商贸版产品功能金蝶kis06初始化

金蝶KIS商贸版产品培训

——初始化KIS专业产品部目录初始化账套选项基础资料管理初始化数据录入启用账套基础管理账套备份套打设置上机日志用户管理密码设置什么是初始化？初始化就是把截止到启用账套那天为止企业的关键经营数据录入到账套中为什么要进行初始化初始化反映了启用账套之前企业的经营状态把影响今后业务的数据录入到账套中，供以后使用初始化的内容设置账套选项与业务参数业务初始化数据录入财务初始化数据录入启用账套为什么要做初始化？把用于系统整体控制的参数集中显示重要的系统初始参数（即企业信息、启用期间、记账本位币的设置）在建账向导过程已经完成，在账套选项中可以查看其他一些基础参数的设置，关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑账套选项企业信息企业相关信息设置销售单税率取“增值税税率”处设置的税率建账设置新建账套时相关设置只供查看，不可修改特别科目财务业务结合使用时才有此页签列明的科目不允许修改、删除；也不先许增加下级明细账套选项——账套信息与特别科目财务管理相关参数，可以根据企业实际需要进行配置相关参数，均可以在使用过程中修改业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账：此参数只有财务业务结合使用账套才会有账套选项——财务参数业务管理相关参数，除“使用分仓核算”外，其他参数可根据业务管理需要修改账套选项——业务参数账套选项——业务参数：入库单允许整单为零保存非赠品仓入库也可整单为零保存解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题。账套选项——业务参数：保质期提前预警预警是以系统日期为准超期正数表示，未过期负数表示设置提前预警天数解决了客户没有及时获取信息卖出快过期商品等问题。勾选“保存时提示”，则提示2次（审核和保存都提示）提示方式、涉及的单据（出库类单据）及库存取数等与审核提示一致。账套选项——业务参数：负库存节点提示目录初始化账套选项基础资料管理初始化数据录入启用账套基础管理账套备份套打设置上机日志用户管理密码设置商品商品、客户商品代码、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料往来单位客户、供应商、区域、行业、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点仓库仓库、出入库类别部门职员部门、职员、文化程度、职员类别、职务财务会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量项目、结算方式、结算帐户其他摘要库、收支类别、组装清单基础资料内容及范围基础资料引入引出在初始化模块中及基础资料菜单中增加了“基础资料引入引出”功能入口建议在引出的模板文件基础上修改后再引入，以免格式不符合系统要求支持5级商品类别、6级商品明细，商品可分门别类管理商品的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出“显示/隐藏列”，设置要显示的信息可支持图片引入，方便快速识别商品基础资料——商品管理4个必录项：代码、名称、类型、计量单位商品类型：用于财务业务结合使用，凭证制作时取对应的科目信息各种计价方法都能启用批号管理及保质期管理，只有选择了“批号管理”，才可选择“保质期管理”支持商品二维码，可以导入和生成二维码基础资料——商品管理：商品资料商品批号管理功能支持一批货分多次入库、一次性发出同一批货多次入库必须确保批号、生产日期、有效期至完全一致批号管理商品不允许负库存出库，即使账套选项中允许负库存商品发出选择批次时，调出批次选择窗口，批次入库的仓库、批号、数量、辅助属性、生产日期等信息非常完整全面，方便判断分批认定法分批认定法默认选择批号管理，不可修改分批认定法的商品成本都是即时计算的，不需要通过计算成本功能来确定和核算成本同一批货多次入库必须确保批号、辅助属性、生产日期、有效期至完全一致基础资料——商品管理：商品资料高级版：同一商品可以设置3个主计量单位和1个辅助计量单位标准版：同一商品可以设置2个主计量单位和1个辅助计量单位商品如果未设置辅助计量单位而发生业务，之后仍然允许设置辅助单位，但只能是浮动换算关系可按不同主计量单位设置不同的采购价格资料和销售价格资料基础资料——商品管理：价格资料与计量单位单据录入时选不同的单位会带出对应的价格同张单可录入不同单位，并自动带出不同单位的价格点“上传图片”后，可选择图片上传。系统仅支持以下图片格式：gif、jpg、bmp每个商品最多可以上传10张图片，其中1张存放在本地（“默认图片”），另外9张存放在金蝶的云平台存放在本地的图片，不管是否连网都可查看存放在金蝶云平台上的图片，如果没有连网，只能查看图片的缩略图，连网，则可以打开大图查看基础资料——商品管理：图片管理若要使用发票管理模块，必须得在相应商品的税务资料中录入税务信息税收分类编码：单击【选择】可以弹出税收分类编码信息表供查询选择税收分类编码以及税收分类名称商品税目：设置商品相对应的税目编码税率：修改商品默认税率，系统预设空、3%、4%、5%、6%、11%、13%、17%供选择含税价标志：用于指定“销售单价”是含税或不含税基础资料——商品管理：税务资料在基础资料商品中提供了批改功能，可对最明细级的商品相关信息进行批量修改。光标定位在左边的商品类别上，才能批改。基础资料——商品管理：批改基础资料——客户商品代码不仅可以按商品，而且还可以按商品的计量单位提供客户的商品代码解决了不同的客户对商品定义的代码不同的问题，方便与客户进行快速对账。