金蝶专业版版操作手册

金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）金蝶KIS专业版

业务系统操作手册目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"、业务系统参数设置 31.1系统参数设置 31.2系统资料设置 5\o"CurrentDocument"科目 5\o"CurrentDocument"部门 7\o"CurrentDocument"职员 8\o"CurrentDocument"1.2.4供应商 9\o"CurrentDocument"客户 10\o"CurrentDocument"仓库 11\o"CurrentDocument"物料 121.3系统初始化 141.3.1初始化前单据处理 151.4启用业务系统 17\o"CurrentDocument"、采购管理 172.1采购业务流程 182.2采购业务单据录入 182.2.1采购订单录入 182.2.2外购入库录入 19\o"CurrentDocument"2.2.3采购发票录入 21\o"CurrentDocument"2.3采购发票勾稽 222.3.1采购发票勾稽 22\o"CurrentDocument"2.3.2进行外购入库核算 242.4采购业务账务处理 24\o"CurrentDocument"2.4.1当月到票账务处理 24\o"CurrentDocument"2.4.2当月未到票业务处理一暂估业务 272.4.3凭证查询 29\o"CurrentDocument"2.5退货业务 31\o"CurrentDocument"2.5.1退货业务流程 32\o"CurrentDocument"2.5.2红字外购入库单录入 32\o"CurrentDocument"2.5.3红字采购发票录入 33\o"CurrentDocument"2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 34\o"CurrentDocument"2.5.5红字业务的账务处理 35\o"CurrentDocument"三、 销售管理 353.1销售业务流程 353.2销售业务单据录入 36\o"CurrentDocument"3.2.1销售订单录入 36\o"CurrentDocument"3.2.2销售出库单录入 36\o"CurrentDocument"3.2.3销售发票录入 37\o"CurrentDocument"3.3销售发票勾稽、核算 37销售发票勾稽 37\o"CurrentDocument"3.3.2销售出库核算 393.4销售业务账务处理 43\o"CurrentDocument"3.4.1确认收入凭证生成 43\o"CurrentDocument"3.4.2结转销售成本 443.4.3凭证查询 46\o"CurrentDocument"3.5销售退回业务 493.5.1销售退回业务流程 49\o"CurrentDocument"红字销售出库单录入 49\o"CurrentDocument"红字销售发票录入 51\o"CurrentDocument"红字发票与红字出库单勾稽核算 52\o"CurrentDocument"3.5.5红字业务账务处理 52\o"CurrentDocument"四、 仓存管理 534.1自制入库 53\o"CurrentDocument"4.1.1自制入库流程 53\o"CurrentDocument"4.1.2自制入库单录入 53\o"CurrentDocument"4.1.3自制入库核算 54\o"CurrentDocument"4.1.4自制入库凭证处理 544.2生产领料 554.3盘点 55\o"CurrentDocument"五、 存货核算 595.1入库业务 60\o"CurrentDocument"5.1.1外购入库核算 60\o"CurrentDocument"5.1.2估价入库核算 60\o"CurrentDocument"5.1.3自制入库核算 615.2出库业务 61

-、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口,鬥 -[±C£iQ般面釘9=11.1SJF®*b'W鬥 -[±C£iQ般面釘9=11.1SJF®*b'W1」.||剑Kh拓WF应 ■冲|口w£：立计卩日名皿「.；•.岂克;EUT白TIE卧養£SB顼工"金蝶KIS/蠣Km^dee操作路径：【基础设置】一【系统参数】时，宣料意福Mil,£E^S.Fp-琳麟折硼化EEZ嘗■炸单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置系禁参数?|X|系.统信息丨会计期间丨财答参数丨出紬参数确定关闭第墓禍袋业务参数］?|X|系统信息丨会计期间丨财答参数丨出紬参数丨业务基础参数购瑟参数售发票和出库单数量不一致不允许钩稽采购信用额度控帯！1方式：|提示，并允许制单大继续保存采购订单交货提前预警天数：|—采购入库下推发票取数控制方式：|以单悅为是厂采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽r允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量r允许销售出库单上数星大于销售订单上的数眞销售信用额度控制方式：|提示，并允许常U单人继续?|X|系统信息丨会计期间丨财答参数丨出紬参数丨业务基础参数购瑟参数售发票和出库单数量不一致不允许钩稽采购信用额度控帯！1方式：|提示，并允许制单大继续保存采购订单交货提前预警天数：|—采购入库下推发票取数控制方式：|以单悅为是厂采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽r允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量r允许销售出库单上数星大于销售订单上的数眞销售信用额度控制方式：|提示，并允许常U单人继续f呆存销售订单交货提前预警天数：1—销售出库下推发票取数控带!1方式：|以单价为推仓存参数r库存总量高于或等于最高库存提示r库存总量低于或等于最f氐库存提示库新島存货核耸参数r蜻账橙查未记账的单据 0—17同价调拨生成凭证单到冲回呆滞料预警醐料无发生额天数）:C差额调整90生产参数L生产任當单关联销售订单生成时，需要扣减r电肖售订单已经关联销售出库的数量。|提示，并允许制单人缝续保存旳M损耗率公式；|标准用量/〔1-损耗率%）生产任务超期提前预警天数:生产领料超过卩艮额控制方式：系禁参数关闭确定|关闭设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。1.2系统资料设置基础资料是kis专业版V11系统运行的基础，kis专业版V11系统基础资料全局共享,主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。1.2.1科目操作路径：【基础设置】一【会计科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】

