管理制度管理办法15篇

Word版本，下载可自由编辑管理制度管理办法15篇【第1篇】设备润滑油管理制度、考核方法

管理制度

1、各台设备的润滑由本机台的操作工负责。

2、设备操作工必需按规定时光,对设备举行加润滑油。

3、凡按设计用油杯、黄油润滑的设备,油杯、油管应齐全完好,用机油润滑的设备,油盖应齐全完好。

4、用整洁的油桶加盖,装润滑油,并放在清洁的地方。

5、设备的各润滑部位必需按规定的油量加油。

考核方法

1、有一台设备润滑不良,扣款10元/次

2、用油杯加黄油润滑的设备,油杯、油管不齐全,不完好,扣工段10元/处,用机油润滑油的设备油盖不齐全、不完好,扣款10元处。

3、装润滑油的油桶不整洁,无盖、油桶放在不清洁的地方,扣款10元/处。

4、油量过多使设备漏油,油杯外有黄油扣款5元/处。

【第2篇】公司投资管理制度方法

公司投资管理制度

投资管理制度

第一章总则

第一条为了规范本公司项目投资运作和管理,保证投资资金的平安和有效增值,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞争激烈的市场经济条件下,稳健进展,赢取良好的社会效益和经济效益,特制定本制度。

其次条本公司及属下各单位在举行各项目投资时,均须遵守本制度。

第三条本公司及属下各单位的重大投资项目由总经理办公室和董事会审议打算,由总经理和各项目经理负责组织实施。

第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资进展部,其职责范围另文规定。

其次章项目的初选与分析

第五条各投资项目的挑选应以本公司的战略方针和长远规划为依据,综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡,以实现投资组合的最优化。

第六条各投资项目的挑选均应经过充分调查讨论,并提供精确     、具体资料及分析,以确保资料内容的牢靠性、真切性和有效性。项目分析内容包括:1、市场情况分析;2、投资回报率;3、投资风险;4、投资流淌性;5、投资占用时光;6、投资管理难度;7、税收优待条件;8、对实际资产和经营控制的能力;9、投资的预期成本;10、投资项目的筹资能力;11、投资的外部环境及社会法律约束。

凡合作投资项目在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的,原则上不予考虑。由公司举行的须要股权投资可不在此例。

第七条各投资项目依所把握的有关资料并举行初步实地考察和调查讨论后,由投资项目提出单位提出项目建议,并编制可行性报告及实施计划,按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。总部主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的,应尽快赋予审批或按程序提交有关会议审定。对临时不考虑的项目,最迟五天内赋予明确答复,并将有关资料编入备选项目存档。

第三章项目的审批与立项

第八条投资项目的审批权限:100万元以下的项目,由公司主管副总经理审批;100万元以上200万元以下的项目,由主管副总经理提出看法报总经理审批;200万元以上,1000万元以下的项目,由总经理办公室审批;1000万元以上项目,由董事会审批。

第九条凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目,应由公司投资部在原项目建议书、可行性报告及实施计划的基础上提出初审看法,报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总经理办公室或董事会,举行复审或全面论证。

第十条总经理办公室对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性,基础数据的精确     性,财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应举行全面审核。须要时,可指派专人对项目再次举行实地考察,或招聘专家论证小组对项目举行专业性的科学论证,以加强对项目的深化熟悉和了解,确保项目投资的牢靠和可行。

经充分论证后,凡达到立项要求的重大投资项目,由总经理办公室或董事会签署予以确立。

第十一条投资项目确立后,凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权托付人对外签署经济合同书及办理相关手续;凡确定为二级单位实施的项目,由该法人单位的法定代表人或授权托付人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同,均视无效。

第十二条各投资项目负责人由实施单位的总经理委派,并对总经理负责。

第十三条各投资项目的业务班子由项目负责人负责组阁,报实施单位总经理核准。项目负责人还应与本公司或二级单位签定经济责任合同书,明确责、权、利的划分,并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。

第四章项目的组织与实施

第十四条各投资项目应按照形式的不同,详细落实组织实施工作:

1、属于公司全资项目,由总经理委派项目负责人及组织业务班子,举行项目的实施工作,设立办事机构,制定员工责任制、生产经营方案、企业进展战略以及详细的运作措施等。同时仔细执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定,建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派,对本公司负责,并接受本公司的财务检查,同时每月应以报表形式将本月经营运作状况上报公司总部。

2、属于投资项目控股的,按全资投资项目举行组织实施;非控股的,则本着加快资金回收的原则,委派业务人员乐观参加合作,绽开工作,并利用董事会施加公司意图和监控其经营管理,确保利益如期回收。

第五章项目的运作与管理

第十五条项目的运作管理原则上由公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责。并由本公司实行总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式举行管理,项目负责人对主管副总经理负责,副总经理对总经理负责。

第十六条各项目在完成工商注册记下及办理完相关法定手续成为自立法人进入正常运作后,属公司全资项目或控股项目,纳入公司全资及控股企业的统一管理;属二级企业投资的项目,由二级企业举行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括:合并会计报表,财务监督控制;年度经济责任目标的落实、检查和考核;企业管理考评;经营班子的任免;例行或专项审计等。

第十七条凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的,应利用委派业务人员以投资者或股东身份乐观参加合作和开展工作,并利用被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图,把握了解被投资企业经营状况,维护公司权益;委派的业务人员应于每季度向公司公司递交被投资企业资产及经营状况的书面报告,年度应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的,由公司投资部代表公司按上述要求举行须要的跟踪管理。

第十八条公司全资及控股项目的综合协调管理的牵头部门为企业管理部;持股及合作企业的综合协调管理的牵头部门为公司投资部。

第十九条对于贸易及证券投资项目则采纳特地的投资程序和保障、监控制度,详细方法另定

第六章项目的变更与结束

其次十条投资项目的变更,包括进展延长、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等,均应报公司总部审批核准。

其次十一条投资项目变更,由项目负责人书面报告变更理由,按报批程序及权限报送总部有关领导审定,重大的变更应参照立项程序予以确认。

其次十二条项目负责人在实施项目运作期内因工作变动,应主动做好善后工作,如属公司内部调动,则须向继任人交接清晰方能离岗。属个人卸任或离职,必需担当相应的经济损失,违者,所造成之后果,应追究其个人责任。

其次十三条投资项目的中止或结束,项目负责人及相应机构应准时总结清理,并以书面报告公司公司。属全资及控股项目,由公司企管部负责汇总收拾,经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续;属持股或合作项目由投资部负责汇总收拾经公司统一审定后,责成有关部门办理相关清理手续。如有待决问题,项目负责人必需负责彻底清洁,不得久拖推诿。

第七章附则

其次十四条本制度于颁布之日起实施。未尽事项按本公司有关制度执行和办理。

其次十五条本暂行规定由本公司董事会负责解释

【第3篇】企业资金管理制度方法

企业资金管理制度方法

企业资金管理制度

1.0目的

本制度规定了企业资金管理方面的详细要求，希翼利用本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。

2.0要求

2.1术语和定义

2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的全部人民币、各种外汇钞票。

2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，利用发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说的银行存款。

2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。

2.2资金管理制度

2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。

2.2.2资金管理制度包括:

