公司流程汇编

XXX有限公司内部管理流程设]计总经办二O一八年目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、设计原理及模型 3二、流程设计 3（一）行政管理类 31.会议管理流程 3》2.固定资产管理流程 43.办公用品、劳保用品管理流程 PAGE54.公司印章、证照等使用管理流程 65.公司车辆管理流程 7派车流程 7车辆维修/保养管理管理流程 86.公司用餐管理流程 87.公司文档管理流程 10;8.公司档案管理流程 119.公司收发文管理流程 1210.人员需求招聘计划管理流程 1311.公司考勤（请休假）管理流程 1412.公司培训管理流程 1413.公司绩效考核管理流程 1514.公司出差/外出管理流程 16（二）业务类 17/15.公司订单管理流程 1716.仓储入库管理流程 1817.仓储出库管理流程 1918.物料生产管理流程 1919.公司采购管理流程 2020.公司生产管理流程 2221.产品质量（合格率）管理流程 22（三）服务支撑类 24.22.设备维修/维护管理流程 2523工程维护/维修管理流程 2624.物料及设备等报废管理流程 2725.公司退换货管理流程 2826.公司财务借款管理流程 2927.公司财务支出管理流程 3028.公司财务收款管理流程 31三、内部控制（保证流程的实施） 32*一、设计原理及模型RASIC利用RASIC协助管理工具，细致划项目的责任和部门之间的关系。该工具在每一个举措设置一个r角色，保证没有责任的缺口或交叠，同时，职责与权限相匹配，使决策者能根据有效信息进行决策。释义r(responsible)负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。a(approve)决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。s(support)支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。￥i(inform)需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人(r)有责任向其沟通。c(consult)需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。二、流程设计（一）行政管理类1.会议管理流程编号：CH-01内部会议[序号会议类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1【全体会议办公室总经办办公室参会人员2部门会议！会议部门部门领导（有财务支出的需要报总经办审批）财务部（需资金支持的会议）办公室会议组织者提前咨询办公室有关会议室的使用情况具体会议管理工作流程图如下：、1.内部会议会议决议执行会议纪要会议通知会议召开会议签到会议决议执行会议纪要会议通知会议召开会议签到】1.总经办负责检查督导会议决议的具体执行2.企管部负责会议决议执行情况的反馈和会议决议的解释等工作1.总经办负责会议纪要编写；】1.总经办负责检查督导会议决议的具体执行2.企管部负责会议决议执行情况的反馈和会议决议的解释等工作1.总经办负责会议纪要编写；2.会议纪要送董事长及有关领导批示后下发；总经办主任主持公司会议召开企管部负责会议签到；人资部根据会议出席情况参照考勤制度执行总经办发出会议通知*2.外部会议会议召开会议准备会议计划通知会议结束会议召开会议准备会议计划通知会议结束相关需求部门向办公室发出会议计划通知：写明会议时间、人员、准备要求等，需要经费预算或者购买支持的提前告知[办公室依据有关会议通知以及预算安排会场准备工作需求部门召开会议结束后，会议部门通知办公室，并协助办公室做好会场清理工作相关需求部门向办公室发出会议计划通知：写明会议时间、人员、准备要求等，需要经费预算或者购买支持的提前告知[办公室依据有关会议通知以及预算安排会场准备工作需求部门召开会议结束后，会议部门通知办公室，并协助办公室做好会场清理工作2.固定资产管理流程编号：CH-02序号主要类别R负责人@A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1办公固定资产管理流程（办公桌、电脑及其他办公设备等）各需求部门】总经办财务部储运部采购部办公室（办公类固定资产，是否有库存或可调动资源）2生产、研发及质检等固定资产管理流程！