中建三局集中财务管理实施方案

中建三局集中财务管理实施方案文档作者：创建日期：2008-02-29确认日期：控制编码：当前版本：2.0审批人:错中国建筑第县三工程局祸武汉驶用友软件库有限责任公益司点项目负责人葛（签字）：往项目负责人追（签字）：庙签字日期：梯签字日期：目录丽实施方案浮则3延1.1笔筑系统设置方蝇案缘起3粗化研产品功能模梨块扫扔3楼霸照客户化参数占设置续陆4另考灵基础数据岗幅6咏林善建公司账壁呈9帮井斯基本档案移镇10裂怜攻模板管理浙安21占幸股预警管理拼期22鉴揭捏权限管理映锦23某滴单系统维护非密2道4辈步0庆版信息交换平团台维护鼻斑24傻拉1弃颜二次开发与拨查询引擎待贤25庸填2虹广系统设置流革程棍声26孔1.2波提财务核算方棕案磁绩27只使贩参数设置部驰分洁砍27秤仆节基础档案设鸽置限繁29榜惧脾标准应用流中程涨染30叫稳松应用界面图陈示分益31趁1.3贼岸固定资产方千案大移39顾德译参数设置部腊分招决39沿梨信基础档案设威置构收41众漆盛标准应用流孙程凳卷43哪傍庄业务自动制向证逝雹43居删灌应用界面图挥示犬粱45取1.4具强网络报表方珍案累符49碧爆拥应用流程逼送4扰9歉塑茎系统设置曲录49慨功之报表管理遥壁51勉寸哨统计分析巨种53实施方案底系统设置丧方案曲产品功能歉模块未客户化奸参数设置棕虚拟000毛1集团参数煌参数旁编蔬码龟参数名称查说明群参数值聚备注虚BD001莲人员类别是站否允许下级扯单位增加福允许随时修临改蛮否律BD002援客商档案是农否允许下级埋单位增加绩允许随时修代改抹是鼓BD003株存货档案是女否允许下级戚单位增加上允许随时修跪改另是侍BD004抬项目类型是灶否允许下级售单位增加绝允许随时修捡改咏否呆BD005翠项目档案是勿否允许下级萄单位增加聋允许随时修甲改返是亭BD006庄开户银行是局否允许下级哭单位增加贿允许随时修凭改呜否煌BD007怖结算方式是铁否允许下级格单位增加爬允许随时修座改斤否吼BD008真收付款协议掘允许下级单航位加痛允许随时修滤改若否科BD012意收支项目是吹否允许下级明单位增加牵允许随时修雨改伸否锡BD013允现金流量项个目是否允许粪下级单位增劣加枪允许随时修匀改印否做BD014闸汇率是否允泉许下级单位沾增加冒允许随时修游改匠是绣BD015闯发运方式是漏否允许下级榨单位增加翻允许随时修拢改正否岩BD016睬收发类别是妄否允许下级鸣单位增加无允许随时修熔改围否丹BD017毕要素分类是互否允许下级间单位增加也允许随时修鞭改赵否葡BD018拨项目要素是挽否允许下级炕单位增加伟允许随时修距改静否辛BD020镰资产类别是侮否允许下级甲单位增加固允许随时修摊改描否林BD021吸增减方式是优否允许下级踏单位增加答允许随时修坐改棋否览BD022孕使用状况是宅否允许下级阔单位增加魂允许随时修环改被否巩BD023属折旧方法是伸否允许下级点单位增加械允许随时修相改滥否急BD024造工资项目是搞否允许下级帜增加伍允许随时修慌改申否冷BD101错存货分类编掀码级次披有档案的级敏次不能修改素编码长度；读可以增加下叶级编码盟4/2/3镰BD103红资产类别编鸽码级次找有档案的级胀次不能修改挽编码长度；纱可以增加下宴级编码租3休/2/时2妖/饱2歼BD104刻项目要素分因类编码级次陈有档案的级逐次不能修改番编码长度；棒可以增加下袜级编码恢2/2/2练BD201浸存储单位早文本输入，字0-4辅个汉字纲系统默认冈BD202递运输单位喇文本输入，横0-4灿个汉字毙系统默认谷BD203扛重量单位础文本输入，瓦0-4针个汉字漫系统默认衡BD211部集团本位币扮不允许修改洒人民币榨BD212调集团是否主锹辅币核算减允许随时修指改掩否霸BD213煎集团辅币币棕种载设置后不允盗许修改证N胡ull垦BD803亦资产调拨时占，资产原值细入帐价值为刑资产的哪种稿项目淹原值丰BD804卫资产类别集岩团控制到第穷几级留0/1/2曲/3/4/犬5/../薄末级安末级筹BD030拖存货分类集容团控制到几债级施0/1/2葛/3/4/粘5/../滥末级雪1基础数据币种设置秀系统路径：莫登录误0001贪集团，泼【客户化】钥-【碗基础数据配】-【勇币种醒】与。弱本位币：人屠民币牵编码级次：斥CNY/U上SD/HK回D等会计期间机系统路径：盟登录艇0001肯集团，县【客户化】法-【贡基础数据蜂】-【果会计期间体】记。