现钞收支管理

银行存款收支管理

信用卡管理

2.3现钞收支管理

2.3.1企业财务部出纳负责企业全部现钞的收付保管工作。

2.3.2现钞的收入来源主要有：

职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款。

收取不能转账的单位或个人的销售收入。

处理各类废旧物资的收入。

收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外加工费等。

其他不足转账付款起点的小额收入。

客户或其他单位或个人利用邮局以汇款单支付企业的现钞。

2.3.3现钞支付范围

支付给职工个人的差旅费、备用金。

职工小额福利补助。

转账金额在结算起点以下的零星支付款项。

按照国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种嘉奖金。

小额零星选购付款。

2.4现钞收支管理政策

2.4.1企业全部现钞的收支核算均由财务部统一负责，其他任何部门和个人除财务部特别授权以外，一律不准办理货币资金的收付业务。

2.4.2企业全部现钞收入均由出纳人员收取，并于当日存入公司的开户银行。因为收款太迟而来不及在当天存入公司开户行的，出纳应于其次天送存银行。

2.4.3企业现钞管理制度应明确规定，全部收付业务无论金额大小原则上应利用银行账户举行，现钞收支业务应限制在最低水平。降低现钞收支水平是全体员工的共同责任。

2.4.4企业应书面规定现钞支付的最高限额。超过限额的支付必需利用银行账户办理。

2.4.5全部外汇现钞的使用必需经过cfo批准;超过一定数额的外汇现钞必需经授权董事批准。

2.4.6公司全部现钞必需存放在符合规定的保险柜中。出纳人员不得将私人现钞存放在公司保险柜中。

2.4.7出纳人员应对其保管控制下的现钞负平安保管的责任。

2.4.8企业现金保险柜必需设置在由适当防盗和报警装置的办公室内。

2.4.9公司保险柜中的隔夜现钞最高数额必需符合国家或当地银行规定。

2.4.10出纳人员必需依据经授权人员批准后的付款申请单办理付款。

2.4.11出纳人员原则上不得制作现金收付凭证并记下现金账，即采取通常所指的账钱分管制度。特别状况经批准后允许由出纳人员制作的现金凭证必需经过其他自立会计人员的审核后方可过账。

2.4.12出纳付款后应在记账凭证及所有原始凭证上加盖付讫章。

2.4.13企业各部门严禁设立"小金库'。

2.4.14公司销售人员原则上不得收取现钞，特别状况应经财务部事先书面授权批准。收到现金的销售人员必需在一个工作日内将现金利用当地银行或邮局汇回公司。

2.4.15企业门卫或有关部门收到邮局汇款单后，必需立刻交出纳人员办理签收手续。出纳人员收到邮局汇款单后，应在一个工作日内送邮局承兑现钞。

2.4.16出纳人员赴银行、邮局收送现钞必需由内部保安人员或相关人员伴随。发生现钞被盗被抢后，必需立刻报警并向cfo出纳人员领用后保管人员应办理签收记下手续。

2.4.22每月末会计人员应按照开出收据的存根与已入账的收据联按编号、金额逐张举行核对注销。作废的收据应全联粘贴在存根上，要确保开出的收据无一遗漏地收到款项。

2.4.23财务总监和财务经理应定期对库存现钞举行盘点，并按规定表格记录盘点结果。发觉短缺应立刻查明缘由并提出处理看法。

2.4.24遵从其他国家会计法有关现金管理规定的要求。

2.5现金-银行存款管理

2.5.1企业财务部应按照本制度制定相应的现金-银行存款管理制度，规范企业使用支票、办理银行汇款单等业务工作。

2.5.2企业财务部银行出纳负责企业全部银行存款的收付管理工作。

2.5.3现金的收入来源主要有：

股东注资

客户销售收款

客户预付货款

各类废旧物资的处理收入

收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外加工费等

银行贷款拨付

保险和事故索赔收入

其他合法收入

2.5.4现金支付范围：

企业经营管理过程中发生的全部支出

归还股东投资及股东分红

归还银行贷款

其他全部现钞支付的范围

2.5.5现金收入主要形式：

客户或其他单位签发的银行付款支票

客户或其他单位交付的银行承兑汇票

客户或其他单位交付的商业汇票

客户或其他单位以电汇或信汇方式划入企业银行账户的款项

银行直接拨入企业账户内的贷款和存款利息

2.5.6现金支出的主要形式：

签发支票

办理银行信汇或电汇

背书转让银行承兑汇票

支付银行利息的付款单

2.6现金-银行存款收支管理政策

2.6.1银行出纳人员负责银行存款收支工作。

2.6.2企业各项付款特殊是选购付款，每月必需编制付款方案，并经财务经理或财务总监和总经理的批准。

2.6.3各部门主要是选购部门详细需要支配大额付款时，必需提前通知财务部。

2.6.4全部付款必需由银行出纳按照公司资金审批制度审批的付款凭证举行。付款凭证由会计编制后直接传递给出纳，由出纳人员办理有关支付手续。严禁会计将批准好的记账凭证和原始凭证直接交给付款申请人。

2.6.5全部付款凭证必需经由专职会计审核后方可过账。当日发生的业务原则上必需当日录人电脑。

2.6.6禁止签发没有抬头或没有金额限制的空白支票。

2.6.7禁止出纳保管所有支票使用印鉴;印鉴和财务专用章应当分离保管。

2.6.8禁止下属机构坐支销售收入。下属机构必需严格按采取收支二条线原则办理其日常收支业务。

2.6.9禁止企业各部门或各下属机构设立"小金库'。发觉设立"小金库'的部门或机构，一经查实，将对有关主要负责人和直接经办人予以柔和处罚;涉及贪污挪用公款者，应报警处理。

2.6.10禁止为外单位办理支票提现或现金转支票、汇票。购买和保管空白支票、领取银行对账单业务应该指定非银行出纳人员办理。出纳人员只保管少量空白支票。

2.6.11银行出纳必需记下记录全部银行支票和汇票收支辅助记录。要求以连号方式记下已使用、作废及未使用的支票。退回或作废的支票应在其上面加盖作废章，并由出纳统一保管，定期编制在会计凭证中。

2.6.12财务部银行业务主管会计应负责按月办理银行账户余额调整表;调整表应经财务经理或财务总监审核。

2.6.13银行未达账项必需当月完成账务处理。对于长久跨月未达账项必需立刻查明缘由并落实处理责任人。

2.6.14内控经理应每季度检查一次支票使用状况，并做好记录，检查记录应妥当保管。

2.7公司信用卡管理

2.7.1企业财务部负责制定公司信用卡管理制度并负责监督管理公司信用卡的使用状况。企业原则上禁止给企业雇员发放公司信用卡。

2.7.2信用卡发放对象。因为特别缘由或工作需要，企业可以向公司总裁、财务总监或其他高级管理人员发放公司信用卡。

2.7.3企业为上述人员申请办理信用卡前，必需事先获得公司董事会授权董事的书面批准。财务部必需按照董事批件才干到银行办理申请发卡手续。财务部应该与发卡银行签订公司信用卡管理协议，要求发卡银行每月直接向企业财务部提交信用卡使用对账单。

2.7.4企业财务部应事先设计好信用卡使用规定和担当后果责任保证书。企业全部领卡人在领卡时，必需同时填写保证书。。

2.7.5企业财务部应指定专人负责管理公司信用卡的记下、账单收取、与银行和持卡人对账、办理消费报销、收回核销、文件资料记下等工作。

2.7.6持卡人在没有办理完毕信用卡报销和交卡手续前，企业不得为其办理其个人的人事调动手续。

2.7.7企业内控经理应定期对公司信用卡使用和管理状况举行监督检查。发觉问题应准时报告企业总经理或亚新科集团内控部。

2.7.8内控经理应妥当保存检查记录。

2.7.9禁止企业信用卡持卡人通过公司信用卡从事个人业务，如垫支个人开支、为他人作担保等经济舞弊行为。财务部如发觉信用卡舞弊状况后应立刻报告企业总经理，集团财务总监。有关规定举行调查处理。