各需求部门总经办财务部采购部采购部储运部设备部注：固定资产购买实行按季度申请，如有特殊紧急需要，做加急处理。%流程图：申请部门工作分解审核与决策办公室、储运部、财务部、设备部申请部门储运部采购部设备类固定资产，设备部出具有关安装及售后维护等建议开始】制定年度/季度需求计划汇总季度需求领导审核采购申请选定供应商办公室、储运部、财务部、设备部申请部门储运部采购部设备类固定资产，设备部出具有关安装及售后维护等建议开始】制定年度/季度需求计划汇总季度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核编制计划、预算>市场调查、询价领导审批入固定资产签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束^3.办公用品、劳保用品管理流程编号：CH-03序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方。C需被咨询方1办公用品、低值易耗品使用申请和购买需求部门办公室财务部采购部储运部:流程图：申请部门工作分解审核与决策办公室办公室、储运部申请部门储运部采购部办公室汇总各部门月度需求~开始月度需求计划汇总月度需求领导审核采购申请选定供应商采购办公室办公室、储运部申请部门储运部采购部办公室汇总各部门月度需求~开始月度需求计划汇总月度需求领导审核采购申请选定供应商采购财务审核，编制计划、预算采购部询价领导审批入库签字领用低值易耗品领用清单归还月度清点】结束4.公司印章、证照等使用管理流程编号：CH-04序号主要类别R负责人A决策者S支持方（I需被告知方C需被咨询方1盖章申请申请部门董事长办公室！2外带申请申请使用部门董事长办公室|流程图：申请部门工作分解审核与决策开始开始填写公司用章使用申请表填写公司用章使用申请表办公室5使用印章!4.登记备案通知领取3.审批1.申请使用5.归还印章配合执行2.审核结束办公室5使用印章!4.登记备案通知领取3.审批1.申请使用5.归还印章配合执行2.审核结束|办公室办公室5.公司车辆管理流程派车流程编号：CH-0501序号主要类别R负责人-A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1内部用车用车人办公室%财务部人资2外部用车用车部门办公室财务部…流程图：申请部门工作分解审核与决策开始开始填写公车使用申请表填写公车使用申请表？分管领导办公室4.登记备案3.审批1.申请使用2.审核结束？分管领导办公室4.登记备案3.审批1.申请使用2.审核结束…办公室…办公室5.5.派车配合执行办公室办公室车辆维修/保养管理管理流程编号：CH-0502序号'主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1日常维护；办公室董事长财务部2临时维护办公室,董事长财务部流程图：申请部门工作分解审核与决策开始开始{填写车辆维护/维修申请表{填写车辆维护/维修申请表分管领导3.审批1.申请维护2.审核分管领导3.审批1.申请维护2.审核4.维护4.维护（司机司机财务部5.维修完成，交付发票审核财务部5.维修完成，交付发票审核结束结束6.公司用餐管理流程@编号：CH-06序号主要步骤R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方@1日常工作餐办公室办公室各部门2？加班餐加班部门加班部门办公室流程图：申请部门工作分解审核与决策##开始填写加班用餐申请表填写加班用餐申请表办公室分管领导3.审批1加班餐申请!2.审核办公室分管领导3.审批1加班餐申请!2.审核不符合加餐人数，给予自行用餐通知不符合加餐人数，给予自行用餐通知4.通知准备符合加餐人数4.通知准备办公室办公室！后勤5.按人数备餐！后勤5.按人数备餐结束结束7.公司文档管理流程编号：CH-07序号主要类别*R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1公司档案室文档办公室\（原件保留）办公室各部门档案室2部门文档管理部门{（复印件以及原件电子档存档）部门办公室流程图：部门工作分解审核与决策开始开始】办公室室办公室室原件由办公室统一交档案室存档复印件以及原件电子档存档在部门收集、整理文书结案原件由办公室统一交档案室存档复印件以及原件电子档存档在部门收集、整理文书结案//分类、编号保管保管档案鉴定档案鉴定企管中心销毁建议企管中心销毁建议】董事长审批销毁董事长审批销毁结束结束8.