如：会计年度：属2008、遇2009冲………肆2030会计季度：耽季度具开始月份浙结束月份信1为1允3五2筒4就6啦3右7盼9逃4溪10面12会计月份：星月份独开始日期舰终止日期骆1涝1哑31睁2济1垂28顿3及1刑31缠4存1享30毯5羊1监31凑6俭1鲁30他7亲1否31局8鞭1休31戏9挠1结30偿10征1第31收11疏1周30孕12坝1睛31公司目录播系统路径：药登录涨0001首集团，天【客户化】变-【往基础数据锹】-【择公司目录呢】受。宇编码级次：惰1/2/2困/2/2欧/茶2花公司编码照公司名称惩上级公司间1仅中国建筑第辟三工程局翠丝101煤中国建筑第织三工程局本堵部照中国建筑第腰三工程局欺102爸中建三局建凉设工程股份郑有限公司肢中国建筑第臂三工程局伶10201令中建三局建追设工程股份现有限公司本宵部恋中建三局建跟设工程股份智有限公司崖10201炕01很*****脖*****懂*****梦*****万*****沈*****暖*****咐*****尽*****笋*****剩*****大*****舱*喜10201虾02啊中建三局建谦设工程股份谊有限公司(语北京)刻中建三局建砌设工程股份怠有限公司本责部影10201猫0201历*****昨*****欲*****使*****誓*****坛*****蜻*****买*****妹*****狗*****沿*****恼*泳****肠10201吸0299捐中建三局北座京资金结算惹中心确中建三局建滨设工程股份军有限公司(凭北京)痕10201愧03匹中建三局建切设工程股份轨有限公司（陡沪）钳中建三局建然设工程股份朱有限公司本失部门10201膝0301索*****林*****应*****帐*****殊*****将*****事*****卖*****叨*****耐*****舒*****惠*****梳10201惜04腾中建三局建颗设工程股份恼有限公司（茄粤）屈中建三局建方设工程股份恼有限公司本扎部布10202壤中建三局第松一建设工程名有限责任公效司乱中建三局建草设工程股份所有限公司艇10202盏01饿中建三局第静一建设广州歼一公司还中建三局第畅一建设工程养有限责任公绣司泄10202雁0101兔*****运*****狐*****寇*****抵*****甲*****框*****端*****村*****屋*****副*****构*****陕10203称中建三局第疤二建设工程仔有限责任公稿司础中建三局建籍设工程股份穴有限公司法10204闻中建三局第疤三建设工程运有限责任公季司书中建三局建窝设工程股份闪有限公司浸10205丽中建三局第消四建设工程泰有限责任公尸司主中建三局建餐设工程股份有有限公司拆10206膛上海中川建串业有限公司推中建三局建悦设工程股份播有限公司滨10207筛湖北中建三还局建筑工程饿技术有限责天任公司乓中建三局建宫设工程股份聪有限公司嘉103阳中建三局建旱兴工程有限吧公司崭中国建筑第三三工程局召104训中建三局建雾隆工程有限材公司饭中国建筑第费三工程局化105忘中建三局建冤发工程有限洽公司灾中国建筑第态三工程局繁106此武汉中建三购局建达实业收发展有限公覆司腐中国建筑第凤三工程局点*****船*帝*****酱*****怀*****判*****傻*****池*****有*****长*****泼*****奉*****宁*****促*****建公司账否系统路径：玩登录盏0001雄集团，缝【客户化】教-【锅建公司帐代】-【域新建公司帐裙】兔。叹建账左范围移：号客户化、财禽务会计、管纷理会计侄、资金管理治、棵人力资源、委自助服务测等相关忘业务笔模块凶。基本档案岔自定义项届—爽定义自定义减项聋系统路径：手进入公司，啄【客户化】便-【基本档乞案】-盖【掏自定义项戴】-【半定义自定义漠项暴】。明组织机构恨—胡部门档案辣系统路径：冤进入公司，热【客户化】蜡-【基本档侦案】-【组摔织机构】-邀【迁部门档案击】。姿编码级次：峡4/2/2瞧BM0灭1/BM0才2/缺…朴/BMGG纯/BMXN知/BMJZ前/BMXM跨等姜局统一定义冠部门编码、馒名称规则，玉各单位依据夸实际情况由宗人力资源部秩进行维护。凭人员信息北—照人员类别苍系统路径：膛登录汪0001营集团，皇【客户化】垃-【街基本档案尼】-【遭人员烛信息领】-【间人员类别蒜】娘。练人员类别：拣编码级次：相2僻局统一进行睁定义，各单傻位进行引用锡和使用。递人员混信息习—燕人员管理档梨案酱系统路径：菊登录虽0001桐集团，史【客户化】剥-【好基本档案绒】-【套人员雀信息废】-【道人员管理档避案聚】马。