生态旅游养老城建设项目可行性研究报告

生态旅游养老城建设项目可行性研究报告生态旅游养老城建设项目可行性研究报告生态旅游养老城建设项目可行性研究报告（此文档为格式下载后您可任意修改编辑！）第一章某某项目总论一、某某项目概况：1项目名称：某某生态旅游休闲娱乐养老保健城以下称某某生态旅游项目1项目承办单位介貂：某某旅游有限公司：某某旅游有限公司原为某某旅游赛马有限公司。某某省工商行政管理局批准注册，成立于年月 日，注册资本 万元人民币。 年月转到某某市龙泉驿区工商行政管理局，更名为某某旅游有限公司。住所：某某市龙泉驿区洛带镇玉带街 号，法定代表人：吕某某。公司类别：有限责任公司（自然人投资的民营企业）。经营范围：培植农业观光休闲林园；提供休闲健身活动；商务服务（法律、行政法规禁止经营的除外，涉及许可证或审批文件的取得后方可经营）；开发生态旅游；销售工艺美术品及农副产品。1项目可行性研究工作承担单位介貂：某某会计师事务所有限公司1项目主管部门介貂：某某市龙泉驿区旅游局、民政局1项目建设内容、规模、目标：建设内容：5旅游商务区：包括旅游商贸街和五星级温泉中心酒店两河口至猫猫沟口的环成公路以东至山麓以下的地带。拟沿环成路休建一条具有不同建筑风格的旅游商贸街与洛带古镇老街相邻，可大大增加游客购物、游乐的活动空间。该旅游商贸街加人行道、绿化带总宽米，长约米，建筑物设计为二、三、四、五层不等的仿古式建筑。、五星级温泉中心酒店玉带湖堤坝以外至石牛观地带年已在该地钻出了地热水，水温有多度。拟建一座温泉中心酒店有很好的经济效益。中心酒店按五星级的国际标准设计，主楼一栋， 建筑面积为平方米，副楼二栋，建筑面积为 平方米。温泉中心酒店包括个车位的地下泊车库、歌舞厅、影剧场、多功能厅、室内外游泳池、网球场、冰壶馆、保龄球馆、多功能健身房、高尔夫球场、大型会务礼堂、宴会厅、中西餐饮馆、地热水日光浴场、休闲茶房、商务服务等齐全配套设施。能为国内外旅客提供周全满意的优质服务。、打造文化长廊：包括山顶观景文化长廊和修复五里坡古道:山顶观景文化长廊效果图、修建山顶观景文化长廊计划沿二峨山的山顶修建宽米、长米的观景文化长廊，并沿文化长廊修建观景亭、观景塔，书文壁画廊等，即能起到围护隔断、保护景区安全，又可满足游客爬山锻炼、观赏龙泉山美景的需求。、修复五里坡古道：位于玉带湖北山坡有一条从洛带古镇直通简阳的石板路，从洛带客家第一村爬到山顶有五里，由此得名“五里坡”。解放前，这条路是某某东边的交通要道，具有悠久的文化内涵。人们从这条路上将农副产品肩挑背驮到洛带，再运到某某换回所需的食盐和物品，常年十分热闹。五里坡的第一景观是“铁门坎”，人们站在铁门坎就看到某某平原上的美丽风景；五里坡石板路旁设有武财神、文财神和寿财神，即一、二、三道财神，至今仍有人烧香求福；路边还有二棵千年老柏树至今还傲立在岩石上；坐落在后山有清澈的泉水，能供后沟内几十户人饮用，被称为“神水”。山里人在泉水井边塑有“水观音”神像，保佑泉水永不干枯，直今有不少人烧香祭拜……。因此，按原始的石板路修复五里坡古道和重建三财神庙宇、神像，并将水观音、观音庙用古道连为一体，增建休闲亭、花台及沿途的石碑文献，打造成具有文化内涵的旅游漫道，可满足游客游览、拜神、求福、求财敬香的需求。.打造某某山坡游乐区：包括山坡游乐园和迪士尼项目.某某山坡游乐园某某市西郊有国色天香，北郊有欢乐谷，龙泉驿区位于某某市东郊，是世界有名的“花果山”，洛带古镇又是客家文化之地，理应是旅游休闲娱乐的好去处，但是，由于诸多因素，其中一个重要因素是某某市东郊至今还没有上挡次的游乐场所，不能吸引更多的游客到东郊游乐、休闲。因此，依托龙泉驿区“花果山”和洛带古镇“客家文化地”的有利旅游资源，拟建一处功能齐全的大型游乐园非常必要。该游乐园在保留原有风貌的前提下，点缀式的安装选定的极速风车、勇敢者转盘、超级飞船、蹦极、电玩等数十种游乐设备，并修建先进的游乐配套设施，培植诸多林木花草，形成独具特色的山坡生态游乐园。电玩馆效果图.选择性的融入香港、上海迪士尼乐园中的部份游乐项目。其选择项目主要有：幻想世界：主要内容有：游客首先在幻想世界和仿古商贸街展开他们的旅程。在这里，游客即可品尝繁多的生态美食、小吃。采购自己爱好的旅游产品，在山、湖之间进入梦幻世界，找到他们最心爱的梦幻人物，又可与各个可爱的梦幻人物如小熊维尼、白雪公主及老鼠大哥米奇老鼠玩乐。幻想世界的中心标志将会是一个崭新、独特的梦想花园。探险世界：主要内容有：探险世界让游客亲身感受一个原生态的旅程，同时探险世界亦将多种奇珍异卉集中在一处展出。游客可以参加乐园内的果园之旅，发掘其它惊险的游乐设施如以果园之王 为主题的乐趣。探险世界设有一个最大的室内剧场，专为游客现场表演丰富多彩的文艺节目。明日世界：主要内容有：明日世界将会是一个充满科幻奇谈及实现穿梭太空幻想的地方。明日世界的全新设计和感觉与其它的主题乐园截然不同，幻想工程将整个园区创造成一个专为探索太空漫游奇遇与经历的星河太空港口。每个游乐设施、商店及餐厅均以机械人、宇宙飞船、浮动星体作装饰，将成为太空港口的一部份。游客可以在飞越太空山经历时空旅程，亦可乘坐来回穿梭太空游乐设施的太空飞碟,体验太空旅行的乐趣。、建设养老保健城:养老保健城效果图随着我国国民老龄化比例的增加，解决老年人欢度晚年、享受天伦之乐已是当今社会的重大民生问题，关爱老人也是每个公民和企业应尽的义务。某某生态旅游项目，充分顾及到老年人的需求，从社会公益的角度出发，选择在某某用地范围内的二峨山西山坡片区建设某某市东郊规模最大、功能最全、服务最好的某某生态养老保健城。该中心预计占地亩，可接纳老人人次。建设风格为田园开放式（详见设计方案图）。养老保健城内开设老年活

