工作流程管理制度

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在进展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种详细规矩)、戒律、规则(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。什么样的制度才是有效的呢？下面是辛劳为伴侣们带来的10篇希翼能对您的写作有一定的参考作用。

工作流程管理制度篇一

一、部门职能

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行状况、分析产生差异的缘由、提出改进看法。

2、编制资金方案、合理调度和支配资金，提升资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，举行税收谋划，增强企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的平安、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，准时、精确     、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务情况和经营成绩。

7、提供牢靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责

（一）财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的举行财务情况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责讨论、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务方案，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的平安。

6、负责审核选购部门的负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供精确     、牢靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、帮助工商年检等工作。

9、负责组织支配资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务状况，综合分析集团财务状况及经营成绩，编写财务情况说明书，举行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作同伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

三、经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、详细负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、帮助部门经理编制本部门工作方案、资金使用方案表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参加财产的清查及盘点。

10、详细负责报表年审、税务检查、帮助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

五、工程核算会计

1、对财务经理负责，详细对工程财务举行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款状况，及发票的收回状况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料举行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

六、稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责准时精确     编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金方案的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，准时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调整表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

七、办税员

1、对财务经理负责，详细负责集团及控股公司税务连接工作。

2、负责准时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的记下工作。

5、负责准时到税务部门办理报税。

6、负责普通纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责准时领用发票和按时缴销发票。

9、帮助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

八、出纳员

1、对财务经理负责，详细负责出纳工作。

2、仔细执行银行结算制度和现金管理制度。

3、仔细审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、准时记下唱票-唱收-唱找。

6、准时整理战场，物品归位，卫生扫除。

7、填写客流量记下表和提示主管签字。

8、进出入店或赠送的货品，做相关记下（赠送记下表、调入表、调出表）。

9、收发货。收货，核对彻低并签字，红单放收银台报备主管；发货，要确认送走的物品和眼镜是否都在“未取件抽屉”，下午的报表是否在。

六、能力提高

1、不参加轮岗时，按带训方案完成学习，并完成技能学习。

2、接待完顾客，和同事或主管案例共享；帮助同事做完单，一起分析总结。

3、和主管交流，表述自己的要求或自己的调节方向。

4、目标执行表的填写，以及达成自己的目标方案。

七、输单做报表下账

1、输单人员，务必下午14:00前易信达输录完毕，并做好其他电子表（分析表、个人业绩表、单提表、高端笔数）。

2、做报表人员，14:00后开头做销售日报表，存钱，下账，销售单据、刷卡单、存款凭条订好后，报备主管。

3、做完报表，提示其他同事对货。

八、午会共享

1、我店午会时光支配在晚班人员上班时，13:00或15:00。

2、和主管、同事交接上午待办事项；了解主管通知的重要事项。

3、上午当班人员会议收获体味，及明日改进措施。

4、下班人员确定目标，达成共识。

九、晚班人员能力提高及打烊

1、销售做单过程中的疑问准时咨询主管或同事。

2、学专业技能，验光技巧。专业学问。

3、货品收入管理，质检已加工好的眼镜参数是否正确。隐形产品度数是否正确。

4、打烊平安管理，现金保藏。

5、当日工作总结共享，次日工作跟进的交接报备主管

工作流程管理篇九

工作流程管理名目

工作流程管理的目的实现计划概述

角色定义

权限分配

表单定义

动作定义

流程定义

流程统计检查

编辑本段工作流程管理的目的利用对现有工作流程的梳理和工作流程网络信息化，实现工作条理的规范性及增强现有相关工作流程的透亮     度，提升工作效率，完美管理体制。工作流程涉及几乎全部的部门和人员，详细参加的部门和相关岗位人员由上线流程的实际数量和相关操作面来打算。编辑本段实现计划概述

