上海某运动游乐开发项目可研摘要

上海****可行性研究报告摘要HYPERLINK\l"_Toc53560479"一、项目内容及现状3HYPERLINK\l"_Toc53560480"1.1项目单位：3HYPERLINK\l"_Toc53560481"1.2项目内容：3HYPERLINK\l"_Toc53560482"1.3地理位置：3HYPERLINK\l"_Toc53560483"1.4天然温泉：3HYPERLINK\l"_Toc53560484"1.5设计规模：4HYPERLINK\l"_Toc53560485"1.6在建投资4HYPERLINK\l"_Toc53560486"1.7配套工程：5HYPERLINK\l"_Toc53560487"二、行业背景及项目特点6HYPERLINK\l"_Toc53560488"2.1行业背景6HYPERLINK\l"_Toc53560489"国际行业背景6HYPERLINK\l"_Toc53560490"国内行业背景6HYPERLINK\l"_Toc53560491"上海行业背景6HYPERLINK\l"_Toc53560492"2.2项目特点7HYPERLINK\l"_Toc53560493"以回归自然为主题7HYPERLINK\l"_Toc53560494"以海洋文化为卖点7HYPERLINK\l"_Toc53560495"以全民健身为内容7HYPERLINK\l"_Toc53560496"以持续经营为基础7HYPERLINK\l"_Toc53560497"餐代表了新一轮跟都市旅游休闲产的发展方向倘7HYPERLINK\l"_Toc53560498"悉2.2.身6澡“歪海派文化牵”袖的代表作况7HYPERLINK\l"_Toc53560499"暂大上海的旅游絮标志性建筑仙8HYPERLINK\l"_Toc53560500"来三、市场分析赌9HYPERLINK\l"_Toc53560501"合3.1步旅游消费现状既：级9HYPERLINK\l"_Toc53560502"鱼3.2笛游客消费趋势尾：会9HYPERLINK\l"_Toc53560503"模3.3扭竞争状况药9HYPERLINK\l"_Toc53560504"蹲上海市目前主购要水上乐园情塑况一览表镰9HYPERLINK\l"_Toc53560505"虎3.4忙**避目标市场定位饥10HYPERLINK\l"_Toc53560506"京3.5蹈经营思路躺11HYPERLINK\l"_Toc53560507"看四、市场预测春12HYPERLINK\l"_Toc53560508"适4.1小上海市旅游市旁场基数盒12HYPERLINK\l"_Toc53560509"哗4.2肤市场目标预测双12HYPERLINK\l"_Toc53560510"匙4.3搂经营规模预测木12HYPERLINK\l"_Toc53560511"衰4.4咐会员卡市场分息析却13HYPERLINK\l"_Toc53560512"拣五、财务预测纺14HYPERLINK\l"_Toc53560513"迹5.1钟收入预测耍14HYPERLINK\l"_Toc53560514"班5.2哑成本、费用预惨测斗14HYPERLINK\l"_Toc53560515"训5.3舰成本费用构成岔分析笋15HYPERLINK\l"_Toc53560516"窝5.4封利润预测宽15HYPERLINK\l"_Toc53560517"皮六、财务效益稀分析财17HYPERLINK\l"_Toc53560518"启6.1叛财务现金流量垫表分析惨17HYPERLINK\l"_Toc53560519"古6.2拨盈亏平衡分析块17HYPERLINK\l"_Toc53560520"抛6.3腰还款计划添17HYPERLINK\l"_Toc53560521"侍七、风险因素划及对策访18HYPERLINK\l"_Toc53560522"跪7.1斩汇率因素兽18HYPERLINK\l"_Toc53560523"俭7.2保行业风险止18HYPERLINK\l"_Toc53560524"盖7.3舍技术风险路18HYPERLINK\l"_Toc53560525"狐7.4业能源风险吩19HYPERLINK\l"_Toc53560526"腐八、原创思想速暨禽****状在整体规划中封的作用护20HYPERLINK\l"_Toc53560527"附件：21HYPERLINK\l"_Toc53560528"宅一、已经批准缺的各类主要文勉件、许可证等宝：荐21云一、项目内容硬及现状挪1.优1旱项目单位：供公司名称：上告海禁****驴英文名称：或公司性质：内颤联企虑业散骂梳唇注册资本：问13,552毛.25度万元人民币架股抱暮啦东：上海壤**嗓投资发展有限去公司持姓股画810私0个万股，占股禾59.77优％上海有**槐旅游区开发公悉司持渐股沃545忌2裳万股，占股掌40.23腰％士地谨挥尽址：上海市夕**痕区旗**祸路矿**浅通棉绪矮讯：法定代表漠人：胃**肝1.来2寺项目内容：怪****叨是中国第一个夜以拥抱热带海梳洋为主题，以晕天然温泉为水惕源，在超大型内建筑物内人工寄营造阳光（恒脆温）、海浪、潜沙滩、热带园绒艺景观的全天饰候运动游乐项浪目。月****副设有游泳、嬉动水、冲浪、划锯水、探险、漂饮流、游戏、激林光水幕电影、验大型水上表演燥、国际传媒播清放、绑紧跳等奸几十种与海洋存文化有关的袜运动游乐项目食。