动、保健疗养、文化娱乐、休闲健身、老年书店、老年网吧、重病康复等，采取多种形式和方法，对老年人进行全方位服务。休闲保健院效果图、打造龙泉的四季百花园：包括园内道路和设施建设及景区绿化工程.园内道路和设施建设扩展玉带湖边和上山公路为双车道加人行道共计 修建山坡旅游漫道共计 K设施主要有：修建景区星级公厕个，修建景区接待能力 人次的星级农家乐个，星级农家乐设有停车场、休闲茶座、餐饮娱乐、过夜住宿、婚庆会议等服务场所 个；其他旅游服务配套设施个。,平,平原上桃树少了，游客每年桃花节来龙泉赏桃花已没有浓厚的兴趣，而且每年桃花的花期只有十多天，不能满足游客长年赏花的需求。为了达到四季有花可赏的目的，某某利用三年时间更换无用植被， 整合荒坡地4000亩，清除杂草灌木，变成田园式梯地 ，种植有经济价值和观赏价值的花草树木， 打造龙泉驿区的四季百花园。计划三年内种植优良桃树 亩，万株、枇杷亩，万株，梨树亩，万株、核桃亩， 万株，其他果树 亩，万株，金桂、银桂各万株（道路绿化）、红豆杉万株（养老中心和服务点周围）、银杏万株（酒店四周）。对原有果树选优保留，加强培植管理，某某景区内的道路旁、绿化地、空地上统一规划，合理布置，种植不同季节开放的多种花卉，如春季的郁金香、牡丹花、君子蓝；夏季的栀子花、茉莉花、梅桂花；秋季的菊花、红景天、大波斯菊；冬季的腊梅、梅花、一品红、山茶花等，形成一年四季鲜花绽放，具有浓郁乡土气息、环境优美的四季百花园生态旅游景区。四季百花园景观图供鹿产品¥2400.00现货供应进口日本鸡爪懒种子更多＞爵 弼江笔供鹿产品¥2400.00现货供应进口日本鸡爪懒种子更多＞爵 弼江笔I¥5800.00 .¥2800.00 .¥700.00 .¥1000.0011.5.3区内的每寸土地都变成增长财富的载体，有计划地大量套铸 ■错 ■器 ■器 威交1笔种油菜、蔬菜、瓜果、豆类、玉米、红薯等农作物；为游客、酒店、老人、职种油菜工及市场提供无公害的绿色食品，

.建设森林动物园：包括综合养殖场和后山动物园.综合养殖场：选择距离某某景区较远的龙泉山的后山，建一处占地亩的综合养殖场、食可料基地、循环利用景区内的垃圾废物和养殖场的动物粪尿，生产有机肥复合肥，供给四季百花园种植蔬菜、瓜果、豆类、玉米、红薯使用。.后山动物园：李家沟后山群山叠帐，森林茂盛，具有修建森林动物园的自然条件。利用此地的自然优势，养殖具有观赏、食用经济价值的山鸡、野兔、黄羊、驼鸟、野猪及其他禽兽动物，即可为游客观赏、狩猎，又能为游客提供优质的野味佳肴。5建设其它配套设施：楼、登高观景塔等（不作详细介绍）。5旅游车队：为了方便旅客来某某旅游观光、休闲娱乐和去其它旅游景区旅游。配套建立一支旅游车队。同川内外旅游各地建立合作关系，通过旅游车队沟通各旅游点，使旅客十分方便的游览自己想去的地方。这个车队在某某、昆明、广州、贵阳、西藏、乐山、九寨沟、绵阳、攀枝花、重庆等城市和地区设立服务窗口，凡是来某某旅游、观景的游客，均可在当地服务窗口和站点上购票，优惠坐某某专车往返，专车采取低价、优质服务的原则，初步计划辆豪华旅游客车(根据情况发展可以增加)。-某某建设规模：5用地：某某总占地约亩，其中：旅游商务区用地亩，文化长廊用地亩，百花园绿化用地亩，养老保健城用地亩，山坡游乐场用地亩，构筑物用地亩，养殖场用地亩。用地方式除亩固定资产建设用地征用外，其余的土地采取流转方式使用。5房屋建筑：面积Ilf。其中：旅游商务区 f，文化长廊 f，游乐场f，养老保健城 itf,百花园 m2,森林养殖场 m，,配套设施 m2o.项目开发的功能、目标：.某某的主要功能：()保护生态环境功能：更换植被，植树造林，培植四季百花园、种植花卉草木。可有效地美化生态环境。()生态旅游功能：完善的旅游服务设施，精心打造的四季百花园，是某某市东郊具有较大规模、较高档次、独具特色，达国家级标准的生态旅游理想景区。（）养老健身功能：田园式的养老保健城，设施完善的老年公寓，能为老年人提供全方位的周到服务。（）休闲娱乐功能：山坡游乐场、健身娱乐城、文化长廊、景区内球类广场等是游客休闲娱乐的理想场所。（）会展、商务服务功能：五星级温泉酒店、仿古式旅游商贸街是游客进行会展、商务活动的最佳选择。（）民间文化传承功能：内容丰富的各种文化展览、节庆活动，将对传承和发扬民间文化起到积极的推动作用。.某某的开发目标：达国家 级生态旅游风景区。-项目建设地点：洛带古镇玉带街东端的加油站、四方搭、石牛观至猫猫沟之间绕城公路以东从龙泉山麓到山顶地带和李家沟玉带湖及猫猫沟水库片区内。-项目可行性研究主要结论：5项目产品市场前景：旅游产业早已发展成我国第三产业的支柱性“阳光”产业，预计在年内属发展趋势。通过对旅游业发展趋势分析、环境调查、客源预测确定：依托龙泉驿区“花果山”和洛带古镇的旅游优势，结合某某市的发展理念，开发经营具有超前特色的生态旅游、休闲游乐、养老保健等综合性项目，即能满足多层次人士、游客的需求，又符合国家鼓励发展的产业政策，能够得到国家和各级政府及有关部门的大力支持，市场前景很乐观。.项目原料供应问题：项目建设所需的原材料是建筑材料和设备，市场供应充足。.项目政策保障问题：优惠的政策支持我国政府和各省市各级政府都出台了一系列鼓励发展旅游业优惠政策。中华人民共和国国务院早在年月日就发出了“关于进一步加快旅游业发展的通知”。通知明确提出：“我国旅游资源丰富，市场广阔，潜力巨大。随着国民经济的持续快速健康发展，人民生活水平的日益提高和我国对外开放的不断扩大，旅游业发展大有可为。”通知提出了一系列发展旅游的政策和出措施。年月日国务院常务会议，讨论并原则通过《关于加快发展旅游业的意见》，已把旅游业培育成战略性支柱产业。年月日，某某市人民政府下发《关于促进旅游业发展若干政策的通知》，鼓励各种经济成分，企业和个人可参与旅游开发经营，政府给予多方面的优惠政策。通知指出“各种经济成份可参与旅游开发经营；……投资亿元人民币以上的须经市旅游产业发展小组审定，享受相关优惠政策。对旅游道路、交通、通讯、水、电、气等基础设施建设项目，我市将在资金方面给予优惠”。通知还指出：“旅游项目将获用地支持：凡符合城市总体规划、土地利用总体规划的旅游项目给予用地支持。项目用地采取招标、拍卖、挂牌方式取得，土地出让期最高不超过年，出让期满可以依法申请续期。按出让方式取得土地使用权的企业或经营者，足额缴纳土地出让金并办理土地使用权证后，项目建成或建设到达国家规定要求，在保证旅游用地性质不变的前提下，其土地使用权可以依法转让、出租或抵押。对符合土地利用总体规划和保护环境的旅游项目，在不改变农用地性质和在承包农户依法、自愿、有偿的前提下，用地者可通过土地流转方式获得使用权”。详见年月日某某商报。某某生态旅游开发项目能得到优惠的政策支持。5项目资金保障问题：某某的建设资金主要是民间融资、部份银行贷款解决，严格按融资合同履行，保证作到专款专用。5项目组织保障问题：某某已建立党支部、工会、人力资源部、市场策划部、经理办公室、行政办公室、经营业务部、工程建设部、财务部、安全保卫部、宣传部、旅游服务部、后勤管理部、生产管理部等机构，为项目的实施做好了组织准备。5项目技术保障问题：.具有独立法人资格，实行独立自主、自负盈亏、独立承担经济责任和民事责任的法人单位，中国的法律和坚强的企业策划集团确定的现代化的经营决策和科学的经营手段是收回投资和取得盈利的可靠保证。.建立一支素质高、懂业务的企业职工队伍，凡是本企业的职工，特别是领导岗位上的人员，必须牢固树立良好的企业形象，遵纪守法，为实现本企业的经营计划而努力工作。.采用现代化的科学经营管理模式，坚持优质服务的原则，努力打造旅游精品，向游客提供更多更好的精神享受和物质需求。.精心招聘工程师名，经济师名，会计师名，持证上岗人员名。积极培养各种专业技术人才，提高从业人员的业务技术能力。5项目人力保障问题：某某的管理人员按项目的需要通过招聘择优录用，一般工人可大量安置待业人员、失地农民、残疾人员。5项目风险控制问题：项目部建立完整的风险控制指标，严格控制投资、建设、经营、成本、收入、支出等各项指标保持在±以内就能有效控制风险的发生。.开展多种形式的民族民间文化艺术表演，文化娱乐和游客参与的游乐、健身活动，激发游客重游的乐趣。.与各地区旅行服务业机构建立联合营运网络。逐步辐射更广的地区和城市，不断接纳和扩大旅游客源。.建立在公正、互利互惠及各家自身发展悠关的基础上，与众多关4及关联单位的协同，以某某作载体，开展丰富多彩的旅游、体育、文化、艺术、博览等活动吸引游客，提高游客的游乐兴趣。拟建立协同关系的单位有：省、市体育局及相关单位协会，体育总局市场主产业司；省、市旅游系统及部份旅游企业；省、市文艺术家协会；省、市舞协，各院校艺术学院；省、市画院，某某诗书画国际交流协会、蓉台诗书画协会、赵蕴玉诗书画院、巴蜀诗书画研究会；省海外联谊会、省文化研究馆、省楹联学会、省工艺美术学会，省市主要诗书画名家阁馆。省、市收藏家协会；省、市民间、民俗协会；省、市根雕奇石协会及川内各州市协会；省轻工陶艺协会；巴蜀文化发展促进会；省、市园林协会、盆景艺术协会；省市博物馆、三星堆、金沙、永陵、武侯博物馆；省珠宝玉石协会；省企业家协会，省市工商联，省建筑企业发展促进会；南方部份省市商会（温州、重庆、云南、厦门、广东等）；省内部份相关行业协会；各院校专业学术协会；川、渝、黔、滇几省各级文化系统所辖演艺单位及文化公司等。.不断更新旅游设施，推出新的旅游娱乐项目，建设更加美好的旅游、休闲、度假、观景的绿色环境，提高游人逗留兴趣.在经营过程中，不断更换经营决策和采用科学的经营管理手段，使某某永远兴旺不衰。项目财务效益结论：通过对某某项目的经济分析，财务评价效益结论可行。项目社会效益结论：、某某建成后，实为某某市龙泉驿区打造了一处独具特色的旅游景区，也为洛带古镇和阳光城片区增添了极好的旅游新项目，形成优势互补的格局，必将吸引更多的国内外游客，无疑是开发龙泉山旅游景区的亮点项目；也是提升龙泉驿区和洛带、同安两镇旅游产业的亮点项目。不仅能吸引国内外的大批游客，还能大大提高龙泉驿区的知名度，促进该地区经济的大发展。5某某能给当地人民带来极好的就业致富门路，繁荣地方经济；促进当地旅游事业的发展，提高当地旅游事业开发的挡次和龙泉驿区的知名度。5某某综合劳动定员 人。安置失地户人员 人；待业人员人；残疾人员 人；困难（灾区）人员人。项目可行性综合评价：通过资金流量分析，某某具有较强的抗风险能力。在正常经营年度，

