生物制品公司物资库房管理制度指导和规范仓库日常工作

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档嘉泽总办字2012第017号嘉兴泽元生物制品有限责任公司物资库房管理制度第一章总则1、制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2、适用范围：本公司仓库第二章职责1、负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。2、负责物料装卸、搬运、包装等工作。3、负责废弃物料的处理工作。4、负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。第三章验收及保管1、物料的验收入库（1）物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、规格型号、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。（2）对入库物料核对、清点无误后，库管员及时开具入库单，由经办人、交货人、保管员等签字后，库管员持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，还有一联留底备存。（3）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：A．未经分管副总经理批准的采购。B．与合同计划或请购单不相符的采购物资。C．与使用要求不符合的采购物资。（4）因生产急需或其他原因不能送至仓库开具入库单的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补开《入库单》。2、物资保管（1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。A．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。B．三清：材料清、数量清、规格标识清。C．四定位：按区、按排、按架、按位定位。（2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。（3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、物资的领发（1）库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理或分管副总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。（2）库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。（3）领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管副总经理批准后交采购人员及时采购。（4）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。（5）以旧换新的物料一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和分管副总经理签字。4、物资退库仓库管理制度（1）由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。（2）废品物料退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查验后，入库并做好记录和标识。5、盘点管理（1）盘点时作业人员根据《盘点内部安排》文件进行相关作业。（2）盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。（3）盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任人的责任。（4）盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。（5）库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。6、仓库工作作风及态度（1）仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。（2）仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。7、其他（1）下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。（2）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。（3）需要严格遵守公司的各项管理制度。（4）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门经理等人员必须签名确认。（5）对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。（6）仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。第四章附则1、本制度由供应部负责解释。2、本制度自颁布之日起实施。嘉兴泽元生物制品有限责任公司精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档河南省省级政府公物仓管理办法豫政办[2010]136号第一章总则第一条为规范省级行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，推进国有资产共享、共用，提高资产使用效益，建立配置合理、处置规范、监督到位的国有资产有效运行机制，根据《河南省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第108号）及国家有关法律、法规，结合我省实际，制定本办法。