±KAUAIttaA-L+HH-JEHttmttff-E—Sit.i.i♦WffHIWW,注意引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置科目设置］核管项目I科目代码y助记码：科目名称*；科目类别*：外币核算:±KAUAIttaA-L+HH-JEHttmttff-E—Sit.i.i♦WffHIWW,注意引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置科目设置］核管项目I科目代码y助记码：科目名称*；科目类别*：外币核算:r往来业务後耸r数星金卽辅助核算r现金科目r银行科目r出日记账r现金等价物单位组： ! 寸旦缺省单位: I 3科目预登但）|巫会计科目-新增保存退出科目设置核算项目美剧代码类别名称删除核算项目类别否否否否否否否 増加核算项目类别■1.2.2部门部门可以与会计科目相关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【部门】部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用1.2.3职员可与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本基础资料,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。操作路径：【基础设置设置】一【核算项目】一【职员】金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）Inix|Inix|保存上瓠狙退出项目属性］基本资料条形码基本资料条形码代码名称全名助记码恥员类别…部门名称,.，性别...男岀生日期艾化程度…电话身份证号码恥务...入职日期离职日期开户眼行及账号住址电子邮件备注使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行及账号必须输入1.2.4供应商供应商是KIS专业版VII系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【供应商】金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【客户】操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【客户】1.2.5客户客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【仓库】操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【仓库】巫客戸-新増-Inix|S曹保存上瓠狙退出项目属性］基本资料条形码代码999▲名称江苏成厢限责任公司全名江苏XXX有限责任公■司助记码JSXXKYXZRGS简称地址区域...行业...联系人电话怯其信用飯度0姑萱期限.，邮编邮件地址开户银行银行账号税务登记号增值税率㈣17-I1.2.6仓库仓库是仓存系统重要基础资料，主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算，同时上生产系统时参与MRP运算。金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）*注意根据企业实际需要，仓库可进行多级设置，增加方法和会计科目的增加方法类似，各级次之间也是通过来区分1.2.7物料物料是仓存系统核算的对象，它的设置关系到收货、发货以及物料的成本结算，要慎重设定，同时也是制造系统的计算基础，物料的编码是其唯一标识，设计时需慎重考虑，此基础资料在KIS专业版V11系统中十分重要。操作路径：【基础设置】一【核算项目】一【物料】

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息,保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。物料属性，是物料的基本性质和产生状态。用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括外购、组装件、自制。1.3系统初始化当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统，期初数据包括动态数据与静态数据,动态数据是指到目前为止的企业运作经营的数据，如本期发生额等,静态数据是指以前的结存数据，如上年累计发生数等。操作路径：【基础设置】一【初始化】一【存货初始数据】，单击进入存货初始数据录入窗口:金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目，可以单击【新增】按钮进行新增，实施过程中也可以进行导入。!显只異冬氟■七口*n#i 司in4M42PF靈松32禺•佢i+risra1MJW1,阳MM耳幌，■:耳，环■W'鷲W譚Pj■13降gKtwWitii*燮.正itm：H可n阿•MW-I9削i>1•mBfZXWK'i-.e現.霍打亀1俱El1|P^E：3削i>MXiiiM巴斥aiii^nautwEi叩时薛mattMOHia^liiD-ChXiiU吐薩1住职bid*H■冶％网碗-澤1±aii>*H-'Ttl-'CiK-i-SRCrMiM“匸干与讳S^iiirinMui巳斥冷，日匕1田1酒气干J■浒旳斷LHiiL色斥J■以刊■:诚jfiilrL«Kiii]色耳”謂也|『|叶;吒jJiD-C4MII4FF破菱直小12!*1nt'+lT.S——S1ID-MM：CeUT.T5.IL、迎量。——zaiD-nn千丄=净Slip-MOOZIMr!.'iTC«nifa4MID-c«n:caffHriylriw4Jin毕j■;曳MID-Ur*VEI]miFI.'JB-JUS4mr1平lt■快MID-M«TH次#■坦也旧瑚平均虫saiowcw4.H勲卩平均■止SM1D-5W18rHiXr-fl；n_TjafliEfi.：LiDJ1O-“平宜右HUB5JJ.TJflO.wfliLw平啓AWJE平M估El。PW5WJJM平宜:SEl。(HiPiSllijj观ore妫nm卜WMtfi打HiMifid.ft.IS帼十=吕潮!:卜(HCB)sil欢FT?ip军=汪她汕rr女用|矗色:成bigm卜關切n控由B：兰.就岳?ip平仁话即ii>—MWkl?一燮•*林以個up不仁停——削l>.■1.3.1初始化前单据处理初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）等，录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。操作路径：【基础设置】一【初始化】一【暂估入库单/未核销的出库单】初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）1.4启用业务系统结束初始化是进行日常业务操作的前提,虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据,但是不能进行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化的最后一步，一旦启用仓存系统，初始化部分参数和数据将不得修改，所以在启用前要慎重,最好备份一个帐套。操作路径：【基础设置】一【初始化】一【启用业务系统】,注意1、 业务系统启动需要用管理员的身份；2、 供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都须审核且单据的单价和金额要大于0,启用序列号管理的物料须录入序列号；3、 启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始化处理。二、采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

