10-FI-港方功能及对账平台管理手册-20150831-V1.1-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册财务融资组2015年08月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容V1.02015/08/25XXX创建V1.1XX修订XXX

目录TOC\o"1-6"\h\z\u1. 港方科目管理 31.1港方科目维护（ZFI0045） 31.2港方科目余额表（ZFI1085） 52. 港方收入确认 62.1计划入账日期调整（ZSD0012） 62.2香港收入确认（ZSD7015） 72.3香港收入确认查询（ZSD7016） 102.4香港入账收入统计表（ZSD7017） 113. 关联方对账 133.1合并期间维护（ZFI1206） 133.2合并单位维护（ZFI1207） 143.3对账科目维护（ZFI2017） 153.4关联方对账规则设置（ZFI2015） 163.5关联方对账（ZFI2016） 174. 科目平行记账检查 194.1税金平行记账冲销（ZFI2052） 194.2投资性房地产折旧冲销（ZFI3036） 215. 存货抵消 235.1存货抵消定稿版数据处理（ZFI1122） 235.2存货抵消规则（ZFI1071） 245.3建材与项目公司合同查询（ZFI1071N） 26

港方科目管理1.1港方科目维护（ZFI0045）业务说明目的：根据港方账套需要维护港方科目及与SAP科目的对应关系。业务操作人员：集团IT业务概要:业务前提：SAP科目已维护主要功能：维护港方科目及与SAP科目的对应关系操作结果：维护了港方科目及与SAP科目的对应关系注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI0045，回车，进入“港方科目维护”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：自动带出已维护的科目数据，点击“”切换至更改视图，可更改港方科目描述步骤关键点：只能更改港方科目描述说明范例：无操作步骤3：选中需要删除的科目行项目，点击“删除”按钮，即可将该科目删除。步骤关键点：无说明范例：A1001操作步骤4：点击“新条目”按钮，进入港方科目新增界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：维护港方科目编码、描述，与SAP科目的对应关系及其他属性，点击“保存”按钮。步骤关键点：功能范围、贸易伙伴为空代表取全部，功能范围非空则限定只取维护的功能范围的数据；贸易伙伴维护了“X”则只取贸易伙伴为不空的数据。（功能范围：SM01开发成本、SM02在建工程、SM03开发间接费用、SM04销售费用、SM05管理费用、SM06财务费用）说明范例：无1.2港方科目余额表（ZFI1085）业务说明目的：按港方科目口径查询科目余额。业务操作人员：总部财务员工、总部报表部业务概要:业务前提：港方科目已维护主要功能：按港方科目口径查询科目余额操作结果：按港方科目口径查询科目余额注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI1085，回车，进入“港方科目余额表”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码、分类账、年度、期间，点击“执行”按钮。步骤关键点：分类账可选择0L国内账套和HK香港账套说明范例：无操作步骤3：根据输入的查询条件查看香港科目余额表数据。步骤关键点：无说明范例：无港方收入确认2.1计划入账日期调整（ZSD0012）业务说明目的：按楼栋或房源调整计划入账日期。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：楼栋房源已维护完成主要功能：按楼栋或房源调整计划入账日期操作结果：按楼栋或房源调整计划入账日期注意点：需先切换项目操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZSD0012，回车，进入“计划入账日期调整”界面。步骤关键点：需先切换项目说明范例：无操作步骤2：可选择调整方式为楼栋或房源，选择需要调整的行项目，点击“清除计划入账”去掉计划入账日期、“调整计划入账”更改计划入账日期。步骤关键点：无说明范例：无2.2香港收入确认（ZSD7015）业务说明目的：确认香港口径的主营业务收入或冲销收入。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：合同的计划入账日期（ZSD0012—报表部维护）和财务签约日期（ZSD7005—项目维护）不为空，收款比例大于等于20%主要功能：按合同进行港方预收转应收及主营业务收入确认或冲销操作结果：生成主营业务收入确认、预收转应收凭证注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZSD7015，回车，进入“香港收入确认”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择需确认收入的公司代码或其他查询条件，点击“查询”按钮，会自动带出满足香港收入确认条件且为确认过收入的合同；如要查询已确认过收入的合同，需将“显示已确认收入”勾上。步骤关键点：香港收入确认条件：合同的计划入账日期和财务签约日期不为空，收款比例大于等于20%说明范例：公司代码：NB17操作步骤3：选择需确认收入的合同，更改过账日期，点击“收入确认”按钮。步骤关键点：可批量进行收入确认；按照本次入账面积、本次入账金额进行收入确认；对差额进行结转。说明范例：正式合同号：00000001操作步骤4：双击收入确认标识的勾可查看主营业务收入凭证，预收转应收凭证需在FB03中进行查看。步骤关键点：收入确认成功后状态栏为绿灯，若未确认成功，则状态栏为红灯，可双击红灯查看具体错误信息；主营业务收入按照本次入账金额进行结转，预收转应收按照已收款金额进行结转。说明范例：正式合同号：00000001操作步骤5选择已结转收入的合同，点击“冲销收入”按钮冲销预收转应收及主营业务收入，双击香港冲销标识可查看冲销凭证。