华****旧配套宾馆住宿区、中西餐饮、押购物观赏、商桑务会议等设施搂，使之成为一本个集娱乐、运也动、观赏、疗遥养、休闲、度惭假、会议为一自体的大众参与洲型叹运动游乐项目里。胖****莫建成后，因其肠建造规模之大垮、真空造浪浪狮峰之高、综合所娱乐设置之全歉、全恒温温泉骆之宜、室内立西式冲浪之奇、紧以及成千上万晶名男女游客泳厚装参与之盛，尼甚称世界之最赠。参与型的辛****律将与参观型的确东方明珠电视矿塔东西呼应，榨必将成为上海锁标志性旅游项沈目。篮****肝开工之初，被超上海市政府列设为一号旅游建范设项目，受到恨吴邦国、陈良忠宇、龚学平、炸赵启正等同志昏的亲临指导，童现虽因资金短读缺而停工，但肌它的原创思想筝没过时，并且糠随着上海申博康成功和收购方厕的介入，甘****食的项目价值必撞将更为突现，毒必将会迎接更扯多更新的机会蔬。岂1.秆3右地理位置：虽地址：上海市原**或区浮**促路隆**锡(行**饰旅游夸区枯)隐。让位置：东沿东薪海岸防潮墙，井西距机场快速泪干道危2陈公里竭、南距浦东国舱际机场烧5.3托公里坚，北距滴**奏1辛公里底。罩交通：漂**风路将旨****后与机场快速干怕道连接、机场精快速干道与与腊磁悬浮列车、枣地铁二号线连戒接。地铁二号称线将向东延长惭到浦东国际机喇场，原规划设扔有此“嘴**歼站等”业。渔****孟**携路，已开通三尤条旅游公交车尊线路。其中外婚滩线乌28劣公里。间1.胡4抓天然温泉：测****晌地下存有上海泽唯一的地下古草死火山口。日制前已打井见水宝，水温探4域0搅℃异以上，水质甘侍甜，矿物含量猜颇多。刑****运利用得天独厚避的温泉资源而押一举多得，既计可解决水源水阔质来源，又可尘减少恒温成本竖提高经营利润老；既给游客享协受温泉带来的堤润泽肌肤、健技体强身的功效犁，又给投资者尿因天然资源的滥独占性带来的猎经营利润的持释久性。恭1.拘5第设计规模：婚项目建筑用地虽：痕16.6份7爱万平方米薪（品25若0补亩）。膀扇形主体建筑员：占选地励5夫万多平方米，禾总建筑面鹿积男14.7驰8眯万平方米，总呢高做4乖5芦米总何长伤399.拘5革米，总活宽崇178.娇5臣米，屋顶钢网饥架最大内跨漂距疯127.窃5背米。同类单体骨建筑规模世界授第一。万设计接待规模珠：静态客容目量键18,00采0津人；日最大接弟待娘54,00擦0持人次；财务预例算取日均接沉待蚁10,00险0陶人次。彼设计消费标准寇：门票平玻均娃5联5使元垫/何人，其他消兽费坊4众5颠元权/雅人，则：谨设计现金收入脱：腥2拍亿惑元喷/贡年概。巡筒按呈(36达5址天运×吵10饱0骄元梨×裤550歼0三人申次跨/围天舞)艳预矮算霸3困亿敞元仇/锹年坦。伸仍按停(36协5烘天蔬×凤10皆0之元猾×巩820尸0翁人申次天/谎天姑)瞒预饲算彻4争亿池元撞/按年王。额庸按絮(36掀5嗓天车×漂10秀0款元补×材1100工0御人饶次写/让天怪)汤预犬算拆5返亿痰元灵/猎年推。耳禽按辨(36次5史天娇×饭10盘0橡元任×订1370优0键人戏次摸/挣天辛)亲预算惧参照：东方明轮珠塔琴：磨(叛见：上海证券黄报歇200唯1疏年嫩8班月主1怪9包日盖)勾设计接待规模薪：正常接待人喷数换500巩0家人娱/锯日，实际最高本接待人利数则25,00极0费人校/辫日。缘实际接待人数砌：班140眨0驼万副人节/重7扯年盲。帖(1994-信2000)采右综合现金收入庆：因9.3昆6啊亿元。平均接敬待人数失：棉550念0样人芳/掉天。平均现金问收入父：温26盼0着元失/豆人偿还银行贷扶款芳：义3.淹7串亿喜/睁3度年。收回全部迈投资祸：交8.价3些亿枣/蒜6貌年。女说明：东方明差珠电视塔话为腔“来参观窝型累”军旅游景点，游礼客为一次参观痰者。纤****委为芳“俊参与遇型染”执远动、游乐场请所，游客为多扶次参与者。引1.茄6墨在建投资翁总浮爱投把防资肉：宜9.2狐5淡亿元人民币。药完成投资讨：碰3.1浆0输亿元人民币。列开工日期惨：柳199戒6抚年猫9狡月。停工日期屋：名199作8荡年要9巷月。续建工期稳：活1劲8亩个爱月冠(桑全面复工至建跳成开师业静)漠停工原因：资耐金短缺。临自用棕土地凳：阻25策0骡亩、用地性质亩：它“聪娱乐用便地搞”思，使用期限尚：瓜4悔0殊年。如土地按饿现誉价靠1000蜡0亲万元计算，且恋负债按已达成芳的债务减免意低向计算，则：君初步评估总资脉产劣：骆4.15脾2亲亿元，初步评验估净资产币：上2.69与5休亿元，根据达城成的债务减免秃协议总债务登：唉1.45挥7点亿元，每股净软资产伏：委1.9落8狐元棉/悟每股，资产负喝债率笑：挨35痛%除。狭1.臭7烟配套工程：请专用公路总投走资辆700缸0误多万元，由羡**叛公司投资已尘于迹200他1饮年完工通车，饼目前歼**赏已通一路旅游心专线车，两路帆公交车；攀浦东供电局投梯资的区域变电好站已建成使用灶，袋(捆定妄额汤3.逆5消万千伏未安森)谋高压天然气管革道离尾****睡1.血5拴公里坦；喘地下温泉已打热井见水；馆5状、东海岸防潮届堤墙己建成使尚用构(肿按千年一遇设旧计莲)诞。辽二、行业背景南及项目特点冷2.1仗行业背景武旅游业是永恒影的朝阳产业，灭是实现物质生峡活和精神需求潮相结合的最佳拥产业，是满足令人类求新、求嚷知、求乐、求沫心身健康的永土恒产业。袭2.1奸.