3.0职责图

活动r职责a批准s支持i通知c询问

制定现金

管理制度财务部总裁各部门各部门集团财务部

现钞收付及保管出纳总裁

财务总监

相关部门

相关会计相关部门

现金盘点会计

内控经理财务经理

内控经理出纳财务部

编制现金和银行收付凭证会计财务总监

财务经理出纳相关部门财务部

记下支票簿出纳财务经理会计财务部

检查支票记下内控经理财务部

出纳财务经理

现金、支票管理财务部财务总监

财务经理相关部门各部门财务经理

信用卡管理财务部董事会

总裁持卡人相关部门财务部

信用卡申请总裁董事会

财务部财务部

4.0文件与记录

现金盘点表

现金和银行日记账

支票记下薄

现金收据存根

银行余额调整表

附录1-现钞收支管理流程图

附录2-支票管理流程图

附录3-信用卡管理流程图

附录4-信用卡使用保证书

5.0参考资料

《外商投资企业财务管理制度》

《现金管理规定》

《银行账户管理制度》

《amp002-资料与记录的保存》

《amp201-银行账户管理》

《amp203-票据和有价证券管理》

附录1-现钞收支管理流程图

附录2-支票管理流程图

附录3-信用卡管理流程图

附录4-信用卡使用保证书

本人，__________，因工作需要使用公司信用卡，卡号为：_________并保证如下：

1.本卡只用于与公司业务有关的活动;

2.本卡不出借、转让给任何其它人使用;

3.按银行关于信用卡使用的全部规定使用该卡;

4.每月与公司财务对账;

5.情愿担当信用卡遗失导致的一切损失;

6.离开公司时，一定交还此卡;

如违背保证，本人情愿接受公司的一切合法的惩处。以此为证。

保证人：

日期：

资金管理方法

第一章资金决策

第一条资金决策是公司经营决策者按照公司的中长久进展目标和规划，依据公司所面临的外部环境和公司的实际经营情况，利用收集情报、设计计划、抉择筛选和审查结果等过程所形成的有关资金的筹集、使用，分配和监督的计划。

其次条公司负责人应高度重视公司资金决策管理工作，制定责任制，定期检查执行状况。

第三条公司负责人、公司财务负责人和财务部门以及生产、销售、供给等部门领导都要共同参加研究、讨论资金的筹划决策工作，制定切实可行的最佳计划。

第四条资金决策和筹划要坚持统筹兼顾、综合平衡的原则，防止和杜绝资金的沉淀和资金的短缺。

第五条公司领导要常常深化实际，了解把握市场信息和实际变化，并按照变化了的实际状况，准时调节和完美资金决策计划，确保资金决策的有效执行。

其次章资金方案

第六条资金方案是公司财务预算的重要组成部分，它是公司财务部门依据公司的资金决策计划和公司的年度生产经营方案制定的资金管理预算。

第七条财务部门要组织做好资金方案的编制工作，各有关部门必需乐观予以协作，资金方案主要包括：

货币资金方案：根据现金流量表项目分类编制，坚持节省挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。

预付账款回收方案：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额5%左右，预付账款要准时冲账，避开重复付款，防止发生不能收回状况。要严格落实责任人，在可能状况下尽量削减预付款项，以降低经营风险。

应收账款回收方案：应收账款应控制在销售收入的5%10%以内，并做到一年之内回收，防止长久拖欠。对已形成的长久拖欠，要制定催收方案，由专人负责催收;应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲手挂帅，销售部门负责人负责限期收回，回收困难的要利用多种办法，包括利用法律程序加以解决。

其他应收款回收方案:必需严格控制其他应收款的发生。财务部门要利用分析年初余额形成缘由，逐项清理;业务经办部门应按季度、月度制定其他应收款回收方案，由专人负责准时回收;公司财务负责人应亲手检查此项工作，准时向公司负责人汇报工作发展状况。

存货方案：要加强存货管理，根据节省、挖潜、增效的原则，建立存货定额管理制度，产、供、销各部门要严格根据核定的资金占用定额举行本部门的存货管理，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务部门要根据核定的定额举行考核，并按照定额执行状况按规定比例予以奖惩。

第八条公司在编制资金方案时要注重调节支配好资金结构。

必需重视支配好流淌资产内的占用结构。提升经营资金的经营效果，压缩结算资金的占用，削减沉淀资金总额，盘活存量资产。

必需重视支配好净资产与投资规模的结构。公司要量力而行参加投资，对外投资要实施跟踪管理，效益不佳的项目要准时实行措施将投资收回。

必需重视调节好资产与负债的结构。利用各种途经补充自有资金，降低资产负债率水平，其中尤其要支配好流淌资产与流淌负债的结构。

必需重视支配好商品的库存结构。按照市场销售状况支配库存额度与商品品种结构，做到以销定进，少留、不留库存。

第三章货币资金的管理

第九条货币资金是指在生产经营活动中停歇于货币形态的那一部分资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。

第十条公司货币资金来源包括企业自有资金、借入资金及其他政策性资金。公司借款必需坚持适度筹措原则，关注资金成本，注重防范财务风险。公司在办理借款时，必需有公司董事会或经理办公会的合规性决议，公司财务部门在授权范围内办理融资。

第十一条货币资金岗位分工及授权批准

公司应该建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位互相分别、制约和监督。

公司办理货币资金业务，应该配备合格的人员，并按照公司详细状况举行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应该具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公平，不断提升会计业务素养和职业道德水平。

公司应该对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

审批人应该按照货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内举行审批，不得超越审批权限。经办人应该在职责范围内，根据审批人的批准看法办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权否决办理，并准时向审批人的上级授权部门报告。

公司应该根据规定的程序办理货币资金支付业务。

支付申请。公司有关部门或个人用款时，应该提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证实。

支付审批。审批人按照其职责、权限和相应程序对支付申请举行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应该否决批准。

支付复核。复核人应该对批准后的货币资金支付申请举行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否精确     ，支付方式、支付单位是否妥善等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

办理支付。出纳人员应该按照复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，准时记下现金和银行存款日记账。

公司对于重要货币资金支付业务，应该采取集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

第十二条现金的管理

公司应该加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应准时存入银行。

公司必需按照《现金管理暂行条例》的规定，结合本单位的实际状况，确定本单位现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应该利用银行办理转账结算。

公司现金收入应该准时存入银行，不得用于直接支付公司自身的支出。因特别状况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。公司借出款项必需执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

公司取得的货币资金收入必需准时入账，不得私设"小金库'，不得账外设账，严禁收款不入账。

出纳人员必需逐笔按照现金收支业务记下现金日记账，日清日结，确保账款全都。

财务部门要定期或不定期对库存现金举行检查，防止白条抵库、贪污挪用、公款私存等现象发生。发觉不符，准时查明缘由，做出处理。

出纳人员对银行派出监督现金管理执行状况的检查人员应主动协作，乐观提供资料，照实反映状况。

现金及有价证券的保管，要符合公安部门及有关部门的规定，确保现金及有价证券的平安完整。

第十三条银行存款的管理

公司应严格根据《支付结算方法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格根据规定开立账户，办理存款、取款和结算。应该定期检查、清理银行账户的开立及使用状况，发觉问题，准时处理。应该加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

公司应该严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真切交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准违背规定开立和使用银行账户。

公司应该指定专人定期核对银行账户，每月应准时核对一次，编制银行存款余额调整表，使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。未达账普通不应超过二个月，超过二个月后应逐笔分析、查找并附说明。如调整不符，应查明缘由，准时处理。

经办人领用空白转帐支票必需经财务负责人批准，由出纳员在《空白支票借用记下簿》上写清支票号码、用途和收款单位等项目，由经办人签名后方可办理，经办人必需于业务结算后三日内办妥有关手续到财务部门核销。

