2023年出纳人员业务工作总结报告7篇2023

2/2出纳人员业务工作总结报告7篇2023出纳人员业务工作总结报告7篇2023

很多的人不明白怎么做一份出纳工作总结，身为出纳，做好每一笔经济业务的收付工作是最基本的。下面是我为大家整理的关于出纳人员业务工作总结报告，盼望对您有所关心!

出纳人员业务工作总结报告精选篇1

从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到__旅财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习、了解和适应。

现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟识，也信任自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了许多受益一生的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多社会阅历。下面我就这一段时间的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确     、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心谨慎。

4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。

3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

2、常常了解各部门的经费需要状况和使用状况，协作各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。

4、努力钻研业务学问乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作力量作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风，要留意保守机密，要竭力为本单位诚心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的效果。

2、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些总结，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同进展！

出纳人员业务工作总结报告精选篇2

__年在全公司员工劳碌紧急的工作中又接近结尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们最踏实的时候。由于回首这一年色工作，公司的每一位员工都有自己的收获，都没有碌碌无为，荒度时间。尽管大家的职位分工不同，但大家都在尽自己的努力为公司的进展做出贡献。

我是__年10月份调入到财务部从事出纳的工作，主要负责银行间的结算业务。刚开头接触时我简洁的人为出纳工作似乎很简洁，不过就是点点钞票，开开支票，跑跑银行等事物性工作，当我真正投入工作，我才知道我对出纳的工作的熟悉和了解释错误的。出纳的工作看似简洁而又平凡，可这个岗位包含着多少领导的信任和期望。集团的四大公司的银行分类帐由我逐笔登记汇总，浩大的工作量，精确     无误的帐务要求，使我必需细心，急躁操作。在日常的工作中，还要留意和财务经理亲密协作。我还要随时把握银行存款余额，按时上报数据，准时为领导供应决策依据。做到日清月结，定期向会计核对银行存款余额，并制作出出纳报告单，准时跟银行对帐，并交会计余额调整表。严格保管好空白支票，业务申请书，空白收据，不签发空白支票。跑银行时不怕苦，不怕累，风雨无阻。虽然在财务只呆了三个月，工作很劳碌，但很充实，体会到工作的欢乐。

“加强业务学习，不断完善自我。”这句话常常会被听到。社会在前进，企业在进展壮大，对人员的要求也不断提高，不能被社会所淘汰，为提高自己的业务水平，乐观参与有关会计的培训。目前我正在读专升本的会计课程，最近也已报名参与09年的会计从业资格的考试，也正一步一个脚印的朝着自己的目标迈进。

“提高熟悉，改正错误，弥补不足”在短短的三个月以来，发觉我对自己的要求不是很严，在一些细致的问题上不留意自己约束自己，有点散漫，工作不够认真，就拿记银行帐来说，由于自己的马虎，尽然忘把收入加进去，这看起来似乎没什么，可这会影响领导做出错误的决策。同事们也都提示过我要细心的工作。我虚心的接受，在以后的工作上，我会时刻提示自己，严守律己，遵守公司的制度，细心的工作，不懂就问，用脑工作，争取工作再上一个新台阶。

以上是我__年的工作总结，向领导作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部的教训和不足，我都会牢记在心，努力改进。工作日复一日，看似反复枯燥，但我信任“点点滴滴造就不凡”有今日的积累，就有明天的辉煌。

出纳人员业务工作总结报告精选篇3

随着寒冬的接近，20--年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持关心下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：

一、20--年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。

5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作方案

随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并将工作方案如下：

1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确     、手续完备、单证齐全;

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确     ;

6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务总监报告工作;

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同进展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳人员业务工作总结报告精选篇4

我调任到如今在担当三江资产和新南物业两个公司财务部出纳，我的职责是租金物管等款项收支，现金银行存款日记账的登记和账务核对，办理银行事务。回顾20__年来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。

其次作为公司出纳，我在收付、核算、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金银行帐目。

2、准时收取公司各项资金，开出票据，准时收回现金存入银行。

3、井然有序地完成了职工工资发放工作。

4、严格坚持公司财务制度，对不符手续的票据不予付款。

二、其他工作

1、租金物管收取。在工作中，我忠于职守，尽力而为，乐观沟通企业催收园区租金物管应收款项。

2、完成领导交付的其他工作。

三、加强理论学问学习

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需加强相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的力量。

综上所述。在即将过去的20__年中，用严厉 仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行公司制度，在工作中把握财务人员应当把握的工作方法，不断提高自身工作力量和水平。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。来年我会更加仔细、努力地工作，圆满完成领导支配的工作任务！

