2023年餐饮业财务部职责(8篇)

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餐饮业财务部职责篇一

二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、俭约费用。

六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

八、严格依照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

餐饮业财务部职责篇二

1、根据外购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格设置明细帐。

2、根据手续齐备的收、发料单的数量、质量认真进行收发。

3、每天根据收、发料单进行登记明细帐本，结出余额。

4、收、发料单按规定时间及时送报财务部。

5、根据规定时间填制存仓表。

6、对手续不齐备的领、发业务，仓库管理员有权拒绝办理，但需要由经办人解释按规定再补办完手续方可办理。

6、严禁未经规定手续审批权限发料，一切越权行为一律追究责任。

餐饮业财务部职责篇三

1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必需经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必需加盖“现金收讫〞、“现金付讫〞、“银行收讫〞、“银行付讫〞的印章，不得以“白条〞抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特别状况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必需在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

2、登记现金和银行存款日记帐，必需根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调理表〞，对于未达帐项，要及时提出查询。

3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

4、合理保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

5、办理销售款项的结算业务，协同有关部门及时做好催收销售货款工作。

6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。

7、负责办理总经理、财务主管交给的临时性业务。

餐饮业财务部职责篇四

1、公司应收账款及时跟踪催收。

2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的确凿性提交。

3、控制和监视各目的港车队的代收款限额。

4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。

5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。

6、负责账单的审核和保管。

餐饮业财务部职责篇五

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;

3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

4、审查公司对外提供的会计资料;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监视执行;

6、负责登记现金日记账、银行存款记账的工作，做到日清月结;

7、协助领导完成其他日常事务性工作。

餐饮业财务部职责篇六

1、搭建财务团队，梳理财务流程;

2、负责完成日常报销单据审核，编制会计凭证，定期编制会计报表;

3、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;

4、负责会计凭证、会计帐簿和会计报表的保管、归档工作;

5、固定资产、存货定期进行盘点，对盘点差异进行追踪;

6、按时完成分公司经营数据的统计表和分析报表;

7、及时完成总分公司内部对接工作;

8、独立完成外部工作的对接;

9、完成公司领导交给的其他工作。

餐饮业财务部职责篇七

1.编制合并财务报表、管理报表，包括集团公司及下属子公司。

2.审核各业务部门财务状况。

3.维护财务报告编制程序，包括但不限于制定、实施、审阅财务报告编制规范及流程，以确保财务报表的编制符合政策和标准的要求，维护报表合并范围，确保合并报表及时、完整、确凿编制。

4.编制、审核集团财务报表。

5.协助财务总监协同集团年度审计，包括与外部审计沟通、出具审计及账务处理方案。

6.公司指派的其他财务工作。

餐饮业财务部职责篇八

1.打印客户对账单并制作银行调理表。

对账平负，编制应收账款调理表。

3.费用报销审核及费用传票列印整理。

4.税务申报缴纳。

5.发票的领用