项目经济活动分析

项目经济活动分析项目经济活动分析项目经济活动分析企业（项目全称）项目年月经济活动分析一、项目综合大体（一）工程大体1．基本情况本项目位于省区，建设单位，工程路线全长Km，项目中标金额万元，项目有效合同金额万元，合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程项目及工程数量（路基土石方、桥梁、地道和路面等）。2．施工难点（二）主要资源配置项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册员工人数*人，外聘*人。项目自有施工机械设施*台套，租借施工机械设施*台套（仅列较大的机械设施，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租借交通车辆*台。二、工程进度情况本期达成情况本期达成施工产值*万元，占单位下达本期计划产值*万元的*%，占业主下达本期计划*万元*%。开累达成情况动工累计达成施工产值*万元，据有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的比较（文字描绘）：工程进度较推行性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，重点性工程①、②、，与业主要求①、②、，对照可否达成。简要说明影响施工进度的原因，已采用的调整举措及收效，下期的改良目标及举措。三、主要指标达成情况开累成本开累税金、管理花销、财务经营开花销核算开累累业主成本业施提上级财批复开累工已发务计量财务前合单位税务小产生未招收益产值账面摊计管理金费计办理待值销费用额结算费标后估计履行情况单位下达的标后估计切块比率*%，实质实现收益比率*%，预计至完工能实现的切块比率*%。收益情况开累经营核算收益*万元（与当期经营情况月报表一致）。施工产值与营业收入的差别率开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差别率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。计量支付情况分析开累计量金额*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保存金），占开累施工产值金额*万元的*%。项目经理部本级管理费开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。合同管理指标：6.1项目共签署劳务合同份数，报企业审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。6.2施工队已进场未签署合同份数，详尽原因及举措。6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。6.4已散场未办理最后结算的队伍情况。集中结算管理指标：7.1工程类合同月度履行率*%（分别说明本季度各月达成情况）。7.2累计劳务结算金额占项目已发生成本金额比*%。四、各部门经济活动分析（一）工程部1．先期策划书方案履行情况及优化情况上半年履行先期策划书中的方案1份，实质方案调整1份，调整的方案上报1份，批复1份；成本减少的方案1份，减少成本5万元。先期策划书中方案更正的项目主要有：1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机；2、路面找平采用汽油抹平机；经过使用以上机械，极大的提高了路面施工速度和施工质量，减少了人工的投入，混凝土路面施工质量和成本获得了有效的控制。2．结算工程量签认情况依照上半年达成的形象进度，装饰装饰工程应签交验资料签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7

5份，实份；建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份，审察情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量，保证签认工程量的客观正确。3．质量管理情况3.1原资料不合格品的办理；现场严格履行项目资料质量控制制度，资料进场时，应供应资料或产品的出厂合格证和材质报告单，对进场资料需要作材质复试的，项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单，在监理工程师的目击下由试验员送往有资质的试验单位进行查验，查验合格的资料方能使用。