结算凭证走失，经办人必需立刻报告财务部门，以便财务部门准时实行挂失止付等补救措施，防止冒领和诈骗发生。假如造成经济损失的，要由当事人自行负责。

预付款应填制用款申请单，必需根据已签订的合同付款有关条款，由单位领导及经办人签字，根据审批付款手续办理。

凡办理预付款手续的单位和个人，款项一经付出，经办单位和承办人应催促款项的落实状况，业务结束后，准时将余款清回，否则，由此造成的呆账损失，追究承办人的责任。

任何人不得违背银行结算法律规矩和制度，不得贪污挪用公款，否则，一经查出，将郑重处理，触犯刑律的，一律依法追究当事人的刑事责任。

公司应按照开户银行或存款种类等分离设置"银行存款日记账'，对银行存款举行明细核算，同时设置"银行存款'总账，举行总分类核算。

财务负责人要定期、不定期组织对银行存款余额举行抽查核对。

第十四条其他货币资金的管理

对外发生的经济往来，除用现金和银行存款结算外，还可采纳其他货币资金结算方法，主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和保函押金等。

使用上述结算形式，必需建立健全记下制度，由专人负责，责任人应常常与财务部门核对余额，业务结束后应立刻清理，余款退回银行账户。

不允许以公司账户办理个人信用卡，原已办理的要组织举行清理并通知个人办理有关业务报销清理手续，并将个人信用卡上的余额限期交回财务部。

公司经营层因工作需要，经总经理办公会议研究利用后允许办理企业信用卡，其他人员原则上一律不允许办理企业信用卡。

第十五条工资的结算管理

公司职工的工资、奖金、津贴、以及其他工资性收入，应该按规定纳入工资总额。

统一发放的工资项目严格执行国家统一规定的工资制度和标准。

采取银行代发工资的公司，应与银行签订代发工资合同，代发工资银行普通应选国有商业银行。

第十六条票据及有关印章的管理

单位应该加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设记下簿举行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

单位应该加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必需由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的所有印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必需严格履行签字或盖章手续。

第十七条货币资金的监督检查

货币资金监督检查的内容主要包括：

货币资金业务相关岗位及人员的设置状况：重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

货币资金授权批准制度的执行状况：重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

支付款项印章的保管状况：重点检查是否存在办理付款业务所需的所有印章交由一人保管的现象。

票据的保管状况：重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

对监督检查过程中发觉的货币资金内部控制中的薄弱环节，应该准时实行措施，加以订正。

第四章资金控制

第十八条资金控制是指公司各部门应依据预定的资金方案，运用各种可行的办法举行资金管理和监督，利用比较和分析，衡量资金方案的执行状况和经营成绩及资金运作状况,同时严格限制不利差异，达到预期目的。

第十九条公司各相关部门要协同协作，财务部门要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。

要强化货币资金的管理与控制。建立公司适度筹资政策，严格货币资金岗位分工及授权批准制度，严格现金日清日结、银行存款日清月结、其他货币资金准时清理制度。

要强化商品选购环节资金的管理与控制。建立商品进货比价选购制度，真正做到"货比三家，择优挑选'。

要强化商品销售环节的管理与控制。严格控制赊销商品的管理权限，利用商品的优质服务做好现销工作;加强对收入票据的管理，防止票据给企业带来损失。

要强化货款回笼环节的管理与控制。严格落实"货款回笼责任制'，谁经手赊销，谁负责收回货款，发生问题必需追究经手人责任，并将催收货款回笼与经手人的经济利益挂钩列入单位经济责任制考核。

要强化对外担保的管理和控制。严格对外担保程序，严禁违规越权办理担保事宜，同时要加强对对外担保的日常动态监控，防范担保风险。

要强化对外投资的管理和控制，规范对外投资核算，严格对外投资权限，确保对外投资收益最大化。

要强化托付贷款的管理和控制。公司在确保生产经营正常举行的状况下，对富余资金，可以严格按程序办理托付贷款，并按期收本收息，举行动态管理，注重防范贷款损失。

要强化资金平衡会议制度。对于公司预算内大额资金支付须由公司财务负责人直接审批，对于预算外项目和超大数额资金调度应建立公司负责人和公司财务负责人联合审批制度，须要时还需公司总经理办公会或董事会打算。

要强化财务监督环节的管理与控制。财务部门要加强对公司资金使用的监督与管理，对于不符合手续、制度的款项做到坚定不付，对于违背资金管理制度的事项做到坚定不予办理。

严格和完美资金的体内循环制度，资金收支必需统一经过公司财务部门举行，做到收支两条线不允许发生资金分流和体外循环现象。

其次十条建立公司银行开户记下备查制度，加强对公司银行开户行为的管理和控制并制订银行账户管理方法。

其次十一条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供应控股股东及其他关联方使用。

有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。

利用银行或非银行金融机构向关联方提供托付贷款。

托付控股股东及其他关联方举行投资活动。

为控股股东及其他关联方开具没有真切交易背景的商业承兑汇票。

代控股股东及其他关联方偿还债务。

第五章附则

其次十二条本方法归本公司财务部负责解释。详细执行参照本方法制定相应的管理方法。

其次十三条本方法自发行之日起执行。

转发.共享

【第4篇】同和学校各项管理制度实施方法

南方学校各项管理制度实施方法

一、教学管理五项制度

为了加强我校教学管理,将五项制度落实到实处,确保教学工作正常、有序、规范地举行,不断提升我校教导教学质量。加强效能建设,按照上级文件精神,结合我校实际,特制定实施方法。

关于请示报告制度

1、个人自学进修、家庭或个人特别事务需要请假离校,视状况报批,小学支配老师学习、培训、公务外出不属请假。老师请假超过1天,必需自行调好课,经教务主任同意,并书面对校长请示,报批后方可离校;特别状况不能准时书面请假,必需在两天内送来书面请假报告;生病请假超过三天,必需附医院诊断证实书。假如没有自行调好课,由教务处支配代课,代课老师按公假代课补助,其补助费由请假者和小学各付一半;假如请假超过一个月,按中心小学补代课老师工资额扣本人绩效工资。严禁“先斩后奏”、他人代请、电话请假等不符合正值请假方式,违者视为违纪行为。超过三次没有履行请假手续者,年度考核定为“基本合格”或“不合格”,老师续聘视情节而定。

2、在正常上课中,同学未到校,授课老师要准时与家长联系;碰到突发事故,要准时上报,否则追到谁的责任由谁担当。

3、教职工公务外出,按正常出勤记录考勤,但本人应在校日志事件记栏中注明事由,本人课程能相互调课则调课,不能调课由教育处支配人代课,代课老师按公假代课补助。

关于考勤、考课、坐班、集体办公制度

考勤:

1、天天按7节记录满勤,上午早读课和下午活动课为副课,其它5节为正课。当日出勤、住校状况应该日签字,不准他人代签。当日误签或未签,必需在当日向带班领导口头说明,于其次天向带班领导详细说明状况举行补签或改签,否则带班领导直接记为旷课。超过时光不得更改或补签,特别状况例外。假如发觉既没有补签又没有改签,由带班领导记录,期末按缺签和错签次数扣个人考勤积分。带班领导于当日下午或其次天收取当日签到页。

2、每周缺勤不得超过6节,且6节课原则上不准支配在同一天。达到半天缺勤,要口头向带班领导说明。有正值请假手续的不记缺勤。假如发觉老师通过6节缺勤在校外打牌赌博,全学期考勤为0分。

3、值日老师必需全天在校,特别状况需要离校,必需托付他人代带班。发觉无故离校或全天未锁大铁门,由带班领导记录,期末累计并扣个人考勤积分。

4、值日老师负责办公室卫生打扫和开水供给。

5、住校每周不得少于一晚,必需于其次天在考勤表上注明。

考课:

1、老师提前下课、迟时上课或中途离堂超过两次,且每次超过5分钟,应记录考勤簿。每记录1次扣个考课积分。全期累计超过5次,当年不得参与评优。下期仍不改正,年度考核定为基本合格或不合格。

2、旷课每节扣个人考课积分。

3、严禁正课间做与教学无关的事或批改作业,每发觉1次扣个人考课积分。

4、体育课、卫生课老师不跟班扣1分。

5、严禁老师上课打手机;严禁老师穿拖鞋、穿背心、带茶杯上课堂,发觉一件扣1分。

6、严格按课程表上课,需要调课必需报告校长且私自调好课。全期调课不得超过20节,每超1节扣考课积分0.5分。未请示私自调课,一旦发觉扣双方各0.5分。特别状况例外。

坐班

1、授课老师上午从早读课开头,准备铃响前5分钟进班,下午准备铃响前30分钟进班。

2、迟到超过5分钟,在考课积分中扣1分。

集体办公

1、全体老师必需全天在教学楼三楼办公室集体办公。

2、空课老师每堂课必需到位,如不位,记个人缺勤1堂。如个人有事请假,按考勤制度办。

3、各科同学作业必需放在办公室,便于使用和小学督查。同学需要做课堂作业,必需由授课老师亲手取用,不准同学进办公室拿作业本。

4、发觉老师在自己房间带同学课堂作业进班或同学在老师房间讨课堂作业本,发觉1次扣个人考课积分1分。

5、学前班老师不参与集体办公。

该项由李校长负责督查,刘校长负责周二、三、四,钱主任负责周一、五监督执行。如领导未准时发觉问题,任何老师可在两天内向小学举报,超过时光举报无效。

关于老师学习和培训制度

1、全体公办老师必需严格执行《老师学习和培训制度》和《校本培训计划》。

2、小学召开会议和通知培训学习会议,与会人员不得缺席,每缺一次扣个人考勤积分。

3、老师要仔细完成小学布置的学习培训任务。仔细填写《校本培训报告册》,小学和教务处严格按程序操作。教务处支配听课周,有空堂课的老师必需参与听课,否则《校本培训报告册》中的听课记录小学不签证。个人每学年有两堂藏匿课,必需有一堂藏匿课,由本人定时光、定课程,由教研组长和小学行政人员组成听课组听课,但个人选定时光和课题必需提前一天报告教务主任。假如不按此步骤执行,《校本培训报告册》中的藏匿课填写小学不签证。

关于教研教改成绩的检查评选和沟通制度

1、中心校组织开展教导教学活动,小学力争参加,特殊是与晋级晋升职称挂钩的活动,凡涉及的中青年老师对象义不容辞地参加,假如该参加的项目自行放弃,在晋级晋升职称或评聘中小学不签证。

2、小学教导教学或教研活动,由教务处支配,要仔细执行,涉及的对象义不容辞地参加,不得缺席,不得推诿,特别状况需要请假必需履行请假手续,否则视为旷课。

二、增强工作量和课时补贴

小学生源逐年削减,师生配备比例失调,为了平稳过度到老师授双主科头,结合老师工作量不平衡,特设增强工作量和课时补贴。

1、毕业班老师、班主任、大队辅导员、经济保管员、资料员、报账员设置一定嘉奖积分。

2、带双主科头老师,每学期补贴200元。

3、按小学规定工作量,每超1课时补贴3元。

三、期末同学学业水平监测

、第一学期由小学组织考试,教务处支配、阅卷、执行。优秀率占20%、合格占30%、人均分占50%,合并为综合率。

、其次学期语文、数学

由中心校或片组织毕业考或抽签考试。综合率比同第一学期,但比本校组织其他学科的考试提升5个百分点。

、学前班第一学期享受平均奖,其次学期由小学组织考试、考核,打算下学年度是否续聘,其教学奖享受老师平均奖。

四、其他补助

1、代公假课的老师每节补2元。

2、小学每学期补每人办公用电60度,用多自付,没实用完不补。

3、小学天天补助食堂菜金30元。

4、假日和双休日,由专人护校,天天按5元补助,护校人员必需严格执行《护校协议》。带班领导视状况补助。

5、公务补助:在本镇范围内公务办事或开会,有伙食支配的,只报车费5元,无伙食准报销20元;在本镇范围外公务办事或开会,车船费照实报销,伙食补助酌情处理。

6、小伙食团晚餐假如开伙,另行制定方法。

7、每学期补炊事员菜买辛劳费250元;炊事员为小伙食团烧锅每晚补助5元。

8、自聘人员工资:炊事员每学期2100元;学前班老师每学期2220元,每学年聘用10个月。

9、老师子女缴费:一至六班级应上缴款必需全额缴费,如有多余收费可免一半;学前班免一半,报名时一次缴费。

四、综合嘉奖兑现办法

小学设置各项嘉奖积分制,以《老师日常工作量化考核》表为准,期末按照校有资金状况,经行政班会议研究拿出一定资金作为教导教学综合嘉奖,综合嘉奖金额按积分比例分配。

凡涉及到个人积分项目举行合并计算。正、副校长和教务主任凡涉及到个人积分项目按积分计算,未涉及到的按平均计算。校长不代主科,享受平均积分。炊事员享受考勤奖。

【第5篇】风电场项目平安管理制度方法

根据'平安第一,预防为主'的方针,按照国家、行业及地方的有关法律、规矩及标准,结合本企业的实际状况建立了平安生产管理体系、制度和标准。采取目标责任制,明确岗位责任,利用各种平安检查和考核评价,保证企业职业平安健康水平,准时发觉事故隐患潜在的职业危害,提出改善措施。同时,通过各种形式广泛地开展宣扬教导活动,让职业健康平安管理深化人心,形成广阔员工的共识。

本工程我项目部将全面推行职业健康平安健康标准。建立健全项目部各级职业健康平安管理领导机构和网络,全面落实各级平安施工责任制,利用宣扬和教导,明确各级人员的责任,利用项目部全体员工的努力,保证职业健康平安管理目标的实现。

1执行国家及部颁相关法律规矩

仔细贯彻执行国家及部颁有关平安生产的方针政策法律规矩指令:

《平安生产法》

《电力建设平安施工管理规定》

《电力建设平安工作规程》

《电力建设文明施工规定及考核方法》

《电力建设平安健康与环境管理工作规定》

2平安管理制度

2.1、落实平安责任制度,加大平安管理和监察力度

采取各级人员平安责任制,就是把平安责任分解到每个人的头上,做到'平安工作人人有责',利用落实平安责任制,削减和杜绝事故。

2.2、层层签订《平安责任书》

⑴项目经理与总公司第一平安责任人签订《平安责任书》,明确项目部的平安目标和奖罚规定。

⑵施工班班长和项目部第一平安责任人签订《平安责任书》,明确施工队的平安目标奖罚规定及标准。

⑶施工队与本队成员签订《平安责任书》,明确班组成员的平安职责,以及奖罚标准和考核标准。

2.3、坚持平安例会制度

项目部每周一召开一次由专职平安员技术员施工队长和各施工班组负责人参与的平安工作例会。总结本周平安施工状况,找出存在的不足以及了解各施工队各部门落实责任制的状况。布置下周平安工作的重点,由技术人员和安监人员对下周工作中的危急点提出控制计划和详细措施。

2.4、强化平安检查制度

本工程采取常常性平安检查和定期性平安检查两种办法。定期性平安检查由项目经理平安技术材料工器具管理后勤部门有关人员组成检查组,每周举行一次。常常性平安检查,由项目经理带队,平安和技术部门参与,针对施工现场的危急点随时检查,以监控蹲点跟踪等方法,狠抓违章,规范施工,把事故控制在萌芽状态。

