04-FI-应付管理操作培训-20150910-V1.0-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂股份SAP项目培训材料FI模块-应付管理上课基本规则准时开始积极参与静音手机其他设施课间休息教学形式业务流程/概念演示练习知识点检查课程学习目标本课结束后，您将能够：了解应付管理（主数据维护、土地/工程款支付、非土地/工程款支付、工资计提及发放、费用报销申请/付款）总体业务流程；掌握各类业务在SAP系统内的操作；SAP系统内应付管理的操作流程应付账款供应商主数据维护发票校验付款相关报表费用报销财务费用申请费用付款借款管理垫付款/保证金管理工资管理工资计提工资/社保发放冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联费用申请ZFI1008R应付/已付管理ZFI1007生成预制凭证过账FBV0垫付款/保证金管理ZFI1031借款管理ZFI1005主数据维护创建FK01更改FK02显示FK03冻结FK05删除FK06付款业务应付管理成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130资金计划编制财务挂错统驭科目冲销发票MR8M财务重新生成发票凭证ZMM2001N/ZMM1024N成本出错成本负请款/追加请款新51发票号工程款强控，土地款不强控总体介绍HR自动集成工资计提凭证工资发放ZFI1007社保发放ZFI1005生成预制凭证过账FBV0成本重新请款冲销发票MR8M目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1

财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体介绍1.11

供应商主数据创建操作步骤输入事务代码FK01->回车步骤关键点无注意事项工程/非工程类供应商由成本/设计等业务部门维护，内部往来供应商由集团IT统一创建操作步骤输入公司代码NB17、账户组Z005（财务专用供应商）

->回车步骤关键点供应商编号留空，系统自动编号注意事项如系统内存在同名供应商，则在参照内输入供应商编码、公司代码后创建1.11

供应商主数据创建操作步骤输入称谓、名称、国家->回车步骤关键点打钩的为必输字段可通过工具栏的箭头在不同的屏幕间切换注意事项1.11

供应商主数据创建操作步骤回车步骤关键点科目控制、税收信息选填注意事项1.11

供应商主数据创建操作步骤回车步骤关键点银行明细、支付交易信息选填注意事项1.11

供应商主数据创建操作步骤选择统驭科目->回车步骤关键点可通过统驭科目右侧的小方框选择会计科目注意事项统驭科目为过账时默认的总账科目，实际记账时可修改如已有业务数据发生，统驭科目不可修改1.11

供应商主数据创建操作步骤回车直至结束步骤关键点注意事项1.11

供应商主数据创建操作步骤步骤关键点注意事项1.11

供应商主数据创建操作步骤输入事务代码FK02->回车步骤关键点注意事项1.12

供应商主数据修改操作步骤输入供应商编号、公司代码->选择需修改的信息

->回车步骤关键点注意事项1.12

供应商主数据修改操作步骤修改信息->回车步骤关键点注意事项1.12

供应商主数据修改操作步骤修改信息->回车步骤关键点可通过统驭科目右侧的小方框选择会计科目注意事项统驭科目为过账时默认的总账科目，实际记账时可修改如已有业务数据发生，统驭科目不可修改1.12

供应商主数据修改操作步骤确认保存步骤关键点注意事项1.12

供应商主数据修改操作步骤事务码FK03步骤关键点操作与FK02完全相同注意事项1.13

供应商主数据显示操作步骤输入事务代码FK05>回车步骤关键点供应商有余额的不能冻结注意事项1.14

供应商主数据冻结操作步骤输入供应商编码、公司代码>回车步骤关键点注意事项1.14

供应商主数据冻结操作步骤选择过账冻结范围>保存步骤关键点如果是内部往来供应商，选择“所有公司代码”，如果是财务专用供应商，选择“选择的公司代码”注意事项供应商一旦冻结，将不能使用该供应商主数据1.14