第二条本办法适用于省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、各民主党派机关（以下统称行政单位）和各类（国有）事业单位（以下统称事业单位）。第三条河南省省级政府公物仓（以下简称公物仓），是指省财政厅对省级行政、事业单位闲置、处置、超标准配置的资产以及临时机构的资产和执法执纪单位罚没物品、涉案物品等进行统一管理、统一调配、统一处置，推进行政、事业单位国有资产管理与预算管理相结合的运作平台。第四条省财政厅委托省直属行政事业单位国有资产管理中心（以下简称资产管理中心）管理公物仓。第五条公物仓运作遵循以下原则：（一）受托管理，接受监督；（二）短期储备，调剂余缺；（三）循环使用，厉行节约；（四）规范处置，公开透明。第二章管理机构及职责第六条省财政厅是管理公物仓的职能部门，其主要职责是：（一）贯彻执行国家和本省有关国有资产管理的法律、法规和政策；（二）研究制定公物仓管理的相关制度；（三）负责对公物仓资产的配置、收缴、调配、使用和处置等事项的审批；（四）监督检查公物仓管理及执行制度情况。第七条资产管理中心负责公物仓日常管理，其主要职责是：（一）贯彻执行公物仓管理的制度，接受省财政厅监督和指导；（二）负责公物仓资产仓储管理、财务管理和会计核算；（三）负责公物仓资产处置和收益上缴；（四）负责落实省级行政、事业单位上缴、归还公物仓资产；（五）负责构建公物仓资产管理信息系统，打造公物仓资产信息平台，即时提供和发布公物仓资产信息，为提高公物仓管理水平提供技术支撑；（六）定期向省财政厅报送公物仓资产管理情况。第八条资产管理中心应当建立公物仓资产管理制度，报省财政厅备案，包括：（一）建立仓储管理制度。对储存的物品要建立固定资产实物账、卡管理制度，确保公物仓资产安全和完整。（二）建立会计核算制度。设立仓储资产专账，准确反映仓储资的原值、增减变动及收益等。（三）建立盘点制度。对仓储资产定期或不定期进行清查盘点，防止资产腐烂、变质、损坏、灭失、被盗、挪用等。（四）其他相关管理制度。第九条省级行政、事业单位主管部门对本部门所属单位涉及公物仓资产管理的事项实施监督管理，其主要职责是：（一）按规定审核本部门所属行政、事业单位上缴、借用和归还公物仓资产等事项；（二）负责本部门所属行政、事业单位使用公物仓资产的监督管理；（三）督促本部门所属行政、事业单位按规定及时上缴、归还公物仓资产。第十条省级行政、事业单位主要职责是：（一）根据相关规定和工作需要提出使用公物仓资产的申请；（二）负责办理本单位上缴、借用和归还公物仓资产等有关手续；（三）负责本单位借用公物仓资产使用期间的日常保养和维护工作，确保公物仓资产在使用期间安全和完整；（四）按规定及时上缴、归还公物仓资产。第三章公物仓管理范围及程序第十一条省直行政、事业单位土地、房屋、车辆的管理依照法律、法规及省政府有关规定执行，资产的财务及收益管理按照有关财政、财务管理办法执行。除国家、省另有规定外，下列国有资产缴入公物仓管理和处置：（一）闲置资产。行政、事业单位履行职责不需用的资产、过量占用的资产、长期不使用的资产等。具体包括：交通工具、办公家具、办公自动化设备、专用设备、房屋建筑物等。（二）淘汰的资产。因技术等原因需要淘汰，按照《河南省行政事业单位国有资产管理办法》和《河南省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（豫财办资〔2007〕34号）规定的处置权限，由省财政厅负责审批的资产。（三）超标准配置的资产。超过规定配置标准，应上缴或处置的资产。（四）更新的资产。省财政预算安排资金购置资产后，更新置换出来的资产。（五）执法执纪单位罚没物品、涉案物品等。（六）省级行政、事业单位（临时机构）撤销时的资产。（七）经批准，省财政负担经费举办的大型会议、展览、典礼、普查、调查等活动购置或接受捐赠的可循环使用的资产等。（八）其他应缴入公物仓管理和处置的资产。第十二条省级行政、事业单位依据省财政厅批复文件或备案材料，公物仓管理机构出具的接收资产的有关凭证核销账务。具体按下列程序办理：（一）闲置资产。每年年度终了，各单位应当对占用的固定资产进行清查盘点，并于次年3月31日之前将本单位闲置资产报省财政厅备案后缴入公物仓。（二）淘汰的资产。按规定的权限和程序审批后，由各单位缴入公物仓，未达到固定资产标准和涉密性资产除外。（三）超标准配置的资产。由各单位提出处置意见，制定处置计划，报省财政厅批准后缴入公物仓。（四）更新置换的资产。省级行政、事业单位在新资产购置前，应办理旧资产上交公物仓的相关手续，置换后的资产缴入公物仓。（五）罚没及涉案物品。执法执纪单位应在案件结束后1个月内，将罚没物品、涉案物品缴入公物仓。（六）省级行政、事业单位（临时机构）撤销时的资产。由使用单位负责清查登记，在机构撤销后1个月内缴入公物仓。（七）其他。第十三条公物仓管理部门在接收有关部门（单位）资产时，应对接收的资产进行现场查验，并向上缴资产单位开具省财政厅统一监制的《河南省省级政府公物仓资产接收专用收据》。第四章公物仓资产使用和处置第十四条公物仓资产的使用包括调出和借用：（一）调出。省级行政、事业单位申请年度追加经费购置资产的，由单位提出资产购置申请，省财政厅部门预算主管处室会同资产管理处审核后，优先从公物仓调剂，资产调出公物仓，由申请单位管理使用。（二）借用。经批准，省级临时机构和省财政负担经费举办大型会议、展览、典礼、普查、调查等活动涉及购置资产的，优先从公物仓调剂；公物仓不足安排的，由省财政追加预算，公物仓管理部门统一购置，使用单位从公物仓借用，按期归还。第十五条公物仓资产按下列程序处置：（一）根据省财政厅资产调拨通知，调拨给有关单位。（二）不需用的仓储资产，报经省财政厅批准，采取公开拍卖、竞争性谈判等方式处置，防止国有资产流失。（三）闲置的仓储资产、房屋建筑物出租、出借，需报经省财政厅批准。房屋建筑物出租采用公开竞拍、竞争性谈判等方式进行。（四）不宜集中的大型、笨重或运送成本较高的物品，报经省财政厅批准，由省财政厅会同资产管理中心、主管部门进行现场查验，并按规定程序处置。第十六条公物仓转让资产应按以下要求办理：（一）经省财政厅批准后，向省财政厅报送转让资产清单和处置方案；（二）委托具有资质的中介机构对转让资产进行评