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文档简介
本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改物料盘点治理办法一、目的：为规范物料盘点作业，保证料账的一致性，及时应反公司物料领用的真实情况，做好成本核算监控，特制定本程序。二、范围：仓库、各车间的物料盘点。三、程序：1、由财务部主持每月进行一次仓库、各车间的物料盘点工作。2、每月底提前一天（当月有31号，则30号为盘点日，以此类推）进行盘点，仓库、各车间于盘点当日上午停止物料进出，做好盘点预备工作，下午开始盘点。3、盘点时由仓库、各车间指定人员负责各自区域的初盘工作。4、财务部成立小组按各小组负责区域进行复盘。5、在盘点过程中要保持公正、公平，不得弄虚作假。6、仓库、各车间盘点结束后，于隔日即次月1号（五一节、国庆节顺延三日）早上9点前提交第二期物料领用明细对帐单至财务部材料会计处。7、仓库、各车间对盘点结束再核对清查清楚后，于盘点第三日即次月2号（五一节、国庆节顺延三日）早上9点前提交盘点表至财务部材料会计处。8、财务部根据仓库、各车间提交的盘点资料进行相应的稽查对帐等工作。四、权责：1、本制度由行政人事部制定，总经理（常务副总裁）核准。2、本制度由签发之日起开始实施，由财务部负责解释并监督实施。3、本制度所附之流程图与其具有同等之效力。4、之前有如此相应之规定以此为准，本制度如有变更将另行制定。五、附件：物料盘点流程图物料盘点流程图财务部主持每月进行一次物料盘点财务部主持每月进行一次物料盘点电源车间三车间二车间一车间仓库机箱车间电源车间三车间二车间一车间仓库机箱车间财务部根据资料作稽查对帐等工作每月底前一天上午停止物料进出每月底前一天下午由各责任区初盘各责任区初盘后由财务小组复盘盘点结束后各责任人再清查核对提交对帐单和盘点表至财务部财务部根据资料作稽查对帐等工作每月底前一天上午停止物料进出每月底前一天下午由各责任区初盘各
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