2.1采购业务流程2.2采购业务单据录入采购业务单据主要包括：采购申请单、外购入库单、采购发票。2.2.1采购订单录入操作路径：【采购管理】一【采购申请】一【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面:金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）坦I耳WZiEfe 書再卜簞簡，4,晶离短是疊慎耳昱■&忠giI!-■!■»fxtdwwiNdflAlTi-dEtei］坦I耳WZiEfe 書再卜簞簡，4,晶离短是疊慎耳昱■&忠giI!-■!■»fxtdwwiNdflAlTi-dEtei］侦■:WWWIP1^ZDMST录入完成单击【保存】，【并审核】2.2.2外购入库录入直接新增录入外购入库单操作路径：单击【采购管理】——【采购入库】，如图:操作路径：单击【采购管理】——【采购入库】，如图:通过采购订单直接关联生产外购入库单操作路径：单击菜单栏的【关联】菜单，选择【生成采购入库单（蓝单）】，如图:

，遂，息,皿* 通xCt+twB留jaatA□,JH^Ai王尊白 REfiCLffB 制WlfSftttJKi.f.ig.i衲J障叫眠|岸就中立片妙豈作01『笑专心幸恥。，口叱景手.:H±薑可8株鱼能-［蜜f遍mnBil的： ■演来曲订单匸奉W ?#■：＞?*tnS!S*in" W TijnK玳率*LBil的： ■演来曲订单匸奉W ?#■：＞?*tnS!S*in" W TijnK玳率*LLQWjjDi.ftS Mr50Bft：i/Dke ioa.cco] £lmowqw o.wQ.wtree购商・|聲痢况峨W业 ^ilTTK麻:■日岫： HH-LE•：•MfiSo计皿即&MjEOLL-11-通过选单关联外购申请单生成外购入库单操作路径：单击【采购管理】一【采购入库】一【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：王正己食即A诂 却tmnrth 王正己食即A诂 却tmnrth £丹*船?*耳：・|剛 漏IW■瑜：-►P0%*a■aa□is1險甲it眇iII*«)«■«51A ■FI4Sft .H.忙 K-SNkTl果胸入库通过选单关联采购发票生成外购入库单操作路径：单击【采购管理】一【采购入库】一【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购发票”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的采购发票选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：