供应商主数据冻结操作步骤事务码FK06步骤关键点注意事项1.15

供应商主数据删除操作步骤输入供应商编码、公司代码>回车步骤关键点注意事项1.15

供应商主数据删除操作步骤选择删除标记范围>保存步骤关键点删除标记表示主数据删除的范围删除冻结表示在指定的数据类型下，主数据不允许删除注意事项1.15

供应商主数据删除目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1 财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体介绍每一笔成本/企划请款审批通过时，系统将自动产生一张以51开头编码的发票凭证，财务通过事务代码MIRO对该51发票号过账，系统自动产生发票校验会计凭证（凭证类型RE）生成51*预制发票成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目财务挂错统驭科目冲销发票MR8M财务重新生成发票凭证成本出错成本负请款/追加请款新51发票号冲销发票MR8M应付账款挂账查询51*预制发票付款成本重新请款合同请款ZMM1001N非合同请款ZMM10241.21查询预制发票凭证操作步骤输入事务代码MIR6->回车步骤关键点注意事项1.21查询预制发票凭证操作步骤删除处理者信息->勾上输入类型中的保持/预制步骤关键点注意事项1.21查询预制发票凭证操作步骤勾上发票状态中的保持/预制->执行步骤关键点注意事项1.21查询预制发票凭证操作步骤步骤关键点注意事项每一笔成本/企划请款审批通过时，系统将自动产生一张以51开头编码的发票凭证，财务通过事务代码MIRO对该51发票号过账，系统自动产生发票校验会计凭证（凭证类型RE）生成51*预制发票成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目财务挂错统驭科目冲销发票MR8M财务重新生成发票凭证成本出错成本负请款/追加请款新51发票号冲销发票MR8M应付账款挂账查询51*预制发票付款成本重新请款合同请款ZMM1001N非合同请款ZMM1024操作步骤输入事务代码MIRO->回车步骤关键点注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤点击其他发票凭证->输入发票凭证编号、会计年度->回车步骤关键点第一次进入时，需要输入公司代码，以后可以通过编辑->切换公司代码切换项目公司注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤步骤关键点系统会自动带出相关请款信息发票日期、过账日期默认为请款审批通过日期，可修改参照为请款单号只有请款审批通过的发票凭证才能过账，将基本信息页签滚动条向下拉可见发票审批状态凭证抬头信息见细节页签注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤步骤关键点系统会自动带出相关请款信息发票日期、过账日期默认为请款审批通过日期，可修改参照为请款单号只有请款审批通过的发票凭证才能过账，将基本信息页签滚动条向下拉可见发票审批状态凭证抬头信息见细节页签注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤点击模拟->选择统驭科目步骤关键点统驭科目为过账时的总账科目，请注意选择正确的统驭科目注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤确认无误后点过账步骤关键点注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤在显示发票凭证界面，点后继凭证->在弹出窗口中，双击会计凭证步骤关键点注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤步骤关键点参照为请款单号51*的发票凭证号见凭证抬头文本注意事项1.22

发票校验审核与过账操作步骤输入事务代码MIRO,回车步骤关键点采购公司与供应商/百货公司的采购发票校验直接根据采购合同进行，没有51开头的预制发票号注意事项1.23

发票校验审核与过账（采购公司）操作步骤在发票校验界面的“基本信息”屏幕下输入发票日期和过账日期在“采购订单参考”下输入采购订单号回车步骤关键点采购订单号由采购部提供注意事项1.23

发票校验审核与过账（采购公司）操作步骤在抬头文本处输入凭证抬头步骤关键点采购订单号由采购部提供注意事项1.23

发票校验审核与过账（采购公司）操作步骤点击“基本信息”屏幕，输入发票总金额，如果有进项税，可选择相应税率，勾上“计算税额”，系统将自动计算税额，如果不勾，则手工输入税额点击按钮模拟凭证步骤关键点点击采购订单号可进入采购订单详细信息界面查看注意事项1.23