出纳人员业务工作总结报告精选篇5

时间飞逝，日月如梭，我来到__已经整整一年。一转瞬20__年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和协作下，立足本职，乐观绽开工作，顺当完成着自己所负责的一个又一个工作任务，20__年对于我来说是接受挑战、布满盼望、收获阅历和不断突破的一年。特别感谢公司给我这个呈现自己力量的平台。下面我来总结一下20__年上半年的工作状况以及对下半年的工作方案。

首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：

1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

2、支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。

3、收到款项准时通知相关人员及领导，收到支票准时到银行进账，保证了款项的快速收回。

4、建立健全现金、银行日记帐，精确     准时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

5、制作资金状况表，应付销售费用方案，精确     核算预备各银行每月应付利息等。

6、每月月底准时预备好回单，准时报销费用，保证后面其他财务工作顺当进行。

7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。

8、严格根据合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。

(知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，对此工作必需要非常了解，非常谨慎，非常细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。)

今年的上半年，由于领导对我的信任和鼓舞，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务；由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的选购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开头了解如何与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪学问。我很感谢这些细小的工作，让我了解到了做事需要专心，细致。

以上就是我对20__年上半年的总结了。在今后的工作中，我会依旧保持乐观的心态，热忱的态度，完成今后的一个又一个工作任务。下面是我对下半年工作的方案及态度进行汇报要作为一个合格的出纳，我必需具备并坚持以下的基本要求：

一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二、要恪守良好的职业道德

三、要有较强的平安意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保管。

四、要有很好的沟通力量。特殊是银行等客户单位的沟通。

五、不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要擅长思索，做事有头有尾，不推卸责任。

六、养成良好学习习惯，工作习惯，擅长归纳，擅长总结，在不断的总结中找出缺点，准时订正，制定明确的目标，不断努力创新。

以上就是我对20__年上半年所做的工作总结，盼望公司在下半年里再创辉煌。

出纳人员业务工作总结报告精选篇6

转瞬间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要不断学习才能把握，而且在不断改善工作方式方法的同时，肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假！做个真实的自己。顺当完成如下工作：

1、收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支精确     无误

2、日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人、出纳核实、财务负责人、总经理签字后方可支付现金。

3、日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对等。

4、依据原始凭证编制现金记账，清点库存现金，要求账账相符、日清月结、账实相符确保精确     无误。

5、发票、支票、财务章的保管，并且记录好支票的去向与用途等。

6、社保工作增、减员的工作。包括社保中心变更、修改、报销等相关工作。

7、益尔欣、博朗世通、鑫明阳公司的银行、税务、变更等相关的工作。

8、工会会议、会员增加等相关的工作。

9、把帮助工作做好。依据公司的规定，办理有关款项的工作，把工作差错率降！

以上是本人20__年工作总结，向全行领导及同仁作以汇报。半年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。将来目标：

1、在以后的工作中不断学习业务学问，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

2、提高自己解决实际问题的力量，并在工作过程中克服急躁心情，以乐观、热忱、细致的态度仔细对待每一项工作。

3、要自我掌握，学着担当责任，不要被金钱掌握，拥有正确的态度，制造性思维，做事要有始有终。

4、在工作中从完善到创新，是证明自己的价值，是自己进步的过程，是说明自己的有信念，有力量完成领导支配的各项工作！

5、公司进展的好，每个人就收获多多，从各渠道多找项目，多投标，团结全都，共同进展，才能共赢！

公司依靠员工进展，员工依靠公司生存，公司的进展需要一个特定的范围，依靠员工的力气，抱成团，拧股绳，共进步，困难一起共担！这才能稳定健康的进展，个人的思想、见识、情感、各不相同，要把全部人想法、见解都拢到一条线上和一个点上，把现有的项目干好，维护老客户，进展新客户，我没有好的方案，但我会帮助各位同事把每项工作做好！

出纳人员业务工作总结报告精选篇7

时间飞逝，转瞬间又到20__年年终了。回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：

一、主要工作状况

作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

1.现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确     无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确     性，准时性。

2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行算凭证，保证金额填写精确     ，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。

3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，。依据财务主管供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。

4.厉行节省，保证选购科学合理由于领导的信任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节省，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5.廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二、存在不足和下年度工作方案

1、存在不足

在公司领导的培育下和同事们的关心支持，无论是思想熟悉，还是工作力量都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性

2、下年度工作方案

20__年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下方案：

1)、提高自身业务力量。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，连续加强学习。同时仔细钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己