会计电算化实习报告

-.z会计电算化实习报告会计电算化实习报告根本信息实习时间：2021年1月3日至2021年1月10日实习地点：南校区3号教学楼3307实习指导教师：永红实习目的：通过本次试验，掌握对用友U8初始化的方法，可以用此软件熟练地进展完整流程的会计业务处理，了解账务系统与各个子系统之间的联系，特别是工资、固定资产与总账子系统之间的关系和操作。实习容：对用友软件进展软件初始化和根底设置初始化，之后使用该软件进展如下日常业务和期末业务处理:认真完成系统的初始工作设置，着重掌握建账、操作员设置、会计科目以及辅助核算操作，确保初始设置的正确、完整。根据所给业务资料，在账务系统中完成所有会计业务的日常处理工做；在建立总账的根底上，启开工资、固定资产子系统，建立相应的子系统账套。对会计凭证进展审核、记账，并完成月末结账工作。完成凭证、账簿、报表及辅助核算的查询工作。编制余额表。另：了解恢复记账前状态及恢复结账前状态的操作。实习容〔操作步骤〕软件初始化1.桌面鼠标右键单击我的电脑，然后单击管理，进入“计算机管理〞。双击效劳和应用程序，之后再双击SQLServer配置管理器，左键单击SQLServer效劳后弹出对话框，右键单击SQLServer代理属性〔最后一个〕选择启动，成功启动后状态是正在运行，启动模式是手动，之后退出。2.翻开桌面的会计文件夹，然后双击SQLServerManagementStudio快捷方式，把效劳器名称改为hp12，密码123456，点击连接，退出。〔如图〕3.选择开场—程序—用友u872—系统效劳—应用效劳器配置，翻开u8应用效劳器配置工具，之后选择数据库效劳器，双击翻开数据源配置-选中数据源-把数据库效劳器改为hp12-确定，设置成功。4.选择开场—程序—用友u872—系统效劳—系统管理—系统—注册—登录到改为hp12—名称admin—确定，进入系统管理页面。会计电算化软件初始化设置完毕。根底设置初始化创立账套1．系统——注册——操作员为admin——确定2.账套—建立账套信息账套号001,账套名称：水木企业,启用会计期间2001年12月01日3.单位信息单位名称：水木企业4.核算类型账套主管：001，其他默认5.根底信息存货分类、客户分类、供应商分类，设置外币核算6.完成7.增加操作员及设置权限操作员001：公用目录设置、总账、薪资管理、固定资产审核员002：凭证审核、记账、结账出纳员003：出纳签字、出纳主管004：账套主管记账员005：记账〔三〕进入企业应用平台进展操作1、初始化〔1〕开场—程序—用友u872—企业应用平台—操作员001—无密码—账套为001—确定，进入企业应用平台。〔2〕启用总账。选择根底设置，翻开根本信息，之后双击系统启用，在总账前面打勾—选择日期—确定—确实启用当前系统—选是，总账系统已启用。〔3〕设置会计科目根据企业的实际业务要求增减科目，双击“根底设置〞中的“根底档案〞---“财务〞---“会计科目〞增加明细科目。设置有关科目的辅助核算，如应收账款要设置“客户往来〞属性；其他应收款要设置“个人往来〞属性；原材料及材料采购总账及明细均设“数量金额〞属性；生产本钱设置“工程核算〞属性以及管理费用设置“部门核算〞属性等。一个科目可以同时设置两种辅助核算，如：要通过管理费用了解各部门的资金使用情况，同时也了解个工程的资金使用情况，可以同时对管理费用设置部门核算和工程核算，但个人往来可算不能与其他专项并列设置，客户与供应商不能一同设置，辅助账必须设在末级科目上。科目性质〔余额方向〕早一级科目设置，下级科目的科目性质将于上级科目一样。如果*科目已被录入期初余额或填写了记账凭证，该科目就不能删除或修改。如确需修改，应先删除期初余额和该科目凭证，并将该科目及其下级科目月清零，再修改。〔4〕设置部门档案根底设置——根底档案——机构人员——部门档案点击增加，输入部门编码bm01，部门名称厂部办公室，保存，按此方法依次增加生产车间，基建部，销售部三个部门。〔5〕设置工程档案与分类根底设置——根底档案——财务——工程目录增加工程大类“在建工程〞选择核算科目：在建工程、工资及福利费、物耗、其他〔如图〕增加工程大类“生产本钱〞选择核算科目：生产本钱、工资及福利费、材料及低值易耗品、制造费用、其他工程分类定义：修建厂房、新产品开发〔如图〕工程目录，增加*M01一号厂房、*M02生产本钱〔如图〕〔4〕设置客户档案①根底设置——根底档案——客商信息——客户分类②根底设置——根底档案——客商信息——客户档案〔5〕设置职员档案根底设置——根底档案——机构人员——人员档案——增加，依次输入山，江北，MM。添加完成后〔如图〕〔6〕录入期初余额业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额注：期初余额只要求录入最末级科目，上级科目的余额由系统自动计算。