区屯利润作还贷资金，某某总投资回收期需年（不含建设期）；企业用税后利润固定资产折旧费无形资产摊销费留作偿付借贷资金本息的资金来源。只需年（不含建设期）。综合评价可行。、主要技术经济指标汇总表编号项目名称单位数量注明总用地亩建设用地亩（征用），流转用地 亩。房屋建筑面积m2其中：旅游商务区 m?文化长廊4000m?游乐场7400m?养老中心40900m?四季百花园12800m?养殖场6000m?其他配套设施62840m项目总投资亿元固定资产°亿元；无形资产。亿元；递延资产 亿元；其他资产°亿元；基本预备费，亿元；加差预备费。元。年均经营收入亿元取： 年上下限平均值年均经营支出亿元取： 年上下限平均值正常年缴纳税金亿元取： 年上下限平均值年均效益亿元取： 年上下限平均值劳动定员人其中：管理人员人；固定职工 人；合同工人；季节用工 人。投资回收期限年经营盈利固定资产折旧费无形资产摊销费之和测算、存在问题及建议.开发某某，需求项目投资资金额较大，应采取多种有效措施和优惠政策吸纳资金。.该地区仅有玉带湖和猫猫沟两个水库，水域不宽，储水量不大，应采取有效措施增加水库的储水量和水的循环利用。.距垃圾处理场和燃灯寺公墓较近，对开发生态旅游有一些影响。应大力种植净化空气的优良树木花草。.该地区的山坡林木覆盖率很低，对开发生态旅游有很大影响，应大力植树造林，种植对改善生态环境有益的花草树木。7特种养殖对环境影响较大，需采取综合利用和治理的设施投入。第二章某某项目建设背景、必要性、可行性-项目建设背景：-国家产业政策鼓励生态旅游行业发展：最新的国家鼓励类产业目录中第十九项“其他服务业”的第条：国家鼓励“工业旅游、农业旅游、森林旅游、生态旅游及其他旅游资源综合开发项目建设”。-生态旅游市场前景广阔：生态旅游是当今世界旅游业发展的热点,据估算，生态旅游年均噌长率加特一方%,是旅游产品中噌长最快的部分；据世界野生动物基金会统计，1颊年发展中国家旅游收为55应美元，其中生态旅游为⑵亿美元唆网如加勒比海地区的哥斯达黎加，每年接待的国际游客中，有半数以上是生移旅游益在西方经箭发达国冢中「德国是开展生态旅游比较成功的国家之一。以德国施普雷森林自然保护区为例，据统计，19克年共接待度假旅游者党0万成，旅游总收.达到了3口昌亿马克.此外，欧美以及日本「澳大利亚；新西兰的生态旅游业也很有特色，都取得了良好的效果.由此可见，生态旅游的市场前景十分广阔。-项目建设必要性：、推进当地生态旅游行业发展：洛带古镇是以甑子场老街的古建筑和客家文化为特色，目前正在建设的博客小镇也是以防古建筑为特色，没有开发更多的生态旅游项目。某某综合生态旅游项目的开发，必将推进当地生态旅游行业发展。1提升当地生态旅游的挡次：洛带古镇只有一条老街和四座会馆，没有更多的观赏景点，周围没有上档次的休闲庄、农家乐以及更多具有特色的旅游景观和休闲游乐场所，游客只能从下街走到上街，看看老街建筑，买点小吃物品，或者在会馆、巫家大院、洛带公园打打麻将，渡过一天的游玩时间，带着不满足的心情离开洛带；与洛带镇相邻的同安镇一一阳光城，虽然有一个“体育城”和多所学校，学生很多，但因旅游娱乐项目局限，人气不旺，难以满足多层次游客的需求。洛带镇和同安镇的旅游事业要升级，达到游客“来了就不想走”的目的，就必须增设游客喜爱的特色项目。某某综合生态旅游项目的开发，必将大大提升当地生态旅游行业的挡次。-保护当地的生态旅游资源：某某不仅保护了当地的生态旅游资源，而且通过更换无用植被、植树造林、整合荒山坡、修建山顶长廊、修复五里坡古道、打造四季百花园等，还能使当地的生态旅游资源更加丰富多彩，更有生态旅游的价值。-项目建设可行性：经济可行性：本项目是某某市东郊功能最全、规模最大、环景最佳、服务最好的生态旅游场所，投资该项目经济效益十分看好，而且有极好的持续发展的空间，其经济可行。政策可行性：本项目是国家鼓励性项目，只要合法经营不会受到国家的政策限制。技术可行性：技术力量和人才已做好了准备。模式可行性：本项目策划的经营模式是当代企业经营管理可行的先进模式。组织和人力资源可行性：本项目策划的用人原则是当代企业用人的可行的先进原则。第三章某某项目产品市场分析项目产品市场调查：生态旅游国际市场调查：旅游业是当今世界的重要支柱产业，也是近些年中国国民经济各行业中最具发展活力的新型产业和新的经济增长点之一。 年，全球跨国旅游人数达亿人次，国际旅游收入达 亿美元。其中，中国接待入境过夜游客达万人次，国际旅游收入达 亿美元，均居世界第五位。 年，中国旅游业更是一举走出 年“非典”影响的阴影，接待入境游客达到了创记录的 万人次，国际旅游收入达 亿美元；国内旅游人数达亿人次，总花费达 亿元人民币，全年旅游业总收入则超过 亿元人民币。与此同时，中国公民出国旅游已成为一种时尚。生态旅游国内市场调查：根据世界旅游组织（）预测，到年，中国将成为全球最大的旅游目的地国和第四大客源输出国，接待外国游客将达 亿人次，出国旅游人数将达亿人次。这一预测为中国建设世界旅游强国的目标提供了极好的脚注；另外，据国内专家估计，到年，中国国际旅游创汇有可能达到 亿美元左右，国内旅游收入达万亿元人民币左右，旅游业总产值可望达到国内生产

