公司财务工作管理规章制度10篇

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公司财务工作管理规则制度篇1

一、正确贯彻落实各项财经政策，强化财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。

二、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要赶紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于暂时性的必需开支，应按审批手续办理。

三、按照事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。

四、强化医院经济治理，定期举行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。

五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，目标完成后准时办理结帐、报销手续。

六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。

七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产举行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。

八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细记下，每月集中研究，找出缘由及领导批示处理。

九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。

公司财务工作管理规则制度篇2

第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提升公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止浪费铺张，降低消耗，增强堆积，把财务工作做好。

其次条财会人员要仔细落实岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真切，数字精确     ，帐目清晰，按期报帐。

第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对违背财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并准时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

第六条一切现金往来，须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销，必需用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起落实。

公司财务工作管理规则制度篇3

1、财务管理实行综合概算制、科室包干制和节省激励制相结合的机制。财务室对全年经费支配要作好综合预算，预算计划报部务会讨论打算。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费举行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意后才干盖章。凡年初财政已预支配预算经费的工作项目，按照实际工作需要，报部务会讨论审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批采取分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会讨论打算，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必需经部务会讨论；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目举行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支状况；实行适当方式对各科室及相关人员包干经费使用状况举行点对点通报；因公出差必需先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定准时报销差旅费。

5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必需有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才干报销，否则，财务室拒绝报销。

6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特别状况除外。

8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，每二年组织机关全体人员体检一次。

公司财务工作管理规则制度篇4

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必需到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆修理及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品采取统一选购、保管、发放，采取定点选购，享受最低价，严把质量关。

详细实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行记下手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要仔细落实各项财经纪律，准时订正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映状况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严峻失职者要追究当事人的责任，问题严峻的要交由司法机关处理。

公司财务工作管理规则制度篇5

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。

2、严格落实现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的平安。现金遇有短款，财务人员应准时查明缘由，报告总经理，并要追究责任人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。

6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必需随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理

1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必需仔细贯彻落实《中国人民银行法》、《票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。

4、银行结算方式按照公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔举行核对，并于每季度末做出银行核对余额调整明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必需采取分管。由出纳员逐笔记下，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：

（1）举行业务收款之前，财务人员应按照将发生业务的数量，预备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；

（2）出纳人员应对当日的经济业务举行清理，所有记下账；

（3）会计人员当天按照原始会计凭证编制会计记账凭证；

（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；

（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；

（6）会计人员于每月月终记下会计账簿。

2、对付帐款的管理：公司各部门因选购形成的对付票据应在当日举行帐务处理，并记下相应的帐簿。

四、内部牵制

1、公司采取银行支票与银行预留印鉴分管制度。

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、现金出纳员不得承担制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、附则

1、本制度由总经理办公室修订、解释，经总经理审批后落实。

2、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。

公司财务工作管理规则制度篇6

为了强化平安管理，消退平安隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络平安，特结合部门实际制定本方法。

一、现金、银行票据平安管理

1、用于零星支付的现金、银行票据必需放入保险柜中，保险柜放置于办公室平安位置，远离门窗。

2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌控，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。

3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。

4、放有保险柜的房间必需安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时光要将报警器关闭，下班时光打开。

5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必需在下班前存入银行，因特别缘由确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力气。

6、取送巨额现金，必需使用专车、专用平安取送款箱，加派财务部人员和平安守卫部门人员共同负责平安，特别状况联系银行帮助。

7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必需在票据记下簿上记下并有经手人在票据上签字。

8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。

9、天天下班之前要仔细检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，碰到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。

二、发票、收据、印鉴平安管理

1、财务发票、收据平安管理

1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购记下簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。

2)开具的发票、收据要有领用记下表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。

3)使用尽的发票、收据存根要由发票管理人员妥当保管，作好记录，任何无关人员不得任意翻阅。

2、印鉴平安管理

1)银行印鉴分人保管、使用。

2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得任凭放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。

3)使用银行印鉴时要由保管人员亲手操作，其他人员不得任凭使用印鉴。

三、会计档案存放平安管理

1、收到的原始凭证要准时入帐，入帐后要准时贴入记帐凭证后，不得任意丟放原始凭证以及记帐凭证。

2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得任意摆放在桌面上。

3、每月的记帐凭证在结帐后应准时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应准时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得任意翻阅，会计人员查阅后要准时放归原处。

4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。

四、会计电算化平安管理

1、会计电算化软件平安管理

1)用于操作的会计软件必需安装在计算机硬盘上，普通状况下不得重新安装。

2)程序修正和会计软件参数的调节普通由软件开发公司来实施，会计数据的更正与恢复普通由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得举行维护操作，维护人员实施数据更正与恢复必需作好具体记录。

3)会计数据的修正与恢复操作必需由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责，其他操作人员不得举行维护操作。

4)普通状况下不允许实施数据恢复操作，惟独当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才干实施数据恢复操作。

5)因为凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误，只能利用凭证更正办法举行数据的修正，不得利用维护操作赋予修正。

6)应按照软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码，操作人员必需对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。

2、计算机数据平安管理

1)每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的平安保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，平时输入的原始数据准时复制备份，数据要备份两份，并存放在两个不同的地点。

2)对正在使用的会计核算软件举行修改、升级和计算机硬件设备举行更换时，要履行一定的审批手续，在软件修改、版本更新和硬件更换过程中，要保证会计数据的延续性和完整性，并由有关人员举行审查。