2.2.3米购发票录入A.通过手工录入的方式生成采购发票操作路径：单击【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面：B.通过采购入库单下推生成采购发票操作路径：外购入库单界面，单击菜单栏的【单据下推】菜单，选择【生成采购专用发票/采购普通发票】，如图:囲我細口5雪史曜-[3fflA.lt，眞]] 齐折噸文牛鱼）扰It如I WQ£）wntg）I55窖户W径E■細區皿|[5会计柵名即双鱼诳M七i泓#W L--J _._.■■■■■己少II舞虹gIjff时尊 I球a的间amn■齢/er潛qM尚度近*：償■后車uifis«r：sI打印嫩丨迎等掃上•.si?•晶ie出釆购入廓C.通过关联采购订单/采购入库单生成采购发票操作路径：单击【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”或者“采购入库单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单或采购入库单序时簿界面，将对应的采购订单或采购入库单选中【双击】，此时采购订单或采购入库单信息便会填到采购发票相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核、勾稽单据：采购发票（专用）供艮在皿：日m时:2Ld.i.-L]-Ct£X^»):HiiLTIWT*FWHBWKWL伽位）：A®E01LF-W匸車臍〕:记号并户顚畦：7IWlffilf£$*■>]Mttxn 市位nn折扣■折inF体tenLL.DIMIQ]色旺鞋icawm1COMHS3.4WTOii.rcmroE3.1WKXKIE,™W E,aW.Ki0w0.E3—4Ea7wIdii.2.3采购发票勾稽2.3.1采购发票勾稽操作路径：点击【采购管理】一【采购发票序时簿】，进入采购发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】系统⑤立件。操作也）查看皿下推®）置口醴服务汇率新増如Cti-1+W修改⑩删除⑥恥丄查看CVD审族（X）F4度审核（U）Shift+F4拆分単据合并单術作废堡）反作废核铠①反樹肖（X）钩稽區〕Ctrl+H反钩稽員请输入共计；1规格皂价ABS(I港复制折选单据。订-ml系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。釆购屋票物稽£t實TWMSM■iBMi-ICUtfLIllillBV■2.3.2进行外购入库核算操作路径：点击【存货核算】一【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“核算”按钮，如下图所示主控白 走虹性白勢胴死库核眞核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本2.4采购业务账务处理采购业务分为：当月到票、当月未到票2.4.1当月到票账务处理首先要进行凭证模板的设置。

操作路径：点击【存货核算】一【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：亜凭证模扳文件⑥编辑堡）D科手手Z■AAI屋］新増保存册嘴添加首张前张后张末弛查看退出记账凭证模板模靦漏号：B前 很複名称:入库单凭证 凭证芋:桓 三|史务褊号：丨科目来涯凭证模板 ▼科目原材料贷向一惜霎借金额来源采购人库单实际成本摘要核耸项目▲凭证模板物寃采购贷采购入库单实际熊本■M1kl-爭賞类型：采购入库单〔单据直扌 制单人：Mang 文件墮〕编辑但〕些凭证模扳DS由李y・**1星”新増保存册嘴添加首张前张后张末弛查看退出记账凭证模板模梗编号：993 模板名称：采购发票凭证 凭证字：|记 二|业务编号:| 日科目未调科目惜贷舟向金额来諏摘耋核算项目▲凭证模抵物盜采购惜采购魔尊不含税金额1,一凭证模初进项税额借采购发票税额凭证模掠应付账款贷采购发票杭税合计一1 1事务类型：采购发票徴票直接£ 制单人：Manager 新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。凭证模板设置完成后，点击【存货核算】一【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选

择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购入库单过滤出来，如下图所示。勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下保存生成的凭证后，再选择“采购发票（采购发票直接生成凭证））”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购发票过滤出来，勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下2.4.2当月未到票业务处理一暂估业务原材料暂估入账后，如何进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初一次冲回和单到冲回A.月初一次冲回材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回红字凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付账款和材料实际入库成本。具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。具体流程如下所示

外购入库操作路径：点击【存货核算】一【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图:文件史〕编辑頤些凭证祺板□y犀］新増保存册脇添加查看退出记账凭证模板棋板編号：迎 模板名称：皙苗业务 凭证字:桓3业务编号:I □科目来酒科目惜贷芳向金额来海描委核算项目■凭证棋棍原材料惜采购人库単实际成本凭证模极应付哲估货采购A库单实际成本V. 1!:法:総:線:総:綴:総:潘総:綴:SH：S:":綴:総::s潴:総:綴:総:綴絲:総:綴:総:潘総:綴:総:":™.1—4A1爭务类型：采购入库单〔单据直」 制单人：Manage 生成凭证：点击【存货核算】一【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将钩稽期间为本期的外购入库单过滤出来，点击【生成凭证】按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示；系统会按照以上模板生成一张外购入库凭证金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）操作路径：【存货核算】 【业务凭证序时簿】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条操作路径：【存货核算】 【业务凭证序时簿】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）操作路径：【账务处理】 【凭证管理】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如操作路径：【账务处理】 【凭证管理】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如|日x*LA詩MWW只FISgEM35*Hh生成凭证甬m.：troHn9ij*Zt£・■U£MfeEsmSiE±«iB.单到冲回甬m.：troHn9ij*Zt£・■U£MfeEsmSiE±«i材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体做法为：在系统中录入采购发票,与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。具体流程如下所示外购入库生成外购入库凭证暂估入账 生成暂估凭证生成外购入库凭证2.4.3凭证查询A.通过账务处理查询业务系统生成凭证

＞注意若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不可以做删除、修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。B.通过业务凭证序时簿查询凭证金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）件，如图2.5退货业务企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。功能介绍退货业务基本流程：红字外购入库单一红字采购发票