发票校验审核与过账（采购公司）操作步骤选择正确的贷方统驭科目点击“确定”步骤关键点无注意事项1.23

发票校验审核与过账（采购公司）操作步骤凭证显示无误后，点击右下角“过账”步骤关键点无注意事项1.23

发票校验审核与过账（采购公司）会计凭证类型冲销方法会计凭证重新生成一般会计凭证FB08重做应付账款MIRO过账（51发票）MR8M冲销51发票财务重新生成发票凭证->重新MIRO过账F-53一次性/最后一笔部分付款FBRA重做如财务挂错统驭科目需调整，需MR8M冲销发票凭证，财务重新生成发票凭证后再MIRO过账如成本请款金额错误，可直接负请款/追加请款，财务对新生成的51发票号MIRO过账如成本拆分错误，需财务MR8M冲销发票凭证后，成本重新请款，财务对新生成的发票凭证MIRO过账生成51*预制发票成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目财务挂错统驭科目冲销发票MR8M财务重新生成发票凭证成本出错成本负请款/追加请款新51发票号冲销发票MR8M应付账款挂账查询51*预制发票付款成本重新请款合同请款ZMM1001N非合同请款ZMM10241.23冲销已过账的发票凭证操作步骤输入事务代码MR8M->回车步骤关键点注意事项1.23冲销已过账的发票凭证操作步骤输入凭证编号、会计年度、冲销原因->点冲销步骤关键点冲销原因选择03红字冲销冲销前可以先显示凭证，确认凭证编号是否无误如果请款凭证已完全付款并清帐，需先断开清帐关系，具体见1.35付款凭证冲销（已清帐)注意事项会计凭证类型冲销方法会计凭证重新生成一般会计凭证FB08重做应付账款MIRO过账（51发票）MR8M冲销51发票财务重新生成发票凭证->重新MIRO过账F-53一次性/最后一笔部分付款FBRA重做如财务挂错统驭科目需调整，需MR8M冲销发票凭证，财务重新生成发票凭证后再MIRO过账如成本请款金额错误，可直接负请款/追加请款，财务对新生成的51发票号MIRO过账如成本拆分错误，需财务MR8M冲销发票凭证后，成本重新请款，财务对新生成的发票凭证MIRO过账生成51*预制发票成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目财务挂错统驭科目冲销发票MR8M财务重新生成发票凭证成本出错成本负请款/追加请款新51发票号冲销发票MR8M应付账款挂账查询51*预制发票付款成本重新请款合同请款ZMM1001N非合同请款ZMM10241.24财务重新生成发票凭证(合同请款）操作步骤输入事务代码ZMM1001N->回车步骤关键点注意事项1.24财务重新生成发票凭证(合同请款）操作步骤输入区域、项目、地块、分期等查询条件->点搜索步骤关键点注意事项1.24财务重新生成发票凭证(合同请款）操作步骤点击合同名称步骤关键点注意事项1.24财务重新生成发票凭证(合同请款）操作步骤点击付款累计表页签下的请款单号步骤关键点如请款对应的发票凭证已冲销，财务发票重新显示为已冲销注意事项1.24财务重新生成发票凭证(合同请款）操作步骤点击财务重新生成请款凭证步骤关键点财务重新生成请款凭证后，发票凭证字段会产生新的51发票号，重新MIRO过账即可注意事项会计凭证类型冲销方法会计凭证重新生成一般会计凭证FB08重做应付账款MIRO过账（51发票）MR8M冲销51发票财务重新生成发票凭证->重新MIRO过账F-53一次性/最后一笔部分付款FBRA重做如财务挂错统驭科目需调整，需MR8M冲销发票凭证，财务重新生成发票凭证后再MIRO过账如成本请款金额错误，可直接负请款/追加请款，财务对新生成的51发票号MIRO过账如成本拆分错误，需财务MR8M冲销发票凭证后，成本重新请款，财务对新生成的发票凭证MIRO过账生成51*预制发票成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目财务挂错统驭科目冲销发票MR8M财务重新生成发票凭证成本出错成本负请款/追加请款新51发票号冲销发票MR8M应付账款挂账查询51*预制发票付款成本重新请款合同请款ZMM1001N非合同请款ZMM10241.25财务重新生成发票凭证(非合同请款）操作步骤输入事务代码ZMM1024->回车步骤关键点注意事项1.25财务重新生成发票凭证(非合同请款）操作步骤输入区域、项目、地块、分期等查询条件->勾上发票已冲销：是->点查询步骤关键点注意勾上发票已冲销选项注意事项1.25财务重新生成发票凭证(非合同请款）操作步骤点击请款单号步骤关键点已冲销的请款，财务发票冲销显示为已冲销注意事项1.25财务重新生成发票凭证(非合同请款）操作步骤点击财务重新生成请款凭证步骤关键点财务重新生成请款凭证后，发票凭证字段会产生新的51发票号，重新MIRO过账即可注意事项1.26特殊业务处理若开发类合同已结算，财务进行核对时发现请款大于付款，且差异部分不会再进行支付，财务需将应付账款结平，则由业务部门发起合同/非合同负请款，财务MIRO过账后结平应付账款若项目即将进入土增税清算阶段，财务拿到的发票大于请款，需提前记开发成本，则由财务进入非合同请款界面，选择“财务专用”合同类型，发起非合同请款，提交并单步审核，然后MIRO