总值的以上，成为名符其实的主要支柱产业。在党中央、国务院的正确领导下，经过多年发展，我国旅游业从小到大、由弱到强，实现了历史性跨越，成为国民经济的重要产业。“十一五”期间，我国国内旅游，入境旅游、出境旅游三大市场全面繁荣，成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场，旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段。由此可见，旅游业在中国的发展前景是何等的振奋人心！（摘自旅游实务全书前言）。这种难得的商机，给我国从事旅游、休闲、娱乐等精神文化产业带来了极好的发展机遇。年国际生态旅游协会把生态旅游定义为具有保护自然环境和维护当地人民生活双重责任的旅游活动，生态旅游的内涵更强调的是对自然景观的保护，是可持续发展的旅游。某某生态旅游开发项目就是根据这一定义策划的。项目地旅游环境调查：1某某是我国西部的旅游大省之一。改革开放以来，某某的旅游产业有了很大发展。实施旅游开发及配套设施建设属国家鼓励性项目，对某某的经济建设具有十分重要的意义。某某自古称“天府之国”，自然形成的某某盆地是我国西部的聚宝盆。某某地处西南腹地，人口八千七百多万，是我国西部人口最多的大省。她纵跨亚热带区域，以其良好的气候条件，奇特的山川水系和地理条件，孕育了丰富的物产。优美的自然环境，特殊的人文资源，造就了某某旅游资源冠盖华夏。某某的“双遗产”景观分布于全川，形成各具特色的旅游风景区。、某某市是某某省首府，现有人口万，流动人口、某某市是某某省首府，现有人口万，流动人口人，占全国第四位。某某古称“益州”，建于公元前，坐拥“金沙”“三星”及先秦拓展诸多文明，是我国西部最大的中心城市。三千多年来，各地文明荟萃，形成了独具特色的悠闲消费文化。悠久的灿烂文明，积淀的历史文化名城，一直都是人们经商、旅游、休闲、文化交流的理想都市。改革开放以后的某某又起了翻天覆地的变化。三环路的建成，使某某的城市建设、公路交通和投资环境更上了新台阶。近几年某某市的城市建设、交通网络、生态环境等又有了新发展。1某某市龙泉驿区位于某某市东郊，距市中区公里，是某某省的第一个国家级开发区所在地，开发区总体规划面积平方公里，首期开发面积平方公里。处于某某市城市向东发展的重点区域，根据年月国务院批准的某某市总体规划，开发区将建设成为某某市最大的科技型、外向型工业基地，生态型城市新区。开发区自创建以来，基础设施投入累计已逾亿元，道路通讯、水、电、气等为主的基础设施和市政服务配套设施初具规模，具备大工业建设发展条件。目前，已引进欧美、东南亚、港澳台等余个国家和地区及国内项目 多个，初步形成了机械、电子、新型建材、医药及食品加工五大产业门类。便捷的交通：航空：距全国四大航空港之一的某某双流国际机场 某某的的二机场设在金堂县的白果镇，距洛带镇仅有 K即将开工建设。公路：开发区有“五纵三横”八条公路干线，成安渝高速公路、驿都大道l 宽）、成龙公路（宽）、某某三环路、绕城高速公路、环城公路形成公路网络系统；某某地铁二号线直达龙泉驿城区音乐广场，正在加速施工。地铁号线至西河镇已动工修建，延长线在也正在筹建中，并洛带镇设立站口。铁路：成渝、成昆铁路经过开发区，洪安火车站距开发区口岸：开发区内建设中的国家二类口岸一某某某某公路口岸，是西南地区首家具有一关三检的公路货运口岸。完善的设施：供水：开发区日供水能力万吨。供电：开发区建有 变电站两座，装机容量 万V供气：供气能力达万日。道路：开发区内建有宽分别为0 0 的三条主干道和四条干道，总长K互通成网。互联网：可提供互联网服务，有自己的信息平台，提供 接入和宽带网业务。排水、排污：雨水、污水管道沿主干道分设，开发区十万吨污水处理厂已建成投入使用。市政设施：开发区金融、文化、教育、卫生、保险事业及电视台、专业市场、中介机构等发展迅速，律师、会计师、评估师事务所等配套完善，某某大学分校等二十余所高等院校和中专学校。优越的环境：地质：地势平坦，构造稳定。海拔高度左右，相对高差左右，坡度一般小于％。。覆盖层天然地基承载力 兆帕，基岩 兆帕，历史资料无破坏性地震发生记载。气候：属亚热带季风气候，四季分明，常年景色葱绿。年平均气温 .6月平均最高气温 .，最底气温℃，无霜期天，平均日照 天。水文：属都江堰水系，东风渠流量为 秒，水质达（ I标准。饮用水源水质达标率％。开发区地下水源丰富。地面水质达到国家规定标准。大气环境质量：接近国家一级标准，为某某地区环境质量和污染控制最好区域。、洛带古镇是龙泉驿开发区的一个镇，是我国西部客家文化的聚散地，许多客家名人都寻根访友来过洛带。该镇以修复完好的老街（甑子场）和客家川北会馆、湖广会馆、江西会馆、广东会馆为特色吸引游客，是旅游休闲的理想场所。该镇是某某省某某市列为重点开发的旅游重镇。已批准为国家级旅游景区。年某某市规划局已将龙泉山规划为重点打造的旅游景区。直达洛带古镇的成洛路已由六车道改造成了八车道并延展到简阳，地铁号线的延长线建成以后，交通会更加方便。1生态旅游价格调查：、欢乐谷门票为例：全价元人，优惠价 元人，儿童半票元人。1生态旅游上游原料市场调查：建筑材料市场价格稳定，螺纹钢 元吨，水泥 元吨，河沙元吨，煤灰砖元千匹，混凝土 元吨， 元吨，活动板房元itf。生态旅游下游消费市场调查：1洛带古镇为了迎接年月日世界客家恳亲盛会，政府投资四千多万元人民币修复了老街一一甑子场，从年至现在，工作日每天接待游客人次以上，节假日每日接待游客 人次以上。1温江的《国色天香》工作日每天人次以上，节假日 人次以上。《国色天香》在某某市的西郊，东郊只有每年三月桃花开放季节游客很多，短短二十多天的高峰期过去后，突然就冷淡了，其原因是某某东郊没有上档次的旅游娱乐场所，无法满足游客的需求。1某某以《国色天香》的游客为基数，即：工作日每天 人次，节假日人次，节庆日 人次概算。开业之年起，五年内，每年按递增，五年以后不在计算游客递增数。1生态旅游市场竞聿调查：开发生态旅游项目最基本的是选择开发地域的生态资源和是否有开发价值。某某旅游公司经过细心调查论证的结论是：1龙泉山的旅游开发刚刚起步，正是有利时机、2选择地点在洛带国家级旅游重镇东边的李家沟和猫猫沟水库地带，在某某市东郊是最有开发建设生态旅游项目地带，不仅不会与洛带古镇争客源，还能弥补洛带古镇旅游项目贫缺的问题，大大提升了洛带古镇的旅游挡次。