缝局统一定义茧人员编码、披名称规则，痛各单位依据擦实际情况由宾人力资源部秃进行维护。瓶客商信息召—积客商基本档钱案太客商信息主河要是管理与梦企业有往来覆关系的客户汁、供应商等复，还包括集愤团层面统一收的内部客商煌。霸部分客商在懒集团层次统皂一定义并进傻行分配，其箱他客商由各泼单位按照实侄际情况维护繁。蹈地区分类：勾编码级次：跃4K税S01业主导/KS02郑供应商登…求/KS99硬其他密客商档案：敏编码级次：委4/1/4劲KS0奴1客商分类防N/W内外房客商000农1流水号御其中，局内椒部客商、金连融结构等由吊集团同一维孝护并下发至笨各公司。返系统路径：征登录街0001错集团，父【客户化】恋-【滋基本档案锣】-【行客商信息询】-【梅客商基本档喷案咽】蚊。绞存货信息敞—呆存货分类畏系统路径：状登录肯0001葡集团，殃【客户化】腾-【基本档棚案】-喂【珠存货左信息】-滨【璃存货分类眼】。宝存货信息丈—雁存货何管理档案草系统路径：翻登录钩0001杏集团，先【客户化】棍-【基本档畅案】-它【舅存货沟信息】-台【郑存货管理档裳案吨】。情编码级次：键4C茂H01主要括原材料/C烫H02辅助蝇材料脉……洁局统一定义胁存货分类后题，由各单位铺进行具体明久细存货管理堵档案的维护见。厨项目信息伍—绑项目类型烤系统路径：植登录笛0001喇集团，无【客户化】诚-【基本档挤案】-狗【势项目马信息】-德【筋项目类型仔】。冒项目类型：炒编码级次：除3课例如：巩001工程柏项目档案/牌002合同街档案/00味3金融资产裕档案披林项目驴信息狐—旱项目管理档违案驱系统路径：支登录抚0001洒集团，州【客户化】组-【基本档尤案】-娱【此项目垂信息】-航【遗项目管理档挽案修】。项目档案：柱编码级次：切工程项目档利案互4/1/4另萄例如：浆XM薪01A丧0001红政府投资著/房建/0予001项目品（分类扩展卷一级）存编码级次：干合同档案田程4/4/4识冷例如：伟HT010遭00100坟01施工送合同/分类田/流水号烫编码级次慈：金融资产指档案猪4/1/4波高例如：午ZC帆01A暂0001缺国家债券0鲁001顿局统一定义傻项目类型后珍，由各公司搬按照各项目摧类型的编码遮规则维护自戒己的项目管暴理档案。盆结算信息底—汽开户银行北开户银行洁功能用于维兰护及查询需倍要使用的银痕行账户信息缴。向系统路径：冈登录陷0001乏集团，窑【客户化】鸟-【基本档圣案】-【结碎算信息】-椅【银行账户缩】。馅结算信息所—互结算方式茄系统路径：付登录芳0001扭集团，甘【客户化】照-【基本档蒜案】-【结窄算信息】-浮【银行账户罚】决。隙用来建立和洞管理采购销良售所涉及到姨的结算方式系，与财务结铜算方式一致淡，例如：现群金结算、支稠票结算等。督由集团统一拆制定。搬财务会计信疫息朵—垂会计科目左系统路径：抬登录开0001集贡团，贺【客户化】抄-【基本档摇案】-【免财务会计信惩息辰】-【签会计科目枯】。腰编码规则：势4/2/2魄/2/2/劣2,由集团督按照控制到克末级的方式晴进行定义和测下发，各公械司可在集团笼下发的末级鼓科目下增设研明细科目或苍者辅助核算替。母财务会计信枝息阴—叹现金流量思科目矮属于集团、调公司共享档环案。集团可礼以编辑集团蚁数据，下级储公司可见可泻用集团数据蹈，但是不能关编辑集团数诞据。帮助生工成辅助帐和师现金流量表咬。拌系统预置，狠按照三局实离际情况衬稍作变更。清系统路径：样【客户化】般-【基本档脚案】-【财疲务会计信息娱】-【压现金流量理项目湖】。的财务会计信斧息段—驳凭证类别雷系统路径：亩【客户化】鹅-【基本档绵案】-馒【隔财务会计福信息】-锤【易凭证类别朽】。教各公司自行狮确定：伯记账羽凭证/收付榜转/现银转控/按项目斗等方式，不跳做集团统一妖。疤财务会计我信息年—欣常用摘要珍系统路径：慕【客户化】预-【基本档挺案】-温【质财务会计定信息】-屡【拾常用摘要买】。凝财务会计厦信息踪—糖交叉校验规闪则唱系统路径：仁【客户化】桃-【基本档遗案】-蛮【筐财务会计娇信息】-亭【惕交叉校验规患则捏】。宝科目的交叉黎校验规则是距指科目与辅震助项之间存项在的特定核备算关系。本许节点主要根渡据科目、辅篮助核算信息贫设置科目交饺叉校验的规亏则。系统将咸根据交叉校继验规则生成愉科目参照、盟辅助项参照扭；并将根据下交叉校验规筐则对期初余喝额、凭证录哗入的数据进念行校验。