某地产开发有限公司管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档总经理工作职责总经理在董事会的领导下，全盘主持公司日常工作，是重大经营事项的主要决策人，具体职责如下：一、组织制定公司长期发展规划及年度经营计划，代表公司审批签署各类合同和协议，签发日常行政、业务文件；二、主持公司日常各项管理工作；三、负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门工作进展情况，指导和考核部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行；四、提请公司副总经理、总工程师、部门主要负责人的聘用和解聘，并报董事会表决通过；五、定期审阅公司财务报表和其它主要报表，全盘掌控公司的运营系统，审签公司的各项财务支出款项；七、组织项目的前期调研及实施方案的制定，负责项目进度计划的落实与监督；八、负责项目策划与营销方案的审定与执行；九、负责重大设计方案、图纸修改和图纸变更的最终审批以及工程量的审核；十、审定和批准公司除董事会聘任或解聘以外的所有工作人员，聘任、解聘及薪酬等人事管理方案；十一、由董事长授权处理的其他重要事项。副总经理工作职责（分管行政）一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度工作计划；二、负责公司组织机构及人员编制的拟定工作；三、负责公司部门及人员岗位职责的拟定和各项管理制度的编制工作；四、主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作；五、负责企业文化建设和形象宣传工作；六、协助总经理做好项目前期的计委立项、土地报批、可研、环评、人防等对接工作，指导督促项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作以及项目实施过程中的监督管理工作七、负责政府部门的有关文件、集团公司文件及公司文件的收发管理；八、负责公司人员的选、育、留及考核工作；九、制定综合部员工岗位工作说明书，并对其工作进行定期考核；十、完成领导交办的其他工作。副总经理工作职责（分管工程）一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度项目建设方案，全面负责项目实施管理工作；二、提出分管部门组织机构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议，建立健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程；三、做好与水、电、暖、设备、天然气、排污、网络、电话、有线电视等政府管理部门的协调工作，做好与施工单位的协调、进度、质量、安全控制监督工作；四、审核项目的设计任务委托书，组织提供应由公司提供的资料，并汇同总工程师跟踪项目的设计工作，确保建设项目设计先进合理；五、控制监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作；六、负责工程合同、工程技术资料的管理与监督工作；七抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保实现项目质量目标八、九、公司工程项目施工管理、竣工验收等工作的指导、监督管理；十、指导督促项目用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作以及与消防、审图、地质等报批部门的对接工作；十一、检查、监督工程部工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关；十二、负责分管部门与各部门的工作协调，对于项目工程变更等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式积极与相关部门接洽十三、负责开发工程所需甲方采购设施、设备的询价并确认签证工作；十四、完成领导交办的其他工作。副总经理工作职责（分管营销）参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度经营方针和目标；负责营销部人员的招聘、培训、考核、上岗工作；制订并监督执行本部门的管理制度、岗位职责、考核标准；制订相关的销售及招商工作流程，并监督执行落实；组织相关人员进行市场调研工作，并进行汇总分析工作，为项目的准确市场定位和后期的销售工作提供准确的依据；根据市场情况制定价格体系和销售方案上报公司；监督价格和销售方案的执行落实，并根据市场随时提出调整方案；制订项目的策划方案，确立项目的推广中心思路；监督广告公司的工作，确保广告效果；负责推广工作的执行及效果追踪；十一、负责项目的招商工作的推广和招商工作；十二、负责销售过程中销控体系管理、监督销售计划的执行落实情况；十三、监督完成购房合同的签署、审核、备案、存档工作；十四、负责完成项目开发过程中与物业部门的对接；十五、负责做好与各部门的工作协调，对于项目工程变更等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式积极与相关部门接洽十六、协调与产权中心、房管局等政府相关部门的关系；十七、负责项目售楼部的建设及沙盘模型制作工作；十八、完成领导交办的其他工作。副总经理工作职责（分管财务）一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度财务管理方案，全面负责公司财务管理工作；二、负责财务部人员的选、育、留及考核工作；三、制订并监督执行本部门的管理制度、岗位职责、考核标准；制订相关的财务工作流程，并监督执行落实；四、负责项目贷款办理，确保公司项目资金周转使用；五、负责项目按揭贷款办理，确保项目按揭贷款及时到账；六、积极配合集团公司财务部融洽与银行、税务等相关部门的关系，做好公司投融资工作七、组织和筹集公司所需的各项资金，掌握资金来源、占用和周转情况，提高资金使用率；八、负责对涉及财务收支业务有关费用、项目产值付款、经济合同、经济协议等进行审核；九、督导财务人员依法报税、缴税，完善工作流程和管理制度；十、督导、审查公司内外各类往来账目，做到内部有效监管；十一、完成领导交办的其他工作。总工程师工作职责一、处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题；二、指导工程部门解决勘察、设计、施工过程中和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中的技术问题进行监督、指导和审定；三、负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查，跟踪项目的设计工作，跟踪项目的施工方案实施，确保建设项目在技术上的先进和合理；四、负责向总经理提交审批工程设计方案、工程施工图、工程变更审核结果及意见；五、参与工程施工图会审及工程的检查、验收等工作；六、负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作及项目实施过程中的成本分析工作；七、负责施工过程中工程变更及工程量确认的签证工作；八、负责工程进度预决算的审核签证；九、负责工程建设全过程的质量管理工作；十、协调与各施工企业的工作关系；十二、审核施工单位申报的设备、材料供货计划及相关资料；十三、完成领导交办的其他工作。综合部工作职责综合部是总经理处理公司日常事务、政务的办事机构，在总经理和分管副总经理的领导下，负责公司行政、人事、后勤保障以及项目前期手续办理的综合性部门。具体履行如下职责：一、公司行政、人事、后勤保障等管理工作；二、汇编公司各项管理制度，并监督检查各部门的执行情况；三、负责完成项目前期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作四、负责项目开工、开盘等公司重大宣传活动的策划、协调等工作；五、负责公司各类档案资料的整理、归类、存档工作，同时做好公司各种文件材料的保密工作；六、负责公司报刊的征订，函件、文件、传真的收发，以及文字材料、图纸等的打印、复印、传递、存档等工作；七、负责公司证照的办理、保管以及年检、升级工作；八、负责公司内外的来访、视察、项目考察等接待工作；九、公司形象宣传、企业文化建设，以及各类职工活动的召集和承办工作；十、公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调以及公司所属区域的管理工作；十一、公司固定资产的管理，办公设备的配备，办公用品的审批、采购、配发及登记工作；十二、公司办公室、会议室、文印室、宿舍、食堂、车辆等管理工作；十三、公司各类会议、行政活动的组织及保障工作。十四、公司员工的考勤、薪酬、劳保、福利管理工作。十五、公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。十六、公司员工培训计划的拟定、实施及员工绩效考评的组织、实施工作。