步骤关键点：无。说明范例：正式合同号：00000001操作步骤6点击“补差查询”按钮可查询面积补差信息。步骤关键点：无。说明范例：无操作步骤7选择“公司代码”,输入起止日期,点击“执行”按钮。步骤关键点：无。说明范例：公司代码：NB17起止日期：2015/01/01—2015/09/01操作步骤8可查询出该公司代码、该期间内的补差记录。步骤关键点：无。说明范例：无2.3香港收入确认查询（ZSD7016）业务说明目的：可跨公司查看香港收入确认情况。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：该公司下有销售合同主要功能：可跨公司查看合同是否已确认香港收入，按楼栋、公司汇总数据操作结果：跨公司查看香港收入确认情况注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZSD7016，回车，进入“香港收入确认查询”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码，输入其他查询条件，点击“执行”按钮。步骤关键点：可跨公司查询说明范例：无操作步骤3：点击“保存”按钮，输入香港收入确认版本描述，点击“保存”按钮。步骤关键点：可保存各个时点的历史数据说明范例：无操作步骤4：点击“历史数据查询”按钮，选择需查看的历史数据版本，点击“执行”按钮。步骤关键点：无说明范例：无2.4香港入账收入统计表（ZSD7017）业务说明目的：查看香港入账收入统计表。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：该公司下有销售合同主要功能：查看香港入账收入统计表操作结果：查看香港入账收入统计表注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZSD7017，回车，进入“香港入账收入统计表”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：输入会计年度，选择公司代码（可多选），选择计划入账日期，选择显示层级，点击“执行”按钮。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点击“保存”按钮，输入香港入账收入统计表版本描述，点击“保存”按钮。步骤关键点：可保存各个时点的历史数据说明范例：无操作步骤4：点击“年终累计数保存”按钮->点击“是”，将累计入账面积、累计入账金额保存，并作为下一年的以前年度入账面积、以前年度入账金额。步骤关键点：仅在年终时保存，年中时不能操作说明范例：无操作步骤5：点击“历史数据查询”按钮，选择需查看的历史数据版本，点击“执行”按钮。步骤关键点：仅在年终时保存，年中时不能操作说明范例：无关联方对账3.1合并期间维护（ZFI1206）业务说明目的：维护关联方对账的合并期间。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：无主要功能：维护关联方对账的合并期间操作结果：维护关联方对账的合并期间注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI1206，回车，进入“合并期间维护”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择年度，选择期间，点击“创建合并期间”按钮，会显示到右侧界面。步骤关键点：1、右边显示的为已经维护好的合并期间2、年度默认带出当前年度及下一年度，月份以季度为单位3、合并期间不能重复说明范例：无3.2合并单位维护（ZFI1207）业务说明目的：在合并期间内，维护关联方对账的合并单位。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：合并期间已维护，且公司已维护主要功能：在合并期间内，维护关联方对账的合并单位操作结果：在合并期间内，维护关联方对账的合并单位注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI1207，回车，进入“合并单位维护”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择合并期间，选择需要参与合并的公司，点击“到右边”，选择右侧界面的公司，点击“到左边”取消合并，点击“保存”按钮保存该期间的合并单位。步骤关键点：1、左边显示的为所有公司，右边界面显示的为在该合并期间内的合并单位2、若合并单位变化较小，可使用“复制到”功能3、点击“更新主数据”按钮后会对左边的所有公司重新取数说明范例：无3.3对账科目维护（ZFI2017）业务说明目的：维护关联方对账涉及到的总账科目，确定对账科目范围，运行对账时，只针对对账科目表里已经维护的科目进行对账，对账科目为总账科目前四位，其他应收应付内部往来前六位。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：科目主数据已维护主要功能：维护关联方的对账科目操作结果：关联方对账科目已维护注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI2017，回车，进入“对账科目维护”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：1、点击“”切换至更改视图，更改对账科目描述2、点击“新条目”按钮新增对账科目3、选中一行点击“复制为”按钮新增对账科目4、选中一行或多行点击“删除”按钮删除对账科目5、点击“保存”按钮保存数据步骤关键点：对账科目为总账科目前四位，其他应收应付内部往来前六位说明范例：无3.4关联方对账规则设置（ZFI2015）业务说明目的：维护关联方对账规则，通过该规则的设置，能确定在对应的规则下，所包含的对账科目，在运行关联方对账程序时，依据所选的规则里包括的对账科目范围里所有科目总额进行对账。