宝生房地产开发公司材料科工作制度

PAGE材料科工作制度（XMCL-1.0）部门作风：团结稳健务实高效目录工作职责XMCL–101部门架构XMCL–102科长岗位职责XMCL–103统计员岗位职责XMCL–104档案管理员职责XMCL–105例会制度XMCL–106学习培训制度XMCL–107物资管理制度XMCL–108档案管理制度XMCL–109半成品材料招标管理制度XMCL–110半成品材料成本控制管理制度XMCL–111原材料采购供应流程图XMCL–112半成品采购供应流程图XMCL–113竣工结算流程图XMCL–114淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL--101标题：工作职责页码：第1页共1页主要工作：负责房地产开发项目建筑材料保质保量的及时供应。职责范围：一、认真执行有关政策，严格按照物资供应计划完成公司的物资采购、供应工作。二、搞好市场调查、掌握物资信息，积极组织选购优质低价材料，做到货比三家、控制物资成本。三、购进的物资材料要手续完备：发票、质保证、合格证、试验报告、使用说明书等资料齐全，杜绝劣质、不合格及三无产品进入工地。四、加强计划管理，严格按照施工部门提供的材料计划、根据工程进度进行采购供应，严禁超计划或无计划采购，防止超供或造成材料剩余。五、严格物资管理，建立建全物资、材料帐，完善入、出库手续，认真填写入库单、出库单，按时与财务、施工部门核对账目。认真核实发放数量，做到账账相符、帐实相符，严禁超计划供料。六、定期到工地调查物资供应情况，及时了解、解决物资供应中存在的问题。协调好与施工单位的关系，随时掌握工程进度及工程变更情况，确保工程用料，保证物资供应。七、做好物资统计工作，按时向公司有关领导、部门提供物资采购和供应情况报表。八、做好材料结算工作，做的及时准确。九、完成公司交办的其他工作。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL--102标题：部门架构页码：第1页共1页公司分管领导公司分管领导材料科副科长（材料科副科长（主持工作）档案管理员材料统计员装管理员档案管理员材料统计员装管理员淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–10３标题：材料科副科长（主持工作）岗位职责页码：第1页共1页职务名称：材料科副科长（主持工作）直接上级：公司分管副总经理主要工作：全面执行公司对材料科的各项工作要求职责范围：负责公司材料科的全面工作，与施工管理科，供货单位做好协调，保证工程施工材料的及时供应。熟悉掌握市场行情，建立常用材料档案,降低材料的采购成本。择优选择供货单位，负责所供材料的质量和价格。负责组织大宗材料的招标工作。负责填写材料供货合同汇签单，签订购货合同。与施工单位积极联系，了解工地材料使用情况，及时处理有关问题，合理供材，杜绝超供欠供。负责组织材料的结算对账工作。负责抓好材料科的业务工作，保证采购、统计等各项工作的具体实施。完成领导交办的其他工作。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–10４标题：统计员岗位职责页码：第1页共1页职位名称：统计员直接上级：材料科副科长主要工作：负责材料入库、出库及其他帐目的管理工作职责范围：根据计划及现场要求，开具《材料调拨单》并及时办理计价，提交财务科等部门，做到准确无误。根据供货单位提供的《收料单》，及时办理材料的入出库手续，并及时做好《材料供应台帐》。与施工单位核对调拨材料数量后，办理材料价差结算，完成工程材料结算，并及时向有关部门提供材料数据。与施工管理科、财务科及其他有关科室搞好协作。五、完成领导交办的其他工作。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–105标题：档案管理员职责页码：第1页共1页职位名称：材料档案管理员直接上级：材料科副科长主要工作：对公司文件、施工图纸、材料招标资料、购货合同等整理保存。职责范围：坚持集中、统一管理的原则。对公司文件、材料招标资料、购货合同等资料整理保存，能更好的为部门管理提供服务。做到档案格式统一，归档及时，重要文件做好备份。接收时应认真检验，使档案完整、无损、无遗漏。借阅时必须填写借阅登记卡，对借阅的档案不得毁损。档案应有专用的档案柜和固定的地点存放，部门收集的档案资料定期整理，向公司相关部门移交。