公司档案管理流程编号：CH-08序号<主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1普通文件\申请部门企管中心档案室2重要文件申请部门|董事长办公室档案室流程图：申请部门工作分解审核与决策开始开始（董事长审批企管中心审批重要文件普通文件（董事长审批企管中心审批重要文件普通文件填写借阅表调出文件调出文件-查阅-查阅归还归还登记、归档登记、归档结束结束9.公司收发文管理流程@编号：CH-09序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方@1收文办公室企管中心各部门部门部门2~发文办公室董事长各部门流程图：部门工作分解审核与决策,企管中心审核,企管中心审核开始收文信息整理收文信息整理收到并整理收文收到并整理收文文件分发文件分发，是是整理分类整理分类董事长审批董事长审批文件移交文件移交…文件查阅文件查阅定期整理定期整理结束结束10.人员需求招聘计划管理流程编号：CH-10|序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1：增加招聘人资部门领导2岗位调整|部门领导人资（1）增加招聘计划：由用人部门提出，人资根据企业现有资源以及人力资源规划审核，提出建议，董事长最后审批；（2）岗位调整：由部门领导或者个人提出，人资根据企业现有人员结构以及被调整人员能力等因素审核，提出建议，董事长审批。流程图：申请部门工作分解审核与决策《人资董事长开始人资董事长开始填写人员需求申请表填写人员需求申请表4.开始人员招聘!3.审批1.申请人员需求2.审核结束4.开始人员招聘!3.审批1.申请人员需求2.审核结束根据根据公司现有人员结构及公司人员规划不符合退回5.5.配合招聘/人资人资需求人员到岗需求人员到岗11.公司考勤（请休假）管理流程编号：CH-11序号主要类别.R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1调休部门经理；分管领导人资相关部门2请假分管领导董事长-人资流程图：申请部门工作分解审核与决策董事长分管领导人资:董事长分管领导人资:开始填写调休（请假）申请表填写调休（请假）申请表4.（审批）3.记录（审批）1.需求人员申请2.审批，结束4.（审批）3.记录（审批）1.需求人员申请2.审批，结束不符合，退回不符合，退回5.请休假5.请休假12.公司培训管理流程编号：CH-12序号{主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1内部培训$企管中心分管领导人资培训参与部门2外部培训分管领导-董事长财务企管中心企业内部培训由分管领导决策，参加外部培训，需要董事长审批决策。流程图：申请部门工作分解审核与决策分管领导>企管中心董事长分管领导>企管中心董事长开始填写内部请示函填写内部请示函审批根据年度计划审核督促、2.审核审批1.申请人员审批根据年度计划审核督促、2.审核审批1.申请人员4培训安排4培训安排5.5.反馈培训成果结束结束…13.公司绩效考核管理流程编号：CH-13序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方—C需被咨询方1绩效考核人资分管领导企管中心各部门、任务分解及流程图：绩效考核指标确定绩效考核执行考核结果开始开始企管中心协助决策层确定绩效考核指标企管中心协助决策层确定绩效考核指标各业务部门将公司指标分解为部门指标各业务部门将公司指标分解为部门指标【部门经理将指标分解为员工绩效考核指标部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标企管中心指导、督促员工达到预期绩效目标企管中心指导、督促员工达到预期绩效目标结束&对考核资料、结果存档企管中心评估结果董事长审批考核薪酬发放绩效考核薪酬人资汇总绩效考核结果目标企管中心和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束&对考核资料、结果存档企管中心评估结果董事长审批考核薪酬发放绩效考核薪酬人资汇总绩效考核结果目标企管中心和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核14.公司出差/外出管理流程%编号：CH-14序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方？1外地出差部门领导分管领导财务人资2￥本地外出部门经理分管领导办公室办公室流程图：申请部门工作分解审核与决策、分管领导企管中心董事长、分管领导企管中心董事长开始填写出差申请表填写出差申请表审批；3.