供应商管理平台用户手册-供应商集中维护

供应商管理平台用户手册——供应商集中维护第一页，共56页。供应商集中管理平台简介及整体流程为进一步提高供应商维护的质量和时效，集团开发了供应商集中维护管理平台。系统于12年完成系统上线，并逐步全系统推广。本系统以Oracle供应商功能为内核，以FAS系统为基本机构设计开发而成，具有操作性好、受众广、成本低、差错少等特点。什么是供应商？供应商是Oracle公司产品的标准功能，主要用以记录向其采购货物和服务的个人、公司和报销费用报表的员工的信息。系统通过供应商记录的银行和会计帐户信息，完成付款转账动作及付款凭证的生成。供应商管理平台功能简介：功能要点要点简介员工自助供应商维护员工供应商修改通过FAS系统供应商维护平台，员工本人可对自己现有供应商信息进行维护，将填写纸质面单的过程系统化。员工供应商复制根据实际使用需要，员工可将自己现有供应商复制至需使用的任意公司段下，通过审批即可使用。通过复制功能降低手工维护操作量。员工供应商相关信息查询可对现有供应商信息及维护状态进行查询。供应商集中维护供应商维护供应商集中维护岗可对所管辖公司段下的所有供应商进行维护，包括对内外部供应商的新增及修改。供应商复制根据实际使用需要，供应商集中维护岗可将所辖公司段下现有供应商复制至需使用的任意公司段下，通过审批即可使用。包括内部及外部供应商。供应商相关信息查询可对所管辖公司段范围内的供应商信息、银行信息及维护状态进行查询。供应商复核供应商电子流复核对于用户发起的供应商维护操作，当满足复核条件时，将触发复核流程，要求用户扫描影像。系统自动匹配电子流及影像，传送中心对银行帐户等关键信息进行复核。2第二页，共56页。供应商集中管理平台简介及整体流程系统整理流程图如下：请通过此图标查看大图：3第三页，共56页。<供应商集中维护岗篇>4第四页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护四、供应商维护流程查询五、收单收货地址设置六、供应商复制七、供应商复制流程查询八、供应商复制审批5第五页，共56页。供应商集中维护权限系统登陆6第六页，共56页。供应商集中维护权限系统登陆7第七页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护四、供应商维护流程查询五、收单收货地址设置六、供应商复制七、供应商复制流程查询八、供应商复制审批8第八页，共56页。员工供应商集中维护员工供应商集中维护流程简介中心作业环节用户操作环节保存提交扫描系统匹配供应商信息维护选择需维护供应商维护相关信息手工传递是系统传递系统传递系统传递退回修改退回修改员工供应商集中维护功能简介

通过员工供应商集中维护功能，可对集中维护权限限定的公司段下的所有员工供应商进行新增及修改操作。维护内容主要包括：供应商对应的员工个人信息、是否允许抽档支付标识、报销收款帐户信息等内容。系统判断是否需复核打印首页黏贴单工卡、银行卡/附件手工传递系统判断是否复杂件否中心会计复核文档作业人员复核供应商信息复核供应商信息维护是导入OF系统，生成供应商系统传递文档作业环节否11、当用户维护的信息为：邮箱、供应商头失效日期、无效日期、是否允许抽档标记、开户行名称、行号、开户行所在省市、多个帐户间切换默认收款帐户、多币种默认收款帐户失效等时，系统判断不需复核，不触发复核流程。

当用户维护信息为：新增默认收款帐户时，系统判断需复核，触发复核流程。2、是否复杂件判断：原则上要求户名与供应商员工名相同，但特殊情况无法保持一致时，用户维护默认收款帐户时要求录入备注信息，带有备注信息的供应商维护，系统会自动判断为复杂件，触发复杂件中心会计复核流程。29第九页，共56页。员工供应商集中维护1、“帐套名称、公司段”此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。选择功能菜单进入功能，开始应用2、员工编号，此处信息不可录入，选择员工时，系统自动查询带出。1员工供应商集中维护——员工供应商新增a、点击拓展按钮进入详细信息查询界面b、输入供应商对应员工名称进行查询（模糊查询请在名称前后加“

