新滞料与滞成品处理制度新模板

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档滞料与滞成品管理制度总则第一条目的为有效推动本公司滞存料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制定本准则。第二条定义(一）滞料：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下：A：销售预测偏高以致储料过剩（计划生产原料）。B：订单取消剩余的材料（订单生产）。C：工程变更所剩余的材料。D：质量（型式、规格、材质、效能）不合标准。E：仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。F：用料预算大于实际领用（物料）。G：请购不当。H：试验材料。I：代客加工余料。（二）滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后造客户取消、超制等因素影导致储存期间超过6个月的成品（次级品超过3个月），需专案处理滞存原因分类代号如下：1、计划生产A：正常品缴库期间超过6个月未销售或未售完。B：正常品缴库期间虽未超过6个月但有变质。C：与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库。D：每批生产所发生的次级品储存期间超过3个月。2、订单生产E：订单遭客户取消超过3个月未能转售或转售未完。F：超制。G：生产所发生的次级品。3、其他H：试制品缴库超过3个月未出库。J：销货退回经重整列为次级品。第三条滞存处理（一）适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导工作。（二）强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟可行的处理途径并定期（到少每月）检查追究处理结果。工作职责及作业程序第一节滞料处理工作职责第一条各有关部门及处理专人的工作职责如下：（一）物料管理科1．“6个月无异动滞科明细表”（附表1）的编制2．“滞料库存月报表”（附表2）的编制。（二）滞料处理专人1、请购案件核对有无滞料可资利用。2、运用工作小组的机能追查各项材料6个月无异动的原因，拟订处理方式及处理期限。废签呈的办理。用部分的督促。具“滞料发生及处理结果汇总表”（附表3）送总经理签核。料处理结果报告资料的编印及报告（原则上分上、下半年二次）。（三）工作小组原则由营业、技术、工程、资材、厂务部门指定人员组成，由滞料处理专人为中心定期举办检查会。第二节滞料处理作业程序第二条滞料处理依下列的作业程序办理（一）各公司物料管理科每月五日前，应依料库类别的原物料中最近六个月无异动（异动的依据以配料单及领用单为准），或异动数量未超过库存量30%的材料，列出“6个月无异动滞料表”（附表1），一式三联，送交滞料处理专人。（二）滞料处理专人接获“6个月无异动滞科表”后，应即运用工作小组的机能，追查滞存（6个月无异动）原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。1、“发生原因”栏；依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体说明。2、“拟处理方式”栏：拟处理方式。以A：转用、B：出售、C：交换、D：拆用、E：报废等代号填入“拟处理方式”栏。3、处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。4、“具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。（一）资料科接获“6个月无异动滞料表”后应立即于材料帐卡注明为滞料及处理方式。（二）滞料处理专人依“6个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、“交换”的部分交由采购处理。（三）工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表”后，应立即依所拟订的处理期限予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案的，应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人（已处理结案部分亦同时送达），经处理专人签注意见并呈总经理核实后送回工程部门继续处理。（四）拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准并由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及材料缴库单缴废料仓库。（五）处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时，处理专人应即以“催办单”（附表4）督促。（六）处理专人于次月10日前提报“滞料了售明细表”（附表5）及“滞料发生及处理结果汇总表”呈总经理签核。第三节滞成品处理工作职责第三条各有关部门及处理专人的工作职责如下：（一）物料管理科1．“滞成品明细表”（附表6）的填具。2．滞成品的整理：依品名、规格归类，与正常品分开堆放明显标示。并于“成品收发记录表”上加盖“滞存品”字样章，便于识别及处理。（二）滞成品处理专人运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。处理情况的督促。报废签呈的办理。“滞成品发生及处理汇总表”（附表7）的填制。滞成品处理结果报告资料的编印及报告。（三）滞成品处理工作小组追查滞存发生原因。与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。负责滞存成品质量鉴别及是否可改用（制）的鉴定。（四）营业部门：负责滞成品的销售。（五）利用部门：处理方式拟订为“利用”部分，利用部门应于处理期限内予以处理。第四节滞成品处理的作业程序第四条滞成品的处理依下列程序办理（一）成品科每月15日前应根据“成品收发记录表”填具“滞成品明细表”，一式二份送滞成品处理专人。（二）滞成品处理专人接获“滞成品明细表”后，应立即运用工作小组的机能，追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后一份送成品仓库，一份处理专人存查。（三）处理部门于处理时应将所处理的数量，登记于“处理记录”栏内，到处理期限应即时将滞成品处理表送交处理专人（结案与否均送），到处理期限仍未结案者，处理部门应立即说明原因并重拟处理方式及期限，经处理专人签注意见并呈总经理核示后，送回处理部门继续处理。（四）处理专人应依据已届处理期限的“滞成品处理表”，将结案日或重拟处理期限登录于“滞成品明细表”内，以利督促。（五）处理专人于次月10日前填写“滞成品出售损益明细表”（附表8）及“滞成品及处理结果汇总表”呈总经理核签。附则第五条实施及修改本准则经呈总管理处总经理核准后实施，修正时亦同。滞料库存月报表月份材料编号名称规格入库日期单位发生本月处理本月结存数量单位金额原因重量报处理方式代号必理方式代号数量金额数量金额滞料（成品）处理交办单第次年月日No.交办单编号催办事项经办部门原预定完成日期月日拟延期完成日期月日逾期原因处理对策主管催办主管经办精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