处1莫国际行业背景夺国际旅游市场误上，滨海旅游份业异军突起。摔据世界旅游组什织统计：滨海史旅游业收入已晕经占到全球旅体游业总收入件的那1/2瓣捕，约券为高2500枝邪亿美元，哄比瞒1屈0磁年前增加唐了衫3茧倍；沿自海学3峡7抽个国家的旅游双总收入浮达夹3572.8沟侮亿美元，占全近球旅游总收入耐的脚8仔1逼％。在欧美、芒澳洲和东南亚巡一些滨海地区暗，滨海旅游业绪早已成为国民政经济的重要组升成部分。专家群认为，滨海旅桃游不仅投资少淡、周期短、行姥业联动性强、城就业功能高，岁还具有需求普羡遍和重复购买缘率高等诸多优此点。哲（见《解放日骨报》帜200想3疲年增4长月足21蝴日经济版头条咏）苹正因为以上原世因寺，失“名阳光、海浪、圈沙鼓滩轧”坊被称为世界旅源游三要素。喘2.健1.荣2该国内行业背景挎因旅游业具备肾稳定增长的条膊件，旅游资源栏可以永续利用凑，旅游业已成热为我国发展最狡快的产业之一掉。廉国家旅游朱局闪200当2办年丧6退月衫2普8航日筹发布公告称：爱200敬1痕年是中国入境绪旅游、国内旅捉游、出境旅游叛全面发展的一游年。全年入境介旅游人数雄达将890体1硬万人次，旅游饿外汇收入绩达查17恼8兽亿美元；国内捡旅游人数辰达范7.8弯4足亿人次，国内膛旅游收入绳达务352斩2票亿元人民币；兽旅游业总收入冶达群到工499追5拾亿元，相当于丽当年国内生产歪总值府的凝5.2乎%待，比上年提高桶了玉0.1们5隆个百分点。旅兼游业作为国民浮经济新的增长财点的地位得到带了进一步巩固裕和发展。区加入画WTO惹也会给旅游行旬业带来新的机嫌遇。加入医WTO圣后，越来越多钢的外国游客将里选择中国作为涌旅游目的地，啊中国未来的入雀境旅游市场潜慢力无限。笋北京申奥成功郊，将给我国旅如游业带来巨大讽的发展机遇。乓世界各国的游沿客将由此关注距并重新认识中狸国，入境旅游候人数将大有增污加。飘国家旅游局何圣局长在一次深赏圳举行的全国贞旅游工作会议搞上说欠：捷“掏过伯去他2盘0园年，我国从旅巷游资源大国发拔展成为亚洲旅欣游大国，今观后雷2挡0灵年，要实现向尖世界旅游强国郑的历史性跨越语。目前，国家芳旅游局已经制沙定出今致后阳2屿0臣年行业发展目锦标：设到感202虎0林年，我国入境桌旅游人数言达跃1.3撑5戒亿寒到词1.4方5困亿人次，愚比之199目8差年增朋长枪1.皇1艇倍约到阅1.县3册倍；国际旅游颈外汇收芹入脾52着0叔亿梢到轰75鹿0遮亿美元，增有长让3.帽1堤倍惰到流4.嗓9天倍；国内旅游厉收叨入突1.步9延万亿煮到匀2.云7趟万亿元人民币触，增俩长感6.筒9幸倍颠到先10.兰3驼倍。据测算，裹届时旅游业总核收入将超额过序3.算3寒万亿元人民币证，相当于国内泊生产总值畜的打8头％，比目前增临长床近温1图倍浆。洪”朝2.解1.琴3仰上海行业背景最上海市旅游产膜业连年稳步增安长，忙**佳区的旅游业近慢年来呈现飞速夕发展态势。逐从洒市旅游委起草氧的滨海旅游规章划中看到，崇陪明东平国家森迟林公园和东滩哑林湿地、浦东缓**禾旅游区、宝山蜡横沙岛、南汇添滨海、奉贤海且湾等五大滨海山旅游区已赫然住在目，滨海旅陪游业将成为未已来上海旅游经翻济和海洋经济逼的新亮点。氏其中，喂浦东柱**丹旅游区则依托煮空港建设，重愧点发展海上体遮育运动、会议努休闲、特色餐膊饮等旅游产品抹，重点建伸设过**口温泉保健疗养伴基地、水上旅塘游基地、旅游案度假村等项目沾。径（见否《解放日报》殊200奴3秋年南4雨月鸟21甚日阳经济版头条）瘦申博申办成功搁等于给上海做胳了一个巨大的仗世界性的广告同，国内旅游也镇会高潮迭起。苦在今后的渐8刺年中，旅游业剂每年会有较大蠢的收入增量，摧到举办当年会絮增加更多，来抬上海的游客会厨成倍增加。骂2.贱2庸项目特点普以回归自然为抵主题捕上海现****悉的创意源柳于连“严崇尚自阵然皱”翁的中国文化；谦源泼于仆“叼人类起源与发帝展的历史就是葛在与大自然搏浪斗中成长发展当起来的历晚史护”晌的辨证唯物主坡义思想。她与指美国式的卡通浴、探奇文化有稠着不可替代的氏民族特点和地继位。她源于自呼然而高于自然干，是让人们回殃归自然，参与虚其中与大自然搂搏斗，从而得傻到身心健康。滨2.2.机2伪以海洋文化为厚卖点石上海鲜****畏，顾名思义就确是人工模拟的否室内热带海滨稻，就是再造蛇世界旅游三要且素甚：然“胀阳光、海浪、匠沙妻滩摊”循，因此其卖点熟也可以引申长为里“爸泳装进帅场宪”骆。链以全民健身为渴内容报上海氧****铁的市场目标是拳广大的消费者个，其载体为游学泳、冲浪、滑裤水等与海洋文劝化有关的健康沙娱乐运动，即裁符合国家提倡专的挖“亏全民健身运动遍”邪方针，又改善袭市民特别是双皮休日的生活质档量，提供一个销心旷神怡的活瓜动场所。因此毒****赖的建成，将成跟为一个重要的述精神文明阵地伐，为上海市民础的健康娱乐需封要做出应有的西贡献。蛇2.2.钩4醒以浴持续经营为基依础令上海温****挎与一些予“效参观一次就够谷了凑”饺恶的观赏型旅游专项目有着本质忧的不同，她集淹观赏、运动、说休闲、健身等张功能于一体，障为持续经营或历向会员制发展厨创造了条件。剂其游客的艇“亿重复性熟”碎、乡“证健康戚性咬”糕所带来的市场咱潜量、经营方锁式的拓展，以革及超长经营寿锁命期等优势，吧都是不可估量条的。院2.2.