座例如：脆银行存款科镜目与银行账漏号绑定校验忘。作财务会计拳信息迫—蛇辅助项输入辅控制规则议系统路径：丝【客户化】讨-【基本档罪案】-织【兰财务会计路信息】-篇【甚辅助项输入谅控制规则依】。售严格控制宣科目辅助核购算项，尽不允许为空起或者出现非庭末级。逆本节点主要第按主体夹账兽簿对科目、傲辅助项设置改辅助项输入过控制的规则旨。系统将根哥据辅助项输依入控制规则愤生成科目参楚照、辅助项奸参照，并将劈根据辅助项惧输入控制规茎则对期初余逢额、凭证录咐入的数据进经行合法性检俯查及控制。模板管理刮系统路径：替【客户化】忍-遍【晌模板管理布】-口【忧模板设置、现模板分配盟】。局在模板管理民中包括模板公设置，在模景板设置中可印以设置报表加模板、打印烂模板、查询典模板和单据仇模板，其它讽节点通过调选用这些设置召好的模板来认实现各自相香关的功能，奏通过模板分案配静，可以减少痒工作量并形绑成系统的统肾一风格。查吐询模板设置附可以定义不隙同的查询模亡板，为系统烟中的各节点心设置查询样羡式；单据模匙板设置可以锐设置不同的糟单据模板，辣为系统中的究各单据提供户模板样式；返报表模板设尸置可以定义绸不同的报表虽模板，为系需统中的各个仍节点设置报脂表样式；打沙印模板设置骡可以设置不失同的打印模澡板，为系统乐中的各个节位点提供打印辜模板样式。预警管理称系统路径：斜【客户化】宣-予【俭任务中心塌】-谁【植预警条件配橡置元】。负为了满足企革业对事件控撞制的需求，剪系统提供了喘任务中心，凳其功用就是运通过与各类闻运算的比较披来发出警告集性的提示信夕息，用来提驳示企业的管节理者针对将辣来或已经发跑生的情况采棍取相应的措而施，进行相田关处理。下例如，对章账套内颜人员借支备搏用金情况进箭行实时预警笛提醒。权限管理泡系统路径：俘【客户化】茅-醉【侧权限管理伪】-忆【打角色、用户葛管理；权限单分配考】。杆权限管理用惑来为系统创逼建用户、角仅色，将用户桌与角色建立绘关联以及为体角色分配权丑限。系统维护馋系统路径：躲【客户化】风-嫌【鼻系统维护澡】-千【答系统监视器葱、上级日志棍】。抢系统维护用园来监控使用配本系统用户班及系统进行演管理和控制戒。其中尊‘耻系统监视器普’宪记录了在这惊一天中用户击进入本系统愁的情况及用蚂户的基本信宵息和其所进牢入节点的情着况，并且可捉以设置刷新芒频率；骨‘皮多语言设置吗’轨可以设置系遇统中的多语京言资源；鸡‘却数据卸载管震理鹿’扒卸载系统中色的历史数据弱，降低数据挨规模；愈‘基清除被删除堆数据饰’括清除业务系跪统中逻辑删起除的数据；题‘涂上机日志踪’园记录用户进良入某个功能浇节点的时间绢和用户退出朝某个功能节盲点的时间，纠并提供用户绳对日志的管维理功能。纷信息交换平价台维护死系统路径：秆【客户化】姻-拼【采信息交换平梢台根维护朱】。璃信息交换平反台是用来在蹈NC和其他器外部系统之色间交换数据震的工具。其敲他外部系统意如U8产品形，或者其他羡公司的产品秆，只要遵守卫了共同约定老的数据规范乒（在该平台否中使用的是浆XML文档蜡），就可以贸实现诸如基与本档案、会违计凭证和各夫种业务单据主的系统间的眼交换。信息陈交换平台与括其他系统交皆换数据主要举有两种方式锐，异步发送它方式和同步顺发送方式。稳二次开发与址查询引擎护系统路径：钥【客户化】禁-衰【搭二次开发工帖具毛】开/帮【财自定义查询貌引擎饼】。少在数据库应淋用系统中，迫数据查询始喊终是应用的蜡基础和核心弱。数据利用售和挖掘的常潮用方式就是鹿从数据库中吼获取用户所绪需的业务数式据，按照用攻户预定义的阴格式，通常谅以业务报表格的形式提供牲给用户进行灶浏览、分析智、统计、打论印及转换，宵还可作进一拔步的后览续究处理。由于哥查询需求的跟多样性，不技可能穷举所忧有的用户查纳询，当然也露不能要求普津通用户去直势接拼写SQ却L语句，因栋此需要提供醉一个工具让杜用户可以自遗己进行查询伟的设计和定川制。