十七、公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。十八、与协作单位的联系接洽工作。十九、公司领导交办的其他工作。工程技术部工作职责工程技术部是负责公司开发项目工程技术管理的职能部门，在总经理和分管副总经理的领导下，具体履行如下职责：一、负责项目建设前期设计方案报批和用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作，做好与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并协助公司其他部门完成项目前期报建、审批工作；二、负责项目后期水、电、暖相关的各类管网、设施、设备工作的对接与办理；（包括自来水、排污、供暖、供电、设备、电气安装、监控系统、电话、网络、有线电视等）三、根据公司确定的项目开发计划，组织实施项目工程建设；四、负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作；五、负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作；六、负责建设项目的初步设计与施工图设计委托工作，负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作；七、负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作；八、负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地；九、对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行抽验以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。十、负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。十一、负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。十二、组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作。十三、负责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见。十四、负责工程款支付凭证的审核确认工作，负责工程经济签证的审核及管理工作，负责材料的认质认价工作。十五、与协作单位的联系接洽工作。十六、组织工程技术人员的培训及培训资料书籍相关法规制度的收集与传达。十七、负责对工程材料价格的调研工作。十八、负责提供所有外协所需工程资料，积极对接相关部门审核图纸。十九、公司领导交办的其他工作。营销部工作职责营销部是负责市场调研、招商策划、广告宣传以及房屋销售等业务的主要部门，其具体工作职责如下：一、全面负责公司开发项目的营销策划、广告宣传、销售管理、客户关系等工作；二、根据市场情况制定价格体系和营销推广方案上报总经理，并监督价格和营销推广方案的执行情况，根据市场需求随时提出调整方案；三、负责营销全程的市场调研、楼盘分析，对竞争楼盘进行研究，提出项目运作的建议和业态布置建议；四、负责整合营销资源，指导、推进合作单位完成项目营销宣传计划、广告创意并组织实施；五、负责营销主题活动策划，并整合媒介资源等；六、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析，并负责所管理的项目资料文件、合同的保密工作；七、完成公司下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划，监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理；八、协同综合部完成本部门人员的招聘、培训、考核、上岗工作；九、制订并监督执行本部门的岗位工作说明书和规章制度，销售及招商工作流程，并监督执行；十、十一、负责预售许可证及产权手续的办理，组织完成网上预销售资料填报和全程管理工作；十二、监督完成购房合同的签署、审核、备案和存档工作；十三、做好公司内外所接洽部门的协调、疏通、配合工作；十四、认真完成公司各项应收款的催款工作，及时收集整理客户购房的各项资料，并配合财务部门完成与银行的接洽，确保贷款的按时到帐；十五、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作；十六、完成领导交办的其他工作任务。财务部工作职责财务部是负责公司财务、会计以及资金管理的职能部门，本部门在总经理和分管副总经理的领导下，具体履行如下职责：一、严格执行《会计法》和国家的有关法律、法规，负责公司财务核算，参与公司财务管理；二、制定公司财务制度及相应的实施细则；三、参四、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；五、负责与公司财务工作有关的外部部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等的联络、沟通工作；六、合理调配资金，确保公司资金正常、高效运转提高资金使用率，编制年、季、月度财务报表，向公司领导报告公司经营情况；七、负责销售统计、复核工作，八、积极配合营销部门做好销售分析工作。同时做好现金管理，审核收付原始凭证；九、十、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；十一、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作；十二、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账；十四、负责公司员工工资的发放工作；十五、做好对公司财务情况的核查，督导、完善各项财务管理制度，保护公司和职工的合法权益；十六、详细准确核算各项收入、支出、费用、成本、债权债务，根据年、季、月度财务计划，及时回笼资金，并按支出计划支付各项使用资金；十七、按照《税法》做好报税、缴税等工作；十八、负责对涉及财务收支业务有关费用、合同、协议等审核，对公司所有合同项目结算付款时，要按照合同复印件进行严格审核付款；十九、负责制定本部门工作计划及员工管理工作；二十、完成领导交办的其他工作任务。综合部经理岗位责任制一、根据总经理意见和公司办公会议决议拟定公司发展计划。二、综合部经理在总经理的领导下，协调与其他各部门的工作关系，协助总经理监督各部门对集团公司以及本单位的各项规章制度的执行情况；三、负责企业文化建设、员工各类活动的组织与承办以及企业形象宣传工作。四、负责公司的日五、负责公司所需人才的甄选、聘用与储备工作；六、安排公司各种会议并负责检查会议决议事项的执行情况；七、组织起草公司对内对外的各类文稿，并负责签发前的核稿工作；负责起草公司年度总结、工作计划及管理制度；八、带领本部门人员做好公司后勤管理和福利管理工作；九、搞好公共关系和对外接待工作；十、做好公司印章及文件档案的管理；十一、组织制定各部门员工的薪酬方案，并及时报公司总经理办公会议研究决定；十二、公司各部门职能配置、内设机构和人员编制的管理工作。十三、负责完成项目前期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作。十四、制定部门工作计划并监督执行，制定员工岗位工作说明书，并对其工作进行定期考核。十五、负责组织各部门做好开工、开盘的策划协调工作。十六、完成领导交办的各项工作任务。工程技术部经理岗位责任制一、在分管副总经理和总工程师的领导下，全面负责项目实施管理工作。二、负责项目建设前期设计方案报批和用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作，负责与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并协助公司其他部门完成项目前期报建、审批工作。三、负责现场“七通一平”等施工准备及红线的测绘与保护工作。四、负责与勘察单位、设计单位、监理单位以及施工单位对接各项工程相关工作；五、在分管副总经理和总工程师的领导下，组织各专业技术人员做好施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。六、负责组织施工图设计会审和技术交底工作。七、组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，制定项目进度保证措施。八、提出工程部组织结构及人员设置的建议，健全质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。九、协调工程施工技术变更处理和现场签证管理。十、做好与政府管理部门的沟通、协调工作，负责现场施工各相关单位之间的协调及进度、质量、安全控制监督措施。十一、工程量计量和现场工程变更引起的工程量增减管理工作。