仓库管理控制程序仓库全套管理制度与仓库常用表格

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档宁波鄞州万新机电有限公司程序文件仓库管理控制程序文件编号WX-03版本号B00080501受控号0080105生效日期2008-5-1制订韩赋日期2008-4-20审核日期2008--批准日期2008--文件修改记录NO.修改内容修订人修订时间修改后版本/次目录第一章目的和适用范围第二章物料入库第三章物料保管第四章物料出库与物料退库第五章成品入库与出库第六章仓库盘点与帐务处理第七章附则第一章目的和适用范围一、目的1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本流程。二、适用范围2.1.本制度适用于本公司零配件仓库、塑胶仓库、成品仓库的日常管理。第二章物料入库一、外协物料的点收与报检1.1、根据已审核的《采购订单》内容准备外协所送物料的点收。1.2、外协送货到达后，所提供的《送货单》交给仓库管理人员，《送货单》上要清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、物料的名称、规格、数量、采购订单号。1.3、仓库管理人员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。不符者拒收。相符者仓库管理人员以《送货单》和《采购订单》上的数量进行点收物料，送货量大于采购量时，仓库管理人员及时向采购人员反应，征得采购部同意或采购人员的书面通知后才能超量收货。实际送货数量少于《送货单》上所填数量的要在《送货单》上注明实际送货数量，并及时通知采购人员。1.4、仓库管理人员点收无误后，在《送料单》上签收，自留一联。1.5、物料数量点收无误后，放在待检区，及时填写《报检单》【附表：报检单】，《报检单》的填写要注明：1.4.1.外协单位；1.4.2.订单编号；1.4.3.产品名称；1.4.4.物料1.4.5.物料数量1.4.6.物料物料送到后，仓库管理人员必须在1个小时之内通知品质部进料检验人员检验。二、外协物料的入库2.1.仓库管理人员凭品质部进料检验人员的判定结果来办理入库手续，凡经检验不合格，应立即通知采购人员或外协单位办理退货手续。2.2.经品质部进料检验人员检验合格的，由仓库管理人员填写“物料入库单”办理入库手续，入库单的填写：2.2.12.2.2.填写订单编号，产品名称；2.2.3.填写零部件名称及规格型号；2.2.4.要准确填写外协送货数量及入库数量；2.2.5.并在入库单上签名；“物料入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务；【附表：物料入库单】2.3.根据入库单做好台帐；2.4.物料按产品型号及物料规格归入仓库放到指定位置。2.5.对于挑选和加工的物料，在经过挑选或加工后不合格的，一律及时退回外协单位，退回时要填写退料单，并让外协单位签字，仓库管理人员在入库单上扣除退回数量。三、塑胶件，自产配件或半成品入库3.1.公司自产的塑胶件，配件或半成品由车间巡检员判定，并在《报检单》上签字。3.2.仓库管理人员点收数量后，填写《入库单》办理入库手续。四、入库流程4.1.入库验收的具体流程详见物料入库、领用流程图。第三章物料保管一、物料保管1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“二齐”，“二不”“三相符”，“四定位”摆放。1.1.1.二齐：摆放整齐、库容整齐；二不：不潮、不混三相符：物料数量、账面数量、物料卡数量相符；四定位：按区、按排、按架、按位定位。1.2.经检验合格后已入库的物料，遇客户要求更改，仓库管理人员再接到更改通知后应立即把入库的物料放在待处理区，等待处理。第四章物料出库与物料退库一、物料领用管理1.1.生产车间依生产需要进行领料时，先由生产车间开具领料单，仓库管理人员发料应按生产任务及计划限额进行发料。《领料单》一式三份，一份存根、一份仓库、一份交财务。【附表：领料单】1.2.仓库管理人员发料时一律实行先进先出，先入库的先发。1.3.在下列情况下，不准发料：1.3.1.