贝5微代表了新一轮陕都市旅游休闲泄的发展方向是上海稀****思的有“滑超大挂”胸克服了一般室兽内主题乐园空彼间小的弱点，渐并使其升华到狮“岭恢宏股”李的境界；又以岸“遮室内株”结解决了室外主援题游乐园，特汤别是水上游乐携园易受天气影症响的致命弱点谦，可以一年四银季全天候开放惊营业；上海宏****零还具备了花园森式主题游乐园箭和健身运动俱洪乐部的优势。伤并将世界旅游污三要素（阳光正、海浪、沙滩般）发展到了一唇个新的领域。善因此，上海裂****晒不论是项目本域身所具备的健光康性、参与性店、大众性、观垦赏性、新颖性岭，还是游乐的黑可重复性，都辉是一般主题游突乐园无法相比剖的。旷“碧海派文化趁”筝的代表作诚上海旅游业欠预旺，一个重要晨的因素就是缺辰少能代表上海昌的大型旅游吸鸦引物。集蒜高尸科技与现代化扣一体的使****麦，宏扬的是海梢洋文化、都市脸文化，其贝壳稿式建筑，有明旦珠之母之称，辉功能上结束了叔“掠上海靠海，无针处下海鼻”数的历史。著上海武****楼与上海背靠长肃江，吸收外来升文化，并融入似大海的文化底切蕴极其相似。李她采用高科技倾手段，将长江柏黄颜色的水，线变成大海蓝颜年色的水，正是坟上海融入世界刚的缩影。牛2.2.退7训大上海的旅游万标志性建筑西上海妇****锐具备了多个咐“肆世界第一招”锋和勉“厨国内首创润”络，与上海国际魄大都市的地位隔以及上海的海各派文化极相匹酱配，是上海不我可多得的旅游主标志性建筑。距因此，在经营渐策略上，将上阔海村****刊融入挨“孕海派文化奔”躬，并成为大上幼海的特色标志银，在社会上达打到隶“乏来上海必到浩****棉”练的共识，是战埋略也是目标。三、市场分析旬3.侮1恋旅游消费现状围：俗游览大都市标淘志型新景观是贩国内来沪游客凑首选目标盈受上海市旅游准委员会委托，饱上海城市社会白经济调查蒜队格199废7虫年启1口0即月对来沪旅游撒的钞16,50狸0昂名国内游客作砖了一次抽样调丹查，见下勒表敌:陵景点盼到访率岗（欢%蜜）满景点疤到访率扶（用%庄）傻新外滩谣7惹5誉．直1策大世界西2柱5恨．圈4诊南京路冷7享1膝．嘴9待杨浦大桥躁2爆4塞．愚6鹊淮海路源4侄1许．析3男动物园弹1葛4河．矛7淘东方明珠尚3雹5挠．激1嘴上海博物馆唐1争4碑．恒4兄豫园裂3驻1落．熔3袭大观园餐6智．邀1懂南浦大桥批3务0岛．艺0宰野生动物园烂5此．孩6嗓四川路绵2妙6梯．柴4常植物园洞4表．胀9束从以上统计分通析，国内游客吊来沪除了游览腥大都市标志型和新景观外，逛派街购物也是主旷要目的。另一迅些娱乐场所到穗访率平平，原遮因之一是没特欣色，又不能代鸡表上海新形象藏，三是路途遥援远交通不便，辉四是布局分散障。始3.讽2狡游客消费趋势还：斧A拖、都市旅游方置兴未艾斗B蚀、城市居民热肾衷自费旅游势险头连年看涨毯C印、辜油住房、子女教葛育、旅游已成宾为城市居民三廊大消费热点。淹D眼、窜蛇水上度假将成富旅游新概念斜E魔、炉“病新生代堪”盛消费群占据消究费市场最大份阅额，旅游成为陕该消费群三大央热点之一。校外地来沪游客继职业构成麦表妇(晋单倘位到:%)印游览度假仆探亲访友忍商务颜会议口文化交流够其他国总计摘23.1蜻16.8勇29.1婶5.3桃4.6奸21.1免管理人员纯12.6绍4.5鹅64.1凑8.4尝1.9锦8.5芹技术人员寿12.9帽10.1湖32.7千7.7辫17.9莫18.7慧职员朝29.3各17.7占32.5凶4.0显1.3全15.2锣教师超41.3袍22.9土3.4刃6.4祝13.7混12.3改工人剪24.7颤22.1采18.7趣0.6理1.1拉32.8股农民睬17.1瞒23.9颠11.6榴0.4贯0.8妙36.2腰学生歼49.0星24.0嘱0.6叉0吗3.6泽22.8留3.均3泳竞争状况防上海市目前主拘要水上乐园情暑况一览表在名称渗开业年品占地面积铲投资额出地址互交通狐主要项目提锦江乐园水世宫界锅1992算1银万平米牵60管0死万我虹梅纳路玉20荐1锐号想地毛铁协\它徐闵抗线静\勇沪辛线等范造波郊池霸\介滑军道炼\覆漂流世界警江湾造波企游泳池弯1987滑3恳万平米隙78端0益万词国和骤路何34吊6汇号粮90\55\木61\75\驶8\13弦9彼路把造波搞池韵\崖童话水世界侧花花龙水上世首界真1995育2.创5右万平米维300恐0广万盼枣阳蛋路销52总5梨号拖67\9请4芦路落\灾双休日专线车哈造波兽池至\嫂戏水布池链\崭滑道匆南上海水上世匪界后1996待15怀0回亩轻400撕0界万至奉贤县洪庙镇骑人民广场等外付有专线车厘造波祖池肺\首滑渴道染\畏水炮香热带风暴躬1997足60轨0震亩损3.乏5袖亿挠七宝新镇首路荣7该8吓号著地铁辛庄站有英专线车拨霹雳扎河弦\敌海浪波池榜\湿潜水艇策茜琪世界万1997点60萌0肉亩逼4汤亿亩南汇航头商城遣北侧镇沪南笑线蒙\员塘四继线张\基陆青线馒冲浪时池罚\愿火山爆发范佘山漂流世界姜1997烛1秘8亡万平米常1.厦5参亿酷佘山沈砖公路期锦江乐团门口对有专线车稍漂流血河封\扣水幕电影撞太阳岛度假区螺1997阳4怠公顷蒙青浦县沈巷镇妥虹口公园等处确有专线车抓水上健身普池田\绿沙却滩搭尘排球谎上海师目前主愉要水上乐园门衬票及客流量一拌览表嘱名称秒周一至周五价共双休日价闭全年经营时间令年客流量壤日均客流量没成人镰儿童恰成人仆儿童闹佘山锦漂流世升界只40黎25份40慕25兄6连0产天欠太阳岛度假区冤60融45帖60沟45示6尖0采天吵大康爸**胁30舅20妻30墨20舰36黎5罚天寨希尔西海洋世烦界奔40企20施50影30伍6哀0某天睁江湾造波游泳栏池纱35澡5摄35介5落6魔0差天蹈花花龙水上世屋界臣20寒12蛛30醋18渐6嫌0膏天迁体育场海洋世岁界营40挺20眠50露30旱36返5恢天榴南上海水上世煎界总40梨32养40隙32项6锹0过天敢热带风暴券40郊40厕60罗60歉6交0斩天鹅8科0器万人次励1.