浪潮GS管理软件日常操作手册

浪潮管理信息系统培训学习资料中铁二十局集团有限公司2023年4月四川·乐山

目录1 系统管理、基础设立 61.1 客户端配置规定： 61.1.1 采用何种操作系统 61.1.2 IE浏览器 61.1.3 ACTIVEX控件的下载 91.2 软件登录前注意事项 102 初始化环节、要点说明 132.1 用户与职责定义 132.1.1 系统登录 132.1.2 职责的定义 132.1.3 用户的定义 142.2 基础设立 142.2.1 部门定义 142.2.2 员工定义 142.2.3 往来单位定义 142.2.4 核算项目定义 142.2.5 科目定义 142.2.6 科目核算关系定义 152.2.7 余额初始 152.2.8 实时余额同步 152.2.9 凭证类型定义 152.2.10 输出格式定义（凭证打印格式） 162.2.11 系统设立 162.2.12 会计期间维护 162.3 报表管理 162.3.1 新建报表 162.3.2 新建数据单元 162.3.3 报表与数据单元关联 172.3.4 报表格式升级 182.3.5 报表另存为excel格式 182.4 固定资产 182.4.1 卡片初始 182.4.2 资产增长 192.4.3 资产减少 192.4.4 资产变更 192.4.5 大修理记录 202.4.6 固定资产计提折旧 202.4.7 固定资产模块月结 202.5 工资 202.5.1 工资类别定义 202.5.2 工资项目定义 202.5.3 工资类别启用 212.5.4 定义员工卡片 213 平常业务要点 213.1 总账 213.1.1 制单 213.1.2 凭证复制功能 213.1.3 凭证对冲功能 213.1.4 审核与记账 213.1.5 凭证的引入及转出 223.1.6 结转凭证的定义 223.1.7 规则凭证的定义 223.1.8 账表的查询 233.1.9 银行对账 233.1.10 往来核销 243.1.11 账龄分析 253.1.12 对账中心 253.2 报表管理 253.2.1 报表计算 253.2.2 报表校验 263.2.3 报表数据审核 263.2.4 公有报表的操作环节 263.2.5 私有报表的操作环节 263.2.6 合并报表的操作环节 263.2.7 千元与万元的数据单元报表的计算 263.2.8 报表只读因素 273.3 固定资产 273.3.1 正常业务 273.3.2 计提折旧 273.3.3 折旧分摊 273.3.4 月结 273.3.5 年结 273.4 工资 273.4.1 工资录入 273.4.2 银行代发文献格式定义与形成 28系统管理、基础设立客户端配置规定：采用何种操作系统推荐：WindowsXPProfessionall或windows7不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具体设立说明重要参照目前广泛使用的WindowsXPProfessionalServicePack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。对于上述推荐的操作系统都规定定期打上补丁。IE浏览器XP系统IE浏览器的版本规定IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于InternetExplorer”功能，就会看到IE浏览器的具体版本信息，如图2、3所示：图2图3假如您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。IE浏览器的设立1、一方面，假如您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件所有卸载。如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且导致GS软件也许无法正常运营。