企业ERP系统管理制度企业ERP系统资料修改流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档备案登记号：ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：目录：第一章总则 0第二章内容 1第三章ERP系统资料修改流程 3第四章惩罚办法 6第五章修订 8第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。第二条：ERP系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。第三条：ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。第五条：信管部，作为ERP系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP项目实施负总责。第二章内容第一条：我公司ERP系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。第五条：ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。第六条：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。第七条：ERP系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。一）制单人员管理规定：1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；2、制单人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。二）审核人员管理规定：l、审核人员严格按《ERP制单任务及工时统计、检查内容》对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。2、审核人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。第九条：手工单据管理要求：1、手工单允许使用的情况；1）当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应及时通知信管部，由信管部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确认。同时信管部应在两小时内解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单据号。2）非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购，应电话请示公司总经理，经批准后，方可先由相关人员手工记录其采购、入库及领用过程，并12小时内通知相关部门核实情况，经确认后在ERP系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP单据。2、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作。如该工作影响下游工作在ERP系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，此类单据应于12小时内在ERP系统补录完成。同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP单据。3、手工单填写要求及规范：手工单应经具相应权限审核人签字确认，所有单据必须按ERP设定的岗位填写完整，如果不符合要求，即：若出现制单人（录入用户）与部门主管（审核用户）为同一人的情况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据审核人员负责。4、若制单／审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，则由该部门负责人指定该部门相应的制单／审核人员。5、若部门负责人无法指定相应的临时操作人员，则由该部门负责人同意后，方可开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12小时内录入ERP系统，并将手工单附于补录的打印单后。第十条：调整数据管理要求：1、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP系统内的物料清单。2、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在ERP系统内进行调整。（必须确认为非人为错误造成的差距）第十一条：反审核单据管理要求：1、制单人员完成操作后，审核人员进行审核时发现错误，可及时在部门内删除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正。2、审核人员完成审核进入下游单据时，下游单据人员发现该单据出现错误，则应及时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章ERP系统资料修改流程ERP系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进行，基本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改。申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；若发生紧急情况急需修改系统资料，相关人员应及时电话请示主管领导，并在于12小时内及时补填办以上手续；ERP管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料，若随意修改，造成后果及损失一律由其本人承担。领取申请表填写申请信息确认执行结果领取申请表填写申请信息确认执行结果管理员执行部门负责人意见总经理审核表格归档1、流程说明（包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少）l）本人提出申请，到信管部领取ERP申请表。2）本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。3）部门负责人意见4）总经理审核意见5）公司领导批准意见6）管理员执行7）申请人确认执行结果8）信管部将该表格统一编号并归档。2、附表表3-1ERP用户权限申请表编号:____________申请人信息申请人新进员工□已过试用期□未过试用期用户名在职员工□岗位变动□非岗位变动部门岗位/职务模块名称单据/报表浏览编辑审核备注审批流程申请人：信息管理部：总经理：部门负责人：完成情况ERP管理员：申请人确认:备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。表3-2ERP往来单位变动申请表编号：____________申请人信息申请人部门变动类别□新增□修改清沟单编号往来单位简称往来单位类型往来单位全称地址联系人联系方式开户银行银行帐号备注往来单位编号■供应商□客户■供应商□客户审批流程申请人：总经理：部门负责人：公司领导：信息管理部：完成情况ERP管理员：申请人确认：备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。表3-3ERP货品资料变动申请表编号：_____________申请人信息申请人变动事项■新增货品部门□修改货品请购单编号货品名称规格单位类别备注货品编号审批流程申请人：总经理：信息管理部：公司领导：部门负责人：完成情况ERP管理员：申请人确认:备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。第四章惩罚办法一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施。二、考核职责：1、部门负责人考核职责：l）业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。2）财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。2、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。三、惩罚内容：（一）单据录入及时性：1、《ERP岗位职责》要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时，一张单据罚款10元。2、手工单据在特殊情况下己实施完毕，但未能在12小时内补录ERP单据，则每张单据罚款10元。3、每月26日，信管部清查未执行的单据，确认该单据属于当月应执行但未执行，一张单据罚款10元。（二）数据录入正确性：1、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，发现其数据错误导致下游工作无法继续，由其通知信管部人员进行核实情况，如情况属实，则每张单据罚制单人员5元，审核人员10元。