2.5.1退货业务流程2.5.2红字外购入库单录入A.直接新增红字外购入库单操作路径：点击【采购管理】一一【外购入库单-新增】，进入外购入库单新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：ASEErVM-Ofi3>Sr*®MrC：a>MgBt'VgiW囚専中 1_I］顼yP1£IS4|jUM皿Ci 日-之JUETA彳 勺ifiFRRTiUgg.4KJ主占白心工性自L Mgwhfgi-►,□it*B 歩単手去日學匯§・,营尊虹単ng皐牌歩布 n*p碩Eif11* k*bmJI■岀_—i 一―采购入唐1灶钊金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）B.通过关联采购订单、夕卜购入库单、采购发票生成红字外购入库单操作路径：单击【采购管理】一一【采购入库单-新增】进入采购入库单新增界面，表头的“选单类型”处选择“收采购订单、外购入库单、采购发票”，再在“选单号”处按F7调出采购订单、外购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：2.5.3红字采购发票录入A.直接新增红字采购发票操作路径：点击【采购管理】一一【采购发票-新增】，进入采购发票新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字采购发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：B.通过关联采购订单、采购入库单生成红字外购入库单操作路径：单击【采购管理】一一【采购发票—新增】进入采购发票新增界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单或采购入库或采购发票”，再在“选单号”处按F7调出采购订单、采购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到红字采购发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的红字采购发票上【钩稽】按钮,提示勾稽成功后进行外购入库核算：具体做法与采购标准流程的核算一样，点击【存货核算】一【入库核算】一【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段,即入库单位成本2.5.5红字业务的账务处理点击【存货核算】一【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮,将本期的红字采购发票过滤出来，“点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证。:、销售管理销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。3.1销售业务流程销售管理流程图销售发票

3.2销售业务单据录入销售业务单据：销售订单、销售出库单、销售发票3.2.1销售订单录入操作路径：单击【销售管理】一【销售订单-新增】，依此路径进入销售申请单录入界面,可手工直接录入销售订单也可以关联销售报价单生成销售订单，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示:：独3Sl*iZiWftiSi BlffiTHHi囚引ZD軽由®LdL^JOl謐暮戸盃?1£H協炉53 |^1独3Sl*iZiWftiSi BlffiTHHi囚引ZD軽由®LdL^JOl謐暮戸盃?1£H協炉53 |^1CfH-IB META 勺克可ES□.iltAiiWtt查K^/k主占白脚工场||HKiraiHin-•r'i：■s>HVM或X術 ITSp販 KfctflW也精管訂単日g:刘1TI-*占亀貫U3一一〜一a;.中鲤UMr.SrtO.inl歸代■K辜nflJ=IWiMi 誓FI* 3ftS-H*rTWKE1U3.2.2销售出库单录入操作路径：单击【销售管理】一【销售出库】一【销售出库-新增】，依此路径进入销售出库录入界面，可手工直接录入销售出库也可以关联“销售订单”、“销售发票”、“产品入库”、“采购入库”生成销售订单，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）323销售发票录入操作路径：单击【销售管理】一【销售发票】一【销售发票—新增】，依此路径进入销售发票录入界面，可手工直接录入销售发票也可以关联“销售订单”、“销售出库”、生成销售发票，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：1MITM4I:IHliXTWia*tll當軒=■我—腳S3"亡却忘旳朴勺伽叫AHi徵系〔幸阳）WtoE'Ma^aucSS*B51IIsvsi^HbM-H.«nAHi徵系〔幸阳）WtoE'Ma^aucSS*B51IIsvsi^HbM-H.«n3.3销售发票勾稽、核算3.3.1销售发票勾稽操作路径：点击【销售管理】一【销售发票序时簿】，进入销售发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】系藐⑤交件。操作也查看凹下推箇口⑩服务Ctrl+W昼L请输入汇率X删除但）恥丄A查看0〕爭审秋（X）F4反审核也）Shift+F4拆分単据合并単斑作废但）反作废（E）甌核销①辰樹肖（X）粵钩稽是）Ctrl+H0反钩稽共计；1规格电复制防选单据©新増如修改呢订-系统会调出钩稽界面，上半部分为销售发票，下半部分为销售出库单，如下图所示点击【钩稽】的按钮，将销售出库单、销售发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）QAfluF'V-u-iwfi宜器件星】 伯jawIEdiii'Dafiii~••atg血］~ 遂I=11咨^IP*P1EI8 3|jtt(tifii-IIJB^MTA^Stl£M±fiFIRS 且〜柄时，［K&.而主占白髀工ttgwHtBWia*H#SM■曾， 而8語MUM信屬蟲铠博发臬钓稽4■a匠am.tc逼I域剖通用rs戈词 di*T5Enw^Em“丨括篆啞丁m＞會IMt闵瓣哩Han|um|HI|州*gEI臂1电M»4(4 1 9»11-|］|111*1RB AR*UIt Hl.MMHDH»BSD.—IHWrunil?在璧女証苜神寿司IrB¥S土iittJEKTigIHWrunil?3.3.2销售出库核算操作路径：点击【存货核算】一【存货出库核算】，系统调出存货核算向导，如下图所示单击【下一步】1、 结转本期所有物料是计算本期已审核未记账所有发生业务的外购类物料的出库单的成本；2、 结转指定物料类下所有物料的成本是计算本期已审核未记账发生业务的某一类外购类物料出库单的成本；3、 结转指定物料代码段是指结转本期已审核未记账发生业务的指定代码段范围的外购类物料出库单的成本；4、 结转指定物料是针对本期已审核未记账的个别物料的出库单进行的成本计算。单击【下一步】金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）查看①上一步口|启W查看①上一步口|启W发画』 职狷旧）单击【下一步】金蝶U5专业版［存货出库様算］-结传存货成本-第二步思请你设置结转成本过程中的选项：写结應报告炫项r只写结转有误的存货府写成本计耸表a写错渓日志输出路径：结整存货成本每一次处理存货数垦（个）；10004-|核算完成后，可以点击查看报告，查看当期物料成本核算情况女件任）漏辑电i fiS®收藏!iJ工且CD-|D|X|顽1也也地址电'圓C:■iPrcET5L LECIgVAdgHWepW細0T161EQ0.KillI以腳咆吾E."ULJ。!叫.JnVFTT异我^(3.0200303)总仓结转成功成本计算表^(3.0200307)总仓结转成功成本计静J电容（3.旎口03饲）总位结转成功成本计算表^(3.0200310)总仓结转成功成本计岸表^(3.0200311)总仓结转成功成本计岸表^(3.0200312)总仓结转成功成本计窟表洗犊定时器摆.鸵如如5）忌宣结转成功成本计津表脱水定^(3.0200407)总仓结转成功成本讨脱水定时器C3.如如4W）总仓结转成功成本讨算表徵轴定^(3.0200501)总仓结转成功算表还轴定^（3.0200502）总宜结转成功F：猝七算表选择开关（3.02QDG01）总仓姑转成我1R律计算表安装板（上双謎开关）（3.Q20QM6）总直姑转成功曰沛计算表安装板（下却誡开关）后.Q2D0607）总仓話得成功成本计W表微动开美（3,Q20D&1Q）总仓凳转成功曲H愕表电源盆（3.爵如7口引总仓始转成功成本计算表电源线（象。EDEL4）忌仓结转成功成本计算表1111弓録电脳