3721网络实名3721上网助手3721中文邮3721升级包CNNIC通用域名网易泡泡新浪IE通新浪点点通搜狐工具栏搜狐视频播放器百度搜索伴侣百度搜霸SEXXX拨号程序MSNToolbarAdobeStreamGoogle工具对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运营“添加/删除程序”来进行卸载。所有插件卸载完毕后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。如图4所示。请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。图42、请您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“安全”选项卡，点击“受信任的站点”图标，然后点击下面的“自定义级别”按钮。如图5所示：（目前只需要将GS访问地址加入“受信任的站点”即可）图5在弹出的界面里通过鼠标拉动滚动条的方式把所有控件选为“启用”，然后点击“拟定”，使用弹出窗口阻止程序，选为“禁用”。如图6所示：图63、请您再次打开IE浏览器，选择“工具”—“弹出窗口阻止程序”，点击“关闭弹出窗口阻止程序”。如图7所示：图74、win7系统的ie8设立同xp。但是打开时ACTIVEX控件的下载要正常使用GS管理软件，就要下载必要的ACTIVEX控件。实现方式是：当用户通过IE浏览器打开某项需要控件的功能时，会自动弹出如图4所示的页面：图4请您一定要点击按钮“是”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。或许系统会弹出如图5所示的页面： 图5请您一定要点击按钮“安装”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。软件登录前注意事项保证和服务器是连通的。客户端机器上IE浏览器是6.0版本。假如IE浏览器上有“上网助手”、“中文邮”、“新浪点点通”等第三方工具一定要所有卸载掉（通过“控制面板”—“添加删除程序”删除），保证浏览器是干净的。修改浏览器的INTERNET设立在“工具”—“internet”—“安全”—“自定义级别”如下图：把所有与“ActiveX”控件有关的选项设立为：“启用”在“工具”—“internet”—“高级”如下图：取消“第三方浏览器扩展（需要重启动）”在“工具”—“internet”—“安全”—“受信任的站点”，把系统IP地址加为“受信任的站点”。登录软件方法，在IE地址栏输入地址登录时假如系统提醒是否下载控件，一定要点击“是”，假如系统有如下图提醒，一定要选择“拟定安装”在系统使用过程中，登录时出现提醒关闭浏览器，然后打开一空白页面，如下图。打开“工具”—“internet选项”—“删除文献”，删除后重新登录软件即可。客户端重新下载把目录C:\WINDOWS\DownloadedProgramFiles下的文献所有删除，然后重新登录系统，系统就会自动下载最新程序。初始化环节、要点说明说明：<浪潮GS软件获得帮助的方式：选中要输入信息的空格框，右击鼠标>下文中带框的文字为菜单项，斜粗体为强调说明。用户与职责定义系统登录在地址栏中输入http:///cwbase然后回车进入登录界面，输入相应的用户、口令、应用信息，在日期栏选择进入系统的日期，然后点击拟定进入系统。假如选择“保存登录信息”，则每次登录时姓名、登录时间不变。否则登录时间随系统日期每日变化。职责的定义功能位置：基础管理—>系统管理—>系统维护—>职责维护注意：定义职责要同时选择功能模块以及功能模块所相应的数据权限用户的定义功能位置：基础管理—>系统管理—>系统维护—>用户维护注意：定义用户完毕以后要将用户与职责关联，关联方法：在定义用户界面中，选择用户，然后选择职责按钮。基础设立部门定义功能位置：组织—>部门定义注意：会计核算选择核算。员工定义功能位置：员工—>员工定义注意：由于人员一定要有一个相应的部门，所以人员的增长要在部门增长后进行。增长中需要注意，一定要选择会计核算的勾，这样才干保证增长的人员，在凭证录入中可以显示。