-项目市场预测：国际市场预测：旅游业在年 年内属发展阶段。国内市场预测：生态旅游是国家鼓励开发经营的项目，市场预测有持续发展的前景。项目价格预测：旅游价格不会有大波动。上游原料市场预测：基本稳定。下游消费市场预测：基本稳定。项目发展前景综述：根据对旅游市场的调查分析，某某选择在龙泉驿区洛带古镇东边的李家沟片区，充分利用当地的生态资源，并且加以改造，在三至五年内即可形成某某市东郊最有持续发展前景的生态旅游风景区。第四章某某产品规划方案-某某产品产能规划方案-某某产品是一项综合性的多功能生态旅游开发项目，能满足国内外各层次游客的多种需求。旅游商务区长达两公里的仿古式商贸街和五星级温泉酒店以商贸旅游、餐饮购物、游乐休闲为主题，；文化长廊以文化博览、佛事活动、观景休闲、爬山健身为主题；四季百花园以赏花品果、餐饮小吃、农家特色、休闲娱乐为主题;养老保健城以养老、敬老、护老、保健，为老年人提供欢渡晚年十分理想的生态环境为主题；山坡游乐场以游乐、健身、电玩，豪华的游乐设施和迪士尼梦幻场馆足以让游客纵情释放内心的压力、获得最大的刺激和享受为主题。-某某产品规划方案：设备选型:某某所使用的设备必须是目前我国具有良好信誉的生产厂家生产的最先进的合格产品，按需要选型购买。1说明：（略）1流程：（略）4项目产品营销规划方案：营销战略规划：、建立广告宣傅部，负责场内外的广告宣传业务；、在国内特别是西部的大中城市设立某某旅游导游服务站，方便游客购票、咨讯等事务。、建立旅游车队，方便旅客来某某旅游观光、休闲娱乐和去其它旅游景区旅游。营销模式：、投资者分成、企业自销、国家部份收购、经销人情况分析促销策略：、组织多种型式的促销研讨活动；、开展多种“有奖旅游”项目；、提高员工的业务素质和服务质量。第五章某某项目建设地与土建总规-项目建设地：建设地地理位置：某某项目建设地距洛带老街 ，距同安镇阳光城 ，距某某市市中区K距龙泉驿中心城区 。南有成渝高速公路，北有洪安火车站，西是一望无边的某某平原，东是绵延雄壮的龙泉山脉，交通十分方便。直达洛带古镇的成洛路已由六车道改造成了八车道并将延展到简阳，地铁号线的延长线建成以后交通会更加方便。-建设地自然情况：1洛带古镇东边的李家沟玉带湖片区和同安镇之间的龙泉山地带及猫猫沟水库片区，山下是如诗似画的水果园，山上是四季长青的柏树林，半山坡上是杂草丛生的荒地，仅有少数桃树和灌木。当人们爬到半山坡，就可畅观洛带和阳光城全景和数十里的平原风光。如果爬到山顶，蹬上山顶观光塔，可将座座山峰尽收眼底，享受大自然的无限美景。是很有开发价值而尚未开发的生态旅游宝地。1国家实行生态移民、退耕还林政策，该片区是打造某某东郊“两湖一山”国家级风景旅游区十分重要的场所之一。距洛带老街2距同安镇阳光城5距某某市市中区K距龙泉驿区所在地 5南有成渝高速公路，北有洪安火车站，西是一望无边的某某平原，东是绵延雄壮的龙泉山脉，交通十分方便。1建设地资源情况：1洛带古镇是龙泉驿开发区的一个镇，是我国西部客家文化的聚散地，许多客家名人都来洛带寻根访友。该镇以修复完好的老街（甑子场）和客家川北会馆、湖广会馆、江西会馆、广东会馆为特色吸引游客，是旅游休闲的理想场所。该镇是某某省某某市列为重点开发的旅游重镇。已批准为国家级旅游景区。1与洛带古镇相壤的李家沟，沟内居住的农户以上是康熙年间从广东迁徙的“土广东”。因李姓人家买了杨家的产业，李家沟由此得名。上世纪八十年代，为了解决洛带古镇居民的饮用水和农业灌溉问题，地方政府和当地农民在沟口修堤筑坝，将李家沟变成了人工湖即玉带湖。 年洛带古镇从阳光城接通了城市自来水，从此，玉带湖只起灌溉作用。该湖水域 多亩，水深可达多米。水域长达 余米，延伸到四个山谷深处。这里群山环抱，山顶松柏茂盛，山谷果树成荫，山腰有是杂草、灌木丛生的荒地， 是半荒半耕坡地；玉带湖是有名的“山间明镜”，山水相映，具有独特生态美景。年某某市规划局已将龙泉山规划为重点打造的旅游景区。位于玉带湖北山坡有一条从洛带古镇直通简阳的石板路，从洛带客家第一村爬到山顶有五里，由此得名“五里坡”。解放前，这条路是某某东边的交通要道，人们从这条路上将农副产品肩挑背驮运到洛带，再运到某某，换回所需的物品，常年十分热闹。当年人们留下了爬山困难、渴望发财的见证。坡上第一关是“铁门坎”，人们出铁门坎就到了某某平原；过了铁门坎在五里坡石板路旁设有武财神、文财神和寿财神，即一、二、三道财神，至今仍有人烧香祭拜；还有二棵千年老柏树至今还傲立在岩石上；坐落在后山有一泉水，能供后沟内几十户人饮用，被称为“神水”，山里人在泉水井边塑有“观音”神像，保佑泉水永不干枯，直今有不少人烧香祭拜……。因此，按原始的石板路修复五里坡古道和重建三财神庙宇、神像，并将水观音、观音庙用古道连为一体，增建休闲亭、花台及沿途的石碑文献，打造成具有文化内涵的旅游漫道，可满足游客游览、拜神、敬香的需求。国家实行生态移民、退耕还林政策，李家沟内的农民已全部迁徒到龙泉驿安置，该片区的土地已没有人耕种，是打造某某东郊“两湖一山”国家级风景旅游区十分重要的场所之一。5建设地经济情况：建设区以上是山坡半耕地，坡上只能种植水果、蔬菜，是杂草、灌木丛生的荒山坡，是自然松柏林，是玉带湖水库和猫猫沟水库。农民以种水果为生，人平年收入不到元。-建设地人口情况：李家沟内 的农民已迁到龙泉驿住进了安置房，只有绕城公路边和猫猫沟内还有多户农民。-项目土建总规：2项目地址及房屋建设：2建设地址：洛带古镇玉带街东端的加油站、四方塔、石牛观至猫猫沟之间绕城公路以东从龙泉山麓到山顶地带和李家沟玉带湖及猫猫沟水库片区内。2房屋建设内容：仿古旅游商贸街，五星级温泉酒店，宴会歌舞厅，中、西餐厅，游泳馆，保龄球、健身房，多功能厅，地下泊车库，三财神庙宇，设备操作房，星级公厕，游乐服务点，综合用房，老年公寓，保健疗养房，重病康复所，鸿福阁，游客医院，旅游服务点，联体度假房，民俗风情馆，办公楼，职工住宅房，农家乐、休闲庄，票务房，设备操控房。、房屋建设造价：见房屋建筑汇总表名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）仿古旅游商贸街（亩I02五星级温泉酒店（亩）I02宴会歌舞厅（亩）itf