十二、控制、监督监理单位对工程施工的正常管理监督工作。十三、政府部门的相关文件、公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理工作。十四、工程项目的中间验收及竣工验收工作。十五、抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保项目质量目标的实现。十六、制定员工岗位工作说明书，并对其工作定期考核。十七、与协作单位的联系接洽工作。十八、上级交办的其他工作。工程部副经理岗位责任制1、组织项目的图纸会审，同时负责整理建档2、施工现场的协调管理3、配合领导协调各施工单位的工作4、负责各项目的供水、供暖的申请工作，并办理相关手续5、变更的提出及签证的工程量的初审意见6、施工过程中的质量安全抽查7、本项目人员的管理8、本项目的各类验收工作9、积极配合公司各部门的工作10、各种规范的把关11、完成公司交办的其他任务土建工程师岗位责任制一、负责项目土建施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量初审。二、充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监管。三、参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。四、审核本专业的施工进度计划、质量保证措施和专业安全管理措施。五、有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。六、监督监理、施工单位对本专业进场材料的验收、检验、报验工作。七、会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。八、配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。九、负责会同监理单位对本专业隐蔽工程的监管，代表甲方参与现场检查，检查合格签字确认后施工单位方可进行下一道工序施工，同时留存有效的影音和影像资料，以备日后查用。十、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。十一、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。十二、上级交办的其他工作。水、电、暖、通风、设备安装工程师岗位责任制一、负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场抽检、本专业工程量初审；二、充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监督（原写监理）；三、参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复；四、审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施；五、审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证；六、有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定；七、本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，（是否为抽检）参与本专业设备、材料选型工作；八、会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作；九、配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责；负责会同监理单位对本专业隐蔽工程的监管，代表甲方参与现场检查，检查合格签字确认后施工单位方可进行下一道工序施工，同时留存有效的影音和影像资料，以备日后查用。十、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作；十二、上级交办的其他工作。负责将各项目的图纸会审时提出的问题，整理上报负责各项目所有设备的清单提供负责各项目所用专业材料清单的提供负责将各项目中安装时的标高、走向等的确认，确保施工时的顺畅负责各项目中计量仪表的数量及所控范围的提供及优化负责各项目中外协部分进入工地时的配合及管理，并将外协部分的走向，位置标高等提供给内勤主管制图，确认后存档负责各项目所属专业的工程量签证及变更的初审意见随时抽查施工质量，核对现场材料是否符合合同要求协调工地现场，确保总包方与外协部分配合密切安全施工的管理本组技术人员的管理与各工种密切配合，做好预留工作积极完成公司交办的其他工作工程进度的把关电气工程师岗位责任制一、负责项目电气设计施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量初审工作，审查电气设计方案、技术质量标准和要求，全面监督监理单位所采取的本专业各项控制措施；二、编写本专业初步设计及施工图设计条件，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理；三、参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复；四、参与动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统满足项目设计功能；五、审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施；六、审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证；七、有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定；八、参与本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作；九、会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作；十、配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责；十一、审查重大设备的吊运及安装方案，审核技术、安全措施；十二、审批各相关专业系统的调试、开通方案；十三、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作；十四、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理；十五、上级交办的其他工作。营销部经理岗位职责一、负责收集房地产市场的消费动态信息，为公司战略发展提供资讯依据；二、全面负责公司各项目的销售工作，拟定销售方案及价格上报总经理审批；三、按公司批准的销售价格制定销售策略、销售计划及相应的推销方式、广告宣传计划，上报分管副总经理审核，经总经理批准后实施；四、为项目开发过程中的相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场信息资源进行区域分析，为项目创新提供依据；五、根据销售计划、销售任务情况，会同分管副总经理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施；六、对公司全年销售及回款负责；七、全面负责营销部日常管理工作，制定各岗位工作说明书及工作流程，并考核执行情况；八、领导交办的其他工作。管理和督促本部门人员的工作、保证各项业务的正常运作。根据公司的经营销售计划制定部门的具体实施方案，全盘负责销售部的日常工作做好市场信息的收集和调研的安排工作，并作出正确的市场分析根据市场情况制定销售价格体系和营销方案及策略，并负责销售方案及策略的执行、落实负责协调与广告公司的合作按营销策划的要求进行广告的制作及发布把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约组织有关人员进行市场调研，并进行及时有效的（原来写地）汇总分析，形成调研报告严格按照公司的相关原则对销售合同中特殊条款进行审核，并及时将合同备案、存档协调工程、银行、房管局等部门的工作关系管理和督导本部门人员的工作，保证各项业务的正常运作对业务人员工作计划及业务进展情况做好检查、总结与监控工作组织参加销售部例会和有关业务会议定期对本部门所属工作人员进行技能培训和业绩考核制定销售管理部的各项规章制度等工作，并监督实施按时完成领导交办的其他工作营销部副经理岗位职责1、全力配合部门经理做好本部门各项工作2、针对公司制定的营销方案制定具体的实施细则，并分配到业务员3、根据销售部发展规划合理进行人员预编，配备4、负责资质进行市场调研，并对调研结果进行汇总分析5、协调好公司与客户之间的关系，把握重点顾客，参加重大销售谈判和签订合约6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