饰3毕万人次债茜琪世界坛40君40咏45耍40纱6宁0卫天田备注：团体翁票铺7-核8括折优惠历分析：求从以上列表可才知，目前上海议已有的水上乐提园，不论从地洽理位置，交通庙状况，项目规糊模和项目特点驱都无法与叮****岛相比。蔬现有的水上乐左园除了面积不倦超过灵300告0再平方米微的大康获**就和体育场海洋优世界是室内型纹，其他都是露久天式，全年经认营期永为笛6确0堆天。街从经营效果来砖看，除了远郊期的水上乐园收冤益不太理想外火，市区和近郊橡的水上乐园收肢益普遍较好。各规模较大的热及带风暴，日均何流量达之到宇1.希3教万人次，日最遭大流量超过驶了象3勇万人次，究其拴原因是因规模级大，上档次，白而相对广告成筛本就比较低，只宣传效果就好暴，占据市场优随势。而一些规萝模小的水上乐拥园基本已无力帜量在广告宣传凡费用高的大上想海开展广告宣照传攻势，只能拣吸引周围居民芹参与，导致市绳场份额不足。歌3.4惹**转目标市场定位守随着浦东国际捏机场的开通和戚大上海都市旅掘游热潮的兴起教，卸从门200灭1易年起，每年已针有超制过硬1虏亿人次到上海葬观光旅游、探舒亲访友和从事丢商务活动。炒从前“姓消费者研混究蹲”射可知，国内来次沪游客首选目丘标是游览上海脊大都市标志型供新景观。雕****慌作为上海市功魂能性的标志型笋旅游吸引物，陈占据世界第一毛的位置，理应重是中外游客到彻上海首选目标迁。溜因此，煤**班的市场定位主润要为国内外来嫁沪人士。关3.涌5精经营思路核形成游册客昌“身到上海必到雀**接”嚷的理念菌以上海腾****政“责世界第轿一蹦”序为市场卖点，必应用大幅度广系告的覆盖效应刚，让外省市到鼓上海的每个游驶客都知道上海兼****汇，以此满足游顾客乖“夏到上海，看大洽都市风扇采初”任的心理要求，秃创造最大的市渔场潜量，从而叉，形成游荡客亦“向到上海必到猛**宗”凭的理念。察推出的品牌是薯：恼“秩**望，世界最鼓大姥”忍。荐考虑到鸡**冬规模巨大，日裂接矛待礼1毅万人与接桨待伸5州万人，经营成敏本相差无几的乌特点和终**允可重复游乐的半特点，可考虑挤大幅让利上海谱市民，增加人磨气和边际效益凑。特别要注意思培揪养创“哗新生讲代笼”漆为赖**慕固定消费群。四、市场预测恭4.成1桃上海市旅游市负场基数傻（根据上海市闸统计惩局够199驶8邮年上海市国民素经济和社会发摆展统计公报）吧序号溉市场目标砖总人口判（万人）路消费倾向预测患（单位：元）急年均工资壮年均收入须年均消费轰旅游消费锈一掌上海市伴1464.0奋0支11918.朗00相8773.0爪0盾6507.7主2继642.00摘1俊学生市场劫210.00贴2扇国有企事业叠313.69林12217镇8923.5按0筐6628举655.25鹿3彻集体企事业膜77.59务9042狠6670务4825.3扶0佛456.94错4劝其他企事业出64.59适18906.酬00寺13399.捞60赴10209.谋00放1049.1闲4朴5晨其他从业人员扫104.97丧18906.浅00丽13399.茎60介10209.跑00刘1049.1慰4猎6祝企业接待市场济70.00希7丑政府市场旦50.00杯8饼农村集个体劳艳动者滑232.92愤5407.0易0借4207.3徐8喂388.97疲9康其他散客酸295.24扁11918朱8773自6507.7痰2绕642.00掀二愤非上海市献5555.0造0翅1越会议市场饭500.00治2忆国内旅行社初200.00虚3直国际市场班140.00其4把其他散客片4715.0勉0视合计堤6974.0蛾0合4.茅2刷市场目标预测白根据统计分析管，近几年来每御年外地来沪的弹游客增长速度增均认在狸10利%眠以上窃，结200坟1与年以后，外地道来沪人员已超扶过跳1辅亿人次。呈仅以纯观赏性泪的东方明珠电跑视塔为例，在尾面对金茂大厦愤竞争的情况下君，年接待游客规仍超材过悬30胸0摊万人次锣，四200刻2顾年元旦期间日粮接待超桌过假3各万人次。破**屿区海洋世界门槽票执11趴0写元条，旋200常2梨年开业半年接纯待人次已超新过静10难0层万（见新民晚脉报志200拘2恼年仆8透月劳1际7邻日莲二版）。帆取宿3姓%钓作为秀**馅的市场目标，绪则当年开业时疼外地来先**坦的游客柄为塔29迟5叛万人次；上海耕当地人口而为校1,40乞0枕多万，喊按瞒5怠%供作为酬**卡的市场目标，忆则当年本地来摆**避的游客选为睡7脾0顷万人次。外来耽游客非为帆80随%喷，本地游客蝴为忘20纷%搬。凤**该的市场目标为逮：坛36裤5贴万人祝次苦/拌年。耽4.体3闸经营规模预测壳由于外省市人鼓到悠**律游玩不受节假腿日的约束，因策此氏，般29寻5宾万外省市人按例全年平均分布岛，每天醒有引8,08疼2套人次。图上海本地人绝串大多数只能在宁节假日到短**赚游玩淹，阁7赏0轻万本地人按全翁年节假日平均油分布，每个节候假日将增珍加崭6,36遗4巩人次。婚每个节假日的堂游客三为骆14,44断6收人次。绒4.超4警会员卡市场分避析诊**测规模巨大和经昂营成本相对固扩定，决定了懒**浪在经营上可以亮大规模优惠门状票，发行会员叛卡。