没有领料单和领料单批准手续不全或不符的；1.3.2.领料单字据不清或被涂改的；1.3.3.未检验，未入库的物料；1.3.4.领料数量超出计划限额数量的；1.4.仓库管理人员严禁发出经检验不合格物料。并认真做好台帐。1.5.领用流程详见物料入库、领用流程图。二、物料退库与调换管理2.1.物料未用完需要退库的，车间领料员要把物料分类，归类，良品与不良品区分开并填写《退料单》【附表：退料单】，有车间巡检检验后注明判定结果并签字，退回仓库。仓库管理人员以对应的《退料单》为依据点收无误后签收。如果物料混放或巡检未签字，一律拒收。2.2.不良品物料退回仓库需要调换的，车间领料员需开据《调换单》【附表：调换单】并有车间巡检检验后注明不良原因并签字，仓库管理人员以对应的《调换单》为依据点收无误后签收，并补足相同数量的良品物料，仓库管理人员要及时把不良品物料做好标记，放到指定位置，并及时通知采购或外协单位进行调换。2.3.塑胶件车间归类退回仓库后，仓库管理人员将塑料类型分类，告诉粉碎人员进行粉碎。2.4.做好台帐工作。2.5.物料退库、调换流程详见物料退库、调换流程图。三、物料调拨外加工管理3.1.公司物料如需调拨到外协加工，采购人员下发调拨通知单，仓库管理人员填写“调拨单”，并经部门负责人核准，仓库方可进行物料调拨【附表：调拨单】。3.2.调拨到外协加工的物料加工好返回后，要经过进料检验人员检验，判定合格后方可入库。3.3.做好台帐工作。3.4.物料调拨流程详见物料调拨加工入库流程图。四、补领物料管理4.1.在仓库物料发齐的情况下，车间缺少物料，需开《补料单》领取物料，在公司允许损耗范围内，仓库可以直接发料，超过已定损耗范围要有生产部经理批准后仓库方可发放物料。如果大批量损耗必须经过副总经理同意后，仓库方可发放物料。【附表：补料单】4.2.做好台帐工作。4.3.物料补领流程详见物料补领流程图。第五章成品入、出库管理5.1.成品入库时，必须要有成品检验员判定合格后并签名，仓库管理人员亲自点好数量后才可签收。5.2.成品出库时，必须按业务部门签发的“发货通知”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写《出库单》【附表：成品出库单】。出库单一式三份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务。5.3.在下列情况下，不准成品出库。3.1.无“发货通知”和与“发货通知”不符；5.4.做好台帐工作。5.5成品入库、出库流程详见成品入库、出库流程图。第六章仓库盘点与帐务处理一、盘点1.1.财务部事先准备好盘点表，盘点表上要有编号并且连号。1.2.盘点时冻结仓库的一切收、发程序。1.3.仓库、财务分别指定盘点人员，由财务人员担任盘点负责人。1.4.将盘点表发放到盘点人员手中。1.5.实行实地盘点法。1.6.盘点完毕后盘点表上交财务部，财务部查看表单编号有无遗漏，并进行汇总。发现盘盈或盘亏要求盘点人员重盘一次，重新核实。二、盘盈、盘亏的处理2.1.在盘点中发生的盘盈、盘亏时由仓库管理人员查明原因，及时已书面形式上报上级部门，并申请账务调整。三、安全检查3.1．检查防火器材，防盗措施是否安全，发现问题及时向上级部门汇报并采取防范措施。四、报废处理4.1.盘点清查出来的已过期和多年不用的物料，经品质部确认后上报总经理批准，方可做报废处理。五、帐务处理5.1.盘点清查出实物与账面不符的物料，经上级领导批准后，及时按规定做好账务调整工作。5.2.仓库库存物料要确保帐、卡、物三相符，物料收支与结存要保持平衡。第七章附则本制度经公司总经理核准后于2008年5月1日起实施。