3.4销售业务账务处理3.4.1确认收入凭证生成首先要进行凭证模板的设置。操作路径：点击【存货核算】一【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“销售收入一赊销”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：瓯凭证模扳D日y・ **1新増保存册嘴添加首张前张后张末弛查看退出记账凭证模板模梗编号：模板名称：赊箱凭证模桢 凭证字：桓3业务编号：［科目未调科目惜贷金额来諏核算项目▲凭证模抵 ▼应收账款惜销售魔草价税合汁綏玆凭证模初主营业务收入贷销售发票不含税金额1凭证模掠销项税额贷销售发票秋额1111:B千1T|A1爭賞类型：销售收入一噂肖 制单人：Manager 新增凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。凭证模板设置完成后，点击【存货核算】一【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售收入一赊销”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭销售发票过滤出来，如下图所示。金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张销售出库的凭证，如下TittiD4|》01a1|>七間1跖 iw'J'■>■■S5对」IM.W*沛nWMEU4iiSBlj Jiia-王IIWG>:!-HNI时J祁SiHJTKE成•CTittiD4|》01a1|>七間1跖 iw'J'■>■■S5对」IM.W*沛nWMEU4iiSBlj Jiia-王IIWG>:!-HNI时J祁SiHJTKE成•C单击【保存】后推出3.4.2结转销售成本首先要进行凭证模板的设置。操作路径：点击【存货核算】一【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“销售出库一赊销”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图:

文件口编辑頤嬰凭证毒板□y1， ■卜厚］新増保存册脇添加首张前张后张末弛查看退出记账凭证模板棋板编号：996 模板名称:出库单凭证 凭证字：lie3业务编号:| □料目来谐科目惜贷芳向金额来谚摘妾核算项目▲凭征模技 ▼主营业冬成本惜产品出库単实际成本凭证模说牢子茴品贷产品岀库单实际成本V-BO88888883S88S8Om88888888888OOSOe88888888S事务类型：销售出库一赊销 制单人：Manw 新增凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。凭证模板设置完成后，点击【存货核算】一【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售出库一赊销”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证销售出库单过滤出来,如下图所示。勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张销售出库的凭证，如