过账。当后续成本人员进行正常的实际合同请款时，财务在收到请款单并进行账务处理后，需同时进行对应的非合同请款的负请款（处理方式同发起正请款）目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1 财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体介绍冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130项目成本编制项目总审核成本编制区域财务审核区域总审核资金计划冻结期间ZFI1130F资金计划额度下发ZFI1211K2签报总部审批资金计划过渡期流程1.31土地/工程款支付操作步骤输入事务代码ZFI1130->回车步骤关键点注意事项1.31土地/工程款支付操作步骤输入付款公司、资金计划期间->查询步骤关键点付款公司、资金计划期间必输注意事项上一期间的资金计划额度如未用完，可延长一个月支付1.31土地/工程款支付操作步骤选中需要支付的合同->点付款步骤关键点每次只能对一个合同付款注意事项1.31土地/工程款支付操作步骤选中付款记录，填写付款形式、金额、总账科目、现金流量等信息选中支付明细信息，填写本次付款金额、发票编号、发票金额等填写凭证抬头信息点付款凭证预览步骤关键点系统会自动校验各付款形式下的金额不得超过审批通过的资金计划金额可转款项（借方未清）用于勾选工抵房转款、工程垫付款凭证过账时候可在FB02中修改或添加发票号和发票金额1.31土地/工程款支付操作步骤确认无误后点生成付款凭证步骤关键点付款凭证为正式凭证，非预制凭证，无需再次过账注意事项ZFI1130产生的付款凭证（土地/工程款）直接用FB08冲销即可冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130项目成本编制项目总审核成本编制区域财务审核区域总审核资金计划冻结期间ZFI1130F资金计划额度下发ZFI1211K2签报总部审批资金计划过渡期流程1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤输入事务代码F-53->回车步骤关键点注意事项F-53主要用于企划请款、固定资产等非土地/工程款支付1.32非土地/工程款支付（部分支付）企划请款1000元，本次仅支付800元操作步骤输入凭证日期、抬头文本、科目、金额等关键数据->点处理未清项步骤关键点银行数据：科目为现金/银行存款总账科目；金额为付款金额；银行费用用于产生银行手续费的付款，若有银行费用，则填写，且金额要填写包含银行费用的总支付金额未清项选择：科目为供应商编码1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤选择部分支付页签，双击净金额，激活要付款的行项目，填写支付金额点击凭证概览步骤关键点净金额为蓝色，表示行项目已选中；净金额为黑色，表示行项目未选中净金额体现该供应商下所有的请款/付款请款，带“-”的为请款数；只有输入金额与已分配金额相等，借贷平衡才可以过账1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤双击蓝色的行项目步骤关键点蓝色行项目表明需要修改注意事项1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤点其他数据步骤关键点注意事项1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤填写原因代码、开户行步骤关键点注意事项1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤点凭证->模拟步骤关键点注意事项1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤双击供应商行项目步骤关键点注意事项1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤点其他数据步骤关键点注意事项1.32非土地/工程款支付（部分支付）操作步骤按需要填写发票金额、发票号确认无误后点过账步骤关键点注意事项冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130项目成本编制项目总审核成本编制区域财务审核区域总审核资金计划冻结期间ZFI1130F资金计划额度下发ZFI1211K2签报总部审批资金计划过渡期流程1.33非土地/工程款支付（完全付款）承上例，如果1000元请款需完全付款操作步骤输入凭证日期、抬头文本、科目、金额等关键数据->点处理未清项步骤关键点金额填写1000元注意事项1.33非土地/工程款支付（完全付款）操作步骤选择标准页签，双击RMB总额，激活要付款的行项目点击凭证概览步骤关键点净金额为蓝色，表示行项目已选中；净金额为黑色，表示行项目未选中只有输入金额与已分配金额相等，借贷平衡才可以过账1.33非土地/工程款支付（完全付款）操作步骤如前述填写原因代码、开户行信息、发票金额、发票号等信息确认无误后点过账步骤关键点注意事项1.34供应商行项目显示操作步骤进入事务代码FBL1N输入公司代码、供应商账户勾上已清项目点执行步骤关键点注意事项1.34供应商行项目显示操作步骤步骤关键点状态指示灯为绿色，表明该行项目为已清项，如为红色，则为未清项注意事项已清/未清的付款凭证冲销方式不同冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130项目成本编制项目总审核成本编制区域财务审核区域总审核资金计划冻结期间ZFI1130F资金计划额度下发ZFI1211K2签报总部审批资金计划过渡期流程会计凭证类型冲销方法会计凭证重新生成一般会计凭证FB08重做应付账款MIRO过账（51发票）MR8M冲销51发票财务重新生成发票凭证->重新MIRO过账F-53一次性/最后一笔部分付款FBRA重做1.35付款凭证冲销（未清帐）同总账FB08操作冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