往来单位定义功能位置：往来—>往来单位定义注意1：往来单位类别分为三类：内部单位、外部单位、其他，每类单位所有由各子分公司系统管理员统一控制，统一增长，各单位如需增长往来单位可报于自己公司的系统管理员增长，各会计实体不能私自增长。公有单位被其他单位引用后，不能删除。删除时有提醒。假如有些往来单位在自己这里没有业务发生也没有余额，但无法删除，可以选择“停用”。核算项目定义功能位置：辅助-->核算项目定义注意：总共可以定义九级，目前集团公司最多控制到前4级，5、6、7、8、9级由各处（项目部）根据自身情况私有定义。科目定义功能位置：财务会计—>总账—>定义—>科目定义注意：集团公司已经为各公司统一定义了部分明细科目，涉及到二级或三级明细；其中有部分科目仍然允许子公司增长更下级，比如银行存款；但是有部分科目是不允许下级公司增长更明细科目的（当子公司增长明细科目时不能保存，就表白母公司控制明细科目的增长），例如应收账款；这就规定子公司通过设立合理的辅助核算来实现。私有科目增长的时候一定要注意余额方向。科目核算关系定义功能位置：财务会计—>总账—>定义—>科目核算关系注意：在增长完私有科目后，一定重要注意及时维护核算关系。（我们现在使用的辅助核算有：个人核算、单位核算、部门核算、专项核算、钞票流量核算、地区分类核算、项目名称辅助、业务板块与项目类别辅助、周转材料、职工薪酬、在建工程等详见《中铁二十一局标准化方案》）余额初始功能位置：财务会计—>总账—>定义—>余额初始注意：余额初始后一定要进行平衡检查。在进行余额初始时会碰到金额中不能进行录入因素1）此科目是非明细科目因素2）此科目是明细科目，但是这个科目有辅助核算由于现使用GS软件长时间无操作服务器会自动结束用户的使用进程，建议大家在初始过程中要多注意保存数据，长时不登陆时退出软件或重新登陆后再做自己的初始工作。以后凭证制单碰到类似问题时解决方法同上。实时余额同步功能位置：财务会计—>总账—>期末解决—>实时余额同步注意：此步操作是为实现“在凭证不记账的情况下出报表”所做的准备性操作，必须在初始化余额结束、平衡检查通过之后，在制单之前进行这步操作。凭证类型定义功能位置：财务会计—>总账—>定义—>凭证类型定义输出格式定义（凭证打印格式）功能位置：财务会计—>总账—>定义—>输出格式定义注意：输出格式定义的操作同EXCEL很相近，可以根据原凭证的格式在这里定义。此外，各家单位可以引入其它单位的凭证打印格式。引用过来的格式可以进行修改。（集团公司已经定义好了凭证格式，子公司引用集团公司的标准凭证格式即可）系统设立功能位置：财务会计—>总账—>定义—>系统设立可以参照旧系统中的系统设立进行相应的设立。默认制单人、默认审核人、默认记账人、默认凭证类型都是对于抵消公司设立的，普通公司不需要设立。会计期间维护功能位置：财务会计—>总账—>期末解决—>会计期间维护打开状态可以进行制单，未来状态不可以进行制单，关闭代表月结，假如想反月结，将关闭状态改为打开状态报表管理新建报表功能位置：报表操作—>新建报表在格式状态下，定义宏公式（涉及单位、日期、金额单位）在格式状态下，定义好每个单元格的属性（字符还是数值）在通用公式状态下，定义报表项目的取数公式是通过公式向导fx,系统函数种可以进行选择。新建数据单元（每家单位最多有三个数据单元，分别为金额单位为“元”、“千元”、“万元”）功能位置：报表字典—>数据单元定义下图为金额单位为“元”的数据单元下图为金额单位为“千元”的数据单元（万元与千元的类似）报表与数据单元关联功能位置：报表字典—>报表数据关联注意：1、要一张报表一张报表的进行数据关联，关联一次保存一次2、数据单元从最右边的框中选到中间框中，意味着左边选中的报表与中间的数据单元已经进行了关联（只有进行关联后，报表才可以以数据状态下存在）集团定义的公有报表的公式不能满足普通公司的需求，普通公司可以定义自己的公式，通过视图—>单元公式状态（必须选择数据单元，才可以显示单元公式状态，否则显示不出来）报表格式升级选择报表—>报表操作—>打开报表，在格式状态下，选择文献，报表升级，在2023升级报表，那么2023修改的格式不会影响2023的格式，报表的版本相应升级从1.0到1.1报表另存为excel格式选择报表—>报表操作—>打开报表，在数据状态下，选择文献，另存为互换格式固定资产卡片初始注意初始完卡片要进行初始完毕。