u8+cloud业务场景培训合并报表

U8cloud业务场景培训单位：用友网络科技股份有限公司姓名：郑新建日期：2023/4/21传杰简介

福州传杰信息技术有限公司，是用友网络科技股份有限公司、畅捷通信息技术股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司在福建地区的营销服务中心，福州地区唯一的3S服务联盟。致力于福建地区企事业单位信息化建设的管理咨询与管理软件的营销、实施、服务及自主产品集团连锁幼儿园管理系统的研发、其他行业的二次研发。

公司秉承“专业成就未来、服务创造价值”，提倡用“专业、快捷、热诚”的服务态度，以信息化提升企业管理为已任，助力福建企事业信息化建设。

服务宗旨:专业、快捷、热诚！企业目标:做福建最专业、最热情的信息化服务商！我们坚持:专业成就未来,服务创造价值！企业口号:你的满意、我的追求！fzcj836936010591-83693601800078956集团财务管理

----合并报表合并报表-应用流程应用场景-两级合并02创津集团公司；0201创津旅游公司；0202创津销售公司；020201创津销售香港公司020202创津销售天津公司第一次合并，合并前香港公司要折算成人民币报表，然后要把销售公司的长投转权益法；第二次合并，销售公司以合并报表参与合并，合并前要把集团公司的长投转权益法应用场景--逐级合并流程图两级合并应用准备-场景业务录入总账凭证业务；内外部投资业务，内部往来，内部销售与采购等现金流量业务；应用准备—IUFO报表的基本操作以root登录，把U8C的用户同步过来（同时可以同步很多基础信息）；分配U8c的用户，把分配的U8c用户赋予超级管理员；换U8c（如：demo1）用户登录，配置数据源，以U8c单位编码登录一下；(这个意义上讲，最开始初始化的单位，最好与U8c的单位编码一致，否则创建的那个单位没什么用，建议不单独建立单位；)，应用准备-个别报表报表表样（套用表样，减少初始化工作）取数公式；一般总账取数公式；现金流量报表的取数公式；内部交易采集表的取数公式（可变表自定义查询辅助核算关键字的应用）；报表任务；任务建立与分配；外币折算规则；批量计算规则；任务的其它设置；按任务批量计算；报表数据的核对、查看与打印；报表上报；应用准备-个别报表报表表样（套用表样，减少初始化工作）取数公式；一般总账取数公式；现金流量报表的取数公式；CFLFS(k('单位'),'','','1111',0,'本币','本币','0002','','')--0不包含未记账凭证，1包含未记账凭证内部交易采集表的取数公式（可变表自定义查询辅助核算关键字的应用）；GLQM('1511','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y','','本币','0002')创建一个查询引擎实现，关联对方单位关键字报表任务；任务建立与分配；外币折算规则；批量计算规则；任务的其它设置；按任务批量计算；报表数据的核对、查看与打印；报表上报；应用准备-个别报表报表表样（套用表样，减少初始化工作）取数公式；一般总账取数公式；现金流量报表的取数公式；CFLFS(k('单位'),'','','1111',0,'本币','本币','0002','','')--0不包含未记账凭证，1包含未记账凭证内部交易采集表的取数公式（可变表自定义查询辅助核算关键字的应用）；GLQM('1511','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y','','本币','0002')创建一个查询引擎实现，关联对方单位关键字报表任务；任务建立与分配；外币折算规则；批量计算规则；任务的其它设置；按任务批量计算；报表数据的核对、查看与打印；报表上报；应用准备-个别报表报表表样（套用表样，减少初始化工作）取数公式；一般总账取数公式；现金流量报表的取数公式；CFLFS(k('单位'),'','','1111',0,'本币','本币','0002','','')--0不包含未记账凭证，1包含未记账凭证内部交易采集表的取数公式（可变表自定义查询辅助核算关键字的应用）；GLQM('1511','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y','','本币','0002')创建一个查询引擎实现，关联对方单位关键字报表任务；任务建立与分配；外币折算规则；批量计算规则；任务的其它设置；按任务批量计算；(从任务—批量规则进入,任务在哪个单位创建,就从哪个单位进入)报表数据的核对、查看与打印；报表上报；应用准备-个别报表报表表样（套用表样，减少初始化工作）取数公式；一般总账取数公式；现金流量报表的取数公式；CFLFS(k('单位'),'','','1111',0,'本币','本币','0002','','')--0不包含未记账凭证，1包含未记账凭证内部交易采集表的取数公式（可变表自定义查询辅助核算关键字的应用）；GLQM('1511','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y','','本币','0002')创建一个查询引擎实现，关联对方单位关键字报表任务；任务建立与分配；外币折算规则；批量计算规则；任务的其它设置；按任务批量计算；(从任务—批量规则进入,任务在哪个单位创建,就从哪个单位进入)报表数据的核对、查看与打印；报表上报；应用准备-合并报表会计期间（比当前多定义一个年度的会计期间）股权投资数据；报表折算；合并范围（在哪儿合，就在哪个公司设置合并范围）；逐级合并的处理第一级合并：销售公司成本法转权益法，报表合并；第二级合并，集团公司成本法转权益法，报表合并；操作步骤和注意事项合并报表—报表折算操作步骤：折算汇率定义，币种与U8c映射；汇率输入或计算；任务上定义折算规则；资产负债表上的外币折算差额的处理；报表折算（可在上一级公司进行）；应用准备-合并报表报表折算折算汇率定义，币种与U8c映射汇率输入或计算任务上定义折算规则资产负债表上的外币折算差额的处理报表折算（可在上一级公司进行）；应用准备-合并报表报表折算折算汇率定义，币种与U8c映射汇率输入或计算任务上定义折算规则资产负债表上的外币折算差额的处理报表折算（可在上一级公司进行）；报表调整步骤：1、“调整凭证生成”：生成相关凭证。2、“内部交易表调整”：回写长投的内部交易采集表3、“报表调整”：生成调整后的会计报表应用流程-个别报表调整（第一次合并）销售公司的报表调整：成本法转权益法----创津销售公司借：长投金额=香港当期净利润58.93*80%+天津公司净利润75*100%=122.14