%”）c、点击对应员工前UM账号连接完成选择下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段2下拉列表选择需维护的供应商所需使用的地点名称33、地点名称，目前仅寿险启用了多供应商地点，寿险帐套维护时需要选择。其余帐套系统自动带出唯一的地点名称默认值。注意：员工供应商所指的均为公司员工的供应商，非正式员工的供应商请通过外部供应商进行维护，在人员选择处，将无法查询出非公司正式员工的信息。4、核查员工信息无误后，点击新增按钮，创建供应商。点击重置按钮，情况选择信息。410第十页，共56页。员工供应商集中维护当新增的供应商已在系统中存在或已存在新增流程时，点击新增按钮，系统提示，并禁止新增。此时如需对此供应商进行维护，可通过修改流程处理。（后续将介绍修改流程）员工供应商集中维护——员工供应商新增（接上页）说明：员工供应商名称由系统根据用户录入的信息自动组合生成。规则为：

除集团（集团下划，包括新增帐套）规则为“帐套英文缩写＋6位公司段代码＋名字＋员工编码”

集团（包括集团下划）规则为“JT＋名字＋员工编码”注意：新增供应商未完成新增流程前，无供应商编码。直至此供应商信息复核通过并导入OF系统。点击新增按钮后，进入供应商详细信息维护界面。11第十一页，共56页。员工供应商集中维护2、供应商头信息无效日记维护。非复核点。维护此无效日期会将此供应商失效。当供应商存在多地点时（目前仅寿险存在多地点），此失效等同于失效此供应商下所有地点。1、供应商邮箱维护。非复核点。系统将自动带出此员工的公司邮箱，用户可根据实际使用需要进行修改。录入内容需为邮箱格式，若邮箱信息为空或格式不正确，用户保存时系统将给出提示，不允许用户保存。报错界面如下：员工供应商集中维护——员工供应商新增（头信息及地点信息维护）12343、供应商地点信息无效日记维护。非复核点。维护此无效日期会将此供应商对应单一地点失效。4、是否允许抽档标识维护。非复核点。标识为是，则供应商对应发票可抽档支付；为否，供应商对应发票将不能抽档支付。供应商新增时，此数据默认为“是”。当供应商支付过程中出现意外无法支付，系统将自动将此值置为否，以防后续继续支付出现支付风险。注意：新增供应商时，供应商头及地点信息使用默认值即可，12第十二页，共56页。员工供应商集中维护122、点击新增按钮，新增供应商银行。系统弹出供应商银行新增界面。（见下页）员工供应商集中维护——员工供应商新增（供应商银行新增维护）1、新增供应商收款银行（需复核）——新增供应商必须新增默认收款银行，报销时才可在指定银行收到报销款项。13第十三页，共56页。员工供应商集中维护1、银行名称，下列列表选择对应的银行名称。如工商银行请选择“01工商银行”，地方性商业银行请选择“15商业银行”。员工供应商集中维护——员工供应商新增（供应商银行新增维护）（接上页）123456a、点击拓展按钮进入详细信息查询界面b、输入行号或银行名称进行查询（模糊查询请在名称前后加“