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–106标题：例会制度页码：第1页共２页1.目的1.1规范工作程序，提高沟通效率。1.2提高工作效率，把握关键问题。2.适用范围:材料科3.会议程序3.1晨会制度3.1.1会议时间：每个工作日的早晨9:00以前。3.1.2会议内容：总结昨天工作，部署当天工作，确定重点工作。3.1.3会议组织：由科长组织，全体员工参加。3.1.4会议纪要：晨会内容记录日记本。3.1.5会议沟通：如有重大决策内容，请公司领导参加会议，或会后及时沟通会议内容。3.2周例会制度3.2.1会议时间：每个工作周周六的上午。3.2.2会议内容：总结上周工作，部署下周工作，确定重点工作。3.2.3会议组织：由科长组织，全体员工参加。3.2.4会议纪要：根据会议决定情况，形成周工作总结及下周工作计划。3.2.5会议沟通：会后由科长向公司领导汇报会议内容；如有重大决策内容，科长请公司领导参加会议。3.3月例会制度（工程协调会）3.3.1会议时间：每个工作月度月初5号以前。3.3.2会议内容：总结上月工作，部署下月工作，确定重点工作。3.3.3会议组织：科长组织，公司领导、相关科室及材料科全体员工参加。3.3.4会议纪要：由科长负责书面总结，提报公司领导。3.3.5会议沟通：向公司领导汇报工作，接受分管领导对该月度的工作批评指正。并结合公司月度的战略重心，及时调整工作。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–107标题：学习培训制度页码：第1页共1页1.目的1.1提高研究水平。1.2开拓视野，丰富思想。2.学习范围:专业书籍、电子教材、专家讲座、参观考察等。3.学习要求3.1周六学习3.1.1学习时间：每周六下午。3.1.1学习内容：专业书籍、电子教材等。3.1.2学习组织：材料科科长。3.1.33.1.4成果要求：认真记录学习笔记。3.2专家讲座：根据公司统一培训计划安排。3.3参观考察：根据公司统一培训计划安排。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–108标题：物资管理制度页码：第1页共4页一、目的：为加强公司的工程物资采购管理，顺利开展工程物资供应工作，特制定本制度。二、管理职能材料科是公司物资业务的执行部门，负责公司工程物资的采购供应工作。三、工作原则：保质保量、及时准确。四、工作程序（一）原材料1、范围：钢材、木材、水泥、商品混凝土等。2、工作流程（1）《供货合同》1）供货单位选择工程开工前，根据供货单位的信誉、产品价格、产品等级及工程地点择优选择供货单位。2）供货价格的确定材料科进行市场询价，根据材料供应时段市场情况确定供货价格。3）合同签订与存档供货单位确定后，根据材料计划与之签订购货合同。合同签订时要认真填写所购材料的名称、数量、规格、价格供货时间及违约责任等内容。合同签订时要同时填写合同会签单报相关领导审签。合同签订后进行编号报财务科一份备案，另有材料科合同管理人员进行《合同台帐》登记后存档。4）《合同台帐》管理合同签订后要进行合同台帐登记，认真填写合同性质、编号、物资名称、规格、数量、价格等相关的台帐内容。（2）材料计划1）材料控制计划施工管理科在《施工图预算》完成后10日内提供；2）材料分段计划由施工单位提前3日提供施工单位项目部负责人签字确认的《材料分段计划单》。（3）材料供应1）材料调拨单收到《材料分段计划》单后，材料科依据《材料控制计划》进行核实确认后，开具《材料调拨单》，《材料调拨单》一式五份，材料科、财务科、施工管理科、供货单位、施工单位各一份，其中除供货单位一份外，应按“预算价格”注明材料单价及总价。2）组织材料供应材料科督促供货单位按照《材料调拨单》载明的物资品种、规格、数量、进场时间供货到现场。（4）材料验收1）材料（设备）运至施工现场，由施工单位、施工管理科、监理单位共同验收，并由施工单位清点数量、开具《收料单》。2）材料供货单位提供验收材料（设备）的产品合格证、质检报告等有关质量的文件交给施工单位。3）出入库办理根据施工单位出具的《收料单》办理出入库手续。同一时间进场的同类材料可统一办理入库，出库必须按“栋号”分别办理。（5）材料结算1）供货单位结算供货单位持《材料调拨单》、《收料单》、发票、（半成品需持《半成品材料反馈单》）到材料科换取报销审批单，办理结算手续。材料科将确定的供货数量计入各栋号的《甲方供材汇总表》台帐。