金蝶K银行对账单引入方法

银行对账单引入方法1、将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式:将银行对账单转换成如下图样式的EXCEL表格。□licrosofttExcel-银行对'账甲导人模极口药:以J立件心螂如柳圈也IfcAdlIE击敏XH©勘据如曲口如衲助（H）;」」I以上I咨也jLa_d<_g_LiidLiittL>_8L巷"厂FF，&rieI?"h13uhiimm九wW1群明31II.斗\:-I二3至..-I二耳:.."T201一月二日JJ.L-T.月二a二心年：,=二日：：|>^-=：：■□：：「；,本■=>A：J2012^3^300ooooO=).•导空.Q.Q】：1-.17--一•:0。一斗:.?!-I0二|_拜一..」.T0JJ.L-T3275641X2：：「；,「.三■-■JI::=?.■II-：i.点_，*•28327：i.「L扑-|0二_Sij■:.翌TI:年一.宣T0JJ.L-TLLa01-,'K心化"KFSEJ

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2、定义银行对账单引入方案:进入银行对账单模块:_J祖门在款□BUS_1游_j瞬舰_J祖门在款□BUS_1游_j瞬舰Z］在采皿Zj站aHffld□Etm部行存航日只陛二DIDIO行础单□□□□□□□EDU噩门存为g虹巳!3时记奈泉D2D12威辨表D2CrJ3未迭账照CM曝行泗日甩囊成归噩行移概日报裘（EtH6晚行存航与E账对账进入定义引入方案:成现金管理系琉-［银行对糕单］▼主控ft系统⑨服务（I）我的K/3僵）文件（I）编辑（I）查看（Y）普助QI）银行对账单引出但）...亏人银行时账旦江）史义弓入■方案＞D）拓首号悟方全曲▼主控ft银行对账单引出但）...亏人银行时账旦江）史义弓入■方案＞D）拓首号悟方全曲打井©Ctrl+Ok_触m引入辱打印（!）...Cirl+F过油查我屈制怫行对账单*打印邛览也打印设置®...打开预荒打印关闭百样匚A.对原亘|1+无闭g新建引入方案:干苛北rf讨打北回N宅5评沏1班中引"罢方案名称:打惜盲更（5）方案另砌..成蜀:能闭口银L"!脱住■■万案通记®|取的IT1注刀左运•.吝字W4引入方案定义引入方案nsBSh――1浩算才式结堂导贷方金堡T-11.一进入定义公式界面：这里需要分别对：日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额，分别定义公式：打开定义好的银行对账单文件IlL^lh'IridortghiI[FiEcjr-a333<v.CLTl[lErfpi'aEIfi■OJHLQ^praaxakEEiirfEripi-BEiElaClwlgpr.irai.Ck*l4(Eupr■EELUtt制作H的屯岐5立件，窸其打卅3|珊-I]riSirU^artj*Bnr'Eb^faCEi魂n_r*C血r.皿eCTfrl'^Ec^rfl33LKCvlr'IcFriaiLB：'IcrrqaaiCDrlu'lirrRasLHidCH.trT.LaML.LW制而L_ESrt-S«1：|：文详其担（dittwfCc.wdHSLijiElJLjrijJWIJBK引A."|佐式西顷wI打开银行对账单格式选择（记得打开的文件一定处于关闭状态）:举例定义日期公式:定曳引入尝式J请定曳引松式项日：日胴/u叫队宜接求入公式即技年B月31日心13年:i月31目四技年日月310“F0.冽的内容是日期，所以对应的公式项目的日期中填入的公式就是・F。.,根据引将引A.的内容，函数力E更苻确定①打开土件I预览引入■果|公式定义示制|定义公式后，得到如下图:方案另存为k>\I-I料m列吕•互式T日期F0F・血号鸵府要F3借方蜜明F4贷方全弱F51定义念式美田口达到上图效果后公式就定义完成了，然后点击“关闭“按钮即可。3、引入银行对账单:打开引入银行对账单:kJ现宅宜理系统［银行对毒单］引入新塔银行对赎单riir■irl+T杀统⑤服君cy岸/目FT开预览打印▼王控白引入新塔银行对赎单riir■irl+TIEh2012-3-1上期皓转51；8-■.F期罚20128-3］新累计