如果*科目设计辅助核算，该栏往往用黄色显示，此时不能直接输入总账期初数，必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助合算的起初明细，输入完成，系统会自动将辅助账的期初数之和计为该科目总账期初余额。期初余额录入完毕点击“试算〞按钮进展试算平衡检验。如果不平衡，不能进展记账。如果平衡，一旦记账后将不能再录入和修改期初余额。〔如图〕2.凭证设置(1)录入会计分录业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证注：以操作员的身份进入，根据实习资料12月份会计业务填制记账凭证；其中总账中的工资、固定资产相关业务要在相应的子系统中进展登记：摘要，科目名称〔右下角根据要素选择〕，金额〔借贷相等〕，其他选择默认。制单处自动显示操作员的签字。如果涉及数量核算时，屏幕会提示输入“数量〞、“单价〞、信息，系统根据数量*单价自动计算金额。(2)审核凭证执行“凭证—审核凭证〞操作注：以审核员的身份进入，工资、固定资产子系统中的记账凭证审核要在其相应的子系统中进展，然后进入总账系统执行“凭证—审核凭证操作〞注：以审核人的身份进入重注册002审核员，进入后选择业务工作—总账—凭证—审核凭证—选择全部凭证—确定—确定—审核—成批审核—确定。成功后凭证审核处有审核员签字。(3)出纳签字执行“业务工作——财务会计——总账——凭证——出纳签字〞(4)主管签字重注册后，进入执行“业务工作——财务会计——总账——凭证—主管签字〞操作，选择主管—成批主管签字，签字后凭证右上方有红色主管字样。(4)根据审核后的记账凭证登记账簿注:以记账员的身份进入〔3〕对账业务工作——财务会计——总账——期末——对账〔4〕结账业务工作——财务会计——总账——期末——结账3.工资子系统启用工资子系统，建立工资账套资料：工资类别个数：多个；核算币种：人民币；代扣个人所得税；不进展扣零处理；人员编码长度：2位；启用日期位2001年12月01日。人员类别资料：厂部管理人员、生产工人、车间管理人员、工程工程人员、销售人员。工资类别：只设置正式人员，并选定其所属部门。工资工程设置：设置工程名称、类型、长度、小数位数、工资增减项〔如图〕工资计算公式设置〔如图〕人力资源——薪资管理——设置——工资工程设置——公式设置加班工资=加班天数*100；请假扣款=请假天数*30；应发工资=标准工资+岗位工资+工资津贴+加班工资-请假扣款；实发工资=应发工资-代扣个人所得税。代发工资银行资料：交通银行分行海淀支行**分理处，账号定长10位。人力资源——薪资管理——设置——人员档案设置部门编号、部门名称、人员编号、人员、人员类别、账号、计税、标准工资、岗位工资、工资津贴。计税基数更改为1000元操作：人力资源——薪资管理——设置——选项——编辑——税率设置日常处理：生产工人FF调出本单位，各工资工程按50%发放；JJ请假2天；厂部管理人员BB加班3天；每人增加工资津贴1000元。月末处理：分别按〔标准工资+岗位工资+工资津贴〕的14%和2%提取应付福利费、工会经费；分摊工资费用计入各本钱、费用账户；生成凭证，月末结账。4.固定资产子系统启用月份为2001年12月01日折旧信息。主要折旧方法为平均年限法〔一〕，月折旧率=〔1-净残率〕/12，月折旧额=原值*月折旧率；这就汇总分配周期为1个月。编码信息。资产类别编码方案：2112；固定资产编码方案为自动编码〔部门编码+类别编码+序号〕，序号长度为2。效劳接口信息。对账科目：固定资产科目〔1601固定资产〕，累计折旧科目〔1602累计折旧〕；对账不平不允许月末结账，业务发生时立即制单，月末一定完成制单登账工作。固定资产增减方式业务工作——财务会计——固定资产——设置——增减方式增加方式有直接购入〔对应科目为100201银行存款-工商银行存款〕、承受捐赠〔对应科目为400202资本公积-承受捐赠非现金资产准备〕，减少方式有出售〔对应科目为1606固定资产清理〕固定资产原始资料卡片业务工作——财务会计——固定资产——卡片——录入原始卡片录入固定资产名称、资产类别、部门名称、增加方式、使用状况、开场使用日期、原值、使用年限、累计折旧、减值准备。三、遇到的问题解决方案1、建立账套以后的操作的顺序正确，没有进展账套初始化就开场输入会计科目的期初余额，导致有些余额系统生成的方法错误。建立账套时，教师特别说明应使用的是新会计制度科目。2、在录入期初余额的时候之前没有设置完明细科目，导致很多科目的期初余额的录入是不对的，后来借贷发生额也不平了。把科目的明细设置好后录入是正确的。3、在填制凭证时总是填制不成功，通过询问同学知道每次添加凭证是要点击菜单