理，做好人员保留工作7、组织监理完善的客户档案，确保销售人员离职后客户不丢失8、负责直属下级工作程序的培训，执行和检查9、定期向直接上级述职，象（原来写像）直属下级授权，布置工作10、协调销售部各职能岗位做好日常管理工作11、协调好与公司其他部门的关系12、及时了解、反馈工程进度等与销售有关的信息，并汇总传达给本部门其他人员13、受理下级员工的建议，异议，按照程序处理14、按时完成领导交办的其他工作财务部经理岗位责任制一、对各项财务工作定期研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平；二、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作；三、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；四、制定各项财务管理制度，便于各部门管理和核算，提高工作效率；五、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报；六、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；七、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据；八、组织培训公司财务人员学习政策法规和业务技能，负责财会人员的考核工作，同时负责本部门人员的考勤纪律等日常管理工作；九、加强与财政、税务、金融等部门的沟通，协调处理好接洽部门的关系，拓宽融资渠道；十、负责协调财务和各部门的关系，多与其他部门联系、沟通，把财务工作纳入正轨；十一、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；十二、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促营销部及时催交楼款；十三、负责办理公司银行贷款和还贷的各项手续，以及各个项目销售房屋办理按揭贷款所需的各项手续；十四、及时掌握税收政策，依法减免税收开支；十五、负责制定各岗位工作说明书及工作流程，并考核执行情况；十六、完成公司领导交办的其他工作任务。1、财务经理1）在公司领导的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2）负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。3）负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。4）严格监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行公司财务管理制度和会计核算制度。5）规范公司的会计核算，按照集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。6）负责税务协调，配合税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。7）负责协调与公司其他部门的关系。8）保守公司商业秘密。2、财务副经理9）建立财务管理与会计核算制度及实施细则。10）负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。11）按《会计法》规定及公司相关财务管理制度要求复核会计及出纳所填制的记账凭证。12）根据公司会计制度规定准确进行公司利润和损益的核算，不得人为调节利润。13）月末及时编制本单位会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表14）依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作。15）负责对应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。16）负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。17）保守公司商业秘密。（二）、会计岗位职责1、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。2、负责设置核算账簿体系，协助他部门监理必要的台帐。3.规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，准确登帐。4、对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求其更正、补充；不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。5、设置和登记各种明细分类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。6、对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行账务处理。负责往来款项的对账并加强且款的催收工作。7、按公司核算制度进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。8、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。9、在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。10、接受财务部门领导考核本岗位工作。11.保守本单位的商业秘密。（三）出纳岗位职责1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。11、保守本单位的商业秘密。人事管理制度为了加强公司人事管理，使人事管理标准化，特制定本制度。一、员工聘用（一）公司将遵循公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制，并严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的有关规定执行。（二）招聘程序1、应聘人员填写《求职登记表》，并附本人身份证、职称证书和最高学历证书复印件；2、综合部初试并签署意见；3、聘用部门复试并签署意见；4、总经理审批并签署意见；5、批准录用后，到综合部报到，填写《员工入职登记表》留存员工有效证件复印件、健康证、照片、联系方式等，经入职培训，考核合格后方可到聘用部门进入试用期。二、试用期公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期开始必须与单位签订劳动合同。根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期工资每月1000元。全体员工在劳动合同期内，充分享受《劳动法》和《劳动合同法》规定的各项权利，同时履行其应尽的义务，全体员工要严格服从单位管理，执行各项规章制度；三、员工转正试用期满考核合格的员工，应到综合部填写《员工转正申请表》，经相关领导批准后转为正式员工，并将《员工转正申请表》交综合部备案，未批准或未备案的员工不能执行转正工资标准。四、员工调配因工作需要，部门之间员工进行调配，应到综合部填写《员工调岗申请表》经相关领导批准后交综合部备案，未批准或未备案的员工不能调配。五、员工离职12、凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，被辞退者按通知时间办理离职手续；3、凡辞职或辞退的员工，均须向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等；4、凡未按规定提前30天申请辞职者，公司有权扣除该员工一个月工资；5、凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。行政管理制度为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。一、考勤及工资制度2、各部门要指定专人负责考勤，每月24日将本部门考勤汇总，每月25日前经部门经理审签后，将考勤原始表（请假条附后）及汇总表交综合部人力资源专员，综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况，做好员工花名册和员工档案资料的整理完善，并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部，综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核，并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签，于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳，本人留工资表复印件存档；3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤，当月考勤期为上月24日至本月23日，员工工资将按实际出勤天数发放；4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对；5、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤；6、在工作过程中，因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的，由用人部门事前及时提出申请，综合部审核，报总经理审批后方可调整。