130项目成本编制项目总审核成本编制区域财务审核区域总审核资金计划冻结期间ZFI1130F资金计划额度下发ZFI1211K2签报总部审批资金计划过渡期流程会计凭证类型冲销方法会计凭证重新生成一般会计凭证FB08重做应付账款MIRO过账（51发票）MR8M冲销51发票财务重新生成发票凭证->重新MIRO过账F-53一次性/最后一笔部分付款FBRA重做1.35付款凭证冲销（已清帐）操作步骤输入事务代码FBRA->回车步骤关键点注意事项1.35付款凭证冲销（已清帐）操作步骤输入清帐凭证、公司代码、财年，点充值已清项步骤关键点注意事项1.35付款凭证冲销（已清帐）操作步骤点重置并冲销步骤关键点只重置：仅断开清帐关联重置并冲销：断开清帐关联并将凭证红冲注意事项1.35付款凭证冲销（已清帐）操作步骤选择冲销原因03红字冲销选继续步骤关键点只重置：仅断开清帐关联重置并冲销：断开清帐关联并将凭证红冲注意事项1.35付款凭证冲销（已清帐）操作步骤步骤关键点用FBL1N查看供应商行项目，原请款凭证状态已重置为未清，付款凭证被冲销凭证清帐注意事项目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1 财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体操作1.4相关报表ZFI2051付款一览表目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1 财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体介绍2.1财务费用申请操作步骤输入事务代码ZFI1008R->回车步骤关键点财务费用、利息支出、融资咨询费、税费的报销在SAP系统内发起财务用印申请、签报在K2端发起个人费用报销从SAP网页版发起注意事项2.1财务费用申请操作步骤选择财务费用-直接报销点新增报销步骤关键点注意事项2.1财务费用申请操作步骤填写主题、备注信息点新增报销明细步骤关键点注意事项2.1财务费用申请操作步骤在弹出窗口中填写预算科目、金额等信息->点确定步骤关键点注意事项2.1财务费用申请操作步骤点保存->点提交审批步骤关键点注意事项2.2 费用付款操作步骤输入事务代码ZFI1007->回车步骤关键点注意事项2.2 费用付款操作步骤输入公司代码等条件->点查询步骤关键点注意事项2.2 费用付款操作步骤选中要付款的记录->点付款步骤关键点可同时对一条/多条事项付款可通过行项目左侧的小方块选中记录，按CTRL可选中多条记录选中的记录为黄色高亮注意事项2.2 费用付款操作步骤选中付款记录->点修改付款明细步骤关键点选中的记录为黄色高亮注意事项2.2 费用付款操作步骤在弹出窗口中填写会计科目、开户行、原因代码等信息->点确定步骤关键点银行存款科目需选择开户行，开户行虽未呈白色高亮，但可通过白色小方块选择注意事项2.2 费用付款操作步骤点预制凭证，预制凭证生成后在FBV0中过账即可步骤关键点注意事项2.3 借款管理操作步骤输入事务代码ZFI1005->回车步骤关键点注意事项2.3 借款管理操作步骤输入公司代码等条件->点查询步骤关键点注意事项2.3 借款管理操作步骤选中一条借款申请->点付款步骤关键点只能对一条借款付款可通过行项目左侧的小方块选中记录选中的记录为黄色高亮注意事项2.3 借款管理操作步骤填写凭证抬头文本->点付款步骤关键点注意事项如系统提示该部门/员工XXXX对应的客户号未维护，请联系HR统一创建员工客户2.3 借款管理操作步骤在弹出窗口内填写贷方科目、银行账户、原因代码等信息->点预制凭证->在FBV0过账步骤关键点填写凭证抬头文本后点付款注意事项2.4 垫付款/保证金管理操作步骤输入事务代码ZFI1031->点回车步骤关键点注意事项2.4 垫付款/保证金管理操作步骤输入公司代码等条件->点查询步骤关键点注意事项2.4 垫付款/保证金管理操作步骤选中要付款的记录->点付款步骤关键点只能对一条保证将申请付款只有审批状态为应付的才能付款注意事项2.4 垫付款/保证金管理操作步骤填写抬头文本->点付款步骤关键点注意事项2.4 垫付款/保证金管理操作步骤在弹出窗口内填写借方、贷方科目、银行账户、原因代码等信息->点预制凭证步骤关键点注意事项目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1 财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体介绍3.1 工资计提操作步骤步骤关键点工资计提凭证由HR端集成生成，财务无需进行账务处理凭证类型为ZA可进入FB03查看相应凭证注意事项3.2 工资发放操作步骤输入事务代码ZFI1007->回车步骤关键点注意事项事务代码同应付/已付管理3.2 工资发放操作步骤输入公司代码NB17、费用类型B105FF（工资发放）->点查询步骤关键点注意事项3.2 工资发放操作步骤选中要付款的记录->点付款步骤关键点选中的记录为黄色高亮注意事项3.2 工资发放操作步骤选中付款记录->点修改付款明细步骤关键点选中的记录为黄色高亮注意事项3.2 工资发放操作步骤在弹出窗口中填写会计科目、开户行、原因代码->点确定步骤关键点银行存款科目需选择开户行，开户行虽未呈白色高亮，但可通过白色小方块选择注意事项3.2 工资发放操作步骤点预制凭证步骤关键点注意事项3.2 工资发放操作步骤步骤关键点预制凭证生成如图注意事项3.3 社保发放操作步骤输入事务代码ZFI1005->回车步骤关键点事务代码同借/还款管理注意事项3.3 社保发放操作步骤输入公司代码NB17、借款类型B106Z工资与福利预支借款->点查询步骤关键点注意事项3.3 社保发放操作步骤选中一条借款申请->点付款步骤关键点只能对一条借款付款可通过行项目左侧的小方块选中记录选中的记录为黄色高亮注意事项3.3 社保发放操作步骤填写贷方科目、银行账户、凭证抬头、原因代码->点预制凭证步骤关键点借方科目由系统自动带出，无需手工维护付款日期默认为当天注意事项3.3 社保发放操作步骤步骤关键点预制凭证生成如图注意事项目录

