公司销售回款管理规定

公司销售回款管理规定第一章总则第一条目的第二条销售回款工作的任务(一)、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回 (二)、大宗(大客户)销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财清当月的款项，确保销售业务的顺利开第二章应收款项流程第一条合同的签订第二条合同的有效监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同(公)章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1)标准:额度在一万元之内。2)标准：额度在一万元至三万元之间金采购，定金不得少于50%。①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发 准后根据情况执行)3)标准：额度在三万元以上4)标准：额度由担保人承担上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪第三章合同履行的跟踪第一条核实账款算。及时把应收回来的账款录入系务人员收款期限内，对回款工作第二条追回余款的经济责任。第三条经济赔偿情第四条客户资料人的详细资料。并有销售表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径如需公司发函给较严重的欠款单位(或个人)，业务员填写申请，附相关给欠款单位 (或个人)，进行催款。第六条沟通联系要，应及时以书面形式或电话与上级成的最终参考尺度：1)回款率100%按有关合同及提成比例计算提成；2)回款率未达到100%不计算提成。第四章应收账款监控第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则第二条客户资信管理制度 (1)建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的《营业执 (2)客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限(账期)提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。依 (3)信用控制原则业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审 (4)客户信用评价业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7交易、实地考察、同业调查等情况提出议调整客户信用额度和期限，依次由财务负用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信理走访外，业务部门负责人每年必须走访一户信用等级的合理性和结合客户的经营用等级。 (5)客户的信息资料其资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保该资料的移交作为第三条商品的赊销管理 (1)业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应，并在期限内负责经1)收款不报或积压收款。(扣工资5%)2)退货不报或积压退货。(扣工资5%)3)转售不依规定或转售图利。(扣工资10%并收缴全额图利金额)4)代销其他厂家产品的。(扣工资100%)5)截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。(扣工资100%)第四条逾期应收账款管理 (1)业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)，访问客户时，如发现客户有异并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责 (2)业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人 人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%， (4)逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担30%。第五条应收账款交接管理 (1)业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；究当事人责任的权 (2)业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职； (3)《离职移交清单》至少