附表:附表一：报检单宁波鄞州万新机电有限公司报检单NO:WX-CK-1-00001送货单位：日期：年月日订单编号：产品名称型号：送货数量：报验内容：判定意见：制表：检验员：共二联：第一联仓库第二联品质部附表二：物料入库单宁波鄞州万新机电有限公司物料入库单NO:WX-CK-2-00001送货单位：日期：年月日订单号：产品名称：零部件名称：规格型号：单位送货数量实收数量备注仓管：仓库主管：共三联：第一联存根第二联仓库第三联财务附表三：领料单宁波鄞州万新机电有限公司领料单NO:WX-CJ-1-00001订单号：产品名称：订单数量：日期：年月日序号配件名称颜色台耗需求数量实发数量备注1234567领料员：车间主管：仓管：共三联第一联:存根第二联：仓库第三联：财务附表四：成品入库单宁波鄞州万新机电有限公司成品入库单NO:WX-CJ-2-00001车间：班组:日期：年月日订单编号产品名称型号单位入库数量实收数量备注填表：车间主管：检验员：仓管:共三联：第一联存根第二联仓库第三联财务第四联品质部附表五：成品出库单宁波鄞州万新机电有限公司成品出库单NO:WX-CK-3-00001日期：年月日订单编号产品名称型号单位需出库数量实际出库数量备注仓管:部门主管：共三联：第一联存根第二联仓库第三联财务附表六：退料单宁波鄞州万新机电有限公司退料单NO:WX-CJ-5-00001车间：班组：日期：年月日订单编号产品名称零配件名称规格型号单位退回数量实收数量备注领料员：车间主管：巡检：仓管：共四联：第一联存根第二联仓库第三联财务第四联生产部附表七：物料调拨加工单宁波鄞州万新机电有限公司物料调拨单NO:WX-CK-4-00001加工单位：日期：年月日订单编号产品名称零部件名称规格单位需调拨数量实调拨数量备注仓管: 部门主管：领料人：共四联：第一联存根第二联仓库第三联财务第四联加工单位附表八：调换单宁波鄞州万新机电有限公司调换单NO:WX-CJ-4-00001车间：班组：日期：年月日订单编号产品名称零配件名称规格型号单位需调换数量实调换数量备注领料员：车间主管：巡检：仓管:共四联：第一联存根第二联仓库第三联财务第四联品质部附表九：补料单宁波鄞州万新机电有限公司补料单NO:WX-CJ-3-00001车间：班组：日期：年月日订单编号产品名称零配件名称规格型号单位需补数量实补数量备注领料员：车间主管：生产部经理：副总经理：仓管:共四联：第一联存根第二联仓库第三联财务第四联生产部附表十：物料卡宁波鄞州万新机电有限公司物料卡20年日期入库出库结存数量备注数量数量三、流程图：物料入库、领料流程图外协单位送货退货外协单位送货退货仓库点收仓库点收报检进料检验判定NO进料检验判定NO采购OKOK仓库仓库仓库仓库填写入库单入库 入库单入库单领料单车间填写领料单领料仓库做帐领料单车间填写领料单领料仓库做帐财务仓库发仓库发料车间车间物料退库、调换流程图车间多余车间多余或不良物料车间填写车间填写退料单或调换单车间巡检车间巡检判定不良数量反馈仓库点收外协单位补足数量联系采购不良数量反馈仓库点收外协单位补足数量联系采购多余物料NO多余物料NO报检进料检验判定仓库报检进料检验判定仓库点收仓库入库反馈OK仓库入库反馈OK仓库做帐仓库做帐车间退料退料单财务财务成品入库、出库流程图生产线生产线返工返工填写入库单填写入库单NONO业务部通知出货业务部通知出货成品检验判定OKOK仓库 仓库填出库单填出库单仓库入库出库仓库做帐出库仓库做帐成品出成品出库单成品入库单 财务财务补料流程图车间车间车间填车间填写补料单联系无库存及时联系无库存及时反馈仓库外协单位补足数量采购仓库外协单位补足数量采购有库有库存ON报检进料检验判定仓库点收报检进料检验判定仓库点收反馈反馈车间OK车间OK仓库做仓库做帐补补料单 财务财务物料调拨外加工、入库流程图采购采购下调拨通知单仓库填写仓库填写调拨单物料调物料调拨加工单物料发出外协加工退回重新加工外协加工退回重新加工加工好送加工好送回发出NO 仓库点收进料检验判定仓库点收进料检验判定OKOK仓库做帐仓库填写入库单仓库做帐仓库填写入库单入库物料物料调拨加工单入入库单 财务财务盘点流程财务财务准备盘点表财务、仓库财务、仓库组织盘点人员盘点盘点中仓库冻结收、发手续盘点盘点中仓库冻结收、发手续 结束后盘点表交财务财务核实结束后盘点表交财务财务核实盘盈物料盘亏物料盘盈物料盘亏物料重盘重盘财务重核 财务重核审请账务调整无误后审请账务调整无误后，仓库找出原因仓库仓库调整账务精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档浙江鸿飞电气有限公司企业管理标准仓库管理拟制：审核：批准：文件编号：QP/HFG0107-2010文件状态：发放编号：2010年4月1日仓库管理标准全文目录一、目的 2二、范围 3三、职责 3四、定义 3五、作业内容 35.1仓储管理程序流程图见附件一 35.2产品的出入库管理 35.3产品的存放 35.4产品的盘点 4六、流程图与表格 4附件一：仓库管理流程图 4附件二：入库单 5附件三：物料收发登记卡 6附件四：库存结存表 7附件五：领料单 8附件六：盘点表 9附件七：退料单 10附件八：报废申请单 11一、目的对产品储存作出具体规定﹐确保产品在储存期内不发生损坏或变质﹐满足产品质量要求。