中、西餐厅2 （亩）m（游泳馆2 （亩）m（保龄球、健身房2 （亩）m（多功能厅2 （亩）m（地下泊车库m2三财神庙宇（亩）m（设备操作房（亩）m（星级公厕（亩）m（游乐服务点（亩）m（老年公寓（亩）m2综合用房（亩）m（保健疗养房（亩）m（重病康复所（亩）m（星级公厕个（亩）m（旅游服务点个（亩）m（游客医院（亩m（鸿福阁（亩m（联体度假房（亩）m（民俗风情馆（亩m2办公楼（亩m（职工住宅房（亩m（地下发电房m2

农家乐、休闲庄（亩I02票务房（亩m2设备操控房（亩）itf合计（亩）m4、土建规划总平面布置图:-场内外运输：-场外运输量及运输方式：场外运输主要是建筑材料，汽车运输。-场内运输量及运输方式：平场土石方转运，汽车运输。-场内运输设施及设备：汽车。-项目土建及配套工程：-项目占地：亩-项目土建及配套工程内容：详见配套工程表-项目土建及配套工程造价：-项目其他辅助工程：6供水工程：供水工程有三项措施解决：、接引城市自来水；、引用山间泉水；、自打深井。预计投资 万元人民币。6供电工程：该项目主要有游乐设施和生态肥厂的动力设备经营用电总电量为 ，生活、照明用电为低压电，约。游泳馆、住宅等均计划安装太阳能设备。除申请专线供电外，自备四台 的柴油发电机。预计投资万元人民币。6供暖工程：需要供暖的养老中4、五星级酒店及场馆、旅游商贸街、办公楼等主要采用中央空调，结合采用天然汽、太阳能、沼气供暖。预计投资 万元人民币。6通信工程：与龙泉驿区相关单位联系，设立光电、广电、邮政、电讯服务管理所，完善通信设施，确保内外通信畅通。预计投资 万元人民币。

、其他:全园安装电子监控管理系统，设立总控室及流动监管车，预计投资 万元人民币。第六章某某项目环保、节能与劳动安全方案、项目环境保护方案:、项目环境保护设计依据:、中华人民共和国环境影响评价第九届人大第三十次会议通过、中华人民共和国环境影响评价第九届人大第三十次会议通过、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》 年月日、《中华人民共和国水污染防治法》 年月日、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 年月日、6中华人民共和国环境噪声污染防治法》 年月日、《中华人民共和国环境影响评价法》 年月日、8中华人民共和国清洁生产促进法》 年月日、9中华人民共和国节约能源法》 年月日-项目环境保护措施：、严格遵守执行国家的有关法规，、制定保护环境的规章制度，、完善环境保护的各种设施，、建立环境保洁机构，组织大批保洁工人负责轮流护洁。、本项目的污染源主要是粪便和场内垃圾。为了保护环境，打造包扩洛带古镇在内的洁净旅游景区，配套建设达标公厕 个，每个公厕设沼汽化粪池，设流动车公厕辆，将粪便运到生态肥生产场做生态肥原料。路边每米设个分类垃圾，自购台垃圾运输车，每天夜间将有机垃圾清运到生态肥生产场做生态肥原料，无机垃圾运送到垃圾处理场。-项目环境保护评价：该项目有关环境影响方面，将委托某某科技大学环保科研所进行环境评定，编制环境影响评定大纲和环境影响报告，并报经某某市龙泉驿区环境保护局批复认可。-项目资源利用及能耗分析：-项目资源利用及能耗标准：该项目主要有游乐设施和生态肥生产厂及各场馆的动力设备经营用电总电量为0生活、照明用电为低压电，约0游泳馆、住宅等均计划安装太阳能设备。除申请专线供电外，自备四台 的柴油发电机。-项目资源利用及能耗分析：、将场内的人畜粪便通过沼气池产生沼气供场内使用，熟化后的物质作为生产有机粪的原料；、场内产生的有机废物、农作物杆桔加工成禽兽食可料，供养殖场使用。3合理利用太阳能技术，减少能源消耗。-项目节能方案：节能设计依据：《中华人民共和国公共建筑节能设计标准》《民用建筑节能设计标准》、节能分析:、项目消防方案：消防设计依据：TOC\o"1-5"\h\z《高层民用建筑设计防火规范》 年《建筑物的防雷设计规范》 年《低压配电设计规范》 年《电力工程电缆设计规范》 年灭火自动报警系统设计规范》 年《综合医院建设标准》 建标 年《综合医院建筑设计规范》 年消防措施：某某生态旅游项目必须制定“防火灾、防中毒、防爆炸、防雷电、防设备事故、防意外伤害”的管理措施，建立消防监管制度，项目的消防设施和安全防护设备必须与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，确保设备配备与安装符合国家规定的标准，在取得安全生产许可证和环保卫生许可证后正式经营运行。配齐消防、安全专职人员，确保项目建设和经营全过程的消防安全。火灾报警系统：场内安装自动火灾报警系统。灭火系统：场内安装灭火系统。消防知识教育：、设立消防安全宣传车，全日对游客、员工进行消防安全知识宣传;、编印旅游消防安全知识守则，免费分发给织工、游客。-项目劳动安全卫生方案：劳动安全设计依据：《中华人民共和国安全生产法》劳动部劳字（ 8号文《关于生产建设工程项目安全监管暂行规定》国务院发（ 8号文《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》《工业企业噪声设计卫生标准》《工业噪声控制设计规范》 （劳动安全保护措施为贯彻《中华人民共和国劳动保护法》，坚持“预防为主、安全第一”的方针，确保某某项目在建设期和经营过程中的安全与健康及产品的卫生质量，本设计将严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范和标准，确保建设和经营文明安全。旅游业是与人直接服务的行业，更要把科学经营、安全生产的原则放在一切工作的首位。特别是豪华游乐设施，能够给游客极限的刺激和享受，倍受年青游客喜爱。但是，游乐设施多数都是高速、高空运动，因此，确保游客的绝对安全是最重要的大事。为了保证旅客的绝对安全，必须制定十分严格的安全规章制度和保证安全的措施，必须保持运转设备的绝对完好性能，必须执行操作人员持证上岗的制度，每台设施必须配置 名专职安全员，必须购买游客保险，企业第一责任人必须对安全工作负全面责任，亲手抓安全，把一切不安全的因素排除在事发之前，消除一切不安全的隐患。第七章某某项目组织计划和人员安排、项目组织计划:

、组织形式:某某的组织形式是有限责任公司。工作制度：按劳取酬与小时轮班轮休相结合的工作制度。项目劳动定员和人员培训：1劳动定员：机构设置及劳动定员一览表:编号部门名称领导干部部门经理固定职工合同工人其它人员合计党支部室工 会经理办公室财会票务部人力资源部建设工程部市场策划部经营管理部办公室广告宣传部旅游服务部中心酒店部养老保健部安全保卫部生产管理部游乐管理部后勤管理部环卫绿化队旅游医院物业管理部合 计、人员培训及费用估算：每年按计划对员工进行培训，员工岗位后续教育费占工资总额的X8万元。第八章某某项目实施进度安排本章内容资金到位再作安排）、项目实施的各阶段：-建立项目实施管理机构-资金筹集安排，3技术获得与转让、勘察设计和设备定货、施工准备、施工和经营准备、竣工验收、项目实施进度表： （用于单栋建筑物的进度）项目工期施工准备三通一平基础工程主体工程装饰工程屋面工程—水电工程收尾工程竣工验收-项目实施费用建设单位管理费、经营筹备费经营职工培训费办公和生活家具购置费其他应支出的费用第九章某某项目财务评价分析、项目总投资估算：项目总投资：亿元人民币。建设规模和投资额度需要增扩或减少时，控制在 以内。项目投资概算表：、旅游商务区投资概算表:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）仿古旅游购物街（亩I02五星级温泉酒店（亩）I02宴会会议歌舞厅（亩）m2中、西餐厅,（亩）m2游泳馆2亩m2保龄球、健身房2亩m2多功能厅2亩m2其他配套设施亩预计