7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案，报总经理办公会议研究批准后方可调整。8、工资由综合部统一造表、审核、管理，财务部发放。二、请销假制度员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。（一）请假审批1、请假需由本人事先填写请假条，并按规定程序审批后方可请假。2、总经理请假由董事会审批。3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。4、其他人员请假天数在7天以内（含7天）的由部门正职审批，请假天数7天以上的由部门正职签署意见，总经理审批。（二）假种与假期1、事假事假如无正当理由一般不予准假，事假期间不计发工资。2、病假员工因病需要休息或治疗时，应按审批程序请假，病假期间不计发工资。3、婚假公司正式员工可享受5天全薪婚假，超过天数按事假对待。4、丧假公司正式员工的直系亲属（包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆）去逝，可享受5天全薪丧假，超过天数按事假对待。公司正式员工的其他近亲属（包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母）去逝，可享受3天全薪丧假，超过天数按事假对待。5、产假公司女员工享受90天产假，产假期间其月基本工资为1000元。超过90天按事假对待。三、违纪处理（一）迟到或早退一次给予50-100元的经济处罚。（二）旷工一天扣发三天的工资。（三）有下列情形之一者，按旷工论处1、未请假或请假未批准而不上班者；2、不服从领导指挥，拒绝完成领导分配的正常工作；3、隐瞒请假原因者。（四）连续旷工三天以上的员工可视为自动离职，同时与公司解除劳动关系。四、着装、礼仪、礼节规定1、员工在工作时需要穿工作服的，要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满；2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象；3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时个人桌面应保持干净；2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、维护。七、严守公司业务制度各级公司财产、办公用品管理一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度；二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏，应由当事人照价赔偿；三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》，注明购买原因、数量、规格及预算价，经综合部审核，报分管领导签批后方可购买，采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款；四、各部门所需办公物品，经审批后交综合部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准；五、各财产类物品采购经综合部文员登记，方可报销费用，否则财务部经理不予签批；六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，赔偿由综合部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况；七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由综合部会同财务部门审核，报总经理批准后执行，未执行报废流程擅自将该类物品销毁的，追究部门负责人相应经济责任；财产管理制度每位员工所用的办公用品，检测工具等必须由内勤做登记，谁使用，谁保管公用物品由内勤同意管理，使用者需打借条，归还后签字所有物品，人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动，主动找内勤登记办公用品管理制度主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件影像工具统一由内勤管理检测工具统一由内勤管理其他文具按需供给办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取劳保、安全用品、按需供给公章使用管理一、公司公章由综合部秘书负责保管，部门印章由部门经理负责保管。二、公司所有印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理批准。三、印章使用要求1、凡属经济合同文本需盖公司公章和合同专用章的应事先经过总经理批准。2、凡属对外公文需盖公司公章的，应事先征得总经理批准。3、凡需携公章外出办事或因工作需要加盖公司公章的，应事先与综合部秘书办理相关登记手续，借出办完事后应立即交给综合部秘书，并办理交接手续。4、凡属因工作需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。5、综合部有权不定期检查各部门公章的使用情况。档案管理制度档案管理工作由综合部总负责，各部门协助管理。一、文件档案的管理1、各类公文材料收文由综合部统一处理。综合部由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、催办、收集、立卷等工作；2、各类文件档案的整理、保护工作由综合部统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥；3、政府部门下发的红头文件正本必须交综合部存档；4、各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等交综合部统一存档；5、各部门的各类专业档案，部门应及时与综合部交接存档，以便查阅、利用；6、各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带重要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。二、工程技术档案的管理1、工程部经理负责全部工程的档案管理工作，组织制定归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各合作单位（勘察、设计、施工、监理）编制的档案文件。在检查汇总后交综合部存档；2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并按要求向建设单位工程技术部移交档案；3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程技术部；4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程技术部，并负责审核施工单位的竣工文件。三、档案管理规范为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本规范。（一）归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、工程技术档案、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。（二）公司的档案管理由综合部档案管理员负责，档案管理员保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。（三）资料的收集与整理1、公司2、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档；3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的性质确定是否归档。凡需归档的文件必须将原件交给档案管理员。