CONTENTS应付管理1. 应付账款1.1 供应商主数据维护1.2 发票校验1.3 付款1.4相关报表2. 费用报销2.1 财务费用申请2.2 费用付款2.3 借款管理2.4 垫付款/保证金管理3.工资管理3.1工资计提3.2工资/社保发放4资金计划总体介绍资金计划总体介绍以823现行模式上线，编制及变更全部在SAP中进行审批编制：变更：资金计划审批通过后，后期若需要调整：若为加成、套战略直签、代采购的合同，区域内审批通过后，需报送总部采购审批；若跨项目调整或跨合同类别（建安与开发）调整，区域内审批通过后，需报送总部财务审批；其他情况区域内自行调整。系统调整前以过渡期方案执行项目成本编制项目财务审批项目总审批区域成本审批区域财务审批总部财务审批成本采购VP审批总部采购审批总部成本审批区域总审批总裁审批结束财务VP审批资金计划总体介绍（过渡期方案）编制：“上下双线并行”“自上而下”：“自下而上”：变更：资金计划审批通过后，后期需要调整，且未超过区域内总部配额，区域内自行调整资金计划不进行历史数据收集，上线后11月初收集各区域、项目14年12月-15年10月、15年09月-15年10月实际回款、15年01月-10月累计现金支付、供应链融资支付、专款专用支付金额如10月需付8、9月资金计划款，走紧急支付申请（申请年月选201508-201509），并将8、9月已批的资金计划作为附件上传，打集团追加额度标识；上线后11月初由集团财务正常录入10、11月的资金额度，后续操作照常总部管理层确定各区域资金额度总部财务部下发额度各区域成本手动另在K2发起，将资金计划作为附件最后节点为区域财务项目成本编制项目总审批区域成本在总部配额内平衡区域财务审批区域总审批结束K2签报，报总部审批资金计划总体介绍编制周期：在奇数月按双月编制（如7月初，编制6、7月资金计划）