2）施工单位扣款财务科根据《材料调拨单》的计价，在施工拨款时扣除材料款项。3）扣款调整如因工程变更等原因造成的实际供料与《材料调拨单》调拨数量不符，造成财务扣款不实，需进行调整时，由施工单位提出申请、材料科副科长核实后，报科长批准后可以进行调整。（二）半成品1、范围：洁具、门、窗、开关插座、电线电缆、配电箱、管材管件、瓷砖、大理石、外墙保温材料、涂料、落水管、屋面瓦、栏杆等产品。2、工作流程（1）施工管理科以《施工图纸》、《施工合同》为依据，编制《甲方供材料一览表》，送材料科，此项工作在主体工程进度至三层以前完成。（2）材料科依据《甲方供材料一览表》，制定《甲方供材进场计划表》。（3）负责组织材料设备招投标、优选工作，确定供货单位，并签署《采购合同》。（4）会同施工管理科、监理单位、总承包单位办理验收、检验手续，组织填写《半成品供材反馈单》并以此作为供货单位付款、结算的依据之一。（5）合同履行期间，负责采购计划调整，协调与供货单位之间的工作关系，处理有关问题。（6）负责办理供货单位的结算、保修事宜。五、竣工结算1、工程竣工后，制作《甲方供材汇总表》并与财务对接，双方确认签字；2、将核准的《甲方供材汇总表》发送施工单位，无误后施工单位项目负责人签字确认；3、将《甲方供材汇总表》提报施工管理科；4、以上工作在竣工10日内完成。六、问题处理若货物检测不符合合同规定标准，监理单位、施工单位、施工管理科三方共同出具核定意见反馈材料科，由材料科通知供货单位调、退货。期间产生的损失由供货单位按照合同规定进行赔偿。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–109标题：档案管理制度页码：第1页共1页目的加强材料科档案管理，使档案能更好的为部门管理提供服务。职责材料科档案由专人负责管理，项目负责人配合管理。程序管理原则：坚持集中、统一管理的原则。归档范围：公司文件、施工图纸、材料招标资料、购货合同等。归档要求：格式统一，归档及时，重要文件做好备份。档案整理：各个项目档案的收集整理由项目负责人负责。档案接收：保管人接收时应认真检验，使档案完整、无损、无遗漏。档案借阅：借阅时必须填写借阅登记卡，对借阅的档案不得毁损。档案保管：档案应有专用的档案柜和固定的地点存放，部门收集的档案资料定期整理，向公司相关部门移交。责任考核：档案管理人是档案管理的第一责任人，在管理过程中发生遗失或者损毁，要追究责任人责任。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–110标题：半成品材料招标管理制度页码：第１页共1页适用范围：适用于大批量半成品材料的集中购买。组织人：材料科。工作原则：增加采购透明度,防范和避免暗箱操作,确保施工现场所需半成品材料,有效控制和降低采购成本,增加了经济效益。工作程序：（1）信息搜集：搜集有一定规模，有信誉的生产厂家，建立材料信息库作为备选并做初步考察。（2）准备会议：组织召开招标领导小组会议，汇报信息搜集及初步考察情况，讨论招标方案。（3）组织考察：成立考察领导小组对备选厂家进行全面细致了解。（4）发放标书：制定投标书并发放邀请函到各投标单位。（5）开标：综合考察及对市场行情的了解全面分析确定材料价格及供货单位参评人员签字确认后进行开标。（6）签订合同：与中标单位协商制定供货合同并认真填写材料的规格、价格、数量、供货时间、付款方式等事项。（7）汇总发布：对招标情况进行汇总，将合同发放到各有关科室（财务科、施工科）（8）合同执行：根据合同要求了解供货厂家生产情况，保证在合同规定时间内保质保量按时供货。（9）资料存档：将所有招标资料全部存档以备后查（招标书、购销合同，考察报告、开标确认表等）淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–１１1标题：半成品材料成本控制管理制度页码：第1页共3页一、目的：降低材料供应成本。二、工作程序：（一）、材料分类根据各单项材料占甲方供材的比重，我们将甲方供材分为三类：A类:占52%,B类：占41.62%,C类：占4.48%.（1）A类：占甲方供材超过10%的包括：钢材、混凝土、铝合金窗。（2）B类：占甲方供材超过1%的包括：抛光砖、外墙砖、电线电缆、PPR管材、内墙砖、木材、水泥、室内门、挤塑板、楼梯扶手、地暖、洁具。（3）C类：不足1%的剩余的包括：开关插座、PVC管材、铸铁排水管、屋面瓦、大理石、配电箱、卫生间地砖、单元门、灯具、屋面保温。