（三）ERP帐号权限：1、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者，每发现一次对其处以20元/次罚款。（四）手工单据填写规范性：手工单据未按管理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该情况后，制单人罚款10元，主管领导20元。（五）安全管理：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用，若透露给他人所造成的损失，由透露方承担相关的责任，同时对其处以100元／次的罚款。（六）结账工作或调账：1、财务部负责业务端及财务端结账，月结账应为每月10日下班之前结上月帐，季结账应为下季度首月的12日下班之前结上个季度的账（年结账除外），若未在规定时间内完成结账的，每发生一次扣200元。2、在月末结账时，相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度，积极配合，确保ERP结账工作的按时顺利进行。结账过程中检查出的问题以书面单形式进行确认，次月10日汇总后送交总经办，若检查出来的问题未书面提交，经信管部核实，每发生一次扣款10元。3、在月末结帐时，信管部人员未经所属领导审批私自调整帐务数据，每发生一次扣款100元。（七）罚款款项归属：所有罚款的款项均交财务部保管，3个月内，若被罚者未出错，则将所罚款项退还，若被罚者仍然出错，则将所罚款项的70％奖励给发现错误的操作人员，剩余的30％作为工会经费。（八）本奖惩办法经总经理批准并下发后生效。第五章修订本制度由信管部制定并实施，经公司领导批准发布后立即生效，信管部日后可根据实际情况对本制度进行完善和修订，修订后的新版本将于公司领导批准后自动生效，旧版同时停用。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1、目的1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足；1.2确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；2、适用范围2.1涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；3、稽查说明3.1稽查责任3.1.1各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组；3.1.2ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；3.1.3ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。3.1.4各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。3.2稽查方法3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提交ERP项目小组。3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份<<ERP系统稽查明细表>>，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。3.2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于<<ERP系统稽查明细表>>经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。3.3稽查记错办法及统计3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错二次。3.3.23.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据为记错一次。3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据(数据)统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。4、稽查对象与内容4.1工程部4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3工程变更的准确性与及时性；4.2商务部(现由物料部计划课负责录入)4.2.1销售订单的准确性与及时性；4.2.2产品预测单的准确性与及时性；4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性；4.3采购部4.3.1供应商价格管理维护(采购提前期、采购单位、采购单价(确保在MRP运算抛转采购单前有单价)、委外加工单价、报价币别等)；4.3.2采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)；4.3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；4.3.6是否违反ERP流程操作；4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确4.4物料部原材料素材仓库4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；4.5物料部成品仓库4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确；4.6物料部外仓4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；4.7物料部报废仓库4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；4.8品管部4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；4.9奉贤注塑车间4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；4.10奉贤仓库4.10.1素材外购入库单录入及审核4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；4.11生产部4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；4.12财务部4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.13ERP项目小组4.13.1品号规则正确性和完整性(按品号编码原则进行编码,并对整个录入的完整性与及时性负责)；5、各部门稽查要点与说明NO.稽查责任部门相关模块稽查要求时间点要求稽查担当1工程部生产数据管理子系统1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性；每天ERP项目小组2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、料件禁用码；（确保在审核前完成BOM确认）；2计划物流部计划科供应链销售管理子系统生产管理物料需求计划子系统1、确保客户销售订单资料的准确性(产品料号、数量、单位、订单交期、成本对象)；每天ERP项目小组2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、产品料号、预测数量、单位、预测日期）；4、每天10:00前完成前一天评审完订单的MRP生产计划与采购计划（采购申请）运算(确保MRP计算前产品BOM正确）；3计划物流部量产采购科供应链采购管理子系统1、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；每天ERP项目小组2、采购进货单价格异常检查处理；3、确保采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；4、确保素材采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理；5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1笔/次）处理6、若因采购订单无单价，造成物料外购入库无单价时；按记错（1笔/次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）无单价，造成销售出库（物料外发）时无单价时，按记错（1笔/次）处理；8、采购申请单的检核（定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废）；9、采购订单执行情况明细表：检查逾期未结案之采购订单（可根据日期范围、业务员、物料代码、供应商、采购订单号等信息查询逾期未结案之采购订单，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，含1天）4采购部项目采购科供应链采购管理子系统1、供应商和委外加工商资料的准确性(付款条件、发票种类、税种、税率等)每周ERP项目小组2