物业集团仓库管理制度模版

《物业集团仓库管理制度》1、总则为了使公司的仓库管理规范化，对仓库物资的储存、保管、进、出库进行有效的控制，特制定本制度。2、适用范围适用于物业集团及下属各分公司仓库工作的管理。3、职责3.1物业集团职能部门物业集团行政职能负责仓库管理制度的制定与完善，并监督下属分公司对本制度的执行，主导仓库管理工作。物业集团采购职能、行政职能及财务职能负责对各下属分公司仓库管理情况进行不定期检查、监督。3.2分公司职能部门分公司财务职能部门是本公司仓库资产的帐务主管部门，通过帐务记录对仓库进行监控和管理。分公司财务职能、采购职能及行政职能部门负责参与本公司及下属服务中心仓库盘点工作，负责对下属各物业服务中心仓库管理的检查、监督。3.2.3财务、采购职能负责根据《责权手册》对仓库物料的调拔、报废等进行审核。3.3分公司服务中心3.3.1仓库管理员由服务中心指定，负责仓库的日常管理，其主要职责是：熟练使用仓库管理系统，根据本规定做好物资入库和出库工作，并使物资储存、供应、各环节紧密衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符,并及时提交各类仓库报表。开展废旧物资、余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全管理工作，确保仓库和物资的安全。服务中心财务人员负责监管仓库的账务，即监管整个项目仓库总账、各类物资账物价值，仓储价值。服务中心采购人员负责监管仓库的资料登记，即监管整个仓库出入库流程，确保资料登记与实际账物相符。服务中心行政人员负责监管仓库的物料，即监管整个仓库的存储，摆放，确保物资存放安全、整齐有序。项目财务、采购、行政连同仓库管理员负责服务中心的仓库盘点工作。4、主要内容4.1物料验收入库物料验收入库工作由行政职能监管，具体操作如下：仓库按实物入库，办理手续前，应先入验货区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。物料送到验货区时，仓库管理员和申购部门专业人员共同负责产品的验收，收货人员须严格遵循“货单一致”的原则，即仓库管理员根据供应商出具的送货单与公司采购订单核对物资编码、名称、品牌、规格型号、数量等，供应商的送货单必须要与实物一致，实物必须要与采购订单一致，并做到：送货单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。实物的名称、规格、型号、数量等与公司采购订单不相符的不验收。送货单上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符的按实际数量验收。对于数量短少的情况，要及时与送货人员共同点验，按实有数量收货，与送货人员一同在送货单上签字确认并要求供应商补送缺少物料；对于数量溢余情况，仓库也要按照采购单上的数量收货，将多余物料退回供应商。送货物资中包含不合格物料情况下，按照合格数量收货，仓库清点不合格物料数量并填写《不合格品处理单》由验收人员、申请部门人员签字，确认数量后将不合格物料退回并通知供应商退货，要求在送货单上注明需补送其不合格物料的数量。经验收“货单一致”后，相关专业口检验人员到仓库办理入库检验手续，检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序。材料验收合格，仓库管理员在送货单上签字，并将货物从验货区放入仓库，仓库在三个工作日内办理入库，“入库单”经仓库管理员及申请部门主管签字后，仓库、财务部各持一联做帐，报销人员持一联做请款报销凭证。4.2仓库物资的保管物料保管工作由行政职能监管，具体操作如下：仓库应根据物资的种类、用途等特点以及易挥发、易受潮等特性和仓库条件对仓库实行分库分区管理，标识清楚，仓库管理员负责仓库物资保管，行政职能负责定期检查、监督。保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。保管应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。物料储存过程中，要注意“三远离，四严禁”。即“远离火源，远离水源，远离电源。严禁超高，严禁混合堆放，严禁堵塞通道，严禁堵塞灭火器。对于日常物料建立综合类仓库，根据物料使用性质分“办公类物料”“秩序类物料”“工程类物料”“环境类物料”对于危险化工类物品，要进行专门管理，单独建立化工仓库，隔离保存，加注红色醒目危险标识，防止对其他物品造成损坏和人身伤害事故的发生。仓库管理员对所保管的物资，应经常检查，及时发现问题，防患于未然，防止货物在储存过程中变质、过期、被盗等的风险。