%”）c、点击需使用的银行前的号码完成选择7下拉列表选择银行所在省市区域位置8910112、币种，HK帐套币种为HK$，非HK帐套币种为RMB。3、帐户号，银行帐户账号，仅支持数字及字母的录入，系统控制无法录入空格或符号。4、户名，新增银行开户户名，原则上要求员工供应商需使用自身开户银行，户名需与与供应商员工名一致，特殊情况需在备注项备注说明，触发复杂件流程，转至中心会计出复核。5、开户行名称，录入银行帐户的开户银行名称。如平安银行平安大厦分行。下拉列表选择银行名称6、行号，开户行系统码。名称由银行名称+开户行名称组成。如平安银行(上海分行)，若无法查询到区县级别支行，可选上级市行名称。7、开户行所在省市，开户行所在城市地域的选择。若无法查询到区县，可选上级市。8、是否为默认收款帐户，如为是，则报销款项系统将支付至此帐户。新增银行时，系统强制校验此处只能为是。9、是否有效，此选项可启用或禁用银行帐户。系统控制默认收款帐户银行不允许为失效。新增银行时，系统强制校验此处只能为是。10、备注，当户名与员工供应商中员工名不同时，强制要求录入备注项，说明原因，其余情况系统控制此处禁止录入。银行信息录入完成后，点击保存按钮，完成银行信息录入，并进入提交界面。14第十四页，共56页。员工供应商集中维护员工供应商集中维护——员工供应商新增（供应商银行新增维护）（接上页）新增供应商收款银行校验规则介绍1、当户名与供应商员工姓名不符时，保存时需录入备注信息说明原因，否则不允许保存。2、新增银行时，默认收款帐户选项仅能选择是，不允许新增非默认支付帐户，保存时系统校验并禁止保存。15第十五页，共56页。员工供应商集中维护3、新增银行时，帐户有效性选项仅能选择是，不允许新增无效的默认支付帐户，保存时系统校验并禁止保存。员工供应商集中维护——员工供应商新增（供应商银行新增维护）（接上页）新增供应商收款银行校验规则介绍4、新增供应商默认收款银行时，用户录入银行名称、币种、帐户号信息后，由系统自动判断此银行信息是否已在系统中存在，如存在，系统自动带出银行其余信息，供用户查看使用。5、新增已在系统中存在的供应商默认收款银行时，系统将判断此银行是否分配至其他供应商使用，若为被其他任何供应商使用，核查信息，保存即可。如已被其他供应商使用，保存时系统将给出提示，将此情况告知用户，用户点击确认即可继续使用。如需查询具体情况，可联络对应权限的供应商集中维护岗进行核查。16第十六页，共56页。员工供应商集中维护11、点击保存按钮，保存已维护的供应商信息。员工供应商集中维护——员工供应商新增（供应商银行新增维护）（接上页）员工供应商集中维护提交22、供应商维护完成后未提交前，可对维护的供应商信息进行检查修改。银行信息可通过对应的“查看详细”“修改”按钮核查并修改。若需恢复供应商修改前的信息，可点击“取消修改”按钮，重置供应商信息。3、供应商信息维护核查无误后，点击提交按钮，进行提交。3417第十七页，共56页。员工供应商集中维护11、完成提交后，系统根据维护信息是否需复核判断后续流程。新增默认收款银行须复核维护，需点击“打印首页黏贴单”按钮，进行打印。员工供应商集中维护——员工供应商新增（供应商银行新增维护）（接上页）员工供应商集中维护提交2、点击“打印首页黏贴单”按钮后，弹出黏贴单页面，页面展示条码、供应商信息及操作人等。操作人员需打印此首页黏贴单，将银行卡复印件及员工工卡复印件黏贴至首页黏贴单上。完成后将此附件扫描，系统将自动匹配供应商信息及影像，派工至中心进行复核。注意：1、供应商维护提交后未完成复核前，报销时仍按旧信息处理。且不允许进行新的修改维护，如需维护需完成复核或中心退回后取消修改处理。2、供应商维护提交后，若10天内未扫描上传首页黏贴单附件，则系统自动失效维护流程。18第十八页，共56页。员工供应商集中维护1、“帐套名称、公司段”，必选项。此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。选择功能菜单进入功能，开始应用5、员工编号，此处信息不可录入，选择员工时，系统自动查询带出。1员工供应商集中维护——员工供应商修改下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段6、地点名称，目前仅寿险启用了多供应商地点，寿险帐套维护时可根据实际需要选择。如不选择，默认查询出对应供应商所有地点应用。其余帐套系统自动带出唯一的地点名称默认值。