汉城热力工作报告PPT

西安瑞行汉城热力发展有限公司总经理工作报告

-汉城热力-

西安瑞行汉城热力发展有限公司2015年2月前言

汉城公司是以热电联产方式，利用渭河电厂余热，为西安市西北片区供热的热力公司。西安市西北片区集中供热工程项目分为三大区域，Ⅰ区供热面积约600万m2；Ⅱ区供热面积约700万m2；Ⅲ区供热面积约700万m2。

本项目规划建设供热站3座，1#供热站位于位于西三环以东、北绕城高速以南，热源规模为3×58MW燃气热水锅炉；2#供热站位于大兴路以北，西二环以西，热源规模为3×58MW燃气热水锅炉，3#供热站位于位于尚航五路以东，秦汉西路以南，热源规模为2×36MW燃气热水锅炉。

本项目供热管网采用闭式双管制，枝状布置；管网设计工作压力1.6MPa，供回水温度为120/70℃，供热管线长度约50.0km，主管道最大管径D1020×12，最小管径D325×8；供热管道管材主要为Q235B；用户连接方式为间接连接，管道沿线设分支管到各换热站，热力管道敷设方式主要采用有补偿直埋敷设，补偿器采用金属波纹管补偿器。

本工程项目静态总投资70917.55万元，主要包含：

工程直接费用：57810.55万元；

工程建设其他费用：7854.00万元；

基本预备费：5253.00万元。第一部分—2014工作总结1.1前期工作简要概括

公司自2014年6月16日正式成立以来，本着务实创新的工作思路，以市场需求为主导，强化内部管理为基础，围绕项目建设前期准备和项目报建手续展开工作。1.1.1

市场开发

2014年洽谈主要客户有三个:

1）汉都新苑:位于长安大学以南，铁路北客站以西，紧靠汉长安城考古遗址公园，占地面积约1629亩，117栋住宅楼，总建筑面积280万m2。Ⅰ、Ⅱ期共计建设项目200万m2，2016年5月底交付使用，2016年11月15日供暖。我司已与汉都新苑就冬季供暖达成共识。

2）铁路两段工程：西安铁路局大基段和动车段两段工程紧邻西宝高铁，建设面积约20万m2，2015年11月15日供暖。铁路局就我司提供集中供热服务方案正在做工程变更。

3）中国北车集团西安车辆厂：在建和改建面积30多万m2，在积极洽谈和磋商之中。1.1.2管网建设

我司热利用渭河电厂余热，经过调峰站加热供暖，热源引进要依靠管网的敷设，2014年工作重点就是主管网建设申报，主要有以下三部分：

1）北段渭河南岸沿线（水务局辖区）：渭河电厂热源端口，沿渭河河堤绿化带至草滩四路，管网长度3公里，经过多次实地考察、勘测，我司已将设计院优化管路设计方案上报水务局，等待批复。

2）中段经开区辖区：由草滩四路正北至尚林路向西再经草滩五路向南至高铁，管网长度2.8公里，已多次和经开区管委会洽谈、协商，等待批复。

3）南部铁路段：草滩五路南端沿高铁以北向东从草滩四路涵洞东侧顶管穿过铁路向南至北三环，全长2.1公里，已向铁路局提交顶管施工申请。预计2015年春节前后破土动工。1.1.3合作项目

1）我公司拟与省能源集团秦元有限公司合作成立秦汉新城热力公司，共同开发秦汉新城供热项目，合作原则已确定，秦汉新城的规划可研报告初稿已完成，待专家评估。

2）与秦元合作开发泾合新城的管网建设，集团总工办已将可研报告草案递交秦元公司，大方案原则基本确定，待进一步商讨。1.22014年工作总结1.2.12014年各项指标执行情况暂无数据。1.2.22014年财务决算报告

暂无。1.2.32014年度各项工作执行情况和偏差产生原因

暂无。

1.2.4团队建设

1）完善了公司内部组织机构，规范了公司内部事务管理。随着公司项目建设的需要，逐步完善了公司内部部门设置，制定了部门的职责、岗位职责，建立健全公司的文件管理、证照管理、办公用品管理、公司车辆管理、考勤管理等各项规章制度；按照公司制度，组织落实公司办公设施、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作。根据工作需要完成了购置办公用品、交通、复印打印机、电脑等设备的配置工作。

2）办理了养老、医疗等五险立户手续，成立了工会组织；截止2014年底公司职工人数10人，其中高层管理3人，员工7人。单位名称养老、医疗、失业参保人数保险费用备注汉城热力5人12579.8元

瑞行集团10人26700.28元垫付

3）完成了公司增资扩股，注册资本由原来的2千万到现在的2.2222222千万，股东由西安瑞行城市热力发展集团有限公司，到现在的西安瑞行集团和西安京陕热力科技有限公司两家股东。公司证照的按期年检，按期完成营业执照的数字证书办理。

