仓储管理程序文件仓库货物的收发存与盘点流程规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档*************************程序文件核准审核制表***********有限公司************文件类别：程序文件文件编号AW-CK-003主题：仓储管理程序文件共3页第1页版本修改0次数目的：确实掌握库存品进出帐，物准确性，有效控制成本，以达高效。权限单位：仓储部相关单位：PMC、采购部、生产部、品质部、工程部。操作步骤：一、收货收货对象分生产物料和非生产物料，也可以分客供品和本厂订购品，也可以分原材料、半成品、成品。仓储管理员依据PMC计划生产《制令单》或采购员《采购单》或《物资请购单》，针对入仓物品进行三一致原则核对，三一致是指：PMC计划《生产制令》或采购员《采购单》或《物资请购单》；厂家送货单（车间《入库单》，送货实物（或入库实物）三个一致。验收无误后开具《配件入库单》或签收车间《入库单》。仓管员经初步验收货品依据不同状态办理不同送检手续。A、供应商所送生产物品至放待检区，并及时知会IQC进行来料检验，并于四小时之内追问品质检验结果（全检物品和特殊物品除外）。B、非生产物品到货后知会订购部门负责人针对所送物品进行品质鉴定。C、生产入库半成品，成品分别需经IPQC、QA检验合格后方可办理入库手续。经双方负责人核签《验收单》《送货单》或《入仓单》依据单据使用者按时传递给对方。依据核对好之《验收单》或《入仓单》完成入仓帐目作业。二、仓储整理①仓管员依据物品的使用性，品质状态，产品类别分成耗用品区、材料区、半成品区、成品区。②仓管员依据品质部判定结果良品入良品区，不良品置放不良品区。③良品入仓依据物品类别分开入仓，并遵循先进先出原则进行存放。④存放物品注意上轻下重、防湿、防潮、通风、摆放整齐规范，标示明了，方便取拿。⑤进出物品及时做好收发卡登帐管理。三、领料作业领料作业：分生产领料，非生产领料及委外加工处理等。生产领料：生产车间物料是依照《生产制令单》开出生产《领料单》经车间组长审核后方可入仓库办理领料，仓管员核实生产领料单内容是否符合制令需求，符合进行备料，及双方核对，完成领料作业，不符合知会对方重新核实方可办理。所领物料无误，双方在《领料单》上签名，并依据单据使用部门进行分发。非生产领料：由需求部门开《领料单》经部门主管审批，再经仓库主管审批（非生产物料伤《采购单》）方可入仓库领料。并办理同生产领料作业手续。委外加工：由采购部开出《委外加单》经PMC确认，仓库主管和采购员核对，厂长审批后方可委外发出。仓管员同加工厂家核实委外加内容和数量，核签《委外加工单》，完成委外加工收发。领料作业过程完成后，及时登录《货物收发卡》及电脑帐作业。四、退料作业退料作业：分生产退料、供应商退料、客户退货①生产退料：包含生产退良品和不良品②A、生产退良品：生产过程中剩余物料暂不用于生产，进行分类包装标示IPQC判定为良品，开出良品《退料单》办理退料手续。B、生产退不良品：生产过程中挑选出不符合品质及加工过程中造成不良品，经IPQC判定为来料不良，制造不良，可返工、不可返工标示后，生产进行分开包装，标示办理收货和入仓。③供应商退料：加工过程中不符合加工条件或多出物料退返，经IQC判定后，分开包装，标示办理收货和入仓。④客户退货：客户销售过程中符合退货条件之不良品或配件以及滞销品，经QA检核后持客户部意见办理和入仓。⑤依据核对好之《退料单》《客户退货单》客户退货《验收单》进行帐目处理。五、退货①每日清理IQC、IPQC检验出之原材料不良或可返工之制程不良原因和数量开具《退货单》退返给供应商返工。②双方核对好后核签《退货单》，办进退货手续及单据分发。③办理退货登帐处理。六、成品发货①依据客户销售订购单进行备料，并标示好摆放置发货区域。②仓管开具成品出仓单由发货员交总公司核签。七、盘点①仓管员每天需对进出物品进行抽盘，确保帐、物、卡一致。②每月月底及年底均需进行月盘和年度盘点。③盘点过程中针对库存量磊和滞销物品吸时反馈PMC及采购员加强库存控制。八、仓管员需加强仓库防盗、防火、防潮，存放安全等措施。九、报废品处理每周六申报一次待报废物品，待报废物品的需经IQC、品质主管、采购主管、财务、厂长审批后方可报废。十、仓库流程附后。十一、表格表单。仓库运作流程PMC采购部PMC采购部PMC计划采购订单采购入库供应商不良品委外加工不合格仓管验收IQC检验入库及帐目处理仓库执仓报废不良品生产领料半成品/成品入库销售订单/计划单成品出货总公司良品IPQCIPQC精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库盘点办法全文目录1.总则 11.1.制定目的 11.2.适用范围 11.3.权责单位 12.盘点的方法 22.1.缺料盘点法 22.2.循环盘点法 22.3.定期盘点法 23.盘点计划 23.1.盘点准备 23.2.初盘作业 33.3.复盘作业 33.4.盘点注意事项 3盘点卡 4盘点清册 41.总则1.1.制定目的为规范仓库盘点作业，确保仓库料账一致，配合年度会计审核，特制定本办法。1.2.适用范围本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本办法执行。1.3.权责单位1) 资材部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办制定、修改、废止之核准。2.盘点的方法2.1.缺料盘点法当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。如大物料低于200个，小物料低于500个时，应及时盘点，核对数量与账目是否相符。2.2.循环盘点法又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。2.3.定期盘点法又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次（上市公司）或一年一次（非上市公司）。3.盘点计划定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，现场、协力厂商也应进行盘点。以仓库盘点为例，应做如下工作：3.1.盘点准备1) 申请盘点所需要的表单，“盘点卡”和“盘点清册”。盘点卡用于贴示物料，盘点清册用于汇总物料库存资料。2) 召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作的分工。3) 申请特殊度量工具、印章及其他需用品。4) 确定盘点日期。5) 各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。6) 对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小负责人作训练，各小级负责人对所属人员作训练。3.2.初盘作业1) 指定时间停止仓库物料进出。2) 各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。3) 初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。4) 盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。5) 初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。盘点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。3.3.复盘作业1) 初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及安盘人员代表的引导下进行物料复盘工作。2) 复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司盘点领导小组确定，但复盘比例不可低于30%。3) 复盘人员根据实际状况，可采用由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。A) 由账至物，即在盘点清册上随意抽出若干项目，逐一至现场核对，检查盘点清册、盘点卡与实物三者是否一致。B) 由物至账，即在现场随意指定一种物料，再由此回推盘点清册、盘点卡并核对三者是否相符。4) 复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点清册上签字确认；对核对有误的，应会同初盘人员、仓管员修改盘点卡、盘点清册中所载的数量，并签字负责。5) 复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。3.4.盘点注意事项1) 备齐盘点所需各项物品。2) 参加盘点的人员均须挑选，并训练。3) 决定仓库停止物料进出的单，以避免一物二盘或漏盘。4) 应尽量使现场存货量最少。5) 应划分盘点区域，并指定初盘、复盘及配合人员。6) 公司盘点领导小组一应组织专人作各区域之稽核、指导和协调工作。7) 规定盘点开始与截止时间。8) 仓库人员应全力做好配合工作。9) 估算盘点卡与盘点清册数量，空白、作废之盘点卡、盘点清册均应100%回收。10) 拟订初盘、复盘、稽核及配合人员的职责。11) 盘点卡、盘点清册应书定工整清晰、易于辨识