Cfyshyo集团企业财务集中管理解决方案

七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-----啸之记。集团企业财务集中管理解决方案第一章、用友NC/FI财务集中解决方案〔集团财务集中管理〕为什么进展集中管理？

随着现代信息科技的开展，利用信息技术平台，提高企业获得信息的实力，是提高企业竞争力，支持企业战略目标实现的须要。实行财务集中监控是大型企业集团以及行政事业单位进展统一财务管理核算，加强监视限制的势必要求。

目前企业和行政事业单位内部的会计信息失真、财务管理失控是当前改革和开展中迫切须要解决的重大问题，集团企业本部面临的问题：信息失真、信息滞后、监控困难、信息管理本钱高。NC财务集中监控做什么？NC财务集中监控是集中各核算单位账，通过从最低层干脆获得数据来集中加工处理过程，将会计的核算与监控功能融为一体。NC通过建立一套账，执行统一的会计政策、核算与管理限制制度等方式来实现集中监控。NC财务集中监控如何实现？

依托先进的网络技术保证会计信息完整实时

接受B/S构造，实现会计核算数据集中存放、干脆采集，集中处理；

支持跨单位、跨年度期间、溯源、合并查询多单位数据，干脆查到原始业务单据。

供应集团级、公司级多种参数选择限制，集中管理同时满足特性化需求；

支持多币种核算，支持单主币、主辅币两种核算体系，满足跨国经营须要；

科学合理的核算流程，确保核算数据真实精确

最低层会计核算数据向上层干脆汇总，数据信息不经过任何中间层的加工处理；

动态会计平台自动生成会计凭证，削减人工干预，确保会计信息质量，同时提高会计工作效率；

建立完善的数据级别的内限制度

会计信息数据动态、实时查询，便于刚好监控；

通过严格的权限管理及系统限制参数设置，界定操作员及下属单位的操作权限和范围，加强企业内部监控；

自定义审批流程，界定审批权限，明确岗位、人员的权责；

预警机制便于企业刚好对关键业务做出响应；NC财务集中监控效果？

集中的财务核算管理：对根底数据设置可由用户自由配置，统一集团的核算标准和规那么，加强对下级单位的约束，实现对下级单位财务数据的实时监控，到达集中管理的目的。

全面的预算管理：为实现利润最大化，对整个集团实施全面的预算管理。以目标利润为前提，编制全面的销售预算、选购 预算、费用预算、本钱预算、现金收支预算和损益预算，并供应全面预算的编制、预警限制、预算追踪及预算分析，为集团的预算管理供应流程限制，从而有效地建立起管理限制体系，建立起对本钱中心、利润中心和投资中心的绩效考核体系，使集团企业经营活动能沿着预算管理轨道科学合理地进展。强化的资金管理：为满足集团企业结算中心及内部银行的业务须要，资金管理系统主要是对集团的资金运用过程进展监控，合理地筹集和运用资金，确保资金占用和资金本钱最低，保证资金良性循环，加强资金的统一结算，刚好驾驭集团整体资金状况，合理支配资金，提高资金运用效率，保证集团企业的正常运作。刚好精确的合并报表：对内部交易能够快速精确地实现对账，实现数据一次采集分层过滤抵销的功能，真实反映集团的财务状况、经营成果。智能的决策支持：为用户供应决策支持工具，运用户在决策分析的过程中把留意力集中在分析的数据上，引导用户对数据从不同层次、不同角度进展视察和分析。层次分析与角度分析交互进展，从而得到产生结果的内在缘由，提示数据之间隐含的关系，使决策依据数据化，保证决策结果的科学性。

其次章、用友NC/FI财务集中解决方案〔集团资金集中管理〕集团企业资金管理困惑——资金管理分散，监控不利集团企业资金管理水平落后，突出表此时此刻财务预算管理“虚”，资金结算管理“散”，监视考核环节“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。预算制度形同虚设，资金管理有章无序；

资金的收支缺乏统一的筹划和限制，随意性大，运用混乱；

应收帐款居高不下，不良资产有增无减，长期挂帐，资金运作困难；

对分子公司监视限制、考核不力。企业资金流向与限制脱节，体外循环紧要；

资金分散，运用效率低下；子公司多头开户，资金失控；

贷款、担保无限制，资金风险大；

集团管理方式和手段落后，随意性大，信息滞后失真、效率低下。用友NC资金管理解决方案——带来安康的资金流对于集团企业来说，安康资金流是其生存和开展的根底。用友NC资金管理从长期资金预算、日常资金管理与限制、资金短期预料三个层面供应了解决方案。在资金的长期预算中，依据年度经营准备、投资准备以及费用准备，得到年度资金准备，为全年资金运用供应指导和规划。年度准备可以随着实际业务的执行状况以及短期的资金预算做出调整。