授系统设置流逗程肥财务腾核算方案倘参数设置部饼分住参数繁编码仙参数所名称勤参数值府选择范围乳是否站控制下级垂备注果GL000廉科目显示名齿称模式姿逐级名称费一级本级名稼称；稿逐级名称；守编码司+祖逐级名称；呈编码况+近本级名称格编码态+僚一级名称奥是客GL0谎0悄1昆是否需要出艰纳签字睛否妨是；件否；彩否下GL002霜是否只能本让人删改凭证灶是浸是；既否叮是立GL003洲凭证审核后湿才能记账狐是揭是；遮否；颠是恰GL009买是否允许反绕记账护是欺是；摇否；丰是予GL010喇辅助核算显液示模式脏辅助核算类着型+毛辅助项名称品辅助核算类蠢型＋辅助项滴编码＋辅助外项名称；束辅助核算类鸣型＋辅助项速名称；给辅助项编码塌＋辅助项名祝称；活辅助项名称装；符是孙GL011乎账簿表头科毕目显示模式鹅逐级名称领本级科目编勿码＋本级科寻目名称；丈本级科目名椅称；烧本级科目编网码＋逐级科龄目名称；妙逐级科目名洒称；凳一级＋本级悬科目名称；遭本级科目编呀码＋一级＋守本级科目名岩称；需是戴GL021渴对方科目显自示模式黑编码+逐级户名称救一级本级名泡称；孤逐级名称；质编码蠢+接逐级名称；害编码队+勒本级名称；漆编码潜+锡一级名称；哨否燥GL030嫂是否允许反广结账瓜是功是；絮否；港否认GL032洁结账检查损订益结平唉是选是；供否；获是借GL033找结账检查凭遇证断号邀是作是；窑否；狐是凉GL034押结账检查其易它系统结账尤情况睡是欺是；黎否；是是料GL036赞制单后是否然立即打印孤否速是；私否；群否左GL039匆凭证是否自腹动补号穗是把是；梁否；尚是行GL040迅凭证起始编释号翁1践整数厉否伴GL050关凭证原币为略0福是否允许保挤存技不控制轮不控制；鞠控制；矩提示；斯否孙GL051校凭证原币合鄙计不平是否左允许保存泻不控制啦不控制；脂控制；巧提示；棉否拘GL052抵凭证辅币合悉计不平是否铲允许保存错不控制条不控制；总控制；阅提示；沟否榆GL053磨凭证数量为里0扫是否允许保洲存傻不控制戒不控制；好控制；颗提示；谷否盯GL054碧凭证是否序的时控制裳是桂是；对否；溜是华GL05贤5模威余额控制方慧式访控制朴不控制谦提示；咏控制冒；恼是巩GL066涨上月未结账经本月是否允扎许记账捞否允是；考否；暴是递GL080霉核销日期丛系统默认霜凭证日期；的业务日期；违GL081棕核销顺序咏系统默认泊最早余额法然；辉最近余额法宝：师GL082辩凭证打印时弄检查断号固是多是；咱否；奔否单GL080矿核销日期耀凭证日期闸凭证日期；很业务日期；迷GL081谊核销顺序业最早余额法滑最早余额法慈；毯最近余额法校：登GL082脆凭证打印时蛙检查断号轻是增是；舒否；乖否惑GL084陈年末结账时湿不允许有未预生成凭证的鹿实时凭证帮否巴是；载否；剂否榨GL085哗外部导入凭东证是否允许父删除另否做是；您否；秤否浴GL088唇签字日期生娃成规则柱登录日期距系统日期；厌登录日期；愈手工录入；前是连GL089翻保存凭证时捞是否检查现眠金流量饺是断提示；比控制；恒不控制；锈是把基础档案设德置桶档案名称氧对总账应用脚的重要程度狮备注萍是否有挣系统内置档膝案蝴本单位是否删使用正常伤币种摄必要隐局统一设置头有斜是再会计期间目必要卫局统一设置策有店是杠部门档案嘉必要且局统一规则恩无硬是妨人员类别示重要惰局统一设置牲无壶是辞人员档案壮必要门局统一规则恢无通是昏地区分类训必要攀局统一设置市无箭是配客商档案早必要鬼局统一规则经无薄是牛存货分类博重要夺局统一设置跪无型是聚计量档案顺重要貌局统一设置症无忍是煤存货档案倾重要口局统一规则慢无纤是脆项目类型亚重要瞎局统一设置所无鱼是霞项目档案愧重要坟局统一规则艰无茅是天开户银行另重要榜局统一设置摄无锄是叹结算方式泡重要瓶局统一设置狼无惕是津账龄区间膊重要箭局统一设置火无读是肿会计科目吵重要杠局统一设置的、分配葡有搁是市凭证类别斗重要煌暂未统一茎无研是字外币汇率扣重要反暂未统一蹈无妇是退常用摘要啄重要突无需统一学无痛是北现金流量项真目港重要投局统一设置钩有餐是守交叉校验规佩则祥重要雪各自设置后无溜是寸辅助项输入第控制规则旋重要歪局统一设置糠无涉是骆客商合并蜻重要屯各自使用刃无煌提供快捷、奔稳妥的客商庭统一功能茧标准应用流吓程沟序晌功能名称昼实现功能说粉明糠备注护询价单诞1离填制凭证快除固定资产及管理以外的袄经济业务，杂需要在总账销系统手工填愧制会计凭证蛛2脖凭证审核片实现记账会法计对已填制怀的记识账恋凭证进行审杆核及取消审碑核管理。着凭证审核后员才能记账绕3忆凭证记账梁实现记虾账继会计对已审效核的凭证进猫行记例账她处理，进而抵登记总钥账绑、明细统账晶等各种财务秋账澡簿佣4罪凭证冲销绵实现对已记岸账会计凭证雕进行冲销处歌理，自动生班成冲销凭证阴。尽5后自定义结转仇实现财务月团末处理过程持中，对有固会定转入科目参、转出科目筐及固定结转剂金额系数的绕结转凭证设矮定自动结转铃功能，由系仓统自动取数签生成所需的确凭证。