并依照有关标准进行现场质量考证和记录，考证结果记录后报监理工程师审批备案。现场考证不合格的资料不得使用，也可经有关方磋商后按有关标准规定降级使用。3.2分部分项工程一次合格率；施工管理中严格履行项目质量控制系统，分部分项工程一次合格率达到95%。3.3质量（隐患、问题、返工、事故等）办理花销；项目部组织现场工程质量自检时，发现公寓楼厕浴间防水层达成后，诚然做了24h蓄水试验，试验中确认无渗漏情况，可是在厕浴间防水保护层及饰面层施工达成后未做第二次24h蓄水试验，墙面未做淋水试验。此种施工行为存在防水渗漏隐患，项目部马上作出办理举措，进行二次蓄水试验及淋水试验，最后达到无渗漏和排水畅达为合格，方正式查收。3.4追求技术经济（1）项目部履行QC管理小组，将项目质量控制系统贯串项目管理的全过程，坚持“计划、推行、检查、办理”（PDCA）循环工作方法，连续改良施工过程的质量控制。（2）方案优化，融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪收费站、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土构造，钢筋混凝土结构施工中占用的工期长，需要投入很多的资源，且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板，占用收费通道、影响通行、交叉施工影响其他单位施工。优化后收费大棚采用钢网架构造，工期快、施工占用资源少、交叉施工方便，大大缩短了通车的的工期。（3）经济效应，三江南收费站、融水收费站所在地属于少许民族自治地区，为显现少许民族文化，收费大棚采用木构造装饰装饰，木结构上带有少许民族的浮雕及图腾，反应了少许民族的文化气味和浓郁的民族情怀，关于宣传当地乡情文化起到举足轻重的作用。3.5对协作队伍的质量方面的罚款情况。关于项目部及现场管理人员提出的质量控制举措，各个劳务分包队伍及专业分包队伍可以积极的配合履行。检查中的质量问题都逐一整改达成。上半年无协作队伍质量方面的罚款。4．更正洽谈及签证情况上半年需要上报的更正洽谈有：1、设计更正洽谈记录（电气001-014）已上报的更正洽谈14份，批复14份。上半年需要上报的签证有：1、签证单（编号001-004），已上报的签证4份，批复4份。5．业主计量资料准备情况依照上半年达成的形象进度，装饰装饰工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料电气工程应签交验资料6份，实签6份。

7份，实签

7份；建筑6．有无签认零工零机情况（按部位、数量、单价、金额、日期）（1）柳城东服务区2017年2月18日，上行线派3小工到凤山装植草砖，使用1.5个工日，150元/工日。（2）大埔收费站2017年3月8日，派6个小工从柳城东服务区转运水泥和植草砖，使用6个工日,150元/工日。7．分包类合同已完工程数量未确认情况分包类合同工程数量已确认达成8．上半年数量签认情况（有无超设计，有无小于设计）。上半年三柳高速房建项目按设计图纸数量签认。9．上半年存在问题整改情况（1）上半年三柳高速房建工程为10个站点陆续完工，营运企业陆续开始营运，场区存在节余资料及工程垃圾情况，作出以下整改，将场区工程资料运回库房，清理工程垃圾。（2）各个站点水电施工人员较少，水电劳务分包采用划地区施工，极大的解决了施工进度滞后的问题。10．上半年工作中需要改良的方面及举措成本控制方面：严格履行项目施工成本控制方案，连续加强资料管理，资料分类保存。连续加强劳动力管理，合理配置劳动力。加强机械设施使用的工作效率。进度控制方面：编排详尽的施工进度计划，运用动向管理方法，将确定的施工进度计划与现场实质施工情况进行比对，找出施工进度滞后及提早原因并实时作出计划调整方案，必要时可改换进度计划的重点线路。（二）安保部1．安全检查的主要问题。2．安全罚款情况。3．职业健康环保存理，项目本期发生安全事故情况，支出事故办理花销，支出环保花销，预提安全生产花销，财务账面专项花销支出金额。4．上月存在问题整改情况。5．上半年工作中需要改良的方面及举措。（三）物设部资料和机械设施招标情况1.1自动工累计达成资料招标批次，资料名称、种类，招标数量，单价情况；1.2自动工累计达成机械招标批次，机械设施名称、型号，招标数量，单价情况。资料管理2.1资料耗资统计，上半年实质资料耗资数量统计，上半年实质耗资材料名称、种类、采买均价和数量等情况。2.2资料价差分析，上半年项目实质采买资料价钱与集中限价的差别。自开累价钱差别对成本的影响金额。2.3项目主要资料量差分析，项目资料的清点情况，各样资料收发料的情况及控制举措。