、品号资料维护的准确性(主供应商（主供应商）/采购提前期/最少采购量等)3、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；若因无采购单价造成采购订单明细或外购入库单明细中无单价，则按记错（1笔/次）处理；每天4、确保采购合同录入及审核之准确性；5、采购合同执行情况明细表：检查逾期未结案之采购订单（可根据日期范围、业务员、合同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未结案之采购合同，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，含1天）55计划物流部航头仓库组计划物流部航头仓库组供应链仓存管理子系统生产管理生产任务管理子系统供应链仓存管理子系统生产管理生产任务管理子系统1、确保注塑原料领料单之准确性（领用料号、数量、单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；每天ERP项目小组2、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工数量、对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；3、确保调拨单（航头素材出库）之准确性（系统实发数量必须和手工素材发料数量相符），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；4、确保调拨单（航头素材退货）之准确性（系统实发数量必须和手工素材退回数量相符），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；5、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息，若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；；6.无未审核的生产任务单/采购单及单据日期为当前日期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；每天11:30前7、确保（塑料粒子）销售出库单之准确性；销货单做成的及时性，若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；每天8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（根据计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查明原因后，对其尽快结案）9、领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后，对其尽快修正）10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；每天11:30前11、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；奉贤良品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）生产领料总量与当日手工（塑料粒子）领料总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；奉贤良品仓当日系统素材调拨出库总量与当日手工外发给浦东厂的素材总相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）销售出库总量与手工（塑料粒子）外发总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；6计划物料部原材料仓库素材仓供应链仓存管理子系统1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工商、加工生产料号、数量、单位、源单单号等信息；每天ERP项目小组2、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性；3、确保调拨单（原材料领料）之准确性；4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；5、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；6、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；原材料自购仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素材外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；素材仓当日系统调拨入库总量与当日手工素材入库（奉贤素材出库）总量相核对，不符者按记错1笔/次）处理；奉贤待处理仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工从浦东厂退回的总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工素材领用总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；7计划物流部原材料仓油漆薄膜仓供应链仓存管理子系统1、确保外购入库单（油漆薄膜）之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单（原材料领料）之准确性；3、无未审核的采购单及单据日期为当前日期前的/调拨单/外购入货单.4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；5、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；油漆薄膜仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；当日系统调拨出库总量与当日手工油漆薄膜领用总量相核对，不符者按记错1笔/次）处理；8计划物流部成品仓库供应链仓存管理子系统1、确保产品入库单（成品入库）之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单（至外仓）之准确性；3、确保调拨单（至寄售仓）之准确性；4、确保调拨单（退货）之准确性；5、确保发货通知单之准确性；6、确保退货通知单之准确性；7、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；8、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；成品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；成品待处理仓当日系统调拨入库总量与当日手工客户退货总量相核对，不符者按记错1笔/次）处理；成品寄售仓（客户处）当日系统调拨入库总量与当日手工出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；各外仓当日系统调拨入库总量与当日手工外发给各外仓出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；9计划物流部报废仓库供应链仓存管理子系统1、确保调拨单（报废品）之准确性；每天ERP项目小组2、确保其他出库单（报废品出库）之准确性；3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；4、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；报废仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统报废调拨总量与当日手工实际报废总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；报废仓当日系统其他出库总量与当日手工废品出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；10计划物流部外仓供应链仓存管理子系统1、确保南京发货单之准确性；每天ERP项目小组2、确保烟台发货单之准确性；3、确保仪征发货单之准确性；4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天9：30前完成前一天各仓库存核查）；5、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；各外仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工实际发货总量相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；11成品退货仓（品管处）供应链仓存管理子系统1、确保调拨单（成品报废品）之准确性；每天ERP项目小组2、确保调拨单（退货）之准确性；3、物料