注意：员工供应商所指的均为公司员工的供应商，非正式员工的供应商请通过外部供应商进行维护，在人员选择处，将无法查询出非公司正式员工的信息。2、供应商名称，非必录项。模糊查询需加“%”3、供应商编码，非必录项。4、人员姓名，非必录项，可通过拓展按钮进行查询。7、点击查询按钮，系统自动展示出复合条件的供应商信息，列示在此界面下方。8、点击需修改的供应商后跟随的修改按钮，进入供应商修改界面，查看供应商详细信息，进行修改。19第十九页，共56页。员工供应商集中维护进入供应商维护界面员工供应商集中维护——员工供应商修改20第二十页，共56页。员工供应商集中维护员工供应商集中维护——员工供应商修改1、分配默认收款银行——未分配默认收款银行帐户的供应商维护1、核查供应商头信息，检视是否满足用户需要。点击新增按钮，新增供应商银行。系统弹出供应商银行新增界面。具体操作与供应商新增时一致，操作请参照PPT14—18页。21第二十一页，共56页。员工供应商集中维护员工供应商集中维护——员工供应商修改2、默认收款银行帐户不变更（非复核信息维护）1、核查供应商头信息，直接修改即可，操作方法可参见“员工供应商新增（头信息及地点信息维护）”（本PPT12页）2、默认收款银行帐户维护。对“开户行名称、开户行所在省市、行号”进行核查修改。3、修改完成后点击保存按钮，保存成功后点击提交按钮。因维护信息均不涉及复核点，相关维护直接同步至OF系统并生效。点击默认收款银行帐户后修改按钮，对银行信息进行修改注意：1、如变更默认收款帐户，请通过新增银行进行处理。因供应商使用过的银行均需留下记录，故系统不支持原银行直接更改帐号等。2、非默认支付银行信息的维护系统控制不能更改，更改信息不能同步至系统。22第二十二页，共56页。员工供应商集中维护员工供应商集中维护——员工供应商修改3、默认收款银行帐户默认支付帐户变更，且需新增默认收款帐户。1、新增默认收款银行帐户，点击新增按钮进行新增。操作方法可参见“供应商银行信息维护——新增供应商收款银行”（本PPT11页）3、确认修改信息无误后，点击保存按钮，提交按钮，打印首页黏贴单首页，上传影像即可。操作方法可参见“供应商维护信息提交”（本PPT17—18页）2、完成银行新增后，新增默认收款帐户呈现与界面上，需更改原默认收款帐户“默认帐户”属性修为否。点击修改按钮，系统展示银行详细信息。修改是否默认帐户选项为否。注意：新增默认收款银行帐户时请核查此帐户是否为目前供应商已配置的默认收款银行。如是，直接使用即可，不需重新新增。如新增默认收款银行帐户为目前供应商已配置的非默认收款银行，仅需对“是否为默认收款帐户”属性进行修改，不需重新新增。后续章节将介绍此处理操作。点击默认收款银行帐户后修改按钮根据需要选择保存、提交、取消修改默认帐户属性由是改为否23第二十三页，共56页。员工供应商集中维护1、用户需使用曾分配至此供应商但“是否默认帐户”属性为否的银行帐户时，仅需将非默认支付银行的默认帐户属性由否改为是。2、将原默认支付银行帐户的属性改为否。员工供应商集中维护——员工供应商修改4、默认收款银行帐户默认支付帐户变更，不需新增默认收款帐户，非默认支付帐户变更为默认支付帐户。点击非默认收款银行帐户后修改按钮默认帐户属性由否改为是点击默认收款银行帐户后修改按钮默认帐户属性由是改为否依次点击保存、提交按钮3、保存、提交后即可完成变更。此维护情形不需触发复核流程，完成提交后即可导入系统生效。24第二十四页，共56页。员工供应商集中维护1、新增默认收款银行时，未将原默认收款银行属性改为否。供应商修改维护——供应商修改校验规则介绍2、新增默认收款银行帐户为此供应商已配置的非默认收款银行帐户时，系统禁止维护。25第二十五页，共56页。员工供应商集中维护3、新增默认收款银行帐户为此供应商已配置的默认收款银行帐户时，系统禁止维护。供应商修改维护——供应商修改校验规则介绍（接上页）26第二十六页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护四、供应商维护流程查询五、收单收货地址设置六、供应商复制七、供应商复制流程查询八、供应商复制审批27第二十七页，共56页。外部供应商集中维护外部供应商集中维护流程简介中心作业环节用户操作环节保存提交扫描系统匹配供应商信息维护选择需维护供应商维护相关信息手工传递是系统传递系统传递系统传递退回修改退回修改外部供应商集中维护功能简介