打开匚打IP'I：打印设置®.M?■芸行专非茸二J宅一必.七方案底百痢入对账单选择需要引入对账单的银行:E.••才订名方这1谁押对的#，f引入对Bf即的覆行料目1:中底工源器：l-油LI解E+尊菇曲1日牌郁1目入U：1打开整理好的银行对账单:洋A^r化京期丰纹行打开攵f牛Q〕｝」升万式确定心m|关刖£|打开引入银行对账单文件后:刷新计算结果:根七对卧单W内M70计快果刁开艾.'二LJI北京汜勺=十科目:rN革普.2：L乎tE月孔二/「:■•年F目柏西2年朝3L日2爵年E月3L=/I：；'牛：■月<r?1项年（=nv~rJ_!■、只塞n=1日期摘要始篁号信方会龈货方金额L2012-6-31苗款0D3&JDZ：E0lZ-E^31JU™C0DZO4032DL2-0-31园行0D30DD42DL2-S-31货款0D132D52DL2-8-31C62DL2-6-31货就0D1S40T2012-0^31苗就0D224DSE0LZ-E^31JUrat00E4O0检查一下即将引入的对账单数据并引入:FOFlF2F3JL1?im年廿a.-in0Z3012年日月3［日0货款3心甲水［曰0f?-43012取月31日0黄就5?|言年*a.-in0帘w,挡点齿B2012^0^3100旨.甘T11-日期菇篁方式姑算号惜有沮£012-6-5002272012-8-1一号U□2282012-8-1002292012-8-1002302O1S-0-1药品又购款00Z3LZJL2-B-10C这里整理好了的,刷新汁夷西果工〕围除斤曰I：IA1I|引入完成后:艾若来银户卞北苴侦『竹吉JXtB-丰艾若来银户卞北苴侦『竹吉JXtB-丰HFUF1F2F312S2年8.月3]B02：-n:年rFh-03卖一£年云月3一Z0qW：E年2i月:LZ0贷款r也工年3月土=Q曰期1_22&3D12-6-ZZZTZOLE-8-12283012-8-12292012-S-1230ED1E-0-1Z3LZOLZ-8-12323312-8-1233|3012-8-1|查看引入后的结果:十W±itffiiinjsdut?£mingi电a?l.X□WGbw/iPiaa章4=□OnFS>iJKiHJt'±M（t>—叩H1>1）皿RLRdM杵土N皿砂而攵巧>egMff鼻噂JJHJ?•a-Vx-■■n尤神围*SA审崎T-财！=4泰虽费Utt表Ifl■fxffHfftlUKIBM料■由#帕1蜘'耳*：lkijaj.%*lUU1盅伽1陌■灯章■切。SI;HmWH;日明・FqiTTO町MWSWTtflflfl衲mHWWA由喜再43>IIflUI-B-LLtJtfiR宣血g叫!HTI2-ff-|SitDJg»CiHH..WI..JT3«5?fcSS-iiklHirir>i-N-EMHIH.I：5V,*JPWH..mi..m«5*!nMTikhEr/"AJ.itttlAHTIE-S-IZH.I：D耳囱*St..m..155«5«kiBirir.i4fSTi2-ff-iSCCBiBrdHPHH..W1..T5S«5?fcSS-iiklHirirvi-N-2512-e-l.耳甘DRKDH1H.aSI/IE5.CiE*S^nkiKiiririii^欢EHA28X12-E-I.DtUCMS'SE.SSI.T53.DS寿怕闵.M函HEfL%SKEiz-B-i.zrara^HDWJIE.233.T55.DE*怕闵>■心,Urimin*3SI2-B-I.云吨rfW4CHDOM>MS^SS^IESDEaod2-eri!皇E口Z^Ul*H或.四拿敏毒niz.irinii*心舅引七aaiz-ert!艾酒口uc*mnKiKj.iru-iiiavMXFHIAMLiZ-trlST口Z^KKtH1£』:3虬皿土端未屈对nKiU.iru-iiidi-收用事.七堂眼FnERK口I^HliKi££』±SLE.瞄*日对>■上血.lu■■心*沁时引七网血亡2兵聃it闩皿垢ES-ML^n.OE事荷荷.上;hUu■■心■心弁引A堂眼~i!r士ft|fi>.心;hUu■.心■做日>引.七堂必尊出菱构ti^MllKi闵盅E引七££d~-A-2贵智it公皿*片_,*l惟U用切对a^iu.bu-.i-«-^3^11£dd£-6-2W构i>土皿W鲤.性率目由.Xsiu.bU-.i-n-盅功引.七堂必尊乏菱