横**肯设计静态游客锯规模最大允为谈1874做6堡人，日最大接贩待能力亲为塌5.传4斑万人次，而经梦营成本则与日按接喂待疤100肢0望人相差无几。脏因此，寇**衣有每年送破出凡1灯,靠00腊0黄万人次的免费财门票能力。剖如每张门票卡宵每年享际受漠5朱0餐张免费门票，毒则每年可发遮放丸2叙0潮万张门票卡。扮除发箭行节“胃个人万卡旨”友外，还可发凯行杆“恭家庭尼卡臂”的、森“佩老年健康桑卡爆”智、饮“班团体俱卡宪”死。五、财务预测凡5.扶1仍收入预测圈A司、经营内容及旬价格路**身的门票价格：以节假日酒为势6壮0错元；非节假日照为遣5躲0离元。门票包括尚了核**厨内全部景点的泳游乐。当日门楼票有效时间范辜围为懒9:00担－煮21:00销。抖B睁、营业收入测绒算表班序号援项目碌营业额泉直接成本恰营业收入（毛殖利）检一俊门票牌2002信4错万元沙1珠节假日府11弓4盗天律/注年勉1444纲6豆人判/蝇天宫6忌0隶元连/跑人深=988均1挪万练元填/螺年摘9881颤万元劈2讯非节假日拌251临天劣/炸年旦808弱2禽人劝/最天贵5恭0提元宗/虽人娇=1014洞3搂万可元丹/厉年很10143莲万元陆二肺更衣柜盆36双5情万腰人鸦/脱年梳90%同1枕0歪元察/蹦人兆=328肠5甲万躁元尝/警年湿328涌5哀万元笛三转器材出租索36眠5吓万放人绑/劝年朝40%接1情5栽元洁/畜人括=219摄0雷万熔元玉/掉年船219茄0浓万元能四邀商品销售钉255劝7肾万元得1皂泳装销售女外地游青客巩29床5娃万人料70%=20赢6左万人聪本地游恭客毯7傍0顺万人至35%=2改4林万人请按男女比宅例阔3:职1仆计，则：演男泳泉装有17立2荷万柳人径/衔年紧1锄5桥元叹/口条航=258爸0识万节元酷/岩年私女泳热装术5崭8晕万浊人降/侧年纸5历0句元慕/奖条长=290拼0译万稀元命/县年惨共敲计纯548促0塑万元蠢328肯8挂（联40客%段毛利）江219碧2隔万元腰2撑纪念品贼36路5送万脉人情/葱年安25%朵1织0角元丑/嘉人圈均碗=91秀2徐万候元眉/冶年塞54帽7以（带40歉%城毛利）耗36旧5佛万元犯五问快餐唤36害5校万供人刊/虾年暖80%净2硬0友元于/震人茶均延=584押0样万浑元汤/炒年荐3504真（切40拖%矩毛利）牲233港6凡万元焦六偏饮料耻36津5海万热人跳/损年尺80%栗8树元罢/高人园均鉴=233跪6筑万吃元雄/蹦年话1402捧（浊40盖%桂毛利）想93铁4箱万元季人均消费换109.7叹7钱元浆23.9谅5钥元离85坚.亿82材元核七嚼广告出租喊6万0乓个渗5000驻0尸元如/澡个商=30街0铃万元碧30钉0哑万元归八守停车场需200醒0尤辆次退5疲元皇36义5纪天池=36委5驴万元碰36刺5刷万元柜九门宾馆晕341拒套边30多0播元抛36爽5晶天裳40%=14默9晋4醋万元李49立4完万元仅100贺0续万元救十龄会所兴各种健身、娱衣乐场所纯让利戴50舍0茫万元甩50芬0醉万元个宴会厅施纯棵利剥50宏0沾万元伍50竭0陪万元变合计旱4322刚6秘万元没923滔5巨万元貌3399体1手万元丽C旅、即发屑放启“幻**勤门票尚卡王”洲每年可增加收临入苦1.布1愁亿元活按发啄放外1匆0扒万份计算，每吨份收取特惠门游票免费加入絮费奶50咐0催元就可筹资碗：绵1惑0降万勺×50饺0倡元摸=5曲,哭00竞0忙万元。夹100误0杜万人次的免费孤门票柿按攻6淘0攀％到访率和每而人平均消谈费跃2语0烦元计算，每年歇可增加收略入兄1.距2馅亿元窄：话50砍0四万测×6恶0欢％桐×2馋0椅元三＝珠600呜0谱万元氧注：牛以口“练优惠门框票杨”燥的形式出现，丑是让利于市民声，特别是让一周些收入较低的缴市民有机会长恨期到宁**州健康心身，是梦响应国家全民塑健身运动的倡蛛议。收取的加林入费是以开发充商先期已投入桐为前提，并没谣有承诺灯以毫“倡高额现金回泛报数”窄为条件，因此议完全没有非法咱集资嫌疑。螺5.到2董成本、费用预扩测纵A壁、影响成本费蔬用的因素舅影响具**巨经营成本费用匀变动的因素主犯要是季节变化杯和建筑恒温措杯施。要保持室迷内恒温，冬季箱须供暖，夏季销要制冷，春秋著季节只需小量篮的供暖和制冷牵。因此，该**游的成本费用因三素比较单一。罚根据气象资料繁显示，川沙以梢东地区，迁7另、奴8弃月间平均气温搏27耕.帝4捐摄氏度军，结1冈月最冷平均气粪温饥3触.揪3耽摄氏度螺，璃全年平均气温甩高于邮20略摄氏度区的有针125洲天。因此，怕**迹全年完全不需动供暖和制冷的肝约有州85贪天，大负荷供慕暖的只有魂70转天，其他春秋湖两季只需少量锄供暖和客房制偷冷。室外最高热温度达到梅33秧摄氏度蒜以上时玩，姐也只是客房、刑餐厅制冷刷，暮**乓游乐区少量送串冷气。谁成本、费用估并算表着序号优成本项目雷单位译单价爷年耗量残年成本及费用络占成本比例捏备注监1雷固定资产折旧婆1铁.粒1蹦建筑物肆万元向1617蜻30蛇年折旧获1胆.敲2绘机械设备痛万元废612田12涛年折旧叔1坏.偶3史三电设备惩万元尘360扎12馒年折旧缸小计漆万元尘2589级24考.议8%护2橡燃料及动力等卡万元厨2视.巧1碌水伐万吨让0知.论84碑元兔/t惯55顷46竖2范.亦2烦电四万千瓦时月0蚀.坑70到元梁/kwh紧3854绣2698蔑2盾.盘3天重油晓吨灿1200脸元蜓/t脏4900峡621概2辩.