资金的日常管理主要管理集团企业的经营活动、筹资活动、投资活动所引起的资金流淌。应收款管理、应付款管理和报账中心三个产品主要管理集团企业经营活动所引起的资金流淌，资金管理主要涉及筹、投资活动引起的资金流淌。

资金的短期预料，可以预料将来一段时间内资金净流量，以预料资金盈缺，进展相应筹投资活动。资金预料的数据来源于销售选购 定单、到期的销售选购 发票、到期的应收应付票据、到期的贷款合同或者定期存单以及常常性的支出预算等。用友NC资金管理解决方案——全面应用支持模式报账中心模式；进展资金的统收统支。在这种模式下，资金管理高度集中，一切现金收付活动都集中在集团财务部，所属分支无资金经营权。通过用友NC的报账中心，可以解决集团的统一报账、统一收支的问题。结算中心或内部银行模式；进展资金统一调配管理。在此模式下，下属各单位在集团结算中心开户，集团企业对外结算全部或局部在结算中心完成。用友NC报账中心和资金管理，支持结算中心的资金结算业务、信贷业务以及资金调度监控。财务公司模式；进展完全市场化的资金运作。用友NC资金管理为财务公司供应了各种存款、贷款业务的管理功能。第三章、用友NC/FI财务集中解决方案独特架构顺应财务集中管理大趋势

NC/FI财务集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式财务管理模式，顺应集团企业集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理，的转变，帮助集团提高运作效率，实现集团企业利益最大化。财务管理解决方案的根底构架：

NC/FI财务集中管理解决方案包括了财务会计和管理睬计两大局部。

围绕财务管理的前瞻性、有效性，还首创了两大平台：

动态会计及经营模拟平台，满足集团企业经营管理迫切须要提高预见性的要求。帮助集团企业的财务会计和管理睬计与业务实现动态连接。工程〔作业〕本钱管理平台，满足集团企业对于全本钱和工程本钱管理要求

财务会计主要完成集团企业日常的财务核算和监控，并对外供应会计信息。报账中心

集团企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出限制在合理的范围内，降低内部本钱，是集团企业财务管理的一个核心内容。

报账中心系统供应了对费用支出进展预算限制的功能，并且能够将这局部预算限制提前到借款请款的环节，并刚好对内部借款进展清理和催收。此外，供应支出公开表、预算执行表等统计分析。集团企业除费用支出和选购 支出之外的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进展处理。总账和报表

首创了通过动态会计平台〔AAI〕。完全实现了动态的财务业务一体化，为基于现时点的整体财务管理和财务分析，归纳、评估了丰富的在线动态业务数据。其他财务会计模块

包括应收、应付款管理模块、固定资产模块、存货模块等管理睬计管理睬计集团企业供应了准备预算限制、责任中心的考核、本钱管理、资金管理等内容，为内部经营决策供应会计信息。预算管理

预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中限制和事后分析供应了平台。供应了预算的编制、预算的限制和预算的执行分析功能。

支持集团企业从销售准备→生产准备→选购 准备→费用准备→投资准备→资金准备→损益准备→资产负债准备的全面的预算编制过程。供应在执行数据的分析和预料的根底上的预算的滚动编制，支持预算的多版本方案。

支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。本钱管理

为制造业为主的集团供应了多种本钱核算方法，供应多级本钱核算，支持作业本钱法，支持定额标准本钱的核算，支持本钱中心内部利润的考核，供应了本钱预料与本钱模拟功能。筹投资管理

供应了资金预料的功能，增加了筹资和投资管理。供应了对资金占用本钱的计算与考核。财务管理的新创举——动态会计与经营模拟平台用友NC供应了进展这种规划的全面解决方案--集团企业动态经营模拟平台。在平台上可以完成集团企业全面预算的编制、限制、分析和考核的过程。模拟经营平台涉及了集团企业全面的经营准备：

包括销售、生产、选购 、库存、投资、设备、人员、费用、资金等准备编制和管理限制，更对于下一经营期的损益和资产负债供应预期分析和评估。

在支持长期准备预算的根底上，也支持近期内的实际执行状况和短期的预料，对准备预算进展滚动调整。系统供应了多种预料模型和滚动模型，可以刚好精确地调整预算。供应了杜邦模型等多个分析预料模型，并完全营运元素帮助集团实现特性化要求。财务管理的新创举——工程〔作业〕本钱管理平台从集团企业价值链的观点来看，产品的本钱不仅包括生产本钱，还应当包括前期研发设计费用、后期营销效劳费用，这样才能真正核算出一个产品或一条产品线对集团企业的奉献，表达出价值链总本钱的概念。系统为金融业、效劳性质集团供应了全本钱管理模式，并有特地的行业解决方案。帮助其核算各效劳的收入本钱，进展资源优化支配。为商贸业性质集团供应了专项本钱核算