2.5、落实平安教导培训制度

加强对职工的平安教导,重点学习好本岗位有关的平安生产规程规定,认识了解施工措施中的各项要求及要注重的平安事项。对参与工程的干部职工民工必需举行上岗前的平安考试,不参与考试或考试不合格的不准上岗:本工程对各工种分离举办一期学习班,提升施工人员的操作技能和整体素养,认识了解新工艺新设备的操作办法和平安注重事项。分析和讨论施工中可能浮现的新状况新问题,及早制定完美的措施,确保本工程的平安施工,不断提升施工队伍的技术素养。

2.6、平安日活动制度

每周一上午占用生产时光,举行一小时平安学习。学习上级平安文件,《规程》相关内容,通报简报事故案例。分析和总结一周平安状况及存在的问题,提出防范措施。平安日活动,要做好记录,并备案。

2.7、平安工作票制度

每项工作必需填写平安工作票,禁止无票施工。除平安工作票各项平安要求外,工作负责人平安负责人,应按照现场实际状况,增强其他平安要求。

2.8、严格执行事故报告制度

发生事故后应以最快的方式报告总公司项目法人监理。事故单位要做到救护伤员,庇护现场,接受事故调查处理。在施工过程中,接受项目法人监理工程师对平安施工和文明施工状况的监督检查。

2.9、施工队平安制度

施工队是最基层的施工单位,是各项措施的落脚点,搞好施工队建设是实现平安施工生产的关键一环。施工队应具备各项平安管理制度,做到平安责任上墙,平安管理网络上墙。

2.10、交通平安管理

本工程交通道路复杂,车辆多,因此要保证交通平安,必需加强交通平安管理工作,郑重规则制度,教导驾驶员遵章守纪,平安行车,并制定相应的措施。

2.11、平安奖惩制度

奖与罚作为平安管理的一种手段,是十分须要的,本工程将制定平安奖罚实施细则。将生产奖的百分之三十作为平安奖,对平安施工生产好的重奖,对不重视平安违背规则制度,违章作业人员,除扣除基本奖外,还要按照奖惩条款予以重罚,充分通过好嘉奖机制,调动广阔职工搞好平安工作的自觉性。

【第6篇】小学治安管理制度方法

校内治安管理制度【1】

为维护校内治安秩序,保证学院教学工作正常开展,制定本管理制度。

一、校内采取半封闭管理。在白天上课时光、晚自修时光及每晚10点至次日晨6点时段,校内对同学采取封闭,闭校时光同学不得擅自进出校门。

二、校园各教学用房采取相应的楼禁制度。除教学、试验、阅览、*等活动需要而开放外,其它时光采取楼禁,同学不得以任何方式在楼禁时光非法进入。

三、同学宿舍楼按男女生分楼住宿管理,异性禁止入内。上课和晚自修时光同学宿舍采取楼禁。楼禁时光内,寄宿生因特别缘由需要进出的,须经住楼生管教师同意并举行记下。

四、小学对重点部位应加强监管,重点部位的管理员为该部位的平安责任人,应针对本部位的详细状况制定相应防火、防盗和其它相应的平安管理制度和操作规程。有机防配置的部位,管理人员还应注重庇护平安装置,保持其良好的工作性能,防范平安事故,保证钱物平安。

五、全校师生员工有责任维护校内正常工作、教学秩序。不引带外人进校游玩和挤占同学的活动场所举行活动,避开产生磨擦、纠纷。同学进出校门应佩戴胸卡、校徽,听从门卫管理,不准硬闯门房,借机生事,违者视情节轻重赋予批判教导和纪律处分。

六、小学、年段、年级开展各项文化、消遣、体育、联欢等活动和演出,师生应乐观参与,但不得引带外人进校观察,避开意外纠纷,影响校内治安秩序。

七、小学各部位的暂时工作人员,必需持身份证与小学签订用工合同。小学根据《福建省暂住人口管理条例》的规定对暂时工及其家属举行记下,协作公安机关举行管理。暂时工及其亲属必需自觉遵守国家法令和小学制度。

八、因小学的教导、教学、教研工作需要组织同学外出活动的,应由校相关处室负责填写《教导、教学、教研活动申报表》,报请校长批准后,布置年段组织举行。年级不能组织外出活动。年段原则上不宜组织外出活动,如确有必需外出的课题,段长作为责任人应具体填写申报表,校长批准后才干组织出行。外出活动的责任人和组织者,必需确保同学在活动全过程的平安。并共同对活动平安负责。

九、师生外出活动及节、假日回家、返校,应注重交通平安。不得乘坐无牌无证车、船,不搭乘柴三机、农用车等非客运车辆。不得无证驾骑摩托车,路上应自觉严格遵守交通规章。

十、寄宿生应在小学食堂就餐,租住校外的寄宿生应注重饮食卫生,防止病从口入,防止食物中毒。全校师生员工有责任做好个人和环境卫生,防止疾病的流行和传扬。

十一、除小学组织之外,同学要求*的,必需经同学会向小学提出申请,批准后才干在规定的时光和地点举行。同学会与小学相关的职能部门工作人员应到场维持好*秩序,防止意外事故的发生。

