出库，录入“材料出库单”，要求按生产设备部下发的工序配方投入，严禁多领错领；印刷车间统计人员按天统计各批次产品的生产状况，并录入完工产品“工序转移单”，按“印刷”、烫金、模切、委外、依次转移；月末盘点、按生产批次在本钱管理里填写“在产品数量”；印刷车间审核入库后，进展配比出库，录入“材料出库单”，要求按生产设备部下发的工序配方投入；检验车间统计人员按天统计各批次产品的生产状况，并录入完工产品“工序转移单”，按“检验转检验；月末盘点、按生产批次在本钱管理里填写“在产品数量”；财务部的流程：库存单据记账、存货暂估结算处理、各仓库期末处理本钱核算，各批次产品当月投产数据提取，当月制造费用、工资数据提取或录入，并月车间实际投料核对；统计各批次产品本月投料数量，金额、列表显示；各车间完工数量、在产数量、按批次、产品、工序提取本月数据、并及车间实物数量进展核对；本钱计算，并生成完工产品、在产品汇总表、明细表、并核对数据、上月在产加本月投料等于本月完工和在产的之和；计算并核对制造费用、工资支配表；生成材料、制造费用、工资等本钱凭证；本钱分析、各产品、各工序投料、费用分摊状况说明等。公司级业务流程限制：预算业务限制，业务收入、本钱预料、资金准备、费用准备、费用关联限制；借款业务限制，各部门人员借款准备，部门审核，财务准备，领导审批；报销业务限制，各部门人员对应流程报销、相应部门领导审批、财务审核、总经理审批；网上审批流程：简图1、选购 请购单的审批数据应用流程图2、选购 订单的审批数据应用流程图3、选购 订单入库的审批数据应用流程图4、付款申请的审批数据应用流程图5、借款单的审批数据应用流程图6、网上报销〔业务费、办公费、差旅费、款待费、办公用品〕的审批数据应用流程图小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各引荐一名优秀学生担当〔共四名〕，该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由暮从碧山下，山月随人归。却顾所来径，苍苍横翠微。相携及田家，童稚开荆扉。绿竹入幽径，青萝拂行衣。欢言得所憩，美酒聊共挥。长歌吟松风，曲尽河星稀。我醉君复乐，陶然共忘机。【简析】终南山，在今陕西西安市南，地近京城而又山林幽静。斛斯山人想来是一位隐士，同时是李白的好挚友。这首诗只写一次很平常的作客经过，但写出了很淳朴的感情。各班中队公开、公允选举产生，中队长各班一名〔共11名〕，一般由班长担当，也可以依据本班的实际状况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名〔共8个小组，就8名小队长〕然后各班可以依据须要添加小队长几名。3、在进展班级选举中、小队长时应留意，必需把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担当。4、在班级公开、公允选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标记，大队长由少先队大队部授予大队长标记。二、成员的职责及任免1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发觉任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装干净的等等