CO-系统逻辑讲解-培训-20150906-V1.2-世茂股份SAP管理信息化项目- 成本管理

课件说明目录：整体概念2目录开发成本管理：概念*过程控制点*相关重点：一、世茂WBS体系*相关重点：二、开发成本科目体系*相关重点：二、开发成本科目体系（续）针对“要合约规划的科目”*相关重点：三、开发成本记账*相关重点：四、开发成本分摊*针对“要合约规划的科目”相关重点：五、编制目标成本专用面积*相关重点：六、编制目标成本*针对“要合约规划的科目”相关重点：六、编制目标成本（续1）*重要提示【公建配套】公建配套根据实际销售属性的不同，分为“不需分摊成本”“需分摊成本”不需分摊成本：若项目存在具有销售权的幼儿园、会所等公建配套设施时，项目设计人员创建WBSLevel4产品类型时应使用“AG2其他”而非“AF0公建配套设施”，此WBS编码的不同直接影响到目标成本编制、合同创建时可选择科目的不同；需分摊成本：若项目存在无产权的普通公建配套如门卫、配电房、不可售的幼儿园等公建配套设施时，项目设计人员创建WBSLevel4产品类型时应使用“AF0公建配套设施”，否则在成本录入与合同创建时将无法选择正确的成本科目记账。*针对“要合约规划的科目”相关重点：六、编制目标成本（续2）*相关重点：七、编制合约规划相关重点：八、动态成本*重要提示【招标计划预估金额与目标成本金额一致】招标计划编制时招标计划科目行预估金额应尽量与目标成本科目行金额保持一致，否则动态成本待签约扣减时针对目标成本科目金额与招标计划预估金额差额无法释放，导致动态成本虚高。*相关重点：八、动态成本（续1）*相关重点：八、动态成本（续2）*相关重点：八、动态成本（续3）*相关重点：八、动态成本（续4）*相关重点：八、动态成本（续5）*相关重点：八、动态成本（续6）*重要提示【固定预估剩余部分】若针对一个合同先发生事项变更，后续转为价款变更，则固定预估剩余部分的扣减金额，由扣减预估的“已批事项变更金额”转变为扣减实际“已批价款变更金额”；固定预估剩余金额的计算以合同为维度，若当一个合同涵盖多个科目，当出现变化，则每次均按“此合同在这些科目上的已拆已签”合同的金额比例进行重新分配。*相关重点：八、动态成本（续7）*开发成本管理：重点解释*开发成本管理：重点解释141414*SAP项目组目录目录：过程控制点*常用场景：1编制成本专用面积*场景：1编制成本专用面积*场景：1编制成本专用面积：概念和系统重点*场景：1编制成本专用面积：控制点说明：1）进行各版本目标成本编制前需先编制对应版本成本专用面积数据；2）业务前提：PS模块WBS结构及面积录入系统；3）K2审批流：项目成本负责人发起-->项目设计负责人审批-->项目负责人审批-->区域成本负责人批准项目成本部负责人（启动会时）编制/调整SAPZCO1020课件：练_目标成本面积管理K2*常用场景：2编制目标成本*场景：2编制目标成本*场景：2编制目标成本：概念和系统重点*场景：2编制目标成本：概念和系统重点（续1）*子场景：2.1启动会/施工图版目标成本编制：控制点1）项目招开启动会，进行启动会版目标成本编制2）业务前提：WBS结构已经录入，且成本版专用面积已经审批通过；3）K2审批流：项目成本负责人发起-->项目工程、开发、营销、设计、财务参与-->项目负责人审批-->区域工程、开发、营销、设计负责人参与-->区域财务负责人评审-->区域成本负责人审批-->区域负责人审批-->股份总部成本对口人评审-->股份总部助理总裁审批-->通知股份总部运营/审计助理总裁-->总裁批准项目成本部负责人（启动会时）编制/调整SAPZCO2000课件：练_目标成本管理项目财务负责人确认区域开发负责人确认区域营销负责人确认区域设计负责人确认K2区域工程负责人确认项目成本部负责人（启动会时）编制/调整SAPZCO2000课件：练_目标成本管理项目工程负责人确认项目开发负责人确认项目营销负责人确认项目设计负责人确认*子场景：2.2启动会调整版/施工图调整版目标成本编制：控制点1）项目开发过程中由于方案调整、档次调整、建材涨价等不可抗因素导致目标成本与实际有偏差，需进行目标成本调整；2）业务前提：WBS结构已经录入，且调整版成本专用面积已经审批通过；3）K2审批流：项目成本负责人发起-->项目工程、开发、营销、设计、财务参与-->项目负责人审批-->区域工程、开发、营销、设计负责人参与-->区域财务负责人评审-->区域成本负责人审批-->区域负责人审批-->股份总部成本对口人评审-->股份总部助理总裁审批-->通知股份总部运营/审计助理总裁-->总裁批准项目成本部负责人（启动会时）编制/调整SAPZCO2000课件：练_目标成本管理项目开发负责人调整项目开发/成本负责人调整项目成本负责人调整项目营销负责人调整K2项目财务负责人调整区域设计负责人确认区域成本负责人确认区域营销负责人确认区域财务负责人确认区域成本负责人确认区域开发负责人确认*常用场景：3.编制合约规划课程对象：