下单击【保存】后推出3.4.3凭证查询A.通过账务处理查询业务系统生成凭证操作路径：【账务处理】一一【凭证管理】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

注意：若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不可以做删除、修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。B.通过业务凭证序时簿查询凭证操作路径：【存货核算】一一【业务凭证序时簿】，弹出过滤界面，选择一定过滤条件,如图

金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）3.5销售退回业务3.5.1销售退回业务流程3.5.2红字销售出库单录入A.直接新增红字销售出库单操作路径：点击【销售管理】一一【销售出库单-新增】，进入销售出库单新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字销售出库单，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）B.通过关联销售发票、销售订单、销售出库、产品入库、采购入库生成红字销售出库单操作路径：单击【销售管理】一一【销售出库单-新增】进入销售出库单新增界面，表头的“选单类型”处选择“销售发票、销售订单、销售出库、产品入库、采购入库”，再在“选单号”处按F7调出销售发票、销售订单、销售出库、产品入库、采购入库序时簿界面,将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到销售出库单（红字）上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：3 -刮*网 g加 檀由®日心能WP言P1SIS鼻炉耳皿（^!Ab-ll-IBMETA 勺克切Ffi强主拧白 工性自MKUiHHl—*'f'1■輸▼口■旦jp• *ahiHI Sr是匯# —f_ i幣售出库单■-I精日宜三I県箱蜀文向厦歯体0再聃卽立普匡，，齐T心:如f1"歩I精日宜三I県箱蜀文向厦歯体0再聃卽立普匡，，齐T心:如f1"歩gj车，;日 Mi旌蒲.，头侦g盈O,•二為爲島唇盘孟密為屈註/墜哄 •*11 :方 —I 軍也褓1PLLTLF 3.5.3红字销售发票录入A.直接新增红字销售发票 操作路径：点击【销售管理】一一【销售发票-新增】，进入采购发票新增界面，点击 工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字销售发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：豔IF言，FL£H.忡国Uftf(7Slt-IIBSUilA寻B.通过关联销售订单、销售发票、销售出库生成红字销售发票 操作路径：单击【销售管理】一一【销售发票-新增】进入销售发票新增界面，单击红 字，在表头的“选单类型”处选择“销售订单、销售发票、销售出库”，再在“选单号”处 按F7调出销售订单、销售发票、销售出库序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息 会自动携带到红字销售发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示:3.5.4红字发票与红字出库单勾稽核算将红字销售出库单与红字销售发票钩稽，点击已审核的红字销售发票上【钩稽】按钮,提示勾稽成功后进行销售出库核算：具体做法与销售标准流程的核算一样，点击【存货核算】一【外购入库核算】，系统调出采购发票界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，即入库单位成本3.5.5红字业务账务处理操作路径：点击【存货核算】一【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售出库单（单据直接生成凭证）”和“销售发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将本期的红字销售发票过滤出来，“点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，系统会按以上模板生成一张红字销售出库凭证。金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）四、仓存管理4.1自制入库4.1.1自制入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算，，得到。4.1.2自制入库单录入操作路径：点击【仓存管理】一【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据:|孟志关胡占I爲*1馬翱:|孟志关胡占I爲*1馬翱II裏展KiSlrBR®可口5，嫌嫌1壬代低椭审百叫序用扯耻皿■RrflEFrTillim4.1.3自制入库核算操作路径：【存货核算】一【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮王丑古wsxrfHmxviKV:句/3'王丑古wsxrfHmxviKV:句/3'«a ¥旦昏Htp晩|KJEjm苗tmMt自曲入库犠算±iimrii年飘南T.fl：+■*［：報哗MlS旳号■；lYn1:-帝 I：?-9K-#/•「晦誦55.；EME*#n『柯g十■"4.1.4自制入库凭证处理本操作手册未涉及到“生产管理”模块的操作及使用，自制入库凭证只需要在“财务处理”模块中手工录入凭证，如图