利用提供可自我定义的动态工作流程设计平台，公司计算机管理员或者相应的业务人员可以按照自身业务的特点创建相关工作流程。我们使用容易可行的图形化定制开发界面向相关工作流程举行图形化描述，利用将实际工作流程中相关的人员角色给予信息系统中描述流程操作的相关元素，并且按照实际工作流程的操作权限赋予特定角色相关的操作动作，以及相应表单的填写权限的分配等操作来实现一个实际工作流程的信息系统化。完成这样的容易定制工作后，就可以提供实现工作流程的运转的要素了。工作流程结束后将自动归档，经过授权的相关人员及操作人员可以检索和察看已经发生的工作流程。全部工作流程的发起者将在囫囵流程的流转过程中随时看到流程进程的位置，并且还可以看到全部已经完成操作的角色和他们的动作，也就是说流程发起者可以对囫囵流程的处理过程作以监控，实现了工作流程的透亮     化管理，提升了工作效率。可以实现多种工作流程设计开发和后台运作，如相关文件的收发以及公文流转，出差申请和财务报销，申请项目过程、文档、报告、合同审核、审批等工作流程。在设计完成的工作流程中可以实现相关的审批、跟踪、查询、归档和托付等功能。该平台利用对系统对用户权限的合理分配、相关密码确实认、内部数据加密传输以及定时将不使用系统的用户赋予注销等信息平安的特别处理手段，达到防止权限和数据的窃取和篡改；实现了相关工作事务的多重提示功能，对于未处理的流程亦可根据时段的设置赋予多次提醒，新流程到达时自动提示。系统管理员对用户根据角色的概念举行流程授权和动作设计的方式管理，不同的角色具有不同的动作权限和表单填写权限，同一用户可以是多个角色可以参加多个流程；公文模板可按照需要自由设置。工作流设计系统的主要功能有

编辑本段角色定义

系统管理员可以便利灵便地定义工作流中的角色，如系统中的基本角色、泛指角色、特别角色等，可以实现对于元素角色多重性设计，对于详细、单

一、容易元素的多种设计等功能。

编辑本段权限分配

可以分配角色或用户相关操作动作权限、相关表单填写权限、查询经办表单、流程操作查阅、授权表单查询、职务代理人设置、回收等权限。

编辑本段表单定义

可以动态定义工作流程中流程表单的模式、填写内容以及填写表单的性质。可以在流程中实现对于容易数据的计算和容易的规律运算功能，如统计累加、条件推断、申请内容等。

编辑本段动作定义

可以实现按照角色和操作的需要动态分配动作的功能，对于重复使用的动作可以举行预先设置。可以实现对于流程表单填写动作权限的分配，包括自动填写和手动填写。编辑本段流程定义

利用图形化界面定义相关角色节点，利用有向连线表述流程流向利用授权实现表单的使用、表的控制等等，流程可以动态修改，可以按照流程的适用范围举行局部发表、流程中可以插入计算、可以提供分支的规律推断。

编辑本段流程统计检查

利用对已经设计完成和发布的流程举行分类，并且可以对这些流程举行一定范围内的统计和检查工作。•工作流的特点•系统功能容易、易学，使用便利，符合日常使用习惯；•要求系统工作流定制灵便、简明、便利，可按照业务规章自定义工作流，可按照实际的业务流程对工作流举行配置和修改；•有灵便的角色和权限定制功能，并能对重要数据举行加密；•各子功能权限明确、清楚，无二义性，符合正常使用和思维习惯；•能与Word,Excel等通用办公软件无缝衔接，并能实现Word修改留痕保留；•可实现如发文、收文、呈批件、报销、申请、签报等办公业务，系统符合日常办公习惯，能够帮助领导完成公文、督查督办、会议活动等事宜的批阅、批示工作。•系统有审计和留痕的功能，在举行公文流转时，能举行Word电子文档的电子签名•该系统应具有较强检索功能，能迅速对在流转公文或已归档公文及其流转状况举行查询。支持流程可逆、工作代理（外出授权）、可管理电子印章、支持手写笔等功能。

工作流程管理制度篇十

1、总则

为做好公司产品的宣扬、推广、销售以及公司的形象宣扬，提升销售工作的效率，制定本制度。

全部的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员举行考核和管理。

销售部经理职责：

1）对销售任务的完成状况负责。

2）对回款率的完成状况负责。

3）对本部门员工制度执行状况负责。

随时对部门员工举行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。

4）对本部门员工的专业学问培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家举行研究和学习。

5）对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发觉问题准时向公司领导提出奖惩建议。

6）负责制定年度工作方案、月度工作方案，监督工作方案的执行及完成状况。

准时向公司领导提出奖惩建议。

7）对本部门工作严格负责，准时处理工作中浮现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题准时向公司汇报。

对本部门各员工浮现的全部问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1）产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时光向部门经理汇报，由部门经理打算是否参与比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

按照供货厂家或价格表对询价书或招标书举行收拾（须要时由选购部和技术部帮助）

技术部对疑难产品的型号、技术参数举行帮助和支持

选购部对重点产品的交货期及进货价格举