贷：投资收益122.14销售公司长投账面=168.39+122.14=290.53应用流程-个别报表调整—生成调整凭证（第一次）成本法转权益法----创津销售公司借：长投金额=香港当期净利润58.93*80%+天津公司净利润75*100%=122.14

贷：投资收益122.14销售公司长投账面=168.39+122.14=290.53应用流程-个别报表调整—回写内部交易采集表（第一次）应用流程-个别报表调整—生成调整表（第一次）应用流程-个别报表调整—调整后的报表查看应用流程-个别报表调整—取消调整操作步骤：1、“删除生成的调整凭证”。2、重新进行“报表调整”。应用流程-报表合并（第一次）1、“对账及对账数据查询”2、报表合并；应用流程-报表合并（第一次合并）1、“对账及对账数据查询”2、报表合并—第一次合并创津销售公司的合并；应用流程-报表合并的查看（第一次合并）1、“对账及对账数据查询”2、报表合并—第一次合并创津销售公司的合并；应用流程-报表合并（第二次合并）1、报表调整（调整凭证生成，回写内部交易采集表，生成调整表）；2、“对账及对账数据查询”；3、创津集团公司的合并；计算投资收益时按销售公司合并后的报表计算02对旅游公司的投资收益=0*90%=0注：旅游公司没有利润02对销售公司的投资收益=122.14*100%注：按销售公司的合并利润表的归母计算；应用流程-报表合并（第二次合并）1、报表调整（调整凭证生成，回写内部交易采集表，生成调整表）；2、“对账及对账数据查询”；3、创津集团公司的合并；应用流程-报表合并（第二次合并）1、报表调整（调整凭证生成，回写内部交易采集表，生成调整表）；2、“对账及对账数据查询”；3、创津集团公司的合并；应用流程-报表合并（第二次合并，查看调整表）1、报表调整（调整凭证生成，回写内部交易采集表，生成调整表）；2、“对账及对账数据查询”；3、创津集团公司的合并；应用流程-报表合并（第二次合并）1、报表调整（调整凭证生成，回写内部交易采集表，生成调整表）；2、“对账及对账数据查询”；3、创津集团公司的合并；应用流程-报表合