骑4坝柴油绕吨解2500峡元释/t茫600贝150纷2绣.齐5罢水处理药剂陶吨猫1暖.查5中万元威/t绞20也30吓2讯.舒6烫其他畏万元谣50逐小计盏万元所3595梦34悠.殃4%怎3捏.1棚维修维护费用睬万元忙1217射11商.总6%桌3.2绞工资及附加侮万元父2045非19纵.农6%轨3.3搭管理费肝万元泽1000渠9蜡.溪6%伏其中：广告费祸万元本800誉办公费垄万元剖200层小计毁万元浪4262黎40.8银%倚2+3瓦直接成本费用问万元桑7857仿75.2%肝总成本费用态万元警10446蜜100%凑5.趁3央成本费用构成疏分析地从上表可知，控一般年份总成痒本费用坦为领10乘,伸44门6盟万元，除去折杀旧费，直接费刷用压为袜7盈,惜85积7讽万元。其中燃味料及动力占总傅成本费用庭的减34暮.4%蕉，特别是年用籍电费用蛇为睁2维,扑69售8们万元。因此，众如何节约用电征是降低费用的混关键。损工资及附加占屿总成本费用的幅19.6药％，其份额也鼓不小，如何实饥行劳动人员的昏精干高效，避涌免人员沉淀膨叼胀是减少开支秆的课题。旱5.列4孕利润预测羡正常经营（不谊发卡）分年利临润预测表（损僻益表）单位：万元肃序体号乘项目包营业期耐1似2秋3胡4喉5尼6斗7傍8搁1善营业收入英33991匹33991喘33991弟33991妄33991甩33991拥33991崇33991缝2逼营业税另1700换1700状1700会1700厘1700恩1700露1700扑1700叠3懒总成本费用拆10446溪10446当10446薪10446持10446产10446因10446疏10446只4扁利润总额悔21845师21845粥21845纪21845魂21845益21845岩21845藏21845伙5漠所得税倒1638崭1638些1638然3276之3276腰3276微6幸税后利润覆21845奸21845尼20207辫20207截20207辈18569逃18569驶18569鼠7曾盈余公积金絮2184亏2184撤2021贵2021爱2021罗1857芝1857慧1857馅8左应付利润抹19661堡19661坚18186弓18186塞18186川16712岭16712租16712退9坦累计分配利润踪19661既39322究57508释75694携93880简110592绍127304展144016李六、财务效益昨分析积6.巧1抚财务现金流量析表分析凝正常经营（不刚发卡）时锐的晚扮现金流量表（士全部投资）踢单位：万元杠序斗号浇绪话年代盛成项目华建设期橡经营期贞1史2糠3副4本5优6堡7亿8争9靠10印11央12滩1姑现金流入韵33991稠33991匪33991暗33991译33991患33991场33991息33991查1鲜.添1甜营业收入难33991版33991源33991户33991唱33991蛾33991兽33991丑33991护2炸现金流出骄9000射11000舅40000鱼30000趴12146策12146理13784管13784述13784根15422取15422翁15422讽2洋.锁1悟固定资产投资窝9000荡11000馋40000疯30000步2办.枣2昂经营成本哪10446拴10446民10446刑10446吩10446抢10446矿10446属10446拘2图.约3趟营业税及附加赢1700缠1700极1700纽1700慧1700牌1700础1700睛1700匪2仓.贪4罗所得税概1638乌1638午1638沉3276杏3276睁3276池3信净现金流量斧-9000炼-11000嫁-40000切-30000堂21845骄21845预20207寺20207县20207贴18569届18569城18569扰4邮累计净现流量谈-9000瘦-20000抛-60000急-90000捡-68155送-46310临-26103秆-5896赠14311春32880跟51449惜70018驼投资回收期：帖4暂.位3彻年（自营业开昏始）他6.摩2优盈亏平衡分析运**卫固定成本浪为样10,44薄6兼万元，它随游方客数量的变化费量很小，可忽柄略不计。这样币，当年游客人映数达受到楼12狡2内万人次，营业晌毛利润收入达茶到暗10,47缘0并万元时，为肌**涝的盈亏平衡点烘。也就是说，吊按人均消矮费肥109.7雀7哄元，人均毛利陆润收入达蔑到叔85.8俭2属元，日均客流煤量嫩为辈3,34匀2留人次，日营业巨收纯入绒36.6哀8谜万元时，为证**颈的盈亏点。驱如除去折旧，扎则歪**止年客流量达组到祸91.带6产万人次，毛利传收入达柱到佩7,86态5汇万元时为益**租的最低盈亏平运衡点：日均客耻流量查为稼2,51孔0跨人次，营业收聚入越27.5神5叮万元。询6.密3柿还款计划政借款还本付息脑预测表适诊房忆单位：万元利序防年份充建设期为营业期敌号鬼项目刘3腔4耗1要2干3她4敌5贪6迈1翁借款及还本付削息源航芒岂借爸头世停1.1朴年初借款累计容300屯35000广65000姻50000是35000传20000题5000阻0虹1.2寨本年借款宅35000照30000蜻0你周授违遮习1.3魔本年应计肢息军(粱6%)清2118东3900稍3900惧3000紧2100离1200堡300占0霞1.4腿本年还本版300亮敞15000眉15000障15000剃15000反5000悟目1.5宰本年付息浇封2118专3900眯3900碍3000维2100瘦1200旬360杂2风还借款来源奥漫言瓦免蚁窄泪昌2.1袜利润窄槐纤21845戴21845退20207淘20207监20207在20207陈2.2炒折旧赠呆出2589盒2589鸦2589阿2589勾2589讨2589筹啄偿还本息后余溉额畜殿精356厉356帮-382旱518婶11418应17258姑病未分配利润余雹额改宝干356谈712求330片848迁12266扛29524疼七、风险因素仗及对策恐7.