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文档简介
......资金管理实施细则1目的才智管理......系统账户(账户:浙江省工业设备安装集团有限公司;账号:33001616427053003197;开户银行:建行杭州文晖支行),资金账户。一律不得在工程所在地设立账户,如确实需要的,司领导同意后方可办由财务核算部统一保。6.1项目部应于每月25日前,根据工程收款计划、材料设务核算部进行项目资金收。购计划管理,限量采购,避免存货......合同承诺垫资而需要分公司垫资的/须向分公司内部银行办理同期贷款利息计息摊入项9.1因工作需要/有关部门或个人出差需要备用金的/可9.2项目部须借备用金的/由新成立项目部向分公司经理款人到分公司财务办理借款手续/项目部备用金在工程竣工验10.1因工程投标需要交纳投标保证金的/由经营管理部提....
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