地下泊车库I02合计亩m2、打造文化长廊投资概算表:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）山顶文化长廊（亩）修复五里坡古道（亩）修建三财神庙宇（亩）m2修建铁门坎牌坊（亩）文化长廊壁画其他配设施预计合计亩m2、山坡游乐园投资概算标（）游乐设施投资概算表:序号施设名称数量台运行高度（）功率（W占地面积（m?）额定乘员（人）费用（万元）极速风车X挑战者之旅X勇敢者转盘X花兰式观光车8飞 毯X

世纪飞碟0豪华双层转马0豪华空中飞舞■X高空火车4X星空之门■X飞舟冲浪8激流勇进X往复式过山车高空脚踏车X豪华碰碰车0飞行岛X天旋地转X摇摆旋转塔m2儿童游乐园X过山索道X爬山缆车X峡谷漂流X山顶观光塔X云梯、攀崖10音乐快车X水上世界X超级飞船X

寻缘楼（舞台）0蹦极迪士尼选择项其它游乐设施*小计亩以上游乐设备见附图。游乐园配套建设项目概算表:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）设备操作房（亩）m2星级公厕（亩）m2游乐服务点（亩）m2安全围栏设备基脚场内地面道路m2其他配套设施预计合计（亩）m21养老保健城投资概算表:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）老年公寓（亩）m2综合用房（亩）m2保健疗养房（亩）m2

重病康复所（亩）itf其他配套设施预计合计（亩）m21百花园投资概算表:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）双车道公路山坡旅游漫道星级公厕个（亩）m（旅游服务点个（亩）m（停车场个种植优质桃树万株（亩）种植优质枇杷万株（亩）种植优质梨树万株（亩）种植优质核桃万株（亩）种植其他果树万株（亩）种植优质金桂株种植优质银桂株种植优质红豆杉万株种植优质银杏万株道边花台预计其他配套设施预计

合计（亩）I021养殖投资概算表:名称单位数量期限单价（元）合计（万元）养殖场租地亩养殖场禽畜舍m2年食可料加工场个年生态肥生产场个年禽兽宰杀加工个年养殖食用动物只年养殖食用禽类只年养殖黄羊只年养殖野猪头年养殖野兔只年养殖野鸡只年养殖观赏禽兽只年养殖其他禽兽只年防预兽药只年人工工资人年食可料消耗公斤年水、电消耗预计其他费用预计

合计1配套设施投资概算表:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）（一）建筑物投资表游客医院亩m2鸿福阁亩m2联体度假房亩）m2民俗风情馆亩m2办公楼亩m2职工住宅房亩m2地下发电房m2农家乐、休闲庄亩m2票务房(m2设备操控房亩）m2合 计：亩）itf（房屋建筑面积）（二）构筑物投资表名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）迎宾大门亩含围墙预计显示屏亩个湖边休闲漫道亩）堡坎工程亩

排水涵洞观光塔亩）预计公路桥(m2玉带湖湖区设施亩预计其它附属建筑亩预计合 计：亩）1房屋建筑汇总:名称数量占地面积建筑面积单价（万元）合计（万元）仿古旅游购物街（亩10五星级温泉酒店（亩）10宴会歌舞厅（亩）0（中、西餐厅2 （亩）0（游泳馆2 （亩）0（保龄球、健身房2 （亩）0（多功能厅2 （亩）0（地下泊车库10三财神庙宇（亩）0（设备操作房（亩）0（星级公厕（亩）0（游乐服务点（亩）0（老年公寓（亩）02综合用房（亩）0（

保健疗养房（亩）itf重病康复所（亩）itf星级公厕个（亩）itf旅游服务点个（亩）itf游客医院（亩itf鸿福阁（亩itf联体度假房（亩）itf民俗风情馆（亩m2办公楼（亩itf职工住宅房（亩m0地下发电房m2农家乐、休闲庄（亩m2票务房（亩m2设备操控房（亩）m2合计（亩）im1固定资产投资概算汇总表:序号项目名称占地面积建筑面积合计（万元）旅游商务区亩m2文化长廊亩m2游乐设施亩配套建设项目（亩）m2生态旅3养老保健城游养老城建设项目可行性，（亩）研究报告m2百花园（亩）m2养殖投资亩）m（配套设施（亩）m2构筑物（亩合计电力外线架设预计自来水外接管预计外排水管连接预计场内供暖工程预计场内通信工程预计场内其他工程预计场内供水工程预计场内供电工程预计合计1无形.递延及其它资产投资概算:序号项 目单位数量单价（万元）合计（万元）▲无形资产土地购置费亩流转荒山使用费亩（年）流转土地使用费亩年青苗补偿费亩地质勘测费按国家最低收费标准预计生态旅游养老城建设项目可行性研究报告生态旅游养老城建设项目可行性研究报告规划设计费按国家最低收费标准预计建筑设计费按国家最低收费标准预计地形测量费预计筹资劳务费预计二递延资产建筑规费开办费银行贷款利息万元年年融资一次性贴息万元三其它资产家具用品购置费计划U旅游车购置费计划U绿化环保费计划U不可预既见费计划U、投资总额汇总表:序号项目投资（万元）备注固定资产无形资产递延资产其他资产基本预备费按项合计的计价差预备费按项的计流动资金总计取：-某某规划设计详见功能分区方案图。-项目资金筹措：-资金来源：2资金筹措：、企业自筹、吸融民间资金、在建工程项目向银行抵压贷款。2建设实施该项目分两期建设，第一期项目有：修建旅游商务街五星级温泉中4酒店修复五里坡古道打造山坡游乐园建设养老保建中心打造龙泉的四季百花园。其余项目和续建工程为二期建设项目。2该项目总工期为二年，第一期建设项目工期 个月，竣工后可开展正常经营活动。-项目筹资方案：企业自筹 亿元人民币；吸融民间资金亿元人民币；在建工程项目向银行抵压贷款亿元人民币。-项目投资使用计划：3投资使用计划：资金到位预计 年使用建设资金亿元人币， 年使用建设资金亿元人币，确保建设工期在两年内完成施工任务。3借款偿还计划每年用未分配利润固定资产折旧费无形资产摊销费之和为借款偿还的资金，计划在正式经营年起，年内还清全部借款本息。四、项目财务评价说明、财务测算假定-计算依据及相关说明：计算依据有：项目投资、经营收人、经营成本、营业税、经营费用、企业管理费、企业所得税及国家财务制度的规定计列的各项费用。-项目测算基本设定：经营成本按经营收入的0（其中包括：工资及附加费，按年营业收入额的 的旅游产品促销费、 的设备维护保养费、 的水、电、气、燃料费、的行政办公费，按固定资产原值的 的保险费和固定资产年度折旧费、无形资产、递延资产年度摊销费）计算；营业税按提取；经营费用按经营收入的（其中包括：按实支付的场地使用费、按营业税的的城建及教育附加税、按职工总人数的残疾人费用、按税后利润的的三项基金一公积金、公益金、和职工奖励福利基金及其它费用）；管理费用按经营收入的（财务费用按提取；企业所得税按提取；无形资产按税后利润的提取。固定资产折旧年限：房屋、构筑物为年，机器、机械为年：运输工具及与生产、经营有关的器具、工具、家具为年。银行贷款利率项目贴现率 0项目计算期年经营计划：建设期年，第一期建设项目个月完成，竣工验收后