人资备案2.审核审批1.申请人员审批；3.人资备案2.审核审批1.申请人员4出差安排4出差安排填写出差情况反馈表5.反馈汇总填写出差情况反馈表5.反馈汇总~结束结束注：营销中心专员出差，分管领导签字审核，出差情况反馈表即报销等事宜最后由董事长审批；其他职能部门人员出差均需董事长审批。（二）业务类15.公司订单管理流程编号：CH-15序号主要类别%R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1订单发货储运部|营销中心财务部2订单生产生产部生产中心>采购部流程图：申请部门工作分解审核与决策董事长销售仓储生产财务董事长开始开始;审核付款时间，审核金额1.销售订单填写发货申请表审核付款时间，审核金额1.销售订单填写发货申请表审批审核2-1库存查询审批审核2-1库存查询·库存不足，填写订单生产计划表3生产订单库存不足，填写订单生产计划表3生产订单5.采购部采购原辅料5.采购部采购原辅料4.制定生产计划6.实施与反馈6.实施与反馈：7.7.产品入库10.审核款项到位结束9.跟踪货款8.产品出库发货10.审核款项到位结束9.跟踪货款8.产品出库发货16.仓储入库管理流程;编号：CH-16序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方》1生产物资入库储运部（财务）分管领导采购部财务部2;公司成品入库储运部（生产）分管领导车间流程图：申请部门工作分解审核与决策采购:领导质检仓储生产:领导开始开始采购物资到厂采购物资到厂物资合格抽查物资质量?审批物资合格抽查物资质量?审批物资不合格，由采购退回物资入库物资不合格，由采购退回物资入库领取原辅料领取原辅料组织生产组织生产：不合格品，经领导审批后返回生产，重加工或报废处理不合格品，经领导审批后返回生产，重加工或报废处理2.产生品检测2.产生品检测审批审批合格合格产品入库）结束结束17.仓储出库管理流程编号：CH-17序号主要类别R负责人A决策者|S支持方I需被告知方C需被咨询方1物料出库储运分管领导\财务2产品出库储运分管领导营销中心$财务流程图：申请部门工作分解审核与决策领导营销储运财务领导开始开始开始开始·物料使用申请销售合同填写发货申请表·物料使用申请销售合同填写发货申请表符合送领导审批审批审核政策及付款不符合，退回待满足后重新申请符合送领导审批审批审核政策及付款不符合，退回待满足后重新申请$领用按要求出库按要求发货领用按要求出库按要求发货领取发货清单领取发货清单结束结束…跟踪物流，确认发货成功跟踪物流，确认发货成功通知回款通知回款审核货款确认到位审核货款确认到位结束结束：18.物料生产管理流程编号：CH-18序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方&C需被咨询方1物料领用生产分管领导储运部财务部--、2物料退回生产分管领导储运部采购部--流程图：申请部门工作分解审核与决策,领导生产储运财务领导根据签批的生产计划单填写物料领用单开始根据签批的生产计划单填写物料领用单开始物料领用物料领用?审批审核?审批审核按要求出货按要求出货领取领取物料组织生产报废处理，经董事长签字确认)不合格报废处理，经董事长签字确认)不合格物料退回不合格不合格物料处理审核退换货情况审核退换货情况通知采购部，同供应商商谈有关退换货事宜产生品入库通知采购部，同供应商商谈有关退换货事宜产生品入库%结束结束19.公司采购管理流程编号：CH-19序号主要类别R负责人A决策者{S支持方I需被告知方C需被咨询方1生产物料采购部分管领导生产·财务营销2设备采买（依照固定资产采买流程）采购部分管领导设备部财务《技术流程图：申请部门工作分解审核与决策领导生产采购财务领导开始开始生产物料清单生产物料清单）审批采购计划单审批采购计划单询价对比选择供应商询价对比选择供应商审核签订供应商合同审核签订供应商合同~供应商付款供应商付款跟踪货物跟踪货物收到货物初检入库收到货物初检入库不合格物料&物料领用不合格物料&物料领用同供应商商谈有关退换货事宜结束退换货完成结束退换货完成20.