仓库管理制度物料进出库与堆码规定盘点及对帐流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中山市顺民电器制造公司管理标准——物料管理文件名称仓库管理制度编码ZSSM-CK-003页码6-1实施日期制定人审核人制定日期审核时间制订部门仓库签收人目的：通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到指导作用。适用范围：仓库工作人员。一、仓库管理的基本任务：1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；二、仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3.具备一定的质量管理知识和财务知识；4.懂电脑操作。三、收货验收1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获相关负责人批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。四、货物出仓1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：①生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；④调让出仓凭《调让出仓单》；⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2．所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的五、签收回执或收货凭证。6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。六、货物堆码及库房管理1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。6.严格按“先进先出”原则发出货品。七、安全防护1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。八、单据、存卡及电脑数据处理管理1.单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需仓库主管批准并通知知会计划采购。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。九、盘点及对帐1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。2.物管中心应在总经理、财务部的组织下，每季度至少组织一次全面盘点。3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：①成品发货对帐，由成品仓负责；②外协、外购收货对帐，由各分仓负责；③外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；④客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；⑤对帐数据应以电脑（ERP）记录为准（手工管理的仓库物质暂以手工帐为准）⑥发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。十、呆滞、不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十一、沟通协调及服务1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十二、人员变动及移交1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括：①经管的货物；②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；④办理离职手续。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库盘点管理制度，存货与在制品盘点办法，盘点奖罚措施全文目录第1章盘点管理总则 1第1条目的 1第2条使用范围 1第2章存货盘点方法 1第3条存货盘点时间： 1第4条存货的确认： 2第5条盘点数据： 2第6条盘点人员： 2第7条盘点报告： 2第8条财务部负责对盘点工作的监督 2第3章在制品的盘点 3第10条在制品盘点时间： 3第11条在制品的确认： 3第12条盘点数据： 3第13条盘点人员： 3第14条盘点报告： 3第4章盘点完毕奖罚措施 3第5章调账审批措施 4第17条盘点调账方法与流程： 4第18条调账审批权限： 4第6章附则 4第7章附件表格 4附表1.1存货盘点表 4附表1.2：在制品盘点表 5第1章盘点管理总则第1条目的1、保证公司存货资产状态的准确性，保证账、卡、物的一致2、保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。第2条使用范围1、适用范围：原材料、在制品、半成品、产成品、外协加工料品。第2章存货盘点方法第3条存货盘点时间：1、 存货月度盘点时间：每月各仓库应于当月最后一天进行自行盘点，由物流部门提前制定月度仓库盘点计划，盘点计划中应明确盘点的范围及盘点负责人员并需物控部经理签字，并将盘点计划报送至财务部，财务部委派财务人员跟踪监督。如遇特殊情况需要拖后到下月，仓库需提前写出书面的情况说明书，经主管部门审核并报工厂总监批准，再交成本主管或结算主管处签字认可。2、 存货年度盘点时间：年度盘点时间为12月31日，由财务经理制定盘点计划，并指派财务人员跟踪监督盘点工作，仓库管理人员应按照盘点计划实施盘点工作，盘点范围为仓库全部存货。第4条存货的确认：1、 原材料的确认：属于原材料仓库结存或当月送达且完成入库手续的产品，货也送达，但尚未完成入库手续的则不属于存货盘点范围，但需另列清单。2、 半成品和产成品的确认：完成入库手续的属于存货盘点范围；未完成入库手续的产品，则退回生产现场以在制品处理。第5条盘点数据：各仓库在盘点开始前，从ERP系统中导出现存量数据，作为账面数据，进行盘点，并制作成正式的盘点报表（见附表1）第6条盘点人员：各仓库管理员为实盘人员。第7条盘点报告：各仓库盘点完毕后，仓库盘点人员须自行在第二天交出盘点报告，标明差异数量、差异原因，盘点报告需有盘点人员及物控部经理签字，并交工厂总监签字认可，由生产副总提出处理意见。必须的内容包括：处罚、奖励、改进措施。呆滞品的清单一并交上，标明有无出、入库流动情况，列出具体数量。盘点报告经工厂总监签字后需提交财务部，财务部根据盘点报告及处理意见进行相应的账务处理。第8条财务部负责对盘点工作的监督并对盘点工作进行抽查，根据抽盘样本推测仓库实物与账面数量的准确性。对仓库盘点报告中体现出来的差异比较大的以及上月抽盘发现问题较多的存货进行重点盘点，并负责对盘点问题处理的跟进。财务部每月抽查前需制定盘点计划，明确盘点时间、范围及人员分工，抽盘计划需财务经理审核签字。盘点过程中发现的重大盘点差异，应及时向CEO、董事长汇报。重大盘点差异为盘盈盘亏金额超过5万元。第9条财务部对仓库进行不定期盘点，并在盘点后的第二天编制盘点报告，盘点形成盘点报告并由参与盘点人员和分管财务经理签字。并将盘点情况通报工厂总监。第3章在制品的盘点第10条在制品盘点时间：1、 在制品月度盘点时间：各生产线应于每月最后一天进行自行盘点，由生产部经理制定月度盘点计划，并将盘点计划报送至财务部，财务部委派财务人员跟踪监督，盘点范围为生产现场全部产品及外协产品。2、 在制品年度盘点时间：在制品年度盘点时间为12月31日，由财务经理制定盘点计划，并指派财务人员跟踪监督盘点工作，生产人员应按照盘点计划实施盘点工作，盘点范围为生产现场全部产品及外协产品。第11条在制品的确认：1、 生产线上在制品的确认：所有已开随工卡的批次产品。盘点前进行存货冻结时尚未检验结束的待检品退回上一道工序作为上道工序的在制品进行确认；检验完毕的产品则流转至下道工序，作为下道工序的在制品进行确认。2、 外协在制品的确认：盘点前进行存货冻结时已经办理发外加工手续的产品（以外协扫描为准），作为发外加工产品进行确认；没有办理发外加工手续的产品则退回上道工序作为上道工序的在制品进行确认。第12条盘点数据：在盘点开始前从信息系统中导出所有在制品信息，并制作好正式的盘点报表（见附表1）。第13条盘点人员：各线员工为实盘人员。第14条盘点报告：各生产经理于盘点完毕后第二天写出盘点报告，标明差异数量及差异原因，盘点报告需有盘点人员及生产部经理签字，并交工厂总监签字认可，由工厂总监提出处理意见。必须的内容包括：处罚、奖励、改进措施。超过两个月的在制品，必须有处理意见。盘点报告经工厂总监签字后需提交财务部，财务部根据盘点报告及处理意见进行相应的账务处理。第15条财务部负责对盘点工作监督抽查，在生产线盘点的时候进行抽盘，根据抽盘样本推测在制品实物与账面数量的准确性，并负责对盘点问题处理的跟进，盘点形成盘点报告并由参与盘点人员和分管财务经理签字。第4章盘点完毕奖罚措施第16条存货盘点奖、罚措施1. 在财务部对仓库月度抽盘时，当月盘点中每抽查出有问题的则直接责任人当月工资扣5元/条（以盘点表中的记录为准），总扣款不超过200元；当月该责任人所管理范围内抽查准确率为100%，则当月奖励150元。盘亏或盘盈金额累计大于0.3%的，仓库主管当月考核各扣300元。盘亏或盘