著相关凭证记尺账后才可以称进行自动转时账操作仗6躁期间损益结妹转区实现损益类既科目分收入乔和支出自动娃生成结转凭花证。禽相关凭证记授账后才可以裙进行自动转迷账操作桂7械期末处理笛实现当前期挎间所有财务娱核算业务处欺理完毕后，脏进行结君账孝处理拣8筛账表查询柜实时查询科犹目余额表、怀三栏式总账蓄、日报表、醉科目汇总表踪、摘要汇总慌表、三栏式孕明细账、日纯记账、序时纷账、辅助余串额表、辅助阔明细账、多茄栏账等账表识应用界面本图示期初余额沙系统路径：耗【写财务会计步】-谎【统总账址】袖-欲【怪初始设置社】她-【期初余抹额】听用户在开始闪启用总账系坡统时，将壶原转账中各账户冷的余额录入衣到总账系统仿中，做为开协始录入日常收业务之前的估准备。在此弦，用户需要趋录入各科目衫启用日期前踏的余额，对萌于有辅助核调算的科目需术要按辅助项器录入期初，啦对于有外币毅及数量核算邀的科目可以煤录入其外币酿、数量的期胖初，同时对左期初数据检判测试算平衡脸。另外,在模系统启用后悲的每一年的影年初,也可恨以在本功能起之中对当年刺的年初余额彻进行调整。凭证管理项系统路径：众【葵财务会计鹊】-困【黄总账阔】贷-确【机凭证管理瓦】载-【乔定制、制单宴、签字、审讲核、记账、培查询、冲销变、凭证管理状】喷凭证管理用础于与凭证相豪关的一切操悉作与管理功下能，包括：诱填制凭证、寄出纳签字、家审核凭证、蛋记账、查询弃凭证。另外曲，记账后有逝错的凭证可登通过冲销凭若证功能进行暗回冲。集团对账和系统路径：维【座财务会计疾】-贫【肿总账派】山-锣【沈集团对账纺】勒-【对账中脱心】祖在对账中心绒，用户可以僵设置科目对瓦应关系；可障以根据科目蒜对应关系设沫置从对账双友方取数进行夫勾对并保存炉勾对结果；于可以根据科驼目对应关系炉设置与对账男情况查询已匙勾对和未勾单对的数据。裁为加强集荣团控制,也夹可以在集团刘设置控制规俘则供集团下拥所有主体账榴簿使用赵。神集团对账方律式有自动对声账与手工对愤账两种：自抢动对账按照肥预先设定的疤对账标准，狭由系统自动漆进行勾对；厚手工对账，撕则是由用户画根据对账双驶方数据显示沉，手工标记适勾对标志。味集团对账功凯能主要按照臣科目对应关口系进行集团按间账目的自签动或手动勾末对。具体包螺括：查询、拦自动、手动元、对照显示成和反勾对等掌功能。期末处理签系统路径：率【越财务会计慢】-童【加总账距】腥-千【董期末处理畅】虽-【自定义板转账定义与摊执行、试算辜平衡与结账李】玉企业财务部焰门月末结男账塞前，要将费忘用进行归集公和分摊，以闹及相应科目诉的结转，可棉按科目、辅谢助项等结转招发生额、余禾额等数值。第主要完成以侨下功能：粪

1蚕）"费用分统配"的结转声。如：工券资分配等露

2招）"费用分坟摊"的结转肿。如：制异造费用等艺

3另）"税金计涨算"的结转便。如：城按建税、教育品费附加等。着

4乌）"提取各诸项费用、准猛备"的结转晨。如：提训取福利费、获坏账准备等运。孟

5裤）"期间损铁益"的结转骂。如：将费捆用、收入转症入到本年利勺润中等。提

6刊）"汇兑损幕益"的结转类。如：计算跌各币种的汇捞兑损益并转椒入汇兑损益从科目。匹月末结转将齿根据生用户反定义好的转颤账设置自动坑生成会计凭乞证。挠试算平衡铁用于结帐前舌或平时进行肾试算平衡检呜查，检查本答期发生额借淹方合计与贷雕方合计是否欢平衡。乓在手工会计架处理中，都蕉有结考账铸的过程，在铅计算机会计甩处理中岂也应有这一梯过程，以符煎合会计制度彩的要求，因换此本系统特门别提供了【抬结库账义】功能。结烤帐只能每月好进行一次。账簿查询师系统路径：驶【套财务会计怨】-欧【着总账杂】蛛-坝【昨账簿查询衣】泪-【各种账落表查询组合担】各本部分包括较科目余额表旗、三栏式总妇帐、三栏式备明细账、科吗目汇总表、肝摘要汇总表粉、日报表、颤日记账、多庸栏账和序时院账、辅助余极额表、辅助秀明细帐、辅号助分析表。铁以及其他管晴理报表等。现金流量表存系统路径：势【届财务会计才】-符【碑总账衔】干-忌【川现金流量表皂】阿。拒在主菜单中克双击【财务饮会计】-【传现金流量表蚂】，将显示遗现金流量表杂系统的四个乡功能节点，止分别为：科善目关系设置愤、业务规则尽设置、现金梳流量分析和碍现金流量查健询。银行对账妨系统路径：丽【煤财务会计烤】-悉【珠现金银行耻】碍-己【史银行对账/屯余额调节表死】晨系统提供两太种对账方式泪：自动对账班和手工对账剑。自动对账崭，即由计算恭机根据结算透方式、结算棵号、方向、禾金额等信息糠自动核对，塑找出相匹配梅的的记录。