对滞存在仓库的物资，要主动向主管部门反映滞存情况，并作为次月采购申购的审核依据；对库存物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见报主管部门。仓库设物资实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一物资存放点设置实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记，保证账、卡、物相符。仓库管理员应对保质负责，严禁不合格货品入库，。对于各类馈赠品、回收物品、边角料等其它物资，仓库根据实际情况单独建帐管理与保管。4.3仓库物资的出库仓库物资的出库由采购、行政、财务职能共同监管4.3.1仓库物资由领料部门根据采购计划按需领用，注明用途，认真填写“领料单”，经其部门主管签字，服务中心经理批准后，仓库管理员方可发料，领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，仓库管理员根据领料单办理出库，“出库单”经仓库和领料部门人员签字后各持一联留底。现场急需的材料，在仓库不能存放的情况下，需存放现场的，由所需部门代保管，购进后由仓库管理员协同领用部门共同验收后，由仓库管理员办理入库，同时现场按入库数量办理出库。对于专项申请用料，申请单位优先领用，计划数量外，其他部门可以领用。在出库过程中，要严格遵循“先进先出”原则，“零数先出”原则及“限额发料”原则。仓库管理员应妥善保管所有单据凭证，按时间顺序填写，月末装订成册建档封存，不可丢失。同时要及时将单据录入系统，保证仓库数据的及时性、准确性。4.4退库管理退库工作由采购、行政、财务职能共同监管发出货物因未使用完或因各种原因而需返回仓库的可单独计价的物资，如：整卷线、整桶油漆等，在返回仓库时，持有人应填写“退料单”，经退料单位主管签字后到仓库办理退库手续，仓库管理员验收后及时入库并登记入帐，即“红联出库单”财务上作为领料的减项处理。货物已出库但因质量原因需返修的，由使用部门直接通知下单人员，联系供应商交涉换货或返修，仓库不做处理。4.5物料的调拨物料的调拨由采购职能监管对于项目闲置可调拔的物资，仓库报部门负责人审核后，交分公司采购职能审定，上传至OA系统溢余仓平台，途径：知识社区-文档中心-集团文档-信息报表-行政及人力类-仓库管理-溢余（闲置物料）仓。分公司各项目/部门在采购物资前，须查阅公司溢余仓，确无可调拔的物资方可另行采购，否则财务部有权拒绝报销。公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，需求部门仓库管理员在OA中填写《物料调拨审批表》，并经相关部门（调拨项目、需求项目）负责人核准后方可进行实物的调拨；对于跨公司调拨的情况需评估物资价值及运费等因素确保调拨成本低于采购成本方可调拨，跨公司调拨需经过调拨公司、需求公司分管高管审批后方可进行实物调拨。4.6物料的报废物料报废工作由财务职能监管物资如果由于自然使用期限等非人为原因而无法继续使用或继续维修费用超过资产原值时，应统一放置于待处理物资隔离区，由仓库管理员整理汇总后在OA中发起《仓库物资报废审批表》申请报废，按审批权限报批处理。报废物资处理时，对有“”标识的，必须统一焚烧处理。报废物资原值2000元以下的，通过表单《仓库物资报废审批表》走报废处理经服务中心经理审批即可，2000元以上（含2000元）的物资按公司固定资产报废责权报批处理。4.7仓库的盘点仓库的盘点由行政、财务职能共同监管。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓库管理员填写“盘点表”，监盘人员（项目行政、财务）签字后报服务中心会计审核，服务中心经理审批。并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。分公司采购、财务及行政职能每半年至少一次与仓库管理员一起对仓库物资盘点、检查，以确保盘点的准确性。做好仓库与采购、财务、业务部门的衔接工作，在保证业务供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，对维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单，以保证服务及时性，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议，尽量避免呆滞料（半年未被使用的物料）的出现。4.8其他有关规定仓库系商品和物资保管重地，除仓库管理员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库