第二部分2015经营计划2.1人力资源规划2.1.1职工人数规划

按照不同部门和人员所进的成本不同，把公司部门划分为：

1）与生产相关的，进生产工人工资。主要包括生产运行部、维护部、运营部、工程部、技术部、合同运算部的部长及员工。

2）与生产无关的，进管理费用。

主要包括高管、财务、企管、行政后勤及食堂等部门及人员。

2014年度员工总编制10人，其中管理人员10人，生产人员0人；

2015年设定的用工控制目标位为22人，其中管理人员15人，生产人员7人。

具体见下表：表2-12014---2015职工人数对比表

类别2014年2015年1生产工人072管理人员1015

合计1022注：①生产工人包含运行、技术服务、工程建设、期筹建人员。

②管理人员是高管、财务、企管、收费、开发、行政、后勤及食堂工作人。2.1.2工资总额控制目标表2-2职工工资规划表

单位20142015备注1生产工人工资万元0

生产管理人员人

3工程、技术、市场

普通工人人

4

临时用工人

合计人

7

1.1生产工人（正式）万元

46

1.1.1生产管理人员工资及福利万元

25

1.1.2工人工资及福利万元

21

1.2生产临时用工工资万元

2管理人员工资万元46.06160

高管及中层人数人35

其他管理人员人710

食堂工作人员人

合计人1015

2.1高管及中层年薪万元34.37107

2.2其他管理人员工资万元11.6953

2.3食堂工作人员工资万元

总人数

1022

3工资总额万元46.06206

工资总额增长

其中：工资净增长万元

减员节支万元

4工资增长计划幅度%

2.1.3工资增长规划

除了高管和中层部长等实行年薪的以外，普通员工的工资按照每年5%增幅增长。递增到西安市同行业同岗位工资水平后根据公司生产经营情况适当调整增幅。

2.2固定资产投资计划

2.2.1固定资产增添计划

根据区域内用户需求和政府道路建设规划，我们确定的本年度建设投资估算为15591万元，2015年度计划支付10068万元。具体项目如下：

1）热源部分

暂无。

2）调峰站建设

暂无。

3）热网建设部分

2015年计划总敷设热力管网长度为10.1千米，计划总投资15591万元主管网建设计划。表2-3主管网建设计划单位：万元序号工程内容管道总长(米)投资估算2015年付款1草滩五路（草滩四路北口——草滩五路尚苑路南300米）。2200（DN1000）368023922渭河南岸（热源接口——草滩四路北口）。3100(DN1000)458329793汉城辖区管网工程（草滩五路尚苑路南300米处——开发大道）。3800(DN1000)632841134两段项目支线工程1000(DN600)1000584

小计101001559110068

2.2.2固定资产更新或者改造计划

暂无。2.2.3固定资产报废计划

暂无固定资产报废计划。2.3成本费用计划

由于本项目还处在筹备期，没有投入生产运行，各项生产成本为零。现将2015年成本费用计划如下表：表2-4成本费用控制计划表

单位：万元

2014年2015年

总金额单位金额占比总金额单位金额占比

签约面积（万m2）

8

空置面积（万m2）

供暖面积（万m2）000

折合供暖面积（万m2）

8

1营业成本00036345

1.1煤

1.2水

1702167%1.3电

1.4生产工人工资及福利

46618%1.5其他生产成本

1526%

生产成本小计

1.6其他成本（工程）

1.7代建换热站

1.8折旧0001321753%

其中：供热中心

管网

1301652%

其他

211%2管理费用2.76

2002579%3财务费用-1.28

-311-39-123%6成本费用合计1.48

25231100%

注：财务费用为公司借出资金收取利息与建设投资借入资金支付利息的差额。2.4收入及利润奋斗目标与财务报表相对应，收入分为营业收入和营业外收入，其中营业收入包括入网费、换热站代建、供暖收入及其他收入等；营业外收入主要包括政府返还和各项政策补贴收入等。表2-52014—2015收入增幅对比表

单位2014年2015年1营业收入

046841.1入网费

1.1签约面积万m2

1.2签约金额万m2

1.3本年实收万元

4460

1.4上年度尾款万元

1.2换热站代建收入万元

1.3供暖收入

2.3.1签约数万m2

2.3.2空置面积万m2

2.3.4实际供暖面积万m2

2.3.3空置收入万元

2.3.5实际供暖收入万元

2241.4其他收入（灰渣处理收入）万元

2营业外收入

002.1政府返还

2.2.1计划数万元

2.2.2当年实收万元

2.2各项政策补贴等万元

3收入合计

046842.4.2利润奋斗目标表2-62014--2015净利润增幅对比表单位：万元

项目2014年2015年1营业收入04684

减：营业成本

363

其中：折旧

132

营业税金及附加

245

管理费用2.76200

财务费用-1.28-311

销售费用

2营业利润-1.484187

加：营业外收入

减：营业外支出

计提坏账准备

3利润总额-1.4841874所得税010475净利润-1.483140

2.4.32014年各项指标与2015年奋斗目标对比

暂无。2.5管理工作规划

2015年公司进一步加大团队建设投入，力求打造一支高效率、务实的团队，重点加强以下工作：

1）确立清晰明确的量化考核目标：2015年完成了部门级岗位职责制订，明确部门经理的工作目标及职责。为了明确员工在部门中的职责和工作目标，公司计划在4月份开始由各部门负责人针对部门内现有岗位制订岗位职责及工作目标，5月份将正式与员工签订岗位说明书，明确员工的职责及工作目标。