项目/区域成本部全体成员

场景：

1.编制成本专用面积

2.编制目标成本

2.1启动会/施工图版目标成本编制

2.2启动会调整版/施工图调整版目标成本编制

3.编制合约规划

3.1合约规划编制

3.2合约规划调整

4.监控动态成本

4.1动态成本数据分摊

4.2目标成本管理报表

4.3动态成本管理报表

说明：项目总/区域总/职能负责人等领导主要使用K2工作，暂不安排课程*场景：3编制合约规划*场景：3编制合约规划：概念和系统重点待创建*场景：3编制合约规划：概念和系统重点（续1）*子场景：3.1合约规划编制：控制点说明：1）维护科目合约映射关系，创建本项目合约规划，规范招标业务行为；2）业务前提：目标成本编制完成且审批通过3）K2审批流：项目成本负责人发起-->项目工程、设计负责人评审-->项目负责人审批-->区域工程、设计负责人评审-->区域成本负责人审批-->区域负责人审批-->股份总部成本对口人评审-->股份总部助理总裁审批4）事物代码ZCO1201/ZCO1202（设计部与营销部）仅用来查看，无相关操作K2项目成本部负责人（启动会时）编制/调整SAPZCO1200课件：练_合约规划管理-成本部*子场景：3.2合约规划调整：控制点说明：1）成本科目与合约类型对应关系需要进行变更；2）业务前提：调整版合约规划变之前，目标成本、前一版本合约规划必须审批通过；对应合约类型还未启动招标；3）K2审批流：项目成本负责人发起-->项目工程、设计负责人评审-->项目负责人审批-->区域工程、设计负责人评审-->区域成本负责人审批-->区域负责人审批-->股份总部成本对口人评审-->股份总部助理总裁审批4）事物ZCO1201/ZCO1202（设计部与营销部）仅用来查看，无相关操作K2项目成本部负责人（启动会时）编制/调整SAPZCO1200课件：练_合约规划管理-成本部*常用场景：

4.监控动态成本*场景：4监控动态成本*子场景：4.1动态成本数据分摊：控制点*子场景：4.2目标成本管理报表：选择界面*子场景：4.2目标成本管理报表：表样*子场景：4.2目标成本管理报表：表样（续1）*子场景：4.2目标成本管理报表：表样（续2）*子场景:4.3动态成本管理报表ZCO1501*子场景:4.3动态成本管理报表：表样*子场景:4.3动态成本管理报表：表样（续1）*子场景:4.3动态成本管理报表：表样（续2）*子场景:4.3动态成本管理报表：表样