通过员工供应商集中维护功能，可对集中维护权限限定的公司段下，所有外部供应商（包括统购及自购外部供应商）进行新增及修改操作。维护内容主要包括：外部供应商对应的公司或个人信息、是否允许抽档支付标识、供应商配置的采购订单的收单收货地址、报销收款帐户信息等内容。系统判断是否需复核打印首页黏贴单供应商付款信息确认书手工传递系统判断是否复杂件否中心会计复核文档作业人员复核供应商信息复核供应商信息维护是导入OF系统，生成供应商系统传递文档作业环节否11、当用户维护的信息为：邮箱、供应商头无效日期、供应商地点无效日期、是否允许抽档标记、收单地址、收货地址、开户行名称、行号、开户行所在省市、多个帐户间切换默认收款帐户、多币种默认收款帐户失效等时，系统判断不需复核，不触发复核流程。

当用户维护信息为：新增默认收款帐户时，系统判断需复核，触发复核流程。2、是否复杂件判断：原则上要求户名与供应商公司名相同，但特殊情况无法保持一致时，用户维护默认收款帐户时要求录入备注信息，带有备注信息的供应商维护，系统会自动判断为复杂件，触发复杂件中心会计复核流程。228第二十八页，共56页。外部供应商集中维护2、“帐套名称、公司段”此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。选择功能菜单进入功能，开始应用3、外部供应商名称，录入对应外部供应商的公司名称或个人名称。1外部供应商集中维护——外部供应商新增下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段2下拉列表选择需维护的供应商所需使用的地点名称44、地点名称，目前仅寿险启用了多供应商地点，寿险帐套维护时需要选择。其余帐套系统自动带出唯一的地点名称默认值。注意：统购外部供应商是指由B2B事业组签订采购协议，并指定各专业公司采购的供应商。自购外部供应商，指由各专业公司各机构自行签订采购协议的公司机构或个人。5、核查外部供应商信息无误后，点击新增按钮，创建供应商。点击重置按钮，情况选择信息。531、“供应商类型”，下拉列表选择“统购外部供应商、自购外部供应商”。29第二十九页，共56页。外部供应商集中维护外部供应商集中维护——外部供应商新增说明：外部供应商名称由系统根据用户录入的信息自动组合生成。规则为：统购外部供应商：0000000+供应商名称自购外部供应商：该机构所属帐套在集团合并帐套中的编码+公司段+外部供应商名称”（注意字母大写）（合并帐套中产险代码为1，寿险代码为2，证券代码为3，信托代码为4，集团代码为5，寿投代码为6，养老代码为7，健康险代码为8，平安大学代码为A，海外代码为B，）。30第三十页，共56页。外部供应商集中维护外部供应商维护方法与员工供应商维护一致，此处仅介绍差别点，其余维护操作，请参照员工供应商集中维护方法。外部供应商集中维护——外部供应商新增1、外部供应商集中维护——收单收货地址选择a、点击拓展按钮进入详细信息查询界面b、录入收单地址编码或地址名称进行选择（模糊查询请在名称前后加“

%”）c、点击需使用的收单地址编码链接完成选择说明：1、收货地址选择方式同收单地址。2、收单地址、收货地址为必录项。进入相信信息查询界面，系统自动展示出此组织中已有的收单地址，支持用户直接选择。如未查到或查到的收单地址不满足使用，可至收单收货地址维护处进行维护。3、命名规则：公司段代码+帐套首字+地址名称。如寿险010000公司的地址为：010000寿办公室。说明：收货地址选择同收单地址。31第三十一页，共56页。外部供应商集中维护外部供应商维护方法与员工供应商维护一致，此处仅介绍差别点，其余维护操作，请参照员工供应商集中维护方法。外部供应商集中维护——外部供应商新增2、外部供应商集中维护——帐户性质选择下拉列表选择帐户性质说明：1、外部供应商维护中供应商收款帐户维护需选择帐户性质。因外部供应商存在公司组织与个体或个人，所以帐户性质需人工选择。此信息为非需复核信息。2、公司帐户，指供应商为公司或组织，此供应商的帐户一般为公司帐户。

