公司财务的职责(十篇)

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公司财务的职责篇一

2、你将遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜，与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

3、你需要熟悉员工报销流程，并协助完成kpi目标;

4、你需要每月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

5、你需要每月监测公司的bs各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈，进行合规审查,确保政策有效实施;

6、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作。

公司财务的职责篇二

费用的审核及预制凭证过帐(含预提、折旧及薪资)

供应商付款、及零用金拨补

往来帐\代垫款帐务处理

暂付款及预付款传票的审核及制作

月末结帐及报表制作

报表分析及问题点的编写(零用金\税务等报表\生产统计表\银行调理表\关系企业对帐调理表)

公司财务的职责篇三

1、日常会计核算及财务管理工作，负责公司全盘账务处理;

2、凭证录入、结账、编制会计报表，安排各项税费的申报;

3、应收应付管理：核对、清理及款项催收等;

4、税务/纳税申报与管理;

5、银行对账，单据审核，公司固定资产入帐管理;

6、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付;

7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管;

公司财务的职责篇四

1、负责公司投融资事宜;负责代表公司与证券会的沟通、议价;负责财税规划，合理、合法规避政策风险;

2、根据公司发展战略，组织制定财务规划/参与公司重大财务问题的决策;

3、关注公司滚动资金动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持;

4、汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划;

5、根据公司经营状况，组织审核修正财务预算;

6、组织公司成本估算，提出成本控制指标建议;

7、定期组织固定资产、滚动资金清查、核实/负责组织税务筹划，合法纳税;

8、定期组织编制财务状况表，分析公司偿债能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议;

9、监视指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证确凿、真实、完整

10、组织编写资金运用分析报告，并定期上报;

11、负责资金预算的执行与监视/制定年度资金计划/组织编写财务收支计划;

12、负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核看法

13、制定和完善财务管理的各项制度，监视检查执行状况;

14、负责指导并督促下属员工制定阶段工作计划/对直接下属绩效考核与工作评价。

公司财务的职责篇五

1、负责工厂业务流程中与财务部相关的规章、流程优化的拟定，并提出合理建议;

2、全面负责生产工厂会计核算工作

3、与工厂其他各部门的具体业务工作的沟通;

4、与税务部门、银行的具体业务工作的沟通;

5、加强工厂的成本核算管理，并分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预计工作;

6、负责组织对工厂库存盘盈、盘亏业务的帐务处理，对公司存货、固定资产等监视，及时处理不良品存货;

7、完成上司交给的其它临时工作。

公司财务的职责篇六

1、负责公司旗下项目的全面财务会计工作;

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法;

3、核算进销存，报销记账，清理往来账款，计算盈亏，计算税金;

4、分析检查公司项目财务收支和预算的执行状况;

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送运营总监或总经理;

8、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10、不定期检查接单客服、仓储管理岗位的商品是否帐实相符;

11、依照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12、承办总经理和运营总监交给的其他工作。

公司财务的职责篇七

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、确凿，帐实相符;

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调理表，随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

公司财务的职责篇八

1、全面负责公司的财务管理工作，对财务管理分析、资金运作管理、税务筹划等工作制定总体规划，出具应用方案;

2、完成财务核算及经营分析报告，对公司财务状况、经营成果和资金变动状况进行总体控制，及时有效地为企业提供财务依据和财务指导;

3、根据公司中长期的经营计划，制定年、季度、月度财务工作计划和控制标准，调整与执行结果的监控、报告，确保公司业绩达到既定目标;

4、对公司税收进行整体筹划及管理，规避涉税风险，按时完成税务申报及年度审计工作;

5、管理规划集团公司的政府政策申请的财务支持，与财务、税务、银行等相关政府部门建立良好的关系，对公司税收进行整体筹划和管理;

6、根据公司内控制度做好公司内控工作、公司资产盘点及盘点报告，确保公司资金及资产安全。

公司财务的职责篇九

1.深入熟悉公司业务和中台规律，依据业务发展战略，完成中台财务战略的管理及执行;

2.建立财务运营分析体系，对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期/专项的评估，并给出相应建议;

3.透过中台数据，打通整个业务链条并挖掘业务增长点和风险，以给到业务部门和管理层相应建议;

4.能及时把握市场动态及发展趋势，参与到业务创新策略的创立和制定中;

5.建立集团管理报表和预算体系，推动集团分析及预计工作的优化，包括流程、制度的完善

6.快速响应业务的项目开展需求，以及评估和建议市场运营活动方案及执行效果的状况，从财务管理和数据的角度不断总结和优化运营的效果。

公司财务的职责篇十

1.依照国家会计制度的规定审核原始单据，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，确保帐目明白，按期报帐;

2.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时正确完成支付;

3.及时申报和缴纳各类税金，及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;