往来单位管理单位预收/预付余额、应收/应付余额、往来余额一目了然提供往来单位匹配设置往来单位新增/编辑初始余额、往来余额及信用额度（初始余额仅初始化时录入）结算期限（往来单位如设置了结算期限，单据中的收付款日期默认为单据日期+结算期限，允许修改，结算期限含固定期限和月结期限）默认联系人、电话、传真（自动携带到单据上，可改，不更新回填）供应商税率（采购系统税率自动获取相关供应商指定税率）客户等级（关联等级价格、等级限价系数、默认折扣率）客户区域（在销售排行中可以按区域统计销售）默认业务员（在单据上携带出往来单位中设置的业务员）基础资料——往来单位单位预收/预付余额、应收/应付余额、往来余额一目了然单据上携带相关信息单据中的收付款日期自动计算同一家往来单位既是供应商又是客户，可合并查询往来数据基础资料——往来单位组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息组装清单可用于快速生成组装、拆卸单，类似模板功能在组装、拆卸单上单击【设为清单】，可将已保存的组装、拆卸单结构另存为组装清单，便于下次使用组装类和拆卸类清单不能混用基础资料——组装清单模式凭证用于保存凭证信息，便于下次快速复制和填制凭证通过凭证菜单【文件】-【保存模式凭证】功能能将当前凭证保存为模式凭证模式凭证可以选择性保存摘要、凭证字、科目、核算项目、金额、现金流量等所有凭证信息，选择只保存通用信息即可；模式凭证的管理：新增、修改、删除基础资料——模式凭证单据编码规则断号自动填补流水号归零默认按系统日期编号在单据设置中提供相关选项，在对应单据保存时进行相关控制基础资料——单据设置支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额出入库类：用于财务业务结合使用时生成凭证获取科目信息收支类别：获取科目信息并提供企业经营利润表相关信息基础资料——仓库勾选，则对应的类别参与企业经营利润表的计算现金流量项目，允许在凭证中或会计科目中指定，快速生成现金流量表基础资料——会计科目目录初始化账套选项基础资料管理初始化数据录入启用账套基础管理账套备份套打设置上机日志用户管理密码设置存货初始数据可以传递到科目初始数据科目初始数据可以引入往来单位初始数据年中启用账套需要录入科目的本年累计借方、本年累计贷方、期初余额和损益类科目的实际损益发生额初始化数据录入——科目初始数据录入初始化数据录入的内容存货初始数据（可按不同批次分别录入）客户和供应商往来明细初始数据录入（与基础资料-往来单位中的功能一致）业务未完结数据录入（估价入库与委托代销单）科目初始数据现金流量初始数据（年中启用账套时需要录入）初始化工作与日常业务工作可同时进行结束初始化后，满足条件情况下允许反初始化除账套启用期前录入的估价入库单、委托代销单允许审核状态外，其他单据只允许为保存状态财务凭证只允许保存，不允许过账当前账套的财务期间、业务期间均处于账套启用期间，才可以反启用账套初始化数据录入如果商品中设置了默认仓库，则进入后会显示对应的商品信息每组数据中，数量、金额字段不能为零；不允许负单价的存在，系统会按“单价＝金额/数量”的公式，来自动检验，如出现负单价会给予提示，并在修改前不予保存。采用批号管理时，在不同仓库中可以录入相同批号的物料。支持赠品仓录入。如果是录入赠品仓物料，单价和金额列不允许录入初始化数据录入——存货初始数据录入日期必须在账套启用期间之前启用期前的委托代销单必须要录入成本注意：存货初始数据应该包括启用期前的估价入库初始化数据录入——启用期前出入库单初始化与启用账套进行启用账套操作目录初始化账套选项基础资料管理初始化数据录入启用账套基础管理账套备份套打设置上机日志用户管理密码设置账套管理工具中手动账套备份功能的一个快捷入口用于方便用户在客户端进行账套备份此处备份的路径固定，默认地址是服务器端存放账套实体的地址基础管理——账套备份只是业务套打工具的快捷入口有关套打工具操作的详细信息，请参阅系统工具章节的套打工具功能基础管理——套打设置用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索上机日志系统设定为5,000条记录，超出5,000条记录，系统即按照先进先出的方式删除上机日志记录，保留最新的5,000条记录上机日志记录可进行查看、引出、打印等项处理基础管理——上机日志目录初始化账套选项基础资料管理初始化数据录入启用账套基础管理账套备份套打设置上机日志用户管理密码设置用于对系统的操作员进行授权，让企业可以更细致管理不同使用人员区分用户组进行用户管理，系统预设系统管理员组，系统管理员组和该组的用户不用授权，默认拥有所有权限新增用户不支持手工录入用户姓名，只能从职员中选择授权可以按用户管理，也可以用户组进行授权管理标准版与高级版用户权限控制有区别，比如：数据授权、成本金额查看权限控制基础管理——用户管理采购价格资料和销售价格资料可分开授权功能说明权限中分开授权，显示时根据权限显示。基础管理——用户管理：购销价格权限分离高级版授权商品上只能看到授权范围内的资料标准版授权商品价格资料中只能看到授权范围内的资料入库单价可单独控制基础管理——用户管理：不允许查看入库单单价序时簿中对应金额不显示解决了部分员工只能知道数量不能知道成本、保护进价信息等问题。只能查看数量，不能查看金额提供了金额查看权解决了权限受控人员查看公司重要商业信息等问题。基础管理——用户管理：报表金额查看权限此功能同样适用于报表的查询用权限受控人员查询的结果基础管理——用户管理：报表的本人本组过滤权限用Manager查询的结果解决了各部门或分店只能查看本部门或本店信息等问题。启用数据授权只有系统管理员用户拥有授权功能对用户组授权时，不可设置启用数据授权功能数据