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/Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料/Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料/Shop/47.shtml采购管理制度1.总则1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。1.2本制度适用于公司的商务采购/招标活动（含办公用品、工程、设备设施维修/维护等项目）。2.采购/招标原则2.1严格执行询议价程序2.1.1采购/招标活动，必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书（含项目完成时间、质量要求及验收标准等）；2.1.2采购/招标活动，必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价，同时应围绕供应商资信情况进行背景调查，并如实记录；2.1.3在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上，由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格及采购/招标要求；2.1.4临时性应急采购/招标的项目，须向公司领导电话汇报，经授权确认后，可以先予实施，但应于项目实施之日起五个工作日内，补充完善相关审批程序2.2采购会审、合同会签制度2.2.1采购/招标活动，必须各相关部门共同参与，调研汇总各方意见，形成书面的评估报告，经公司领导审核，并确认最终中标单位；2.2.2采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求，拟定《合作协议》，报公司领导审核；2.2.3采购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》，报公司领导批准后，予以执行。2.3职责分离2.3.1采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收；2.3.2采购/招标过程中，货物质量、数量、交货等问题的解决，应由管理部、项目需求部门根据合同要求及有关标准，与供应商协商完成；2.3.3财务部负责对项目采购/招标过程中，相关费用的审核及评估程序合法性的监控。2.4一致性原则2.4.1采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致；2.4.2在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，采购人员应及时反馈信息，由项目需求部门综合评估，变更采购单，经公司领导确认后，再次向供应商发出采购要约。2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护公司2.5.22.5.32.5.42.5.52.5.63.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须具有合法资质3.1.2对于经常使用的商品或服务，管理部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同相关部门对供应商定期进行评估和审计3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估；供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、以往的服务对象及客户评价情况，供应商的报价不能作为唯一决定的因素3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2采购程序3.2.1固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报管理部统一申请。根据采购申请流程，由各相关部门审核，并经公司领导批准后，方可交管理部采购人员实施采购。3.2.2采购/招标活动，应严格遵循采购申请流程及标准要求，由各相关部门审批。项目采购申请中如果要素不明确者，应予退回。3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由管理部协调财务及采购/招标项目需求部门共同完成，报公司领导批准。项目需求部门负责采购物品的功能及适用性3.2.4财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，管理部负责合同风险条款的审查、合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3.2.5采购过程中发生变化时，项目需求部门出具采购变更申请，由公司领导签字确认后，交管理部采购人员执行3.2.6采购/招标项目需求部门、管理部负责出具3.2.7相关表格后附。3.3付款程序3.3.1管理部根据付款计划提出申请，根据财务付款申请流程，由部门负责人签字，后附付款明细单据、《合作协议》，交给财务部审核，并经公司领导批准后，由财务部办理付款手续；3.3.2大宗采购行为（采购/招标单价在500元以上），应要求供应商提供开户行及银行账号信息，优先考虑银行转账支付，原则上不予现金结算；3.3.3付款前，必须向供应商索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，部门负责人签字，财务部审核，公司领导批准后，由财务部核销。4.违约处理4.1采购人员应积极跟进项目采购/招标项目，确认项目交付期，如可能出现延期，管理部应及时通知相关部门；4.2货物出现质量问题后，由使用者提出书面意见，报部门负责人审核，交管理部处理。管理部接到意见后，将情况上报公司领导，并按投诉做紧急处理，及时以书面形式报给供应商，并电话通知，要求供应商换货、退货或变更服务；4.3《合作协议》中，应明确合作双方权利、义务、违约责任，及仲裁和解约条款；4.4管理部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，管理部负责追索；追索不成，由法院裁决。5.审计监督5.1财务部负责对采购全过程进行财务监督、核查和审计；5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有管理部、采购项目需求部门及相关领导参与外，财务部门要全程参与；5.3采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询；对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度予以制裁；情节严重，触犯法律者，移送公安机关处理。管理部2010-7-20附表一、《合同报批表》：合同报批表（付款类）合同类别：付款类申报类别：申报时间：合同编号：以下由申报部门填写合同名称内容提要合同标的规格与数量价格比较参考报价一付款方式报价单位参考报价二付款方式报价单位参考报价三付款方式报价单位签约对方合同签订价付款方式单位名称法人代表洽谈人姓名职务电话业务状况资信情况合同责任人签名：年月