辅材与劳保用品管理制度五金与辅料仓库管理工作规范

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改辅助材料与劳保用品治理制度为了加强五金与辅材仓库的治理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度，请各部门严格遵照执行。一、请购1、任何物资的请购需先填写物资申购单，经公司总经理批复后方可进行采购。2、请购的范围：生产维修用的辅助材料、配件、劳保用品及办公用品等；不包括生产用原纸、煤炭、淀粉、硼砂。3、公司各部门请购物资执行按月申购制度，备货的原则是：属于常常用易损件和使用量大的货物购置按照批量备货，属于零星用件的随用随购。二、采购4、采购人员根据领导审批意见进行采购，采购时要严格标准，保证质量，并索要正规专用发票。非凡情况无法取得正规专用发票时，须请示财务部经理同意。三、物资的入库5、采购物品到厂后，由五金库工作人员逐一对货物品名、厂家、数量、规格、型号进行具体核对验收，经过验收货物数量、规格、型号和原计划不符时仓库工作人员有权拒收。由于收货不仔细、不细致造成的数量和质量损失由收货人承担。对于货物经过验收数量质量和计划一致时，收货人填制一式三联的入库单，并由采购人员在入库单上签字，其中一联仓库留存，二联报财务部，三联购货人留存。6、辅料物资的入库：①凭物资送货单、过磅单、申购单为依据。②查看辅料的生产日期及保质期，再过三个月就过保质期的辅料不予接收。③过磅数量小于送货单数量的，要以实际过磅数量入账（辅料去皮重后，不能小于10kg），过磅数量（去皮后）大于送货数量的，要以送货单的数量入账；④辅料的码放要求：整洁美观，高度一致（火碱、硼砂为10个高，淀粉为14个高），易于清点数量，并轻易做到先进先出。辅料卸车过程中由五金库人员进行全程的监督，对于卸车过程中装卸员人员不按要求卸车的，应及时的通知装卸专员，由装卸专员负责处理。⑤辅料卸车过程中，由五金库人员全程跟踪清点辅料（非凡是淀粉）的数量，发现件数不够的，应及时通知采购由其进行处理。四、物资的发放7、物资发放时，由领用人填写物资领用单，注明使用班组或部门，注明领用此物料的用途及使用位置，由领用人签字，当班主任签字审批，并由当班主任监督其领用物料的使用及是否造成浪费。像合金刀、瓦楞辊、机械设备等珍贵物资的领用须经部门经理签字审批。领用手续不齐全的，库管员不予发放。物资出库应按照先进先出的原则。8、部分物资实施定额发放或以旧换新制度，领用手续同7，月领用数量见下表：物料名称领用方式月领用数量单位领用范围人数备注卷尺申购及领用需经朱经理审批维修工具申购及领用需经朱经理审批线手套20付维修5人×4付18付叉车司机6人×3付9付锅炉3人×3付不含推煤工口罩2个维修12个打包4人×3付洗衣粉2包维修2包锅炉2包A班2包B班2包C班1包D班1包叉车司机1包伙房2包清洁工挂胶手套12付打包组4人×3付4付打胶组2人×2付4付锅炉房2人×2付只发推煤工全胶手套2付打胶组2人×1付3付伙房大扫帚以旧换新次月1号由两名财务人员对旧件进行清点，旧件数量须与出库数量相符，中性笔芯及圆球笔芯由五金仓管人员储备.小条帚以旧换新灯炮以旧换新节能灯以旧换新中性笔芯以旧换新圆珠笔芯以旧换新透明胶带以旧换新双面胶以旧换新9、仓库治理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要隔离存放。要保持仓库和物资的整洁卫生。10、物资在收发后应及时做好登记帐、卡的填写以及入、出电脑仓库系统的工作。要做到日清日毕，账、物相符。11、随时把握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。12、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，由借用人打借条，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。13、月底工作①、每月的月底或次月1号，核对手工入库单与微机系统的入库数量及金额是否相符，并将核对无误的当月入库明细表报财务；②、每月的月底或次月1号，把核对无误的出库明细传报财务；③、每月的月底或次月1号，要把核对无误的库存表明细表及当月盘点表，传报财务；④、每月月未，库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发正确、手续齐全，且账、物相符。五、五金材料的报销14、五金材料的报销须凭五金库入库单、申购单、物资送货单（收据、发票）、过磅单（以重量为计价单位的）等单独报销，严禁与过桥过路费、加油费用、邮寄费、电汇手续费等混合在一起报销，如有混淆，需重新整理后，再给予报销。15、五金材料的报销当月入五金库且已开入库单的，须在当月报销，拖到下个月的，无十分特残的原因，公司不再给予报销。六、控制16、每月的月底或月初，由财务人员对五金库存、领用单进行随机抽查，对存有账、物不符的，无领用单就出库的、领用单更改不签字的、填写不够规范的情况，由五金库人员落实原因，对于非正常原因的，要对五金库仓管人员进行一定的经济负激励，部门负责人要负带责任。17、对于装卸人员不按照五金库人员要求卸车的，由五金库人员及时通知装、卸专员，装、卸专员不能及时解决的，要给装卸专员一定的经济负激励，部门负责要负连带责任。18、对有违反“1～1３