入账时间：表达该固定资产进入公司原固定资产账的时间时，系统会自动计算出已使用年限。入账折旧：截止到初始日期的累积折旧月折旧率、月折旧额、年折旧率和年折旧额自动算出假如有需单独记录的附属设立，可以运用附属设备的功能实现。假如该固定资产的折旧是由多部门承担的，需要通过部门折旧初始对期初各部门承担的累计折旧作初始，以方便以后对折旧进行部门分析。资产增长功能位置：资产—>资产增长本功能用于录入在固定资产模块启用之后公司增长的固定资产，对于本月新增的固定资产，系统自动确认本月不记提折旧。操作方法增长一张固定资产卡片将新固定资产的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片时相同。假如购入的是旧固定资产，即固定资产到本公司入账时就有累计折旧，此时可通过【资产-旧资产增长】解决。资产减少对于资产减少业务，一方面需要记录减少的是那项固定资产，另一方面，还用明确资产减少的净损益。通过【资产－资产减少】来明确本次减少的是那项固定资产；通过【资产-资产清理】可以记录在资产减少过程中发生的清理费用；通过【资产－资产变卖】记录在资产的变卖收入，以明确资产减少过程中发生的净损益。A、登记减少资产功能位置：资产—>资产减少操作方法：在资产编号处选择本次减少的固定资产，在资产数量处明确本次减少的数量，在减少因素处选择本次固定资产减少的因素。系统会自动根据当月的数据填写减少原值、减少折旧和减少残值2）保存。假如有其他减少的固定资产再点【增长】B、记录清理费用功能位置：资产—>资产清理C、记录资产变卖收入功能位置：资产—>资产变卖资产变更本功能重要解决固定资产原始形态发生变化的业务，例如资产评估、原值重置、内部所属部门的调动、状态变化等功能位置：资产—>资产变更操作方法：进入固定资产-资产-资产变更后，在显示的窗口点击【增长】大修理记录功能位置：资产—>大修理记录固定资产计提折旧假如有采用工作量法计提折旧的固定资产，需要做此步功能位置：月末—>工作量输入计算折旧功能位置：月末—>计提折旧部门占用量输入假如本公司固定资产中有多个部门分担固定资产折旧的情况，需要进行此步功能位置：月末部门占用量输入部门分摊折旧—计算出每个部门本月承担的折旧额功能位置：月末—>折旧分摊固定资产模块月结固定资产模块每月必须进行月结。每月解决完所有的固定资产业务后直接月结，每年最后一月月进行年结。功能位置：月末—>月结工资工资类别定义模块：【工资】功能位置：初始—>工资类别定义一般来讲划分不同工资类别的依据如下：不同的工资项目如在职人员和离退休人员，不同的发放币种，不同的扣零单位，是否代扣税金这其中的任何一项都可以作为划分不同工资类别的依据。工资项目定义功能位置：初始—>分类工资项目工资项目指和工资核算有关的数值类信息，如：基本工资、浮动工资等。各个工资项目之间也许存在一定的逻辑运算关系，这就需要进行计算公式的定义。工资类别启用功能位置：初始—>工资类别启用本功能用于启用要使用的工资类别，工资类别只有启用后才可以使用。定义员工卡片功能位置：初始—>员工档案维护该功能用于录入当前工资类别的员工档案。平常业务要点总账制单制单中的快捷键：esc：将光标从辅助信息中移到凭证分录中ctrl+s：保存凭证F8：切换借、贷方金额ctrl+a：同类型增长凭证此外制单中可以添加基础数据（部门、人员、往来单位）的方法：在制单界面中的字典定义下凭证复制功能可以复制本月和以前月份的凭证，复制时金额同时复制过来，这是其和凭证模板的区别凭证对冲功能形成以前月份或本月某张凭证的冲销凭证，可以冲销部分余额审核与记账（可以审核一张凭证，也可同时审核多张凭证；记账与审核道理相同）取消审核时，一定要先选择取消审核然后再选择凭证编号；记账与审核道理相同。