（四）档案的借阅1、总经理、副总经理、总工程师、各部门经理及公司员工借阅档案可直接通过档案管理员办理借阅手续；2、档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。（五）档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料；2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交综合部经理审核经总经理批准后执行；3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由综合部分管领导批准后方可销毁；4、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存；5、在销毁公司档案资料时，必须由总经理指定专人监督销毁。合同管理办法为规范公司合同管理，实现合同管理制度化，防范控制经营风险，提高管理效能，加强合同签订前的管理，根据《合同法》及相关法律法规，制定本制度：一、本制度适用于公司签订、履行的建立民事权利义务的各类合同、协议，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、建设工程承包合同、运输合同、资产转让合同和服务合同等一切合同管理；二、公司法定代表人或总经理为主要负责人承办合同签订相关事宜，合同的签订遵循“谁主管，谁负责”的原则；三、公司所有合同均由综合部入档管理，承办部门应该及时将合同正本入档；四、合同管理实行承办部门负责制，为防范合同法律、涉税等风险，所有经济合同在签字盖章前需按集团公司《合同管理办法》执行相关部门会审流程。五、管理职责1、合同承办部门责任：合同承办部门对合同所有条款承担直接责任。负责合同调研、谈判，形成合同谈判会议纪要，草案起草；确定合同会审部门；组织合同会审、审批；组织我方履行义务，会同有关部门监督对方履行情况，承办合同档案入档管理等工作；2、合同会审部门职责：合同会审部门对合同相关条款承担管理责任。负责对合同涉及本部门业务范围内的相关条款的合法性、严密性、可行性是否符合相关标准及政策规定等问题提出审查意见。各部门第一负责人是合同会审的责任人，第一责任人因故不能会审的，要授权本部门专人负责会审，部门第一负责人及其授权人要对合同会审意见负责；3、合同档案管理职责：综合部档案员要做好合同资料的收集、整理和归档工作，主动与各承办合同的部门对接，及时将相关资料收集入档；六、法律咨询合同承办部门应将草拟的合同样本，通过电子邮件传递给法律顾问进行咨询审查（Email：），审查后的电子会签合同文本应分别回传合同承办人和集团公司特设的邮箱（Email：），以便在合同盖章时备查，如合同承办部门草拟的合同样本，由专人送达法律顾问进行咨询审查，合同承办部门应将法律顾问审查的合同文体复印件送交集团公司综合部；⑴承办单位填制《合同会审单》，附合同草案，传会审部门进行合同审查。涉及多专业、多部门的重大合同，合同承办部门要组织专题会议，对合同进行会审；会审部门会审时间不得超过一个工作日，并要求提出具体的审查意见；⑵如合同无需会审，承办单位在《合同会审单》签署意见；七、凡在授权范围内洽谈的合同，经相关部门会审后，合同经办人将合同正副本及相关资料提交法人或总经理签署意见。合同经法人或总经理签署意见后印章管理部门方可盖章；八、合同订立后，合同承办部门负责将合同正本送达综合部入档管理，合同副本分送财务部门等相关部门备查；九、除公司总经理同意外，任何单位和个人均不得擅自对外单位或个人提供经济担保；十、合同发生变更或解除时，合同承办部门应及时通知相关管理部门，并将变更或解除的合同文本经有关部门审核同意后，方可变更、解除；十一、合同履约过程中发生违约事项，应按合同条款规定处理，合同承办部门应及时通知相关管理部门或总经理，不得自行决定；十二、合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充协议并遵照执行；十三、合同纠纷协商不成，应及时向公司总经理汇报。综合部负责保存、整理、收集完整的合同文件、资料，并协助律师向有关机构提请，仲裁或诉讼；十四、凡订立、变更、解除的合同，加盖合同专用章方可生效；十五、合同专用章由集团公司行政部负责管理，任何部门、个人不得借用或以其它印章代替合同专用章，印章管理部门负责人和印章保管人对违反印章管理规定造成的后果负责；十六、档案员对生效的合同要进行分类、整理、立卷、统一装订归档，如需调阅，根据需要按档案调阅制度的相关规定进行查阅；十七、公司对以下情况视情节轻重给予一定的处罚：1、不按本制度规定签订、履行合同的；2、合同承办部门及经办人在签订、履行合同时不尽职尽责的；3、合同经办人在签订合同后，不按时将合同正、副本送归集团公司档案员和财务部等相关部门的；4、合同承办部门、合同经办人或档案管理员遗失或擅自销毁合同及附件的；5、应追究而未追究对方违约责任的；6、在合同管理、签订、审核、履行过程中玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的；7、应当订立书面合同而未签订的；8、不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的；9、泄露合同意向、商业秘密或有关的。十八、本制度由综合部负责解释、补充和修改。后附：合同会审单合同会审单年月日合同送审编号：合同名称供货（提供劳务）单位名称合同经办单位（部门）名称合同经办人合同金额合同要点及定价依据要求会审部门及内容要点合同无需会审意见签署公文办理细则为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。一、收文办理：1、凡是收文，一律由综合部登记，并根据文件内容，由综合部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办；2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于本部门职权范围或不适宜本部门办理，应当迅速退回综合部并说明理由；总经理签批由具体部门或个人负责办理，则必须按总经理要求办结；3、对已办结的公文，各部门均应及时送交综合部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用；4、签收登记后批办的文件，由综合部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果；5、未按办文程序直接送总经理的公文有关部门在接到总经理交办的公文时应到综合部进行补办登记、签收手续。二、发文办理：1、根据本规章制度确定的部门职责，各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，按公文格式抄写在发文稿纸上，拟稿人、部门负责人签字后送到综合部核稿,由总经理签发后发文。发文部门应在领导交办的时间内,将文件呈送给主送部门和抄送部门；2、签发后的文稿由发文部门负责校对、打印，成文盖章后统一发文，综合部应将正文附件连同原稿留存存档；3、公司发文一律由综合部秘书统一编排发文字号；4、除各部门对外业务往来发文外，公司内部发文及代表公司的对外行政发文，均由综合部拟稿，经总经理签发后，方可发文。会议管理制度为提高会议质量，反映工作情况，部署工作任务，解决工作中存在的问题，特制订本制度。一、范围本会议管理制度适用公司主办的各种行政办公会议、各种联谊会、座谈会等。二、公司例会1、会议时间：临时通知；2、会议地点：公司会议室，特殊情况另行通知；3、参加人员：公司领导及各部门负责人，特殊情况临时通知有关人员列席；4、如部门负责人因事缺席，要事先向总经理请假，并指派本部门有关人员代为参加；6、7、会议研究未定或暂不传达的事，不准向外泄漏；8、根据会议决定，各部门要积极组织实施，设法完成，不得推诿，保证决议得以顺利落实；9、上级或外单位在我公司召开的会议，由综合部负责安排，并做好会务工作；10、除与会人员做好会议记录外，综合部秘书负责做好详细会议记录，会议纪要工作，并按会议性质呈相关领导审查签字；11、公司以外会议，一律由综合部向总经理汇报，经总经理批准后，方可指派专人参会，参会人员会后需口头或书面向总经理汇报；12、公司临时组织的会议，综合部要提前通知与会人员，根据会议内容，与会人员要做好发言或汇报的准备工作。为了更好的协调工作，控制工程进度，掌握工程质量情况，提高工作效率，工程部制定本方案会议时间：每周六下午两点半参加人员：工程部全体会议组织：工程部经理会议内容：1、本周工作情况及存在问题的汇报2、工程进度情况汇报3、下周工作重点4、需要上会研讨的其他事项5、相关技术的探讨会议需注意事项1、有特殊情况需组织专项会议2、无特殊情况必须参会3、形成会议纪要存档检查制度各技术员每月巡查工地，同时将安全、工程质量等情况做施工日志，发现问题及时上报主管各主管需自查所负责的项目，检查个技术员的工作，发现问题及时通报监理并上报经理工程部经理每周定期组织巡查总工不定期巡查工地巡查发现的问题对监理单位提出整改意见及处理决定对到工地材料做抽查工作对质检站提供的报告做抽查及复查工作对现场使用材料做抽检隐蔽工程的抽查并留影像资料及时签证补贴管理制度为了加强行政费用的控制管理，统一公司补贴标准，现就有关补贴事宜做出如下规定：一、交通费补贴严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。