个人帐户，指供应商为个人的，此供应商帐户一般为个人帐户。注意：外部工商维护依旧存在户名与公司名称的校验。原则上要求，帐户户名与供应商的公司名称保持一致，特殊情况不一致的，需在备注处录入信息，说明原因。同时系统触发复杂件处理流程。32第三十二页，共56页。外部供应商集中维护外部供应商维护方法与员工供应商维护一致，此处仅介绍差别点，其余维护操作，请参照员工供应商集中维护方法。外部供应商集中维护——外部供应商新增3、外部供应商集中维护——特殊校验规则（1）统购供应商需由B2B事业组在系统中进行配置，用户才可新增。若未进行配置，此处无法新增，需核查录入信息是否正确，如确认无误，需请B2B事业组进行配置后才可新增使用。（2）选择的新增统购外部供应商在系统中已存在，无法新增，可通过查询功能进行修改。（3）选择的新增自购外部供应商在系统中已存在，无法新增，可通过查询功能进行修改。33第三十三页，共56页。外部供应商集中维护3、“帐套名称、公司段”此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。选择功能菜单进入功能，开始应用2、外部供应商名称，录入需查询的，对应的外部供应商的公司名称或个人名称。1外部供应商集中维护——外部供应商修改下拉列表选择需维护的供应商类型25、地点名称，目前仅寿险启用了多供应商地点，寿险帐套维护时需要选择。其余帐套系统自动带出唯一的地点名称默认值。6、点击查询按钮，根据查询条件查询出复核提条件的供应商。321、“供应商类型”，根据用户维护需要，下拉列表选择“统购外部供应商、自购外部供应商”。下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段4、供应商编码，非必录项。点击需修改的供应商前的号码完成选择7、点击修改按钮，进入供应商修改界面。外部供应商修改方法与员工供应商维护一致，具体维护操作，请参照员工供应商集中维护方法。收单地址、收货地址维护方式与新增时一致，此信息修改不触发复核流程。34第三十四页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护四、供应商维护流程查询五、收单收货地址设置六、供应商复制七、供应商复制流程查询八、供应商复制审批35第三十五页，共56页。供应商维护流程查询1、录入查询参数条件。（1）开始日期、结束日期，必录项，间隔时间不得超过一个月。（2）状态：已保存，展示已保存未提交的供应商维护情况。待上传影像，展示已提交复核流程，未上传影像的供应商数据。复核中，展示已匹配影像信息，提交至中心，中心正在复核的供应商数据。复核退回，展示中心复核不通过，复核退回的供应商数据。导入中，展示已完成复核，正在导入系统生成供应商过程中的供应商数据。导入失败，展示供应商信息导入系统生成供应商过程中出现异常的供应商数据。已完成，展示已导入系统，完成维护的供应商信息。（3）供应商编码、地点、条码（影像条码）可根据查询需要自行录入。（4）供应商类型，根据查询需要下拉列表选择。选择功能菜单进入功能，开始应用2、查询按钮，查看供应商详细信息，进行修改。12第三十六页，共56页。供应商维护流程查询供应商流程查询状态说明1、已保存状态。可点击查看按钮，进入供应商维护界面，可在此对已保存的维护进行再次的修改、提交或取消修改操作2、待上传影像状态。可点击查看按钮，进入供应商维护界面，点击“打印首页黏贴单”按钮，打印首页黏贴单附件。3、复核中状态。可点击查看按钮，查看供应商维护信息，不可做修改。4、复核退回状态。可点击查看按钮，对复核不通过信息进行修改后重新扫描提交。注意：1、退回修改均需重新上传影像。2、若银行信息维护错误，需修改，请通过取消修改按钮，重置供应商，重新进行维护。3、若复核不通过退回后，需取消此维护，点击取消修改按钮即可结束流程。（操作方法与供应商修改维护方法一致）5、导入中状态。可点击查看按钮，查看供应商维护信息，不可做修改。6、导入失败状态。可点击查看按钮，查看供应商维护信息，不可做修改。37第三十七页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护四、供应商维护流程查询五、收单收货地址设置六、供应商复制七、供应商复制流程查询八、供应商复制审批38第三十八页，共56页。收单收货地址设置1、“帐套名称、公司段”此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。选择功能菜单进入功能，开始应用2、地点名称，录入对应收单收货地点名。收单收货地址新增下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段132说明：收单方地点：简单地说,就是发票送达的地方,每个组织(如三级机构、二级机构、专业公司总部、集团公司本部都是一个组织)只有一个收单方地点；收货方地点:简单地说,就是货送达的地方,每个组织(如三级机构、二级机构、专业公司总部、集团公司本部都是一个组织)可能有非常多的收货地点；