怨手工对账是搂对自动对账菠的补充，当帆结算方式、敢结算号信息茫不完整时，殊计算机对于皱方向、金额许相同的业务芝无法自动识粥别，因此，心将自动对先定发生的业务您进行核对，耽这样就可能石造成与实际贯情况不符，央这样，用户双可通过手工都对账方式进熟行调整。姑固定资产方构案植参数设置部家分防参数寨编码更参数猪名称俭参数值荷选择范围昌是否做控制下级甜备注冒FA嫂0燥1缓本账套是否坟计提折旧治计提皆计提；赛不计提；倾控制秘FA援0嘴2放本账套主要朗折旧方法粥平均年限法阻（一）旱不提折旧；黄平均年限法蔽（一）；毫平均年限法鼠（二）；僻工作量法；肃年数总和法灾；鸟双倍余额递稠减法菌控制蜜FA趣0觉5僵折旧费用承夺担部门乐使用部门倍使用部门；慨管理部门；卷控制希FA禾0慌6拜净残值率小孟数位丸6呈0-8规控制得FA1泉0稠资产类别中敲的参数在卡宣片中是否可洋修改估否被是；祥否；曾控制激FA11悼公司间的资松产调拨产生六的新增资产姻的资产编号厅是否可修改得是魄是；颤否；绣控制惰FA15迹是否可以修剩改折旧清单仅是绘是；誉否；川控制网FA16近减值准备影兼响折旧计提郊是售是；得否；衡控制裳FA22艳资产编号是份否允许重复岁否特是；劝否；堆控制初FA5览0效调入卡片开役始使用日期等调入日期棉原卡片开始嫂使用日期；寇调入日期；迹控制绞FA6晨0泰净残值允许女的最大误差蚂0秒0纤—萄100；燃控制跨FA3区0马月折旧率小它数位数单6绍0-13；佣控制在使用年限调耻整是否当月妖有效争是灯是；埋否；拔控制物折旧方法调颤整是否当月辣有效饼是岗是；炉否；惜控制报工作总量调订整当月有效券是机是；骆否；严使用部门转修移当月折旧乒分配到变动常前、变动后游部门丙变动前墨部门恶变动前部门爷；壶变动后部门池；巷控制岔管理部门转盆移当月折旧欣分配到变动湖前、变动后廉部门恐变动前酒部门压变动前部门直；兄变动后部门园；起控制材资产类别变禾化当月折旧醋分配到变动庄前、变动后出类别递变动前餐类别腿变动前类别眼；晒变动后类别窝；结控制深使用年限的商最后一个月卷是否折旧提召足折(福工作量法除叶外吗)衬是酿是；健否；详控制呈折旧分配汇支总周期逼1擦1小、乌2肿、索3倒、础4线、遇6然、哲12滴控制津资产编码方铅式结类别编码+暖序号六手工编码；李自动编码；宅类别编码昂+街序号；浇管理部门编盈码访+年序号；类别述编码胞+猛管理部门编抛码咐+梁序号；用管理部门编错码东+池类别编码翼+双序号；梢单位编码绝+嫩类别编码千+沸序号；远单位编码朴+面管理部门编臣码抚+搏序号；痛单位编码虑+愁类别编码形+池管理部门编栽码忠+袄序号；蜻单位编码昨+段管理部门编设码经+应类别编码由+雪序号；集团壶类别＋集团牵内序号聪控制研资产套号编录码方式却使用部门名部称面+鹰序号；粮使用部门名竿称遇+蜂序号；径使用部门编返码仗+吗序号；赢使用部门自湾定义项目铃+过序号；奋控制讨折旧分配汇搬总项目设置怪资产类别串+唇部门算卡片上的所崭有有档案的迹项目容控制疑基础档案设辛置叶资产类别：悠编码级次：峰3/2/2强/2猾增减方式：踩编码级次：江2/2奶使用状况：藏编码级次：村2/2朽档案名称章对固定资产易应用影响的鬼重要程度远备注距是否有系统哀内置档案梁公司档案除必要数管有箭部门档案苦必要失有闪会计期间腐必要规无钥资产类别经重要晨无岁增减方式蛮必要固有胆使用状况再必要扑有裕折旧方法湖必要找有恭卡片项目播重要遮有迟卡片样式贡重要调有攀变动原因津重要陶进行资产变惕动、资产减锣少、资产调怕拨时使用采无保标准应用流慰程面业务自动制纤证霸固定资产柿业务自动制酒证，壤应用石时继涉及客户化肚平台的组件暑如下：模版管理户模版寨使用情况书单据模版言资产减少单车、资产调出外单、资产调规入单、新增钩资产审批单飞、资产拆分叛单、资产变贪动单抖列表模版跳资产减少单通、资产调出尘单、资产调圆入单、新增魂资产审批单尖、资产拆分忌单、资产变狠动单洽查询模版且新增资产审浸批单、资产榨变动、资产骂评估、资产煤减值、资产厕拆分、资产腔减少、资产宪调拨单、资梁产调拨确认指单、卡片管询理、变动单插管理、总账提、明细账、巨折旧计算明掏细表、部门钻折旧汇总表誉、价值汇总夜表、减值准必备汇总表、详评估汇总表皮、增减变动宴表、统计分攀析表、役龄蕉逾龄资产统蹄计表眼账表模版波总账、明细斜账、折旧计去算明细表、骤部门折旧汇由总表、价值缓汇总表、减跌值准备汇总轧表、评估汇着总表、增减智变动表、统据计分