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：关联方对账科目已维护主要功能：维护关联方对账规则操作结果：关联方对账规则维护完成注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI2015，回车，进入“关联方对账规则设置”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：1、点击“新增”按钮新增对账规则2、选中一行点击“修改”按钮修改对账规则3、选中一行点击或多行点击“删除”按钮删除对账规则4、选中一行点击点击“查看”按钮查看对账规则步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点击“新增”按钮新增对账规则，维护对账规则的抬头及明细信息，点击“保存”按钮步骤关键点：1、容差阀值：直接设置容差阀值，在阀值范围内的差异系统允许自动通过；设置容差阀值百分比，在对账金额总金额容差百分比范围内的差异系统允许自动通过2、是否平衡：在容差范围内的差异是否需要在平衡科目生成记录补平差异3、未清管理：确定对账数据来源于总账或是客户或供应商未清说明范例：无3.5关联方对账（ZFI2016）业务说明目的：依据已维护好的对账科目表及对账规则，按照输入的查询条件，实时抽取账目数据，对该部分数据进行对账以及差异处理分析，未上线单位可以用EXCEL模版上载数据，进行对账。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：对账期间、对账合并单位、对账规则已维护完成主要功能：对内部往来单位按照对账规则进行系统自动核对、差异调整、对未上线单位自动导数相关对账数据操作结果：对账完成注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI2016，回车，进入“关联方对账”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码，选择账套，输入年度、期间，选择对账规则，选择对账&保存数据，点击“执行”按钮。步骤关键点：需确保在该期间内合并单位已全部维护说明范例：无操作步骤3：1、选择行项目点击“对账请求”可邮件至相关人员进行数据核对2、有下划线的均可双击查看凭证信息。步骤关键点：1、同一对账规则所有科目总额进行核对；2、绿灯为无差异的行项目，红灯为未对上的行项目；3、对账编码一致的为匹配核对的行项目说明范例：无操作步骤4：选择“对账结果查询”，点击“执行”按钮查看历史对账数据。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：选择“差异分析”，点击“执行”按钮查看差异分析数据并手工过账进行调整。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：本地导入、矩阵导入为对未上线单位按对账规则导入系统参与对账。步骤关键点：无说明范例：无科目平行记账检查4.1税金平行记账冲销（ZFI2052）业务说明目的：将国内税金平行记账到港方账套的凭证冲销，在港方账套下重新做相关税金凭证。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：国内账套税金平行记账到港方账套，且港方账套下未冲销主要功能：将国内税金平行记账到港方账套的凭证冲销，在港方账套下重新做相关税金凭证操作结果：将国内税金平行记账到港方账套的凭证冲销注意点：港方账套的税金凭证在FB01L中手工制作操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI2052，回车，进入“税金平行记账冲销”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码，输入年度期间，输入总账科目640301*，选择冲销日期，点击“执行”按钮。步骤关键点：总账科目为640301*（营业税金及附加-物业销售类科目）说明范例：无操作步骤3：选择需冲销的行项目，点击“凭证预览”按钮。步骤关键点：需保证借贷金额相等说明范例：无操作步骤4：点击“过账凭证”按钮。步骤关键点：港方税金凭证用FB01L手工做说明范例：无4.2投资性房地产折旧冲销（ZFI3036）业务说明目的：将国内投资性房地产折旧平行记账到港方账套的凭证冲销，在港方账套下重新做相关折旧凭证。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：国内账套投资性房地产折旧平行记账到港方账套，且港方账套下未冲销主要功能：将国内投资性房地产折旧平行记账到港方账套的凭证冲销，在港方账套下重新做相关折旧凭证操作结果：将国内投资性房地产折旧平行记账到港方账套的凭证冲销注意点：港方账套的投资性房地产折旧凭证在FB01L中手工制作操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI3036，回车，进入“投资性房地产折旧冲销”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择公司代码，输入中方折旧期间，输入冲销记账日期，选择投资性房地产折旧冲销，点击“执行”按钮。步骤关键点：中方自持资产结转冲销在ZFI1023N开发成本结转时已将港方凭证冲销，该功能无需使用说明范例：无操作步骤3：点击“凭证预览”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点击“预制凭证”按钮，生成冲销凭证步骤关键点：无说明范例：无存货抵消5.1存货抵消定稿版数据处理（ZFI1122）业务说明目的：确定存活抵消定稿版数据。业务操作人员：总部报表部业务概要:业务前提：无主要功能：确定存活抵消定稿版数据操作结果：确定存活抵消定稿版数据注意点：无操作步骤1：进入SAP系统，输入事务代码ZFI1122，回车，进入“存货抵消定稿版数据处理”界面。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：1、输入年度、期间，选择设置定稿，点击“执行”按钮2、“设置定稿”为默认选项3、“仅显示定稿”勾上后就只显示定稿的数据不显示未定稿数据4、“删除未定稿”选中后会将未定稿的数据删除步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择需定稿的