二、范围本标准适用于本公司所有产品储存的控制和管理。三、职责3.1供销部：负责相关储存作业。3.2品管部：入库产品以及库存产品质量检验。3.3财务部：参与仓库产品盘点。四、定义本标准所指产品包括原材料﹑半成品﹑成品。五、作业内容5.1仓储管理程序流程图见附件一5.2产品的出入库管理5.2.1原材料的出入库管理：5.2.1.1原材料到达后，仓管员应首先对原材料进行相应标识，并依据供货商所提供的送货单据以及采购部所提供的“物资采购订单”对原材料的规格﹑品名﹑重量/数量进行核对后，填写“送检单”，交检验员进行检验。5.2.1.2仓管员依据检验结果或相关标识对原材料进行处理：5.2.1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写“入库单”后按区域存放。5.2.1.2.2检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依《不合格品管理》进行处理。5.2.1.3生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后﹐交由仓管员凭单发料。5.2.1.4仓管员每天依据原材料“入库单”及“领料单”填制“原材料结存表”及“辅料结存表”。5.2.2成品出入仓管理：5.2.2.1由生产部填写“送检单”交检验员检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员核对品名﹑规格及重量/数量后按区域存放，并填写“入库单”。5.2.2.3成品销售给客户依据«销售管理»规定进行。5.2.2.4仓管员每天依据“入库单”及“出库单”填制“成品结存表”。5.2.3半成品出入仓管理：5.2.3.1由生产车间填写“送检单”交品管部检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员依“检报告单”核对品名﹑规格﹑重量/数量无误后将产品置于指定区域，并由仓管员填写“入库单”。5.2.3.2生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料。5.2.3.3仓管员每天依据半成品“入库单”及“领料单”填制“半成品结存表”5.2.4次料及次品的退仓：5.2.4.1对于无法使用的次料及次品由生产车间填写“退料单”经主管确认后，并由检验员签名退回仓库，仓管员依“退料单”核对品名﹑规格﹑数量或重量后，填写“入库单”（红颜色笔填写），并放置于指定次料或次品区。5.2.4.2仓管员每天依“入库单”制作“不合格品结存表”。5.3产品的存放5.3.1储存区域及环境5.3.1.1储存区分为：发料区、待处理区、良品区和不良品区5.3.1.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。5.3.1.3仓库内物料以常湿常温（5℃-35℃，相对湿度45%-85%）环境储存。5.3.1.4易变质物料在仓储期，要采取适当措施，以防止产品变质。5.3.2储存规定5.3.2.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压，定点、定位、定量，5.3.2.25.3.2.3易受潮物料，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行5.3.2.4呆废料必须分开储存。5.3.2.55.3.3安全5.3.3.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离电源、远离水源，严禁混合堆放”。5.3.3.