编制范围：按自持、可售以及加成、非加成，进行总部配额和资金计划编制

编制主体：项目公司的合同及非合同请款

额度确定：参考销售回款（40%）和累计付款，由总部管理层线下商定，由总部财务在系统中进行各区域分配

强控设置：有效期限：次月仍生效，再次月失效（由总部财务手工控制）

支付方式：现金（自持）、现金（可售）、供应链融资（自持）、供应链融资（可售）、集团内部往来、工程款抵房款、工程垫付款，其中前四种付款方式占用总部配额1、只允许对请款审批通过的合同及非合同请款编制资金计划2、本次计划支付+累计支付额≤累计请款已批额3、对支付方式为现金和供应链融资的资金计划（非加成部分）金额不允许超过总部配额

4、只允许在审批通过的资金计划内进行付款冲销付款凭证FB08K2审批通过（51发票号）部分付款一次性付款/最后付款冲销付款凭证FB08冲销付款凭证FBRA重置并冲销只重置冲销付款凭证FB08断开清帐关联并冲销付款凭证只断开清帐关联成本/企划请款财务MIRO发票校验选择统驭科目非土地/工程款支付F-53土地/工程款支付ZFI1130项目成本编制项目总审核成本编制区域财务审核区域总审核资金计划冻结期间ZFI1130F资金计划额度下发ZFI1211K2签报总部审批资金计划过渡期流程4.1资金计划额度下发（总部财务）操作步骤输入事务代码ZFI1211->回车步骤关键点注意事项4.1资金计划额度下发（总部财务）操作步骤选择区域、年度月份->点获取数