3)健全须要的防治计算机病毒的措施，防止数据走失。

4)现金帐、银行存款帐应每日打印，明细帐按季打印，年末应将总帐和所有帐簿打印输出。

3、电算化会计档案平安管理

1)磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘，以及磁盘会计档案的平安和正确等，由系统管理员专职负责。

2)对硬盘上的会计数据必需软盘(或光盘)备份，每月备份不得少于一次，天天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会计数据举行任何非法操作，假如对磁盘会计数据举行加工，必需使用备份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的数据。恢复系统数据必需使用最新的正式备份。

3)会计数据备份软盘必需妥当保管。备份软盘上应写庇护，装在庇护封套和包装套中，分离存放在档案室和财务人员办公室，存入地点应平安、洁净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。硬盘和正式备份盘不得任凭乱放和外借。

4)为保证会计数据的平安、备份复制软盘要定期举行重新复制，以防止数据自动走失。

5)应每隔三年清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于提升机器的通过率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据，不得清理删除。

五、计算机平安使用管理

1、计算机和打印机应每周全面检查一次，并定期举行清洗。

2、财务专用计算机采取专机、专盘、专用，避开感染病毒后带来严峻危害。

3、定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。严禁在微机内安装、运行嬉戏盘。严禁使用盗版软件。

4、绝不允许使用软盘启动系统引领硬盘。的确需用软盘启动时必需用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。

5、要配置不间断电源，避开因骤然断电造成的数据走失。

6、严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。

7、不准对外服务，不准使用来历不明的软盘，不准无关人员上机操作。

8、计算机的启用必需遵照以下挨次:总闸开关、UPS电源、打印机、主机、显示器;关闭时挨次相反。

六、防火防盗管理

1、门窗牢固，财务科要安装防盗门及技防设施。

2、财务科的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或亲属单独留在财务科内看书、学习或戏耍。

3、个人办公钥匙要随身携带，人离时注重关锁门窗。报警器等装置要接通电源，并执行专人负责此项工作。

4、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。

5、室内禁止吸烟，不准在室内焚烧杂物、纸张，严禁存放易燃易爆物品，禁止乱接电源、使用电炉，人离时注重关闭电源，仔细做好防火工作。

公司财务工作管理规则制度篇7

1、按照公司的进展，负责完美和优化公司核算管理体系（核算管理政策、制度、流程、办法等），增进公司核算管理有效提高；

2、负责设置公司财务核算账簿体系，汇编成公司的销售、选购、费用核算报表，并帮助其他部门建立相应的台账；

3、规范会计基础工作和核算流程，对核算过程中和财务数据举行风险管控，发觉财务管理薄弱环节，制定相关管控制度，并形成合理化解决计划；

4、负责公司各项内控流程的梳理和优化，与各个业务部门保持互动，准时跟踪各个业务部门业务流程的变动并准时反馈；

5、严格费用单据的审核，按规定举行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

6、监控和控制核算落实状况，准时举行发票的核对、存货的盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项准时作出处理，形成可行性的落实报告、差异分析报告；

7、定期编写财务月度、季度、年度核算分析报表；

8、协作上级或领导完成暂时性工作。

公司财务工作管理规则制度篇8

1、组织完美财务管理制度

2、建立科学、系统符合企业实际状况的财务核算体系和财务监控体系，举行有效的内部控制；

3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；

4、为公司重大经营决策提供分析信息，并举行分析论证；帮助总经理制定公司，并主持公司财务规划的制定。

5、强化公司财务数据分析，提升风险预警本事，与银行、融资机构建立良好的交流渠道，执行保障项目资金。

6、监控、审核、指导直属下级岗位的工作。

7、制定和管理税收政策计划及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

8、强化财务人员的培训和考核工作，提升财务系统人员的政治业务素养。

公司财务工作管理规则制度篇9

一、仔细学习、宣扬、贯彻落实新《会计法》，落实各项财经纪律和财务制度，强化会计核算工作、强化财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，庇护国家财产平安，同一切违法乱纪行为作斗争。

二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无方案的支出应坚定制止杜绝，对于暂时须要的开支，应按审批程序、手续办理。按照事业方案、正确准时地编制年度财务方案，办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。

三、强化医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参加拟定医院的分配计划；审查各类业务用款，强化事前管理；定期举行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时光内办理结帐手续。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，削减呆帐、坏帐。

五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产举行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的平安、完整，加快资金的周转。

六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应准时查找缘由，报院长批示处理。

七、仔细贯彻落实国家物价政策，遵守物价纪律，要认识各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。

八、根据《会计档案管理方法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长久离开、改换工种或调离单位，必需办理移交手续。

公司财务工作管理规则制度篇10

一、总原则

1.司各员工必需遵纪守法从公司整体利益动身，互相配合。

2.司各生产经营部门必需互相连接，各负其责。

3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。

4.手每项业务必需签字，“签字”就是牵制。

二、材料选购制度

1.材料库存既保证生产需要，又无积压，选购费用小。

2.每次选购必先由仓库向选购部门申请。

3.选购部门按照申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购。

4.选购部门必需保证材料准时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后，仓库必准时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员准时记下入账。

6.供给商必需提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。

三、销售业务制度

1.销售业务人员必需具体记下客户资料。

2.销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

3.客户需增值税发票必需签纠正式合同，并留财务部门存档。

4.业务人员必需按照客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。

5.业务人员给客户价格优待必需经经理审批，并留财务部门存档。

6.业务人员必需负责客户全套