二、差旅补贴制度1、员工因公出差或考察学习，需征得总经理或分管领导的同意，未经批准不得自行出差；2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管领导报告，因公出差人员按相应补助标准报销出差费用；3、员工出差一般不予借差旅费，如有特殊情况确需预借，应填写“借款单”，注明借款事由，按程序审批后到财务部门预借差旅费；4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬，确须应酬的，应事前电话请示本单位负责人同意，否则公司不予报销；5、员工出差提倡厉行节约，不贪图享受，原则上要求入住经济型酒店，如遇特殊情况需入住超标准酒店的，需经分管领导批准；6、公司环节干部及其它出差人员，原则上只准搭乘汽车、火车，如遇特殊情况需乘飞机，需经总经理批准；7、补助标准工作人员出差区域一般人员环节干部公司副总经理公司总经理说明市内60657075补助标准指伙食费区内80859095区外1001051101208、交通费、住宿费实报实销；9、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销；三、差旅费报销：1、员工外出归来，及时整理票据,认真填写差旅费报销单，经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销；2、出差人员所借旅差费实行一借一还，当次结清，剩余现金要如数退还；3、虚假票据不予报销，弄虚作假，虚报冒领者除返还报销费用外，视情节轻重，给予相应处罚；四、以上制度由财务部具体把关执行。宿舍管理制度宿舍是公司为方便员工住宿、休息，以便员工更好的投入到工作中而形成的公共场所。现制定以下规章制度，请各位员工仔细阅读，认真遵守：一、宿舍管理员为综合部授权人员，管理员有权对以下条款行使管理权利。二、住宿人员要维护公共卫生，严禁在宿舍客厅、茶几上丢放垃圾。三、住宿人员要把自己的生活用品摆放整齐，将自己的床铺整理整洁，严禁人去上班不叠被子，违者每次罚款50-100元。四、爱护宿舍公共设施、财产如：碗、盘、盆，电暖气等，拒绝用厨房用品做其他用途,违者每次罚款50-100元。如有损坏、按原价赔偿。五、各宿舍制定值日表轮流值日，保持宿舍干净整洁宿舍所有垃圾必须提到指定地点放好。六、严禁在宿舍饲养小动物违者罚款100-200元，不服从管理者取消住宿资格。七、节约用水，用电、人走灯熄、避免自来水长流,如有违反者每发现一次罚10-50元。八、宿舍食堂实行报饭销饭制，常吃饭的员工不吃饭要销饭，不常吃饭的员工吃饭要报饭，报消饭的时间为早上11：00，下午17：00，电、要保持高度防火、防盗意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报管理员。十、严禁在宿舍内大声喧哗。十一、严禁在宿舍内打架违者罚款500-1000元，不服从者取消住宿资格。十二、严禁在宿舍留宿外来人员。十三、入住宿舍需填写住宿申请单，经相关领导签批后方可办理住宿，搬离宿舍需告知管理员，以便规范管理，违者除追究本人责任外，相关部门领导也承担失职责任，酌情给予200-1000元罚款。为了加强财务管理和会计核算，规范财务行为，保证公司资产保值、增值和安全完整，提高公司的经济效益，根据国家有关财务管理的法律法规和《锦厦房地产开发有限公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。第一条公司及各所属部门发生的经济业务及资金核算，必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。第二条建立健全各项财务管理制度，制定完善的部门工作职责和财务人员岗位职责。第三条严格贯彻执行国家各项纪律、法规、财经制度，接受财政、税务、审计、银行以及集团公司内部审计部门的检查监督。第四条认真做好财务管理基础工作，正确规范地填制凭证、帐薄、报表。第五条严格按照审批程序对外提供有关财务数据。第六条会计人员调动或离职，必须与接替人员办理交接手续，由财务部经理或集团公司审计人员负责监交。第七条公司财务部下设会计室、出纳室。第八条财务部设财务经理、财务副经理、会计出纳及银行信贷员。第九条现金使用范围及库存现金管理。财务管理制度1、支付员工的工资、补贴、劳保福利。2、支付职工出差的旅差费。3、支付个人其它劳动报酬。4、银行确定需要支付现金的其它支出。5、财务部门应根据现金支出量多少，合理提取现金。6、公司的现金收入应在当日送存银行，当日送存确有困难的，应采取防盗措施妥善保管，次日送存银行。7、严格执行银行有关库存现金存放限额，不得违反规定。第十条现金使用规定1、未经公司领导或财务部批准，不得向外部单位出借现金。2、不准利用单位的银行账户与其他单位支付或存取兑换现金。3、不准将公款、现金以个人名义存入储蓄所。4、不准私自挪用现金打“白条”顶替库存现金。5、不准垫支现金。第十一条财务审签程序1、公司财务支出一律实行总经理一支笔审签的办法。2、各部门报支的费用，要由部门经理审核，部门分管副总经理审核，财务部经理和分管财务副总经理审核后，报总经理审批方可报销。3、总经理有事外出，由总经理授权委托的副总经理审签，总经理回来后补签。4、对于一次性付款的采购合同，经办人将合同经部门负责人及总经理签字后交财务部门付款。5、对于分次付款的采购合同，经办人需填制“申请付款单”，并经部门负责人批准，总经理签字后交财务部门付款。第十二条现金、核算、清查的管理1、出纳必须以经过审核的原始凭证为依据收支现金，现金须当面点清、识别真伪。现金结算业务结束后，应在原始凭证上逐一加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记，日期必须准确。2、未经总经理批准，出纳员不得擅自将现金转借或支出，同时出纳员有权拒付未经总经理或授权人批准的各种支出或借款。3、出纳员对现金要日结日清，登记现金日记账时，账款要逐日核对，如有不符及时查找原因，并报告财务经理。4、财务经理根据要求对出纳员的现金日记账和库存现金进行监督检查，发现问题及时上报。5、出纳员付款要查核帐薄往来、单据签字情况，发票所列金额等内容，并及时将收支单据编制记账凭证，不得库存或滞留。6、出纳员到银行提取或送存大额现金，须公司派车或有人同行。第十三条公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和各种生产用、行政用的办公资产和其它资产。第十四条公司要建立健全各项资产的管理制度，对资产要定期或不定期进行检查和盘点，防止资产的流失。第十五条公司资产对外投资、联营、处置，必须经过总经理同意签批，方可进行办理。第十六条公司的各项应收账款,要指定专人负责登记,每笔往来款项都须有明确责任人，要经常督促责任人清理应收账款，回笼资金。第十七条资产的新增、购置、调拨、转让、变卖的计价，严格按照《会计法》、《工业企业会计制度》的有关规定执行。第十八条财务部门必须定期对公司资产和产成品、备品备件库存情况进行盘点，出现盘盈盘亏，必须查明原因，分清责任，详实填写资产盘盈盘亏清查表，报总经理并及时做出帐务处理。第十九条按国家财务制度规定计提折旧费。第二十条公司的各项预付账款，往来会计要经常督促经办人，及时索回相应发票，以使资产或费用与相应的会计期间配比。第二十一条公司各部门各项开支应贯彻精打细算，量入为出的原则，按计划预算从严控制，建立和完善内部审批制度，明确审批权限和审批程序。第二十二条财务人员必须严格执行费用开支标准和范围，加强财务审核工作。第二十三条加强产品成本的基础管理，规范成本核算规则。第二十四条科学合理编制年度月份成本费用计划，每月进行一次成本费用完成情况分析和考核，积极开展目标成本管理工作，努力降低成本。第二十五条公司财务部要定期向公司主要领导提供财务分析报告，全面反映经营活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中的作用。第二十六条财务分析报告应对主要经济指标完成情况、生产经营状况、成本费用、产品库存、应收应付帐款、销售收入、利润及负债等进行详细的诠释。第二十七条根据分析结合具体情况，对企业生产经营提出合理化建议。第二十九条财务部在十二月中旬前应编制出公司下年度财务计划并报有关领导审查，经董事长同意下达。第三十条编制财务计划，要力求缩短计划与实际的差距，做到有章可循，有据可查，计算准确，内容完整。第三十一条根据生产情况，做出公司年、季、月度资金支出计划和销售款回收计划，督促销售部门及时催收销售款。第三十二条公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。第三十三条公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，财务部对经总经理批准支付的款项，予以办理付款手续；对未经申报及申报后未经总经理批准的款项，财务部应予以拒付。