4.2生产领料操作路径：点击【仓存管理】一【生产领料—新增】录入领料部门、日期、物料、数量等单击保存、审核，如图TffSfrWHiHVTi■«■■—Jr4A,tl*Mrdebu»：*jiIe:rr■呈hl中Et.■Ei]lflMi|CTIetIIW iEb辘耳.禽）0:it牛国 E■席1-zairltrlt^niiiieaaE-产品*Be.E7-FB..值旳£>同号:肝■nwEHh]1:MHICIitr旧亀in旬DKD13如2□45&7W911110MX*20応心舀軍」T®3■Jt■i4.3盘点操作路径：点击【仓存管理】—【盘点】如图王丑白WOJrfB3八？■a卜讓fijHi?IK■«記出i»i单击【新增】，新增盘点方案备份日期：圧即时库存诲在处理盘点之前，先备情仓库数据。建议在盘点报告单未完成之前，不要对该仓库进行出入库操作nr截止日期:2011-11-16单击【下一步】仓库|物料|既谊择不同的仓库进行盘点方案的新建上一歩領）|「下一步⑪|职稍©|金蝶kis金蝶kis专业版完整版操作手册（附图片）单击【完成】，如图单击【盘点】珏占wuffhetcnsAV物料盘点表TTFfeffiffDUSHI-UHLiOSIIEUJE|lW44WIziijli]vitcIIJIWOCOIdIMOOfflKIwsra■直IWC^fTIIIIMXhMIMOO04]IWSB-MIIMTOLTI〔顾阍IMC>iKIDUCiilHirr:T#审h*:-a*H7aFF-Mg*t!rriSB-xai.FfsK134.挪而nTLWIwool17IWWI1HITOJinImmuICMXriiiIMCciiJIMCKilILIWK>\12IMMUIWIC1LI呵，如IMi：纳IFT・点CLIESIrr£ti!a™WiBti-XCniO'fflirej,.'H-ye.i.'iii,ur直至rr-^^a.hULMWBITEIH]成'收nullrriETixi託■?皿»K£>j控.皿<jtyiiS-■ii£FOC4睥BK£>iu.hhuLIE->XAC1idoomT«HKDUDOM时n>(nxi,KJJBOOHWEHC*flDOWEl+!■awaW.'KWKWT1ro.wwE».wwwNOOftHMOD的.mofrWiW*询*>»Tt心他mh-iWiXKBIM)TT.iKC*T?MDCiH-TI.QMUT?Htfi|^iWMUu肘iJi-<UXii-U5£>X«WBKP5SDOM电5E-'ICOKTPiKH鬥KKC>flDOWElT&OHB如W.'XCfKWWM«WKBWJMWL5BJ3TOjkm?EmjriBLK.cnrnJ17DflTP(i/顾0CflWiiOflTW0ICi-KCd5EML8™j.xnifl£^*1皿但g1.21M1.119偶网V1.血■ajxbjBTM.MDCl歧,5SOW蚌ww*tL“Ei蛀WKRIiULilf>3.iUuiT"T»UL：ITW**3EMm*tL.领)・hic>-iixaS-^SQ4KEJ.EW桃1同。.皿1.21SIII1MP.LEatwu\枷JO童♦翊■1KS14S-1Z編SX(|0mLlYUCL>CDuiiLTd-BOiC>clamTDKECDCHX1Jf5KKC>r->xmEWWQcw?£klOK>[g]顷■而(iiX«il71KhX>L>CDuii皿<t■:£vJELUDODCHX1■KKC>r->xmEWWQcw?L-35.KTOdj™1）政0iX«ilaii^>£>ilOfl也k宜tfuMJLD.UDDd>x«a5E5Dr->xmLRWQcw?1EW5WJ£蜿《j0((■0iiQl£>£>ilOfl也i*<t■:£vJime-d>x«aii™DCDNaLoot■3dE«LW1 [UK*#政(I«■!)2KX 0>XvJBin-S£i [>>X«3提示：盘点数量列是实地盘存后的数量，根据实地盘存数量填列单击【编辑】生成物料盘点报告单，如图2H节LA日”

IffJ*«¥M觴rwl£±i物料盘点叛告堆Bt<5WY妥"WSAKSt*W^.EUJEiLWMIziiJLiimcWfiHMPln-LO-HiSHSh±IQUD543L2.E112g-NIIZCD]|£HKD1au»iLH.5d行franxiIld!W---aiTIlUJ(OX!WWffiwe血rr 05色中aTOTOW11ftnj '11SjWJEr+H±1QIEXIIX-e*rr心财临邑h 、ait姦W®45-MflJ«¥4S'：[«□皓EKE普IOBEi.OuOAJaT亀呪『七2日ff0计•KiICK£l-■'M««費Kii^X>MfEJ.QWC-mmsh™x- ---_qF1ITOT1rwjwnmffHffia>MT«rrTdfiflgci+KK>KKC>IEflWM!>iwCDMF»DWri普ElIEi.diJMJiib心鄭*•彈丄■7；■PT.Tl.Citt位11gR1O>X>W+4*―E—1fi碰.g|£3.i：