财务管理制度选编

财务管理制度选编理制度选编 2现金管理制度 162票据管理制度 172财产清查制度 182会计主管岗位工作标准 192出纳岗位工作标准 22 财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有备案。2.3出差住宿费报销标准：(元/人/天)类区港澳台地区类区港澳台地区级4050100HKD080150HKD200HKD经理级：可乘坐飞机、软批准、乘坐员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘乘坐出租3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。旅费，待报销时再行支查轻重处罚。定管理和监督。销；通过银行汇款进行预付收取资金占用费日息的万分之始凭证必须盖有填制单必须有填制人员的签名或求：员领人签名；由一人代领多人的，须逐个准、分配率、分配额。10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。12、本制度从矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内，以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签经办人填写合同签订申请书(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。3.2采购人员采购物品时，应填写请购单(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。货合同执行情况表，(格式附后)报财务部审核后，方可付款。理4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写"开据发票申请单"(格式附后)，内容齐全、完整，经部门经理审签解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负的执行负责。4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务况。4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是。该部门经理对此负责。，7、本制度自矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行，5.1固定资产购置，由人事行政部统一购买(专用固定资产除外)；资10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。显着成绩的公司给予表彰和奖励；违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。15、本制度自矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。制度1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。，帐实相符，不得以"白条"抵充库存现金，更不得挪用现金。记手续，及时清理注销。结算业务，不10、本制度从矽感科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。二零零一年七月十八日董事会批准之日起执行。本标准按照财政部《会计基础工作规范》和矽感科技(深圳)有限公司有关财务制度制订。本标准适用于矽感科技(深圳)有限公司。。门。条款，有记。办理，待手续齐备后付款。有权核对库本标准按照财政部《会计基础工作规范》和矽感科技(深圳)有限公司有关财务制度制订。本标准适用于矽感科技(深圳)有限公司财务部出纳岗位工作。负责解释。序号材料编号品名规格单位数量估计价值计出差天数年月日至月日共天