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文档简介

1银行存款管理办法。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保第3条本办法中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币2管理和使用而开设的，如基本建设资户。款凭证、银行凭证及原始凭证进行稽核，并第16条银行支票(包括转账支票和现金支票)由出纳负责保管和签发，3和需要授权业务经办人员办理涉及银行存款。4》按时间顺序装订成册，并报财务主管审批，审批。5节表企业名称开户银行银行账号银行对账单金额编制日期(截至年月日)加：公司已收，银行尚未入账事项的金额其中减：公司已付，银行尚未入账事项的金额其中调整后银行对账单金额公司银行存款日记账金额(截至年月加：银行已收，公司尚未入账的事项及金额其中减：银行已付，公司尚未入账金额其中调整后公司银行存款日记账金额出纳会计财务主管审核意见

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