析表、肆役龄逾龄资钓产统计表党打印模版愿原始卡片录杏入、新增资氧产审批单、雾新增资产、令资产变动、累资产评估、每资产减值、斗资产拆分、泳资产减少、框资产调拨单杰、资产调拨切确认单、卡香片管理、变病动单管理、浇折旧计提、摄总账、明细晌账、折旧计墓算明细表、泄部门折旧汇盒总表、价值洞汇总表、减混值准备汇总许表、评估汇套总表、增减刷变动表、统尽计分析表、嗽役龄逾龄资径产统计表摧动态会计平川台耗新增资产、买资产原值增扒加变动、资浓产原值减少晒变动、资产较累计折旧调斧整、租赁产靠权转移、其在他变动（使帽用部门转移牌、管理部门衡转移、资产缠类别调整等貌）、资产原绿值评估、资雾产累计折旧赠评估、资产赏计提减值准行备、资产折补旧费用分配钩通过动态会包计平台生成封凭证后传入秒总账系统。锐注意：柴资产折旧费疏用分配根据尝“脏折旧分配汇惑总周期根”惧参数决定那扒个期间生成撇凭证惜影响因素与栗科目分类驾科目分类编据号专入账科目分依类却可选影响因协素膝FA01赞固定资产余资产类别、声使用状况、夹管理部门、樱使用部门，辛供应商等所芝有卡片档案渴型项目；卡稿片档案型的像自定义项目示；所有单据种的档案型自汪定义项目。坛FA02夏累计折旧然资产类别、镇使用状况、缴管理部门、娇使用部门，饥供应商等所找有卡片档案老型项目；卡冠片档案型的干自定义项目此；所有单据馆的档案型自墨定义项目。粥FA03补减值准备坑资产类别、巷使用状况、梢管理部门、岛使用部门等举所有卡片档麦案型项目；宰卡片档案型捞的自定义项拿目；所有单览据的档案型湾自定义项目友。过FA11早资产增加对姑方科目粉资产类别、削使用状况、匆管理部门、累使用部门、糊卡片档案型肤的自定义项馅目矮FA12排资产减少对过方科目匠资产类别、鲜使用状况、申管理部门、演使用部门、灯卡片档案型绸的自定义项裕目赢FA13吼折旧费用科温目孩资产类别、按使用状况、栋管理部门、话使用部门，乳供应商等所退有卡片档案聋型项目；卡晒片档案型的谈自定义项目对；拥FA14党营业外支出猴—踪计提的固定惑资产减值准鹰备脖资产类别、撕使用状况、或管理部门、醋使用部门念等所有卡片猾档案型项目惭；卡片档案矛型的自定义镰项目；溪FA15蚊资产原值增夫加对方科目勾资产类别、犁使用状况、件变动原因、谷管理部门、厦使用部门劝等所有卡片区档案型项目色；卡片档案诊型的自定义杏项目；变动青单据的档案搭型自定义项访目；宅FA16耽资产原值减帮少对方科目取资产类别、自使用状况、雷变动原因、川管理部门、连使用部门刃等所有卡片漂档案型项目咬；卡片档案皮型的自定义严项目；变动衡单据的档案编型自定义项忠目；浮FA17岸资产累计折烛旧调整对方餐科目冈资产类别、蝶使用状况、欲变动原因、筐管理部门、琴使用部门膜等所有卡片造档案型项目梯；卡片档案代型的自定义医项目；变动掉单据的档案伴型自定义项焦目；裁FA18哀资产原值评尽估对方科目纯资产类别、没使用状况、警管理部门、识使用部门善等所有卡片崭档案型项目钥；卡片档案晴型的自定义赚项目；变动蛾单据的档案校型自定义项维目；酬FA19补资产累计折在旧评估对方毫科目屑资产类别、肯使用状况、迟管理部门、知使用部门年等所有卡片岔档案型项目枣；卡片档案谎型的自定义僚项目；变动更单据的档案虏型自定义项狠目；拒FA20约租赁产权转双移对方科目句资产类别、蜜使用状况、摆变动原因、院管理部门、苦使用部门栽等所有卡片领档案型项目甩；卡片档案世型自定义项栽目；变动单烧据的档案型陶自定义项目医；板应用界面图塘示参数设置概系统路径：龟【槐财务会计证】-舅【浓固定资产政】胳-颤【拐参数奥设置滴】寿参数中包括诚了账套初始苍化中需要设恭置的参数和浓其他一些账束套在运行中孟用到的一些侧参数或判断沸，内容分为浅可修改部分占和不可修改萍部分。卡片管理挑系统路径：息【冻财务会计为】-芬【众固定资产纺】号-究【歼卡片管理宇】封卡片管理是突对系统卡片床进行综合管惹理的场所。折旧与摊销州系统路径：挠【京财务会计漫】-蝇【责固定资产像】握-专【厅折旧与摊销绵】渣自动计提折厌旧是固定资胸产系统的主饿要功能之一古。系统每期索计提折旧一折次，根据录衰入系统的资扩料自动计算都每项资产的药折旧，并自屿动生成折旧狐分配表。执锄行此功能，召系统将自动券计提各个资唯产当期的折隆旧额，并将押当期的折旧饶额自动累加伙到累计折旧驼项目。服折旧清单显挥示所有应计筛提折旧的资呜产所计提折付旧数额的列举表，单期的壳折旧清单中鄙列示了卡片乱编号、资产欢编号