U86X供应链-盘点业务

用友ERP-U8供应链系统盘点业务演讲人：王方时

间：2004-12-10ããUUFFSSOOFFTT2020303CCoroproproartaete盘点为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点业务案例一月末对半成品库进行盘点，库管员打印了半成品库的空白盘点表。库管员到仓库进行实物盘点，记录了仓库存货的实际数量—机箱1010台、主机498台，并将这些数据录入到系统中（机箱账面数量1000台，主机500台）。然后打印盘点表报送上级主管部门审批。根据有关部门审批结果，库存主管对盘点表进行审核处理，并对相关存货的账面数量按实存数进行修正。财务部将相关存货的盘点盈亏金额计入“待处理财产损益”账户。盘点业务流程仓库管理人员主管人员库存主管仓库管理人员仓库管理人员财务人员业务流程准备盘点实物盘点审批实存数修正业务核算其他出库单(盘点出库)确认盘赢入账成本（盘亏处理成本）选择盘点类型实物盘点系统实现正常单据记账选择盘点方式录入盘点单审核盘点单自动生成其他入库单(盘点入库)打印生成凭证期末处理(空)盘点单盘点业务流程仓库管理人员主管人员库存主管仓库管理人员仓库管理人员财务人员业务流程准备盘点实物盘点审批实存数修正业务核算其他出库单(盘点出库)确认盘赢入账成本（盘亏处理成本）选择盘点类型实物盘点系统实现正常单据记账选择盘点方式录入盘点单审核盘点单自动生成其他入库单(盘点入库)打印生成凭证期末处理(空)盘点单盘点准备小结①盘点类型盘点类型分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。*倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点。表头盘点日期：必填。默认值为当前业务日期账面日期：必填。账面数量的结存日。小于等于盘点日期。盘点仓库：必填。盘点方式——批量增加存货可直接录入要盘点的存货，也可按“盘库”、“选择”批量增加存货,系统将自动带出相应存货的账面数量、件数、金额等Ø

“盘库”：按仓库盘点—将表头仓库的存货带入。**按批次盘点—将表头仓库＋表头批号的存货带入。按存货大类盘点—将表头仓库＋指定大类的存货带入Ø

“选择”：将表头仓库＋指定存货带入盘点准备小结②*如果按批次盘点，必须在表头输入盘点批号，否则此盘点方式无法选择。（*用户需要在单据设计中增加“盘点批号”项目）表体调整入库数量、调整出库数量：账面数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，需要对从账面日到盘点日期间的出入库数量进行记录。打表盘点准备完成后，保存盘点单。选择“打表”，可打印空盘点表，用于实物盘点。盘点业务处理操作仓库管理人员主管人员库存主管仓库管理人员仓库管理人员财务人员业务流程准备盘点实物盘点审批实存数修正业务核算其他出库单(盘点出库)确认盘赢入账成本（盘亏处理成本）选择盘点类型实物盘点系统实现正常单据记账选择盘点方式录入盘点单审核盘点单自动生成其他入库单(盘点入库)打印生成凭证期末处理(空)盘点单盘点单小结按〖修改〗按钮，输入盘点数量/件数，保存此张盘点单普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可弃审盘点业务处理操作仓库管理人员主管人员库存主管仓库管理人员仓库管理人员财务人员业务流程准备盘点实物盘点审批实存数修正业务核算其他出库单(盘点出库)确认盘赢入账成本（盘亏处理成本）选择盘点类型实物盘点系统实现正常单据记账选择盘点方式录入盘点单审核盘点单自动生成其他入库单(盘点入库)打印生成凭证期末处理(空)盘点单其他出（入）库单小结对其他出入库单的审核是对相关存货的实存数量进行修正。其他出（入）库单是由盘点单审核后自动生成的。如果需要修改、删除盘点生成的其他出（入）库单，应通过盘点单进行修改、删除。出入库类别必须是盘点出库、盘点入库盘点业务处理操作仓库管理人员主管人员库存主管仓库管理人员仓库管理人员财务人员业务流程准备盘点实物盘点审批实存数修正业务核算其他出库单(盘点出库)确认盘赢入账成本（盘亏处理成本）选择盘点类型实物盘点系统实现正常单据记账选择盘点方式录入盘点单审核盘点单自动生成其他入库单(盘点入库)打印生成凭证期末处理(空)盘点单正常单据记账小结正常单据记账后借：存货盘赢存货——贷：待处理财产损益盘亏存货——借：待处理财产损益贷：存货批准后的财务处理存货盘赢的处理借：