工程公司报销制度（7篇）

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为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可根据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

人员：

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

地区：

直辖市、打算单列市：

实报实销150100

省会城市：

实报实销12080

其他地区：

实报实销10060

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元〔含交通费〕，其他城市当日来回补助15元。

3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：

公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：

公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

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1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

3、全部出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；假如申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差〔指上海以外地区〕饭贴为：早餐：15元/人〔假如酒店不含早餐，允许报〕，午餐20元/人；晚餐：20元/人；假如请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

3.3、公司已为全部员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

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第一条本方法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

其次条公司钥匙的保管

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不行将钥匙随便转交他人保管；

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购置。

第四条选购物品的付款方式通常状况下是以支票形式支付，若金额较少或有特别状况，要提前说明缘由方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视状况赐予相应的惩罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何缘由将公司用品据为己有。

第八条报销

1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

2.用于公司各种用处的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

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一、总则

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际状况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司全部员工。

二、出差审批

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能准时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

分管经理出差由总经理审批；

部门负责人出差由分管经理或总经理审批；

其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准

〔一〕差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

〔二〕来回出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具：员工来回出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据反面注明起止地点和状况说明，核实后予以报销。

〔三〕住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以来回车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际动身或来回时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。动身时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的〔以票面时间为准〕，其次天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，其次天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准赐予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，全部票据应干净、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完好的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

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第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。

其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

其次部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为根据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；

(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

其次条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，不得涂改〕、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

其次条费用报销的一般规定

(一)报销人必需取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。

(二)填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

第四条差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

交通工具：依据交通状况及项目需求紧急状况而定；

住宿标准：依据当地消费标准状况详细而定；

出差补贴：原则上每人每天不低于50元，特别状况可酌情增加；

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必需供应住宿发票。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准。

3.宴请客户需由部门领导批准后方可报销款待费。

4.出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但出差补贴正常支付。

〔三〕报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，具体注明出差地点、目的、行程支配、交通工具及估计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，依据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第五条电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公正的原则，员工的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即根据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，详细标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工供应工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每年初〔10月1日前〕将本年度员工手机费执行标准〔含特批执行标准〕交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。

2、财务部通知员工于每月下旬〔25日前〕按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款〔次月5日前〕。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异样变动状况应到电信局查明缘由，特别状况报总经理批示处理方法。

第六条交通费报销制度及流程

(一)费用标准：为了兼顾效率与公正的原则，员工的`交通费用的报销采纳与岗位相关制，即根据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特别状况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，详细标准见行政部相关管理制度规定。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票〔含公交或地铁票据、出租车票据〕，在车票反面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

〔一〕管理规定:为了合理掌握费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

〔二〕报销流程

1．购置申请：首先由部门经理提出季度大方面的办公用品选购需求，其它特别少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据〔包括结账小票〕交财务部，按日常费用报销流程付款。

第四部分附则

第一条本方法中未做出规定的，根据公司的有关规定办理。

其次条本方法由公司财务部制定并负责解释。

第三条本方法自2023年6月1日执行。

工程公司报销制度6

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用本钱，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违背公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不行超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据反面注明状况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

工程公司报销制度7

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的详细状况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报