（二）材料分类成本控制（1）A类材料的成本控制:因为A类材料占总甲方供材的52%，所以我们为了保证工程质量，降低工程造价要着重对其进行考察。对于铝合金窗的供材安装采用甲方考察铝合金型材的质量、价格，确定供材厂家，乙方负责进货、加工、安装的形式，以此提高工程质量，降低工程造价。由于钢材市场价格浮动比较频繁，对成本的影响也起到至关重要的作用，要随时掌握市场行情变化，及时调整供货价格，只有建立了良好的市场信息机制，才能在项目采购中做到“知己知彼”，并对采购环境有充分的了解和把握，能使我们处于供需双方的有力地位，获得价格上的优势，不仅取得高质量的材料和服务，也能取得成本上的利益。否则，如果缺乏了对相关信息的熟悉，会造成采购工作的延误，采购预算的超支，失去成本控制的优势。因此，在项目采购管理中充分利用采购环境，建立良好的市场信息机制，同样是有效降低采购成本的途径之一。（2）B类材料的成本控制：由于B类材料（其中含铝合金窗等A类和C类材料中的配电箱、单元门、室内门）的生产周期比较长，不提前安排生产加工会影响施工进度，但原材料的价格不好确定，所以建议采取现阶段招标确定供货单位及市场现价，约定后期材料使用时价格调整方式，达成协议要求中标单位提前加工生产。（三）C类材料的成本控制：考虑C类相对用量较少建议用集中采购的方法，将分散的采购动作集中进行调配，将购买材料集合起来一次性采购。从供应材料的客户端来讲，量大的采购较容易获得价格与服务的谈判空间，从而降低采购成本；同时由于采购环节的集中，可以减少不必要的人力浪费。三、其它控制措施在项目采购中采取公开招标的方式可以利用供应商之间的竞争来压低物资价格，帮助我们以最低价格取得符合质量要求的材料；并且多种招标方式的合理组合使用（抛光砖、外墙砖、内墙砖组合，单元门、进户门、室内门组合。）共同投标。也将有助于提高采购效率和质量，从而有利于控制采购成本。建立材料供应商信息数据库：建立同一材料供应厂家及价格目录，搜集能提供质优价廉材料的供应厂家的信息，以便采购时能进行比较和选择，充分利用竞争的方法来获得价格上的利益。确定进货渠道选择实力雄厚，材质可靠的厂家建立长期合作的关系：质量合格、价格最低，价格相同、质量最优。为妥善处理好各方关系，在大宗材料招标前一周，通知各关系单位进行投标，在开标时，只确定材料质量、规格、供货价格、供货时间等指标，不确定具体供货单位，愿意合作的各供货单位要严格按照开标中的规定执行。淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–1１2标题：原材料采购流程图页码：第1页共1页分管经理财务科材料科施工科施工单位供货单位审查审查备案备案审核结算发放货款备案备案审核结算发放货款登记备案填制结算凭证办理入出库手续材料调拨单合同签订招标备选供货单位登记备案填制结算凭证办理入出库手续材料调拨单合同签订招标备选供货单位分段供应计划备案材料控制计划工程规模及要求分段供应计划备案材料控制计划工程规模及要求收料单现场验收验收料单现场验收验收现场沟通材料调拨单收料单发票备案供应材料备案备材料调拨单收料单发票备案供应材料备案备案淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–1１3标题：半成品采购供应流程图页码：第1页共1页分管经理财务科材料科施工科施工单位供货单位审查审查备案发放货款审核结算备备案发放货款审核结算备案组织现场验收填写《半成品计划调拨单》办理入出库后续登记备案填写结算凭证签订合同招标填写合同会签单制定甲方供材进场计划组织现场验收填写《半成品计划调拨单》办理入出库后续登记备案填写结算凭证签订合同招标填写合同会签单制定甲方供材进场计划编制《甲方供材计划表》备案备编制《甲方供材计划表》备案备案现场验收填写《反馈单》材料详细计划开具收料单备案现场验收填写《反馈单》材料详细计划开具收料单备案凭材料调拨单、收料单、反馈单发票组织供货备案凭材料调拨单、收料单、反馈单发票组织供货备案淄博张店宝生房地产开发有限公司材料科文件编号：XMCL–1１4标题：竣工结算流程图页码：第1页共1页竣工结算流程图分管经理财务科采购供应科施工管理科施工单位供货单位审核签字审核签字 制作《甲方供材台帐》制作《甲方供材台帐》存档备案存档备案核对确认签字核对确认签字表号：CL—01合同审核会签单合同编号合同名称主办部门合作单位合同摘要主办部门意见年月日分管领导意见年月日总经理意见年月日备注：《合同审核会签单》由主办部门报送财务存档。PAGE表号：CL-02材料调拨单单号：