收单收货地点名称由系统根据用户录入的信息自动组合生成。规则为：所在机构的6位公司段代码（也就是职责中对应的公司段）＋寿个（或寿团、寿代、产、证、信、集等，帐套第一个字）＋地点名称+部门名称”，地点名称要求简明扼要，便于分辨。3、点击创建按钮，进入维护界面39第三十九页，共56页。收单收货地址设置除失效日期外，所有信息均为必录项，根据实际情况录入此部分信息后，点击保存，提交按钮，完成维护，且不需复核。收单收货地址新增收单收货地址新增——校验规则当维护的收单收货地点在系统中存在的时候，系统提示：您所新增的收单收货地址信息已在系统中存在，请核查所填写信息是否正确。如无误，请查询出此收单收货地址进行修改操作注意：已保存未提交数据不能生效，需提交后才能生效。40第四十页，共56页。收单收货地址设置1、“帐套名称、公司段”此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。选择功能菜单进入功能，开始应用2、地点名称，录入对应收单收货地点名。收单收货地址修改下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段1323、状态选择，已保存，已导入状态，支持分状态查询。若默认选择，则查询所有状态数据。454、点击查询按钮，查询处复核查询条件的数据5、选择需维护的收单收货地点后的预览按钮，系统展示收单收货地点详细信息。点击修改按钮，进入维护界面。41第四十一页，共56页。收单收货地址设置根据实际情况修改所需修改信息后，点击保存按钮，完成维护，且不需复核。收单收货地址新增42第四十二页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护四、供应商维护流程查询五、收单收货地址设置六、供应商复制七、供应商复制流程查询八、供应商复制审批43第四十三页，共56页。供应商复制供应商复制流程简介供应商集中维护岗选择目标组织、地点复制护供应商选择需维供应商复制功能简介

通过供应商集中维护中供应商复制功能，可对集中维护权限限定的公司段下，所有外部供应商（包括统购及自购外部供应商）复制信息至用户选定的帐套及公司段下。通过对应帐套公司段供应商集中维护岗审批，即可导入系统生成供应商。复制生成的供应商除名称及编码与原供应商不同，其余信息与原供应商一致。是否满足复制条件集中维护岗审批否导入OF系统，生成供应商系统传递目标组织供应商集中维护岗1、供应商复制仅支持复制至非原组织外的其他组织。且不允许同时复制同一组织两次。当复制的供应商信息及供应商使用的默认收款银行帐户信息正在维护中，不允许发起复制，直至维护流程终结。当目标组织中存在原供应商或原供应商的默认收款银行帐户信息，包括已存在系统中和维护中的信息，不允许复制。复制将失败。导入OF系统失败，结束复制是否满足复制条件是否审批通过是否1144第四十四页，共56页。供应商复制1、点击添加供应商按钮。弹出供应商查询选择界面选择功能菜单进入功能，开始应用1、“帐套名称、公司段”此处系统默认展示集中维护岗申请拥有的权限对应的所有的帐套公司段，维护范围由集中维护岗权限范围决定。1下拉列表选择需维护的供应商所在的帐套公司段1下拉列表选择供应商地点3452、地点名称，目前仅寿险启用了多供应商地点，寿险帐套维护时需要选择。其余帐套系统自动带出唯一的地点名称默认值。可根据查询需要录入供应商名称或供应商编码。23、点击查询按钮查询出复核提交的供应商。4、勾选需复制供应商前勾选框，选中供应商，可支持复选。5、点击确定按钮，完成选择。说明：如已选择完成需复制的原供应商时，需增加供应商，可点击添加供应商按钮重复操作进行添加。如需删除某供应商，点击此供应商前删除按钮即可。45第四十五页，共56页。供应商复制3、点击目标组织和地点区域的添加行按钮，选择供应商复制至的目标公司5、如供应商需复制至多个目标组织，点击添加行按钮，再次选择目标组织及地点名称即可。如不需复制至某目标组织，点击此信息前删除按钮。a、点击拓展按钮进入详细信息查询界面b、输入目标组织名称进行查询（模糊查询请在名称前后加“

%”）c、点击需使用的组织前的号码完成选择d、选择的组织将展示在此e、选择目标组织下新增供应商的地点名4、系统弹出组织选择界面注意：1、目标组织选择时不允许选择相同的两个组织。2、除寿险帐套外，地点名称自动带出地点名的值，不需选择。寿险帐套需根据实际需要选择对应的地点名称。46第四十六页，共56页。供应商复制7、点击复制按钮，发起复制流程，提交对应公司“集中维护岗”处进行审批。结束用户端操作。6、点击重置按钮，清空所有录入的信息。47第四十七页，共56页。供应商复制供应商自助复制——校验规则介绍1、复制的原供应商不存在默认收款银行帐户，不允许发起复制流程。2、复制的原供应商正处于维护流程中，不允许发起复制流程。直至供应商维护流程终结。48第四十八页，共56页。目录一、系统登陆二、员工供应商集中维护三、外部供应商集中维护