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。5.3.3.3仓库内严禁烟火。5.3.3.4认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5.3.3.55.3.4保管5.3.4.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处。5.3.4.2定期清理仓库呆滞物料和不合格品。5.3.4.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重新检验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。5.3.4.4所有物料必须建立完整的账目和报表。5.3.4.5每一物料应建立一张“物料收发登记卡”，表明该物料之名称与规格，数量等。5.3.4.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。5.3.4.7严格执行“6S”活动。5.3.4.8查出变质物料及时隔离处理。5.4产品的盘点5.4.1供销部应会同财务部每月29日对成品仓库库存产品进行全盘盘点，仓库盘点的精度目标值是≥98%，并将盘点结果记录于“盘存表”。5.4.2盘点出现差异时，仓管员应自行查明原因，并提出书面报告，由总经理对差异现象作出处理结论。5.5供销部应会同品管部于每年5月及11月对库存产品进行检查，并将检查结果标识于产品及通知仓管和汇报给总经理知悉与处理。5.6产品的报废5.6.1如库存产品经品管部人员确认无法再使用或提供给客户时，应出具相应“检验报告单由仓管员填写“报废申请单”生产部、品管部、财务部签署意见，报总经理依其指示处理。六、流程图与表格附件一：仓库管理流程图开始开始采购计划/生产计划供应部编制采购计划/生产部编制生产计划采购计划/生产计划供应部编制采购计划/生产部编制生产计划物资点收/发料生产原材料点收、开送检单/根据领料单发料物资点收/发料生产原材料点收、开送检单/根据领料单发料按检验规范或合同等要求，对其原材料（产品）进行质量检验（验收），并在检验报告上判别，同时做好检验记录质量检验报告单按检验规范或合同等要求，对其原材料（产品）进行质量检验（验收），并在检验报告上判别，同时做好检验记录质量检验报告单N验收/检验验收/检验YY1． 1． 凭流程单(送货单)和检验报告单办理入库手续2． 清点材料(产品)的数量、规格、质量，做好账卡登记入库入库摆放、标识、储存、保管、安全、搬运物资保管摆放、标识、储存、保管、安全、搬运物资保管凭领料单（发货单）出库；清点实物的规格、型号、数量；凭领料单（发货单）出库；清点实物的规格、型号、数量；及时账卡登记；做到账卡物相符出库出库账卡物相符,盈亏账卡物相符,盈亏分析与整改物资盘点计划变更退回物资处理;废品报废处理计划变更退回物资处理;废品报废处理物资处理物资处理处理资料归案处理资料归案资料存档资料存档结结束附件二：入库单浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位：年月日NO：物料名称规格/代号单位数量单价总金额送检凭证备注第一联存根联供方：复核：开单：保管员：注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第四联收据联，第五联统计联浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位：年月日NO：物料名称规格/代号单位数量单价总金额送检凭证备注第一联存根联供方：复核：开单：保管员：注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第附件三：物料收发登记卡浙江鸿飞电气有限公司物料收发登记卡计量单位：名称库存定额型号规格上限代号下限区架码层位码批次号日期入库数出库数结存数库名：仓库员：附件四：库存结存表浙江鸿飞电气有限公司（）库存结存表部门：年月日日期物品名称规格单位单价上限下限上期结存本期入库本期出库本期结存备注保管员:附件五：领料单