开使经营计算经营收入。、项目总成本费用估算:年直接成本年份累计直接成本按总额上限下限、工资及福利费用:工资总额： 人X 元= 万元月X2万元年;工资附加费： 万元年，其中：）员工福利基金占工资总额的 X=万元；）员工养老统筹基金占工资总额的 0 —万元；）员工医疗保险基金占工资总额的 X=万元；）员工住房公积金基金占工资总额的 X%万元；）工会费用占工资总额的 X=万元；）员工学习宣传费占工资总额的 X=万元；）员工岗位后续教育费占工资总额的 5 =万元。（）工资总额+附加费： 万元 万元年。9工资按每三年的增长率增长：即：年 工资总额+附加费合计为 万元年;年 工资总额+附加费合计为 万元年;年 工资总额+附加费合计为 万元年;年 工资总额+附加费合计为 万元年。折旧及摊销6固定资产折旧年限：房屋、构筑物为年，机器、机械为年：运输工具及与生产、经营有关的器具、工具、家具为年。即Il固定资产折旧： 1净残值为，即 万元；6递延资产、无形资产摊销其他资产预备费为年进入成本，即 万元。6游乐设备折旧为年，残值为 万元。即：万元。6每年应提取折旧费为 万元人民币；每年应提取摊销费为 万元人民币。6经营费用及维护费经营费用按（其中包括：按实支付的场地使用费、按营业税的的城建及教育附加税、按职工总人数的残疾人费用、按税后利润的的三项基金一公积金、公益金、和职工奖励福利基金及其它费用）；- 年财务费用年份累计财务费用上限下限- 年其他费用年份累计经营费用上限下限管理费用上限

年份累计现金流出量上限下限下限限下限限 - 年总成本费用年经营收入、经营税金及附加和增值税估算年份累计年经营收入上限下限营业税上限下限企业所得税上限免免下限免免合计上限下限年税后利润年份累计税后利润上限下限、按经营项目收入预测年经营总收入额:年份累计年经营收入上限下

限、收入预测表7按第年游客人数量预测经营项目名称场次年场次人数次单价（元）年收入（万元）门票费（工作日）人日门票费（节假日）人日门票费（节庆日）人日百花园观光消费（工作日）人日百花园观光消费（节假日）年天百花园观光消费（节庆日）年天停车场收费（工作日）辆日停车场收费（节假日）辆日停车场收费（节庆日）辆日旅游车（平均收入）辆日观光游览车（工作日）辆日观光游览车（节假日）辆日观光游览车（节庆日）辆日文化艺术表演、演唱会场年水上游乐项目（工作日）日次水上游乐项目（节假日）日次水上游乐项（节庆日）日次庆典活动节综合消费天次

地热水（平均数）人日旅游、休闲服务人月会议、会展服务年场广告、其它年预计餐饮、小吃服务年预计门面出租费月个月活动摊位租费月个月农副产品销售年预计■水果收入年预计其他收入预计合计、游乐场收益预测（按每天小时，按节假日 天计算）序号设 施名 称数量（台）额定乘员（人）客流（人）票价（元）日收入万元年收入万元极速风车挑战者之旅勇敢者转盘花篮式观光车飞 毯世纪飞碟豪华双层转马

豪华空中飞舞高空火车星空之门X飞舟冲浪激流勇进*往复式过山车高空脚踏车豪华碰碰车X飞行岛天旋地转摇摆旋转塔儿童游乐园过山索道爬山览车峡谷漂流山顶观光塔云梯、攀崖音乐快车水上世界超级飞船寻缘楼（舞台）蹦级

迪士尼游乐项目其它游乐设施合 计7中心酒店收入预测（每年按 天计算）序号项目名称单位数量单价（元）年收入（万元）客房标准间人日客房豪华间人日总统套房人日客房出租间月旅客餐饮人日旅客娱乐消费人日保龄球、健身房人日游泳人日会议、宴会次年球类场次地下泊车辆日其他服务次日合计、养老保健城收入预测（按每年天计算）序号项目名称单位数量单价（元）年收入（万元）老年公寓人月

老年保健护理人月老年人特殊监护人天老年人购物消费人月老年人其他服务人月合计、百花园增值（年起，每年按的增值率计算序号项目名称单位数量单价（元）合计（万元）种植优质桃树株种植优质枇芭株种植优质梨树株，种植优质核桃株种植其他果树株种植优质金桂株种植优质银桂株种植优质红豆杉株种植优质银杏株种植其他株合计、养殖收入概算：（按每年产值计算）名称单位数量期限单价（元）合计（万元）食可料加工kg年生态肥生产kg年禽兽宰杀加工生kg:态旅游养老城建t殳项目可行性研究二年报告养殖食用动物kg年养殖食用禽类kg年养殖黄羊kg年养殖野猪kg年养殖野兔kg年养殖野鸡kg年养殖野鸡蛋kg年养殖观赏禽兽kg年预计养殖其他禽兽kg年预计合计扣人工工资人年扣成本费kg年共计收入年收入汇总表:序号项目名称年收入（万元）备注经营项目收入游乐场收益中心酒店收入养老保健城收入百花园增值养殖收入生态旅游养老城建设项目可行性研究报告生态旅游养老城建设项目可行性研究报告年经营收入、利税递增预测总表:（单位：万元）年经营收入、利税递增预测总表:（单位：万元）合计取值：（上下限按计算；年递增值按计算）年份累计年游客流量（万人）上限下限年经营收入上限下限成本按总额上限下限营业税上限下限经营费用上限下限管理费用上限下限财务费用上限下限现金流出量上限下限税前利润上限下

限企业所得税上限免免下限免免税后利润上限下限折旧摊销注：（）固定资产折旧： 1净残值为0即 万元；6递延资产、无形资产摊销其他资产预备费为年进入成本，即 万元。6游乐设备折旧为年，残值为 万元。即：万元。6每年应提取折旧费为 万元人民币；每年应提取摊销费为 万元人民币。（假设经营年月第一期工程竣工验收后可正式营业。（该预测若建设期延后，未来收益年限顺延。、 年现金流入表：年份累计年经营收入上限下限年现金流出表:年份累计成本上

按总额限下限营业税上限下限经营费用上限下限管理费用上限下限财务费用上限下限现金流出量上限下限年经营税金及附加:年份累计营业税上限下限年增值税（企业所得税）:年份累计企业所得税上限免免下限免免年经营收入、经营税金及附加和增值税估算:年份累计年经营收入上限下限

营业税上限下限企业所得税上限免免下限免免合计上限下限、损益及利润分配估算：按税后利润的 的三项基金一公积金、公益金、和职工奖励福利基金及其它费用，期余的利润全部用于归还投资和银行贷款本息，待投资和银行贷款本息偿付清后再计算利润分配比例。1项目投资效益分析：（一）项目投资现金流估算年上限现金流分析表： 单位：万元期限建设期经营期年合计一、现金流入量二、现金流出量1建设投资2支付贴息3支付利息4其他支付三、税前利润四、所得税金免免五.净现金流折旧摊销三项合计折现率六、净现值七、累计净现值注：1假设经营在年月第一期工程竣工验收后可正式营业。年下限现金流分析表： 单位：万元期限建设期经营期年合计一、现金流入量二、现金流出1建设投资2支付贴息、支付利息4其他支付三、税前利润四、所得税金免免五.净现金流折旧摊销三项合计折现率六、净现值七、累计净现值根据表的计算数据，从年到年累计上限净现值为正数 5累计下限从年到年累计下限净现值为正数1项目资本金现金流估算： （略）第十章某某项目财务效益、经济和社会效益评价-财务评价：-财务净现值：由 表可知，（上限