箭1只汇率因素落目前中国人民住币并非自由兑纪换货币。但升法值压力较大，筝国际信贷对兴**球有利无弊，应纪充分利用。将虏来宾馆、门票府收入会有外币榆收入，但只要旨采取及时结算汪的策略，缩短火外汇占用时间东，即可避免汇宪率风险。兽7.兄2公行业风险理中国在不断开碧拓新的旅游项罢目，以吸引更尽多的游客。侨****族虽然是目前最利大的人工室内请恒温人造海景己项目，但仍然扛不能完全排除聚其他旅游项目价竞相发展而出单现的行业竞争宫给努****宜形成的竞争压圆力。惜项目优势与回质避办法：容1物、上海有关部沃门已经表示，解类似哨****碗的项目不会再剪获立项批准，诵以免造成重复写建设，由此免境除了同类项目华竞争的后顾之没忧。诉2喉、候****筒毗邻机场，面翠向大东海，其槽上海市最近的黄可舍供淋“伯看扩海涉”染“豆玩任海畅”卖的海岸线独特姨地理位置，是仇无法拷贝的。王3绕、上海市的人洋口、素质、和喂经济条件、消婚费能力，以及纲海派文化都是营国内其他地区莲所没有，就算喊搞了同样的项尿目，也无法与单****桥竞争。方4蛙、党****衬将由著名的国浇际管理公司管该理。利用国际太管理公司高水舱平的管理，将领给消费者提供早非常清洁、幽陷雅的环境；舒拴适、温馨的感割受。国内一些互高级宾馆由国羊际管理公司管批理的成功例子干已经证明了这烦一管理手段的渴竞争能力。婚5商、基****痒仅仅是以墙****来为起点的第一泰个项目。除此台外还将陆续兴庸建界“肆冰雪世界朗”琴蛋等大型项目，淋形成中国无与伸伦比的综合性棉旅游景观，其翼规模效益将在们竞争中保持更避大的优势。昂7.棋3棋技术风险岔****降是迄今为止世尝界上最大的室兽内人造海景。赖大跨度的网架谣结构、超大空裹间的恒温技术挨、大规模热带响植物的北移、亏大能量的人工任造浪设施以及酱大容量的水体份净化技术等等伐在国内乃至世揭界上都是罕见难的。如果未能绢解决技术问题挎，也会给经营徐带来风险。回避办法：角1什、楚****猎的土建工程为蛙一般性建筑，狡没有特殊的技殖术要求和技术办难度。大跨度特网架结构在中泳国也属于成熟异技术，不存在逐复杂的技术难争题。纳2穗、考虑到海边浆的风力因素，痕****抹的技术部门专靠门进行了风洞侵模型试验，为罢设计施工提供赢了可靠的技术扒数据，使桐****奇具有抵抗知12痒级台风的能力妈。钱3狠、保险公司将直为彻****撞提供建筑、财雹产、人身意外正伤害保险。胃4收、采用国际上依现有的先进的运水处理技术，箱加强卫生管理即，加速水的净仿化处理和循环罗。使大量的水烛体始终达到和澡超过国家卫生笋标准。即使儿扒童不慎饮用了匹水，也不至于姓影响身体健康搭。虽5右、赞****绢的整体计划都罪执行了国家标桨准，只要按质陷量要求施工，袜加强施工监督封，加强经营管炉理，就不会出伏现技术方面的疫风险。椅7.馒4挑能源风险茶****哀的成本构成中武的燃料油气和慢电的价格有上潜涨风险，会增毙加经营成本，骑从而影响蛇****桌的经济效益。回避办法：瘦1隙、由于意**禁区实行特殊优殖惠政策，两年到免征、三年减唇半，开业前五出年征收所得税乘的政策使孟****搁仅从税收优惠飞政策里得到的喇好处，足以抵划消价格政策放踢开的不利影响山。献2愉、由于派****崖没有原材料消组耗，成本与收霉入有较大的财旁务空间，另外纪，成本构成中恒油气和电的支苏出也仅占总成棋本甚的帐2常0舍％左右。同时终，由于政府大级力支持能源工鬼业建设，三峡穿水电和上海市仔的发电量将会尚迅速增加，电既价将会比较稳压定。篮3疤、底下温泉能现大大减少以加宝热为主的距****惯能源，另外二逃期投资建设璃“弦冰雪世界箭”鱼项目，根据设滋计，案“暮冰雪世界答”盗制冷所释放的蹲热能，也可为晋****搬服务，用以提物高热能的有效厘利用率，减轻陡能源涨价的影群响。曲八、早原创思想暨文****锦在整体规划中尊的作用搞在面对太平洋券的上海版**普区辞**急旅游区雀“宪**伴”董地块北叔部痛，规划面缎积玻100幅0钟亩，形成巨大皱的飞碟型建筑捡群肤袄****届、三极冰宫、痛东海沙城、竞靠技广场、健康稳中心、东海长斤堤。其孝构思独特，布呆局合理吃，店每个项目都无丝明显的染背角、死角项，遵既节约胀了摸土地，又便于叔交通百和项目间叶交流。宫最重要的甚是基100启0刻亩的巨型达飞碟砍将傲视全世界碧。僵**颗，还有三极冰浑宫、东海沙城煌等项目都是源于于嗽“存崇尚自陈然孙”京的中国文化；颠源垒于险“抄人类起源与发析展的历史就是减在与大自然搏挤斗中成长发展鼓起来的历搞史蛋”丘的辨证唯物主毕义思想。她与恰美国式的卡通宗、探奇文化有垦着不可替代的益民族特点和地挥位。她源于自糊然而高于自然刊，是让人们回劣归自然，参与睬其中与大自然捆搏斗，从而得庆到身心健康。恼这些项目与一感些观赏型的旅魄游项目有着本溜质的不同，她殿集观赏、运动钞、休闲、健身圈等功能于一体赴，为持续经营申或向会员制发软展创造