不能多人同时审核审核过程中，可以查询凭证审核与记账不能同时进行凭证的引入及转出转出凭证-转出选择文献格式为.txt，选择存放途径，导出四个文本文献，文献名分别为：GSPZK（凭证库）、GSPZFL（凭证分录）、GSFZYE（辅助金额）、GSPZLE（凭证类型）其中前三个是变化的就是说每张凭证的前三个文献时不同的，而最后一个文献是不变的。2）引入进入浪潮财务系统，选择财务会计—>总账—>凭证—>引入。把“自动编号”的勾勾上！牢记！在弹出的对话框中选择文本文献所在的途径。选择GSPZK这个TXT文献，选择下一步，直到提醒转入凭证号。结转凭证的定义功能位置：总账—>期末解决—>结转凭证定义注意：结转凭证定义有一个限制条件：转入科目必须是明细科目。规则凭证的定义功能位置：总账—>期末解决—>规则凭证定义对于每月来说，我们有很多有一定规律的凭证，对于这些凭证来说，假如不能定义结转凭证，那么我们就可以用规则凭证来实现，规则凭证的分录金额可以通过公式取到，可以从账里取数，也可以通过报表取数。账表的查询所有表的格式设立都在账表设立与页面设立中，其中隐藏某一列以及设立某一列的宽度都在账表设立中操作，有关一页显示和固定行的设立都在页面设立中，进行设立好后，可以保存自己单位的格式，下次进行表的查询时，可以选择自己单位定义好的格式。所有表都有进行联查的功能，选择某个单元格就可以进行联查。右击：辅助查询银行对账1）银行科目设立，出纳—银行科目设立，选择导入银行科目，这样会把所有在科目定义中选中银行账的科目导入到当前界面中。注意：a、可以把自己单位不使用的银行科目删除；b、专项类别不需要设立。2）银行对账初始，出纳—银行对账初始，针对不同银行科目要分别初始（需要对账的银行科目），初始完科目以后要启用。注意：a、启用日期可以和账务上线日期不一致，如账务规定在2023.1.1初始建账，那么银行对账可以在2023.2.1号启用，但是必须要把2.1号前未达账项录入；b、区分单位未达账项与银行未达账项，不要录入到相反方向，银行未达账项是单位发生（有凭证），银行没有发生，所以银行未达账项中有凭证号一列；c、调整后的单位余额与银行余额要相等；d、选择启用后，要点击保存。3）录入对账单，分两种方式第一种，手工，出纳—录入对账单，可以批量录入，也可以单条增长第二种，自动，出纳—对账单导入，转入成功的前提条件是文献必须是文本文献。选择本文文献所在的途径，然后选择预读数据，把信息相应，转入。转入成功的对账单在录入对账单中查询注意：a、拟定字段分隔符，一般银行下载下来的是excel文献，然后另存为文本文献，这样分隔符为tab；b、每次读取行数是指的文本文献不能超过行数，可以自行设定，但是不要设立的过大，假如对账单的纪录很多，可以考虑把这些纪录提成在多个文本文献中；c、日期格式，假如文本文献中的日期格式是20230201，那么要把YYYY--MM--DD中的--去掉d、文本文献中的金额不能有分隔符4）银行对账，一方面把单位账读入，读入成功必要要保证需要对账得科目所涉及到的凭证都已经审核记账了，对账分两种方式第一种自动对账，定义好对账条件后，选择自动对账，系统会把相对符的纪录用相同的序号标记出来，序号是不断的增长的，不会有反复的序号。第二种手工对账，假如存在多对一的情况，自动对账是实现不了的，需要通过手工对账。如单位账中一条纪录和银行账中两条纪录相对，自动对账已经对到序号546了，那么手工会从547开始，单位账中有一条是547，银行账会有两条5475）查询余额调整表，出纳—查询余额调整表6）清除相对符记录，出纳—清除相对符记录，记录没有真正的从数据库中删除，所以还可以查询，只是在银行对账界面中不显示了。7）查询相对符记录，出纳—查询相对符记录，可以查到已清除的与未清除的往来核销1）往来单据初始，核销—往来单据初始，选择科目，读入月初余额，修改业务日期，帐龄分析是根据业务日期进行分析的。2）往来单位启用，核销—往来单位启用，相称于往来单据的校验，系统判断往来单据初始中的余额和余额初始中的余额是不是相等，这个界面的单位可以所有启用，也可以启用有关这个科目的往来单位，启用成功的往来单位前面会有个绿颜色的对号，启用失败的往来单位前面是一个红颜色的叉3）往来业务核销，核销—往来业务核销，选择要核销的科目，核销方式选择“所有”意味着不用选择具体的