上半年资料累计耗资与理论数量比较的节超原因分析及改良举措。2.4周转资料摊销情况，周转资料的名称、型号、所用工程部位、数量、单价和摊销金额等。机械设施管理3.1自有机械折旧花销，机械折旧花销*万元，开累折旧花销*万元，开累机械折旧花销占开累施工产值*%。3.2机械租借花销，机械租借花销*万元，开累租借花销*万元，开累租赁机械花销占开累施工产值*%3.3机械设施燃油耗资，上半年由项目部担当的燃油费为*万元，累计燃油花销*万元，机械设施台班油耗存在的问题及改良的举措。上月存在问题整改情况。上半年工作中需要改良的方面及举措。（四）经营部标后估计履行情况单位下达的标后估计切块比率，开累应实现切块比率，实质实现切块比率。成本核算分析，分析清单详目成本与标后估计的比较情况，重点分析直接工程成本、临建花销、间接费和税金情况。2．施工产值与营业收入差别上半年度达成产值*万元，达成月度计划的*%，自开累达成产值*万元，占合同额的*%，据有效合同价*万元的%。营业收入*万元，营业收入与施工产值差别率*%。施工产值与营业收入差别率高出±5%的原因分析及改良举措。3．业主计量上半年业主计量*?万元，累计计量*万元，达成有效合同价*万元的?*%，占累计施工产值*万元的*%。节余未计量*万元。已完工未结算占今年施工产值比率为*%，原因分析及改良举措。4．工程更正索赔4.1更正、索赔报批情况累计上报工程更正*万元/*项，业主累计批复更正*万元/*项，批复比率%（批复更正金额/上报更正金额*100%）；累计上报索赔*万元/*项，业主累计批复索赔*万元/*项，批复比率*%（批复索赔金额/上报索赔金额*100%）；未批复的主要项目及金额*万元。未上报的工程更正、索赔*万元/*项，计划申报的时间。没有批复及未上报的原因分析及改良举措。对增加项目收益较大更正的说明4.2资料调差情况应上报资料调差*万元，累计上报资料调差*万元，业主已计量资料调差*万元。劳务招标张开情况开累共达成劳务招标批次，引进队伍数，分别为路基队几个队伍、防排水几个队伍、桥梁基础几个队伍、地道几个队伍等。6．分包合同管理6.1项目共签署劳务合同份数，报企业审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。6.2已签署合同的履行情况。6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。6.4合同价钱履行情况，合同劳务单价与标后估计成本中劳务单价比较情况。7．结算管理各协作单位上半年办理结算情况，上报单位*万元/*份，批复*万元/*份，存在的问题及改良举措。7.1各劳务队伍结算支付情况分析。7.2各劳务队伍同一详目结算工程量可否超业主合同清单数量，并说明原因。7.3分包结算中存在的问题及采用的举措。7.4劳务队伍已完工或已散场未办理最后结算的原因及采用的举措。8．奖罚金本期获得奖罚*万元；累计获得奖罚*万元，其中奖赏*万元，罚款*万元。（奖罚金指项目经过努力获得的额外奖赏（含业主配套奖赏基金）或因管理不善等碰到的各样罚款（违约金），业主按必然比率提取的奖励基金不计入）。上月存在问题整改情况上半年工作中需要改良的方面及举措（五）综合办公室行政办公用品上半年使用行政办公用品*万元，累计发生行政办公用品*万元，其中网上采买*万元，占比*%。食堂花销上半年出入情况及累计出入情况。上半年较上月增减*万元，增减原因分析。电费管理3.1项目部项目部上半年使用电费*万元，累计使用电费*万元。电费较上月增减万元，增减原因分析。3.2协作单位对各协作单位上半年电费使用情况及扣回、累计使用及扣回情况。行政用车油耗使用情况项目部上半年行政用车花销，折旧花销、燃油花销、维涵保养花销等；累计行政用车花销，折旧花销、燃油花销、维涵保养花销等。上月存在问题整改情况上半年工作中需要改良的方面及举措（七）财务部间接费开支情况?上半年发生项目间接费*万元，开累间接费*万元，占项目已达成产值的*?%，，高（低）于上月管理费开支比率*个百分点。经分析，原因主假如：1、*；2、*；3、*；改良举措有1、*；2、*；3、*。?上半年项目部管理人员薪资发生*万元，其中正式员工金额*万元，外聘人员金额*万元，分别占上半年施工产值的*%。项目共*人，人均薪资折合*万元/人。税费各样进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改良举措。（增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改良建议）资本情况4.1应收款项项目自开累业主计量*万元，累计收到