公司生产管理流程编号：CH-20序号—主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1原有产品生产~生产部分管领导采购部设备部营销部2新品生产;生产部研发部分管领导研发部、采购部、营销部营销部营销部原有产品生产流程图流程图：申请部门工作分解审核与决策,财务营销生产质检分管领导财务审批开始审批开始制定生产计划提供客户订单制定生产计划提供客户订单~生产排产生产排产设备检测与维护设备检测与维护退回重新生产物料领取退回重新生产物料领取￥￥组织生产报废审批不合格登记记录产成品送检报废审批不合格登记记录产成品送检、合格品出具产品合格证、合格品出具产品合格证合格品入库合格品入库登记记录登记记录结束结束新品生产流程图！流程图：申请部门工作分解审核与决策领导营销研发采购生产领导根据市场信息和设计思路设计产品根据市场信息和设计思路设计产品开始新品思路新品思路@审批产品形态设计审批产品形态设计讨论产品形态讨论产品形态讨论产品形态讨论产品形态新品原辅料外包材样品购买(产品配方设计新品原辅料外包材样品购买(产品配方设计产品外观和配方确定产品外观和配方确定设计工艺流程设计工艺流程试产原辅料外包材匹配购买审批试产原辅料外包材匹配购买审批$试产试产同质检部确定产品检测标准和产品合格标准工艺流程确认同质检部确定产品检测标准和产品合格标准工艺流程确认组织生产原辅料外包材匹配购买组织生产原辅料外包材匹配购买—新品上市新品上市结束结束21.产品质量（合格率）管理流程编号：CH-21序号主要类别\R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1产成品合格率质检、分管领导采购生产财务研发流程图：申请部门工作分解审核与决策领导质检企管中心财务领导￥￥开始产品合格历史记录产品合格历史记录审批根据历史记录，制定月度产品合格率及产品合格标准审核审批根据历史记录，制定月度产品合格率及产品合格标准审核;确定月度产品合格率及产品合格标准;确定月度产品合格率及产品合格标准根据产品合格标准和产品合格率记录根据产品合格标准和产品合格率记录批次产品合格情况月度根据质检部记录及客服中心反馈综合考评月度根据质检部记录及客服中心反馈综合考评确定考评结果确定考评结果``结束（三）服务支撑类22.设备维修/维护管理流程编号：CH-22序号主要类别R负责人A决策者`S支持方I需被告知方C需被咨询方1生产设备设备部领导采购部#财务2办公设备办公室领导采购部财务《流程图：申请部门工作分解审核与决策开始开始1.设备报修1.设备报修2.设备部设备检修2.设备部设备检修】质保期内，采购通知厂家免费更换元部件或上门维修质保期内，采购通知厂家免费更换元部件或上门维修质保期已过，元部件采购部询价4.质保期已过，元部件采购部询价4.审批5.采购部购买5.采购部购买元部件——6.安装维修7.7.交付使用结束结束办公设备流程同上，由办公室网管作为维护和检修负责人。23工程维护/维修管理流程编号：CH-23%序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1/日常维护工程部领导财务部企管中心财务部流程图：申请部门工作分解审核与决策。开始开始1.工程1.工程报修2.工程部现场考察出具维护意见2.工程部现场考察出具维护意见属第三方工程的质保期内，通知属第三方工程的质保期内，通知第三方上门维修！质保期已过，重新选择维护报价4.质保期已过，重新选择维护报价4.审批6.6.实施维护7.7.交付使用$$结束24.物料及设备等报废管理流程编号：CH-24序号主要类别R负责人A决策者S支持方}I需被告知方C需被咨询方1物料报废储运部领导生产部财务部)2设备报废设备部领导生产部财务部流程图：申请部门工作分解审核与决策领导设备储运质检生产财务领导开始开始储运提出物料报废申请设备报废申请储运提出物料报废申请设备报废申请、生产部签字确认生产部签字确认质检部确认报废审核审批质检部确认报废审核审批报废处理(经董事长签字确认报废处理(经董事长签字确认结束结束25.公司退换货管理流程编号：CH-25序号主要类别R负责人`A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1主动召回营销部领导…质检部财务部生产部2产品退货营销部领导质检部<财务部生产部开始流程图：申请部门工作分解审核与决策开始不符合退货客户信息沟通不符合退货客户信息沟通}后勤信息受理}后勤信息受理审批退货判断审批退货判断符合符合收回退货收回退货退货初步分析退货初步分析检验产品包装检验产品包装无破损财务审核验收入库无破损财务审核验收入库有破损有破损待处理待处理质检检测品质质检检测品质生产重新包装生产重新包装结束验收入库结束验收入库26.公司财务借款管理流程编号：CH-26序号主要类别R负责人A决策者S支持方I需被告知方C需被咨询方1出差借款财务部领导人资2非出差借款财务部领导流程图：申请部门工作分解