2）完善落实目标责任制考核：通过完善部门经理及员工岗位职责及工作目标，针对性设立绩效考核指标，并定期进行绩效考评。根据考核结果，对员工进行奖励和处罚。考核评估的结果要及时向员工进行反馈，帮助他们寻找自身不足和团队目标的差距，从而激发员工不断提高工作品质，提高服务质量，达到团结进步的目的。

3）制订员工培训计划：暂无

4）建立良好的沟通机制：沟通可以使团队建设中上情下达、下情上达，促进彼此间的了解；可以消除员工内心的紧张和隔阂，使大家精神舒畅，从而形成良好的工作氛围。因此，公司将建立多渠道的沟通机制：

（1）部门内要定期召开例会，传达公司动态及近期工作重点安排，使员工做到充分了解公司变化及工作要求，对部门例会要求以会议纪要形式存档，并抄送企管部存档；

（2）部门间对于需多部门协作的工作要召开部门协调会，对工作中需处理的问题进行责任划分及目标设定，会议内容以会议纪要形式存档，并抄送企管部存档。

5）制订公司招聘计划：2015年将根据公司基础建设发展情况，多种渠道面向社会招聘人员，广纳贤才，推进公司的发展。2.6科技或新业务规划

1）我公司拟与省能源集团秦元有限公司合作成立秦汉新城热力公司，共同开发秦汉新城供热项目秦汉新城热力公司。

2）与秦元合作开发泾合新城的管网建设。2.7

财务规划

2.7.1本年度融资计划

表2-72015年现金流量规划表1

项目数额（万元）1现金流入46842现金流出11791

其中：建设投资（本年支付）10068

前期工程欠款

营业成本（减折旧）231

管理费用200

财务费用

税金及附加245

所得税、增值税10473税后现金净流量-7107

注：2014年无净利润额，则本年资金缺口为7107万元。2.7.2债权融资计划

1、金融机构融资计划

无

2、非金融机构融资计划

无2.7.3股权融资计划

无。

第三部分2015-2019年规划3.1人力资源规划3.1.1职工人数规划

表3-12015-2019职工人数对比表序号类别201520162017201820191生产工人7305050802管理人计224565701003.1.2工资总额控制目标

表3-2

职工工资规划表

单位20152016201720182019备注1生产工人工资万元

生产管理人员人35558工程、技术、市场

普通工人人425454572

临时用工人

合计人730505080

1.1生产工人（正式）万元46173289289462

1.1.1生产管理人员工资及福利万元2561616197

1.1.2工人工资及福利万元21112228228365

1.2生产临时用工工资万元

2管理人员工资万元160170170192192

高管及中层人数人55555

其他管理人员人1010101515

食堂工作人员人

合计人1515152020

2.1高管及中层年薪万元107107107117117

2.2其他管理人员工资万元5363637575

2.3食堂工作人员工资万元

总人数

22456570100

3工资总额万元206343459481654

工资总额增长

其中：工资净增长万元

减员节支万元

4工资增长计划幅度%

3.1.3工资增长规划

暂无。3.2固定资产投资规划

3.2.1热源站建设规划

表3-3固定资产投资规划表

单位：万元

项目

20152016201720182019合计1热源中心

1#热源中心

2#前期

热源一期

中心二期

三期

3#前期

热源一期

中心二期

三期

2调峰站

7830

3热网

156858713711238959004

合计

15685243983151043235522393.2.2固定资产更新或改造规划暂无。3.2.3固定资产报废规划暂无。

3.3成本费用规划

表3-4成本费用规划表

20152016201720182019

总金额单位金额占比总金额单位金额占比总金额单位金额占比总金额单位金额占比总金额单位金额占比

签约面积（万m2）8

空置面积（万m2）

供暖面积（万m2）

折合供暖面积（万m2）8

144

176

252

404

1营业成本36345

402127.9

513129.42

778530.94

11106

1.1煤

18511344%22631342%34271442%58801552%1.2水1702167%3400410.231%710.241%1400.31%1.3电

403310%4222.48%6552.68%10902.510%1.4生产工人工资及福利46618%17314%2891.645%2891.14%46214%1.5其他生产成本1526%31528%4332.198%784310%2620.62%

生产成本小计

1.6其他成本（工程）

1.7代建换热站

1.8折旧1321753%12458.929%16839.9632%25591032%32728.0929%

其中：供热中心

管网1301652%1073825%13117.4525%1548619%1691401815%

其他211%1720.94%3722.517%1011413%15813.9114%2管理费用2002579%2241.55%22414%26413%2640.652%3财务费用-311-39123%

6成本费用合计25231100%424529.5100%535530.42100%804931.94100%1137028.141003.4收入及利润奋斗目标规划表3-52015-2019收入规划表

单位2015年20162017201820191营业收入

4684146772011527464350161.1入网费

446011624163842144023952

签约面积万m2

120

签约金额万m2

本年实收万元446