第三十四条对工程成本和管理费用应严格管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价，不得超标准支付工程款项。第三十五条支付材料、设备、工程承包、劳务等方面合同款时，应严格核对合同款项及金额后予以支付。第三十六条协助、配合销售部门准确制定和及时调整销售价格、租赁价格，严格按定价进行核算。第三十七条本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜按国家有关财务制度办理，有关条款如有与国家财务制度相抵触，应以国家制度为标准。工程建设管理制度现场管理会议制度为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关系，特制定本制度。工程项目管理会议分为周例会、专题会、月例会。会议由分管副总经理主持。一、周例会1．参加人员：分管副总经理、总工程师、部门经理、部门副经理、专业工程师及有关人员；2．会议时间：每周一次，周六上午9：00时；3．会议内容：(1)对本周工作进行总结，综合评价；(2)对存在问题提出解决的措施办法，落实责任；(3)确定下周工作目标，安排下周工作计划。二、专题会议1．参加人员：由分管副总经理根据会议内容安排确定；2．会议时间：根据工作需要确定；3．会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、协调解决的问题。三、月例会1．参加人员：分管副总经理、总工程师、部门经理、部门副经理、专业工程师及有关人员；2．会议时间：每月24日；3．会议内容：(1)对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题提出解决办法，并落实责任；(2)确定下月工作目标，安排下月工作计划。四、会议要求l，与会人员应按时参加，不得无故缺席；2．应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关人员。合同管理办法一、目的：为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管理，特制定本办法。二、适用范围：本办法适用于公司开发建设项目相关合同的签办与管理。三、职责和权限：公司法定代表人或法定代表授权人负责对外签订合同。公司工程部是合同管理的责任部门，具体负责合同谈判、签署及其相关业务的管理工作。四、管理规定：1、合同格式和内容凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的材料、构(配)件及设备的，其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发的合同示范文本执行，小于上述数额的工程项目及设备采购，其合同签办可参照示范文本的内容执行。2、合同签办程序（合同会审、法律顾问、财务）合同谈判员与对方进行合同洽谈→草拟合同文本→工程部经理审核→分管副总审核→合同签订有权人审签并加盖公章。3、合同签办（专业合同的格式和内容）(1)根据开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、计划投资额、质量及进度要求等，由工程部与对方进行洽谈，草拟合同文本。(2)合同草稿经合同部门负责人审查修改，并与对方达成一致意见后，交分管副总审查。(3)经分管副总审查签认后，交总经理审批并加盖合同章。4、合同评审重大、特殊及技术要求复杂的合同，应由分管副总组织相关部门及人员进行评审，依据评审结论对合同草稿进行必要的修改并与对方达成一致意见。5、合同变更和解除(1)合同未正式履行或尚未完全履行时，由于客观情况的变化，须对合同进行变更或解除的，必须经合同双方协商解决，签订新的合同或补充协议。(2)合同的重要变更，必须经过评审，形成评审记录，必要时应向原登记、公证机关进行备案。6、合同的份数、分发和归档(1)在合同文本的右上角应加盖“正本”“副本”字样。(2)合同正本(含附件)一式贰份，合同双方各执一份；副本份数由双方商定？(3)合同正式签订后三天内由工程部按规定发送到财务部和综合部。7、合同的中止与解除因一方或双方违约，或不可抗力因素而造成合同无法履行时，经双方协商可中止或解除合同，并妥善处理合同终止或解除后的有关事宜。8、工程部应指定专人建立合同台帐，并对合同的保管及执行情况进行定期与不定期的检查与管理，以防失密和履约不到位情况的发生。项目设计管理办法？本办法规定了项目规划设计的控制要求和方法，确保规划方案和施工图设计满足“项目设计委托合同”及法规的要求。本办法由总经理总工程师、分管工程副总经理负责制定、修正，工程部具体实施。—、规划设计依据1、项目初步定位说明书；2、项目定位说明书； 3、项目开发计划；4、项目立项评审纪要。二、项目设计委托书的确定1、工程部根据“项目初步定位说明书”和“用地调查报告”及规划主管部门有关要求，起草“控制性详细规划委托书”。？2、“控制性详细规划委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。？3、总工程师根据工程部制定的“项目定位说明书”及“控制性详细规划委托书”，结合“项目实施纲要“中的相关内容和规划部门有关要求及有关规定，组织起草“项目设计委托书”。“项目设计委托书”内容概要如下：(1)项目概况及周边环境(2)主要设计指标：a)容积率b)占地面积c)建筑面积d)建筑密度e)绿化率f)退红线要求(3)设计要求：a)建筑风格b)交通组织c)功能分区d)户型设计及户内配置要求e)车库及配套f)环境空间组织及建筑小品设计要求(4)成果要求4、“项目设计委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。三、设计过程监理设计进度、工作安排依据“项目设计监督计划”中的相关内容控制。四、规划方案的审核1、控制性详细规划方案完成后，工程部组织方案评审会，评审会由主管部门领导、专家、规划部门及公司有关人员参加，工程部负责会议记录及会议纪要整理。2、工程部根据评审会会议纪要提出修改要求，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，委托设计单位对项目控制性详细规划方案进行修改。3、设计方案确立、报规划部门审批后，工程部报消防、人防部门审批，并根据批准后的总平面图向规划部门索取雨、污水接口资料，正式供电、供水、热源、天然气、电视、电信等接口资料。五、建设项目初步设计审定1、根据公司提出的设计内容、范围、深度、建设指标等要求，及有关设计标准，由设计单位进行初步设计。2、公司对初步设计文件审查后，报规划建设主管部门审批，由其组织初步设计审查会，邀请有关部门、专家、工程技术人员等参加。3、公司向规划建设主管部门索取初步设计审查会会议纪要，并要求设计单位对初步设计文件进行修改，并将修改意见报建设主管部门，由规划建设主管部门下发“项目初步设计批准文件”。4、工程部负责办理“建设规划许可证”并送公司相关部门存档。六、施工图的审定1、根据“项目初步设计批准文件”，设计单位方可进行施工图设计。2、公司根据“项目设计进度监督计划”，结合设计合同确定施工图出图计划。3、施工图完成后，工程部组织安排对施工图设计文件进行设计审查，然后送到规划、环保、人防、防雷及消防等部门进行建筑、结构、环保、人防、防雷及消防审查，分别索取单项审查意见，交公司相关部门存档。4、工程部负责办理“建设工程施工许可证”，交公司存档，复印件发工程部存档。5、由工程部组织各相关单位参加施工图会审及设计交底，并负责会审记录及会审纪要整理。七、设计的修改根据评审会议及各单项审查意见，由工程部拟定“项目设计修改要求”，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，由设计院进行设计修改或出具设计变更文件。工程监理管理办法为使工程监理单位对工程施工进行全面有效地管理和控制，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。一、总监理工程师及监理人员监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理工程师的任命应得到公司总经理的认可。总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部和分管副总经理认可。二、项目监理规划和项目监理实施细则监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的14日内向公司报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。公司应在7日内审查完毕。监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细则”认真履行工程监理义务。三、图纸的审