十二、教职员工不准私自带领或组织同学下河游泳和远足、旅游,不得涉足黄、赌、毒场所活动。严禁师生参加社会帮派组织活动。严禁携带管制刀具等危急物品进入校内。

小学平安管理制度【2】

为确保师生在校的一切平安,保证师生身心健康进展和小学工作的有序举行,特制定以下平安管理制度。

一、门卫平安管理制度

1、严守校门,严禁闲人自由进出校内,不得无故脱离岗位。

2、注重观看进出校内人员状况,严禁同学课间出校门。

3、准时关锁教学楼及大门,常常巡察校内,确保校园财产平安。

4、如发觉平安隐患及发生意外状况,准时向小学领导反映和联系。

5、节假日和放学后不准本校老师之外的一切人员进入校内。

二、路队平安制度

1、天天上午、下午放学时,路队辅导员准时清点人数,收拾路队。

2、要放学补课,需得到家长的同意,谁补课谁负责同学的平安教导,并整好放学路队。

3、辅导员必需及时到岗,严禁擅自脱离岗位。

4、教导同学遵守交通规矩。

三、课堂教学制度

1、每堂课的科任老师是当堂课的平安第一责任人。

2、严禁体罚和变相体罚同学,不准把同学赶出教室。

3、规范课堂教学行为,检查教学设备设施。

4、严禁迟进课堂或擅自脱离课堂。

5、班主任如发觉同学无故不上课,应在第一时光内通知同学家长。

四、设备设施检查制度

1、成立小学平安工作领导小组。

2、小学值月、值日领导要天天检查设备设施状况。

3、全体教职工要关注身边的平安隐患,准时向小学领导汇报。

4、总务人员要准时修理、维护小学设施设备。

五、饮水平安制度

1、保证水源平安卫生。

2、常常给饮水桶清洗、流毒。

3、教导同学有秩序地饮水。

六、课间管理制度

1、值日老师必需加强课间巡察工作。

2、各班配备平安巡察员,监管学生的课间行为。

3、教导同学课间不攀高、不跳台阶、不追跑,上厕所不拥挤、不做危急性嬉戏等。

七、集体活动平安制度

1、小学进行大型校园外活动,要有平安措施。

2、年级进行校外教导教学活动,必需得到校长审批同意。

3、开展大扫除、义务劳动等活动时,班主任必需在场参加,布置同学力所能及的工作。

4、小学进行远距离或重生活动,必向上级行政主管部门报批。

八、物品放置平安制度

1、严禁同学携带锐器、危急器具进校内,一经发觉立刻没收。

2、严禁同学携带如剪刀、小刀等锐器上体育课或活动课。

3、小学综合试验等可能涉及的一些有毒药物注重保管和使用。

九、用电平安制度

1、对同学举行用电平安常识教导,不准任意触摸电源和线头等。

2、班内要指定专人开关电源。

3、老师在使用电器前必需检查电源、线头等。

4、电源总闸安装的办公室人员在到校和放学时,准时开关闸刀。

十、组织保障制度

1、建立小学平安工作领导小组,负责小学平安工作。

2、健全平安工作责任制,确保平安工作落实到人,每学期要签订各类平安责任书。

3、每学期对平安工作有明确分工,责任到人。

4、定期排查担心全隐患。

十一、突发灾难平安防护工作制度

1、小学应在各类灾难发生前做好信息收集和预测工作,化被动为主动,采取全员监控。

2、在遭受不行预见的火灾、地震等灾难时,应有序组织同学紧张疏散和撤离现场,保证同学的生命平安。

3、加强对同学举行防灾、抗灾的教导,传授遇灾后的自救、互救方法,培养同学的自救能力。

4、要准时向有关部门报告,哀求有关部门和社会的救济,全力庇护同学的平安。

5、未经上级有关部门批准,不得组织同学参与救火、救灾等。

6、采取全员参加平安工作制度,不得回避平安工作责任。

旅馆业治安管理方法【3】

第一条为了保障旅馆业的正常经营和旅客的生命财物平安,维护社会治安,制定本方法。

其次条凡经营接待旅客住宿的旅馆、饭店、宾馆、款待所、客货栈、车马店、浴池等,不论是国营、集体经营,还是合伙经营、个体经营、中外合资、中外合作经营,不论是专营还是兼营,不论是常年经营,还是时节性经营,都必需遵守本方法。

第三条开办旅馆,其房屋建造、消防设备、出入口和通道等,必需符合《中华人民共和国消防条例》等有关规定,并且要具备须要的防盗平安设施。

第四条申请开办旅馆,应经主管部门审查批准,经当地公安机关签署看法,向工商行政管理部门申请记下,领取营业执照后,方准开业。

经批准开业的旅馆,如有歇业、转业、合并、迁移、转变名称等状况,应该在工商行政管理部门办理变更记下后三日内,向当地的县、市公安局、公安分局备案。

第五条经营旅馆,必需遵守国家的法律,建立各项平安管理制度,设置治安守卫组织或者指定平安守卫人员。

第六条旅馆接待旅客住宿必需记下。记下时,应该查验旅客的身份证件,按规定的项目照实记下。

接待境外旅客住宿,还应该在二十四小时内向当地公安机关报送住宿记下表。

第七条旅馆应该设置旅客财物保管箱、柜或者保管室、保险柜,指定专人负责保管工作。对旅客寄存的财物,要建立记下、领取和交接制度。

第八条旅馆对旅客遗留的物品,应该妥为保管,设法归还原主或揭示招领;经招领三个月后无人认领的,要记下造册,送当地公安机关按拾遗物品处理。对违禁物品和可疑物品,应该准时报告公安机关处理。

第九条旅馆工作人员发觉违法犯罪分子,行迹可疑的人员和被公安机关通辑的罪犯,应该立刻向当地公安机关报告,不得知情不报或隐瞒包庇。

第十条在旅馆内开办舞厅、音乐茶座等消遣、服务场所的,除执行本方法有关规定外,还应该根据国家和当地政府的有关规定管理。

第十一条严禁旅客将易燃、易爆、剧毒、腐蚀性和发射性等危急物品带入旅馆。

第十二条旅馆内,严禁卖淫、嫖宿、赌博、吸毒、传扬淫秽物品等违法犯罪活动。

第十三条旅馆内,不得酗酒滋事、大声喧哗,影响他人歇息,旅客不得私自留客住宿或者转让床位。

第十四条公安机关对旅馆治安管理的职责是,指导、监督旅馆建立各项平安管理制度和落实平安防范措施,帮助旅馆对工作人员举行平安业务学问的培训,依法惩办侵害旅馆和旅客合法权益的违法犯罪分子。

公安人员到旅馆执行公务时,应该展示证件,严格依法办事,要文明礼貌待人,维护旅馆的正常经营和旅客的合法权益。旅馆工作人员和旅客应该予以帮助。

第十五条违背本方法第四条规定开办旅馆的,公安机关可以酌情赋予警造或者处以二百元以下罚款;未经记下,私自开业的,公安机关应该帮助工商行政管理部门依法处理。

第十六条旅馆工作人员违背本方法第九条规定的,公安机关可以酌情赋予警告或者处以二百元以下罚款;情节严峻构成犯罪的,依法追究刑事责任。

旅馆负责人参加违法犯罪活动,其所经营的旅馆已成为犯罪活动场所的,公安机关除依法追究其责任外,对该旅馆还应该会同工商行政管理部门依法处理。

第十七条违背本方法第六、十一、十二条规定的,依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》有关条款的规定,处罚有关人员;发生重事件故、造成严峻后果构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十八条当事人对公安机关的行政处罚打算不服的,根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十九条规定的程序办理。

第十九条省、自治区、直辖市公安厅可按照本方法制定实施细则,报请当地人民政府批准后施行,并报公安部备案。

其次十条本方法自公布之日起施行。1951年8月15日公布的

《城市旅栈业暂行管理规章》同时废止。

【第7篇】工程管理制度--合同管理方法

工程建设管理制度:合同管理方法

一、目的:为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管理,特制定本方法。

二、适用范围:本方法适用于公司开发建设项目相关合同的签办与管理。

三、职责和权限:公司法定代表人或法定代表授权人负责对外签订合同。公司工程部是合同管理的责任部门,详细负责合同谈判、签署及其相关业务的管理工作。

四、管理规定:

1、合同格式和内容凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的材料、构件及设备的,其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发的合同示范文本执行,小于上述数额的工程项目及设备选购,其合同签办可参照示范文本的内容执行。

2、合同签办程序合同谈判员与对方举行合同洽谈→草拟合同文本→工程部经理审核→分管副总审核→合同签订有权人审签并加盖公章。

3、合同签办

按照开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、方案投资额、质量及进度要求等,由工程部与对方举行洽谈,草拟合同文本。

合同草稿经合同部门负责人审查修改,并与对方达成全都看法后,交分管副总审查。

经分管副总审查签认后,交总经理审批并加盖合同章。

4、合同评审重大、特别及技术要求复杂的合同,应由分管副总组织相关部门及人员举行评审,依据评审结论对合同草稿举行须要的修改并与对方达成全都看法。

5、合同变更和解除

合同未正式履行或尚未彻低履行时,因为客观状况的变化,须对合同举行变更或解除的,必需经合同双方商议解决,签订新的合同或补充协议。

合同的重要变更,必需经过评审,形成评审记录,须要时应向原记下、公证机关举行备案。

6、合同的份数、分发和归档在合同文本的右上角应加盖“正本”“副本”字样。合同正本一式贰份,合同双方各执一份;副本份数由双方约定

合同正式签订后三天内由工程部按规定发送到财务部和综合部。

7、合同的中止与解除因一方或双方违约,或不行抗力因素而造成合同无法履行时,经双方商议可中止或解除合同,并妥当处理合同终止或解除后的有关事宜。

8、工程部应指定专人建立合同台帐,并对合同的保管及执行状况举行定期与不定期的检查与管理,以防失密和履约不到位状况的发生。

【第8篇】电动葫芦使用管理制度方法

为规范车间电动葫芦的使用管理,确保设备和人员的平安,提升

电动葫芦使用的管理化水平,特制定以下制度:

1、电动葫芦的操作由认识起重专业的娴熟人员操作,或在专业人员的监督下作业。

2、起吊前应检查设备的机械部分,钢丝绳、吊钩、限位器等应完

好,检查电气部分无漏电,接地装置应良好。每次起吊重物时,在吊离接触面10cm时应停车检查制动状况,确认完好后方可继续工作,如有异样必需查明缘由后方可恢复使用。

3、严禁超载起吊。严禁起吊时手握在绳索与物体之间。

4、起吊升高时,严防冲撞。严禁起吊过程中正下方站人。

5、起吊物体要牢固捆扎在重心位置。起吊行走时,重物离地不宜太高。严禁重物从人头上越高,工作间隙不得将重物悬停在空中。

6、电动葫芦钢丝绳在卷筒上要缠绕整齐,当吊钩放在最低位置,卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。

7、电动葫芦悬挂电缆必需良好,行走滑动必需自如。

8、起吊重物必需做到垂直起升,不宜斜拉重物,操作人应清晰重物分量。

9、操作人应主动避让可能产生危急的位置并制止无关人员进入工作区域。

10、电动葫芦应定期检查、保养,使设备随时处于良好状态,不允许带病作业。

11、工作间歇时,不得将重物悬在空中停歇,应将重物放置在平安的地面上。

12、每次使用尽毕应准时切断电源,将钢丝绳、控制手柄复位。

【第9篇】制品公司平安管理制度及考核方法

1、每周一7点20分开平安会,任何人均必需参与平安教导培训未按时参与者罚款10元,不参与者罚款20元。

2、平安会由平安员主持,传达局、公司的有关平安文件内容总结上周的平安工作,并落实本周的平安重点。

3、锅炉班、吊车班、电杆等各班的班长应将生产过程中发觉的平安隐患准时上报平安员,平安必需天天举行检查,发觉问题马上解决,如因平安员的工作失误视状况轻重罚款。

4、平安员应定期对参与培训的人员举行抽查,一次不及格罚款5元,二次罚款10元,依此类推。

5、平安员应按规定做好平安教导,平安隐患的记录并准时整改。

6、违章操作,一次罚款50元,违章操作一次罚款100元。

7、凡发觉有脱岗、睡岗、串岗、酒后上岗,一人一次罚款20元。

8、未按规定时光、规定路线、规定检查项目、规定资料录用标准举行巡回检查的,一人次罚款20元。

9、未按规定举行劳保着装,一人次罚款20元,易燃易爆场所,一次罚款50元。

10、对已查出的事故隐患整改不准时或责令限期整改,而未按时整

改的,一次罚款50元。

11、非特种作业人员从事特种作业,一次罚款100元。

12、设备上有平安装置而操作时不使用的,一人次罚款50元。

13、开动使用被查封的设备,一次罚款100元。

14、违背起重“十不吊”,不按规定使用吊、索具,一次罚款100元。

15、检修用电设备时,不断电或不在配电开关处挂警示牌的,一次罚款50元。

16、使用未经审批的暂时用电线路或使用时未挂暂时用电线路警示牌的,一次罚款50元。

17、检修高压线路或电气设备时,不停电、不验电、不接地线,一次罚款200元。

18、使用非平安电压灯具作行灯,一次罚款200元。

19、在湿润地面、容器内或金属物架上使用非双重绝缘的手持工具的,一次罚款50元。

20、未按规定安装漏电庇护器而是用手持电动工具的,罚电工及操各50元。

21、留用超过颈根以下长发,披肩发或发辫,不戴工作帽,不将头发置于帽内进入生产区域的,一次罚款20元。

22、旋转机床、切削时戴手套操作的,一人次罚款20元。

23、带电高压保险时,不使用合格绝缘棒和绝缘手套的,一次罚款100元。

24、高处作业或在高处作业,有机械运送设备下面工作或操作规程规定戴平安帽而不戴平安帽的,一人次罚款50元。

25、加工过程中有颗粒物件飞溅的场合不戴防护镜的,一人次罚款50元。

26、物件堆放过高,不妥帖,一次罚款100元。

消防平安管理及考核

1、对盛装过易燃易爆物品的封闭容器和管道,未经清洗风干、量换、检验及平安部门监护就举行烘割作业,一次罚款100元。

2、在生产车间内吸烟,一人次罚款10元,发觉烟头罚班组5元。

3、在易燃易爆场所内,使用非防火工具的,罚班组平安负责人20元。

【第10篇】气瓶安装位置管理制度方法

1、气瓶应安装在车辆外部轮廓内受庇护的位置,不应放置在对车辆驾驶产生不利影响的部位。

2、气瓶与排气管位置应远离热源,其环境温度不得高于55℃,在任何状况下气瓶与排气管之间的距离不得小于75mm。

3、气瓶集成阀与车辆外轮廓边缘距离应不小于200mm。

4、气瓶必需安装在通风位置或实行有效的通风措施,以防气体渗漏进入驾驶室或车厢。当气瓶安装在车体内部时,应设计一个金属或非金属的密封舱,将瓶体和集成阀封闭;或设计一个集成阀副舱,密封舱应有便于修理和检查的舱口。在安装位置应能保证集成阀关闭自如,密封舱或副舱应有牢靠的密封手段,以防止气体泄漏。

5、货车车厢内安装气瓶时,应安装金属或非金属庇护装置。

6、多个气瓶的组合安装应布置合理,罗列整齐。

【第11篇】员工宿舍卫生管理制度方法

以下是一则员工宿舍卫生管理制度,希翼各位行政管理人员引用参考,由此制度制定一份合理、完美的卫生管理准则。

宿舍卫生做到即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、卫生间、洗面盆等天天擦洗整洁。即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。

床上用品做到:即天天被褥叠放整齐,床单拉平整齐,枕头摆放整齐。

衣柜做到内外有序,即柜内衣物放置有序,叠放整齐;常穿衣服放上面,柜外用品摆放有序。

保持墙壁清洁,做到,严禁。即做到无蜘蛛网,无污迹,无手、脚印。严禁乱钉钉子,乱挂杂物,乱贴字画,乱扯绳子。

使用和保管好电器,按要求开关空调,严禁昼夜长明灯。用电器浮现异样或损坏应准时报修,并说明责任。做到人离寝室灯就关掉。

毛巾架、鞋架要摆放整齐、保持清洁。架上毛巾、面盆、牙杯、肥皂、鞋子等物要严格按统一要求排放整齐。

注重室内通风。天天按照天气状况启闭窗。正常天气时,开窗通风。

室内清理的垃圾必需袋装,天天准时送到垃圾桶里。不准将室内垃圾任凭扫在走廊公共区内堆放。

保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁。不能乱丢杂物,乱吐泡泡糖,乱画墙壁。

保持卫生间、浴室和洗手间的卫生。便后要放水冲洗。洗发精等包装袋要放在垃圾箱内。下运河口如有阻塞现象要准时清除。

【第12篇】工程管理制度--工程签证管理方法

工程建设管理制度:工程签证管理方法

为严格控制工程签证,特制定本方法。本方法由公司工程部负责实施。

一、经济签证明行四级签认制。

二、工程签证指:施工合同中没有预见到的工作内容,或无法按照图纸举行计量的施工工程量,或必需利用现场测量计量的施工工程量,或暂时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量,如,需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。

三、工程经济签证依据:l、施工合同的有关规定;2、工程部的书面通知书;3、工程设计变更通知单;4、经分管副总经理确认的会议纪要;5、监理单位拟定、工程部确认的现场书面指令;6、经监理单位审查、工程部审批的施工单位签证项目施工报告。减变更

四、施工单位在办理签证前,应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参与,现场查实。

五、签证工程量须经三方共同测量计量,并现场签字确认测量成绩。

六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内,将经济签证单按规定格式报送监理单位,一式四份。工程签证报送时应附有签证依据文件。签证附件还应包括计算书、收放记录、测量图纸等资料。

七、