2023年财务工作计划范文

2023财务工作计划范文【3篇】最新公司财务预算报告篇一

一、财务预算执行状况

2022年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监视支持下，皇家电子股份有限公司仔细贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算治理，但由于销售状况差，本钱费用居高，全年企业预算执行状况消失不良的结果。

1.2022年企业收支总体状况

20__，我企业收入完成1235.36万元，比上年削减约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2022年主营业务本钱完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33%；主要支出科目完成状况是：根本建立及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；治理费用支出606万元，完成预算的600.13%；财务费用支出45万元，完成预算的127.21%。

以上数字急需决算，盼望下一年会有所改善。

2.__年财务收支特点

⑴销售收入的低迷使得企业的再进展带来肯定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威逼。

⑵人工的本钱高与销售本钱居高。人工约为1400多万元，销售本钱约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的进展前景，急需改善。

3.2022年治理工作

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，准时监控财务收入动态；严格根据有关法律法规，仔细落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源治理信息系统，加强税源建立。其次要硬化预算约束，节省财务资金。

⑵生产本钱掌握不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产消失不必要的铺张，导致资金的进一步铺张。

2022年的财务预算本钱、费用没有较好的掌握，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧锋利，财政支出范围和构造不尽合理。二是支出治理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、根底工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供给商的监管力度仍需进一步加强。

二、存在的问题和建议

1、资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不准时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格掌握赊销商品治理，严防新的三角债产生。

2、经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、治理，做好扭亏转盈工作。

3、各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业

___公司财务部年月日

最新公司财务预算报告篇二

董事会：

依据《章程》规定，我们编制了《北京首钢股份有限公司2023年度财务预算》，详细建议报告如下：

一、2022年度经营规划安排

1、铁钢材产量

2022年钢材产量比2022年有较大增长，铁、钢产量较2023年有所降低。详细安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材规划447万吨，目标459万吨。

2、双高及拳头产品产量

2023年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

3、主要技术经济指标

2022年通过技术进步和治理创新，大力开展节能降耗工作，突出节省和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。详细安排是：

高炉入炉焦比规划365kg/t;目标345kg/t，同比降低16kg/t。

高炉喷煤比规划125kg/t;目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。

转炉钢钢铁料消耗规划1093kg/t;目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

吨钢综合能耗规划710kg/t;目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。

钢材综合成材率规划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、2022年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。

2、可比本钱降低率2%。

三、2023年度资金流量预算安排

资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；工程资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。

资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，工程资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。

四、主要产品产量规划，双高及拳头产品产量规划，主要生产技术经济指标详细安排，工程资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

附：__公司2022年度财务预算安排表

__公司

二○○六年二月十八日

2023财务工作规划篇三

一、2022年度主要工作回忆

1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作).(之一，详细为：一是依据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内依据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院猎取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。

2、预算治理工作更趋于科学化：依据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采纳5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特殊是在掌握支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率到达预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会打算对医院综合目标责任制实施细则进展修改完善。财务科依据院务委员会详细的要求，对开头执行的《医院综合目标实施方案细则》进展了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会讨论后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告：依据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行状况分析报告，针对增减缘由深入的查找缘由并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进展了专题分析报告，如医院治理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

5、依据财政法规做好会计核算工作：依据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务治理制度，进展会计核算与会计监视工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。依据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。

6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金治理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务治理制度，较好地完成全年全部货币资金收付出纳工作，依据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和本钱效益分析工作：依据医院安排方案完成全年全员绩效工资核算任务。依据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合治理目标要求。每季度撰写《本钱效益分析》报告，从中找出治理中的缺乏之处，提出削减本钱支出的建议；编制核算科室同比收支结余比照分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作供应了翔实的信息。

8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科特地设置收支台帐，核算双方协作资金运作状况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科仔细细仔地好各项有关联的收支资料工作，仔细做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。猜测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。

9、加强财务人员培训工作提高综合素养：本年度在院领导的重视下，财务科参与省卫生厅举办的《医院治理培训班》两次；全体财务人员参与了市财政局举办的《财务人员连续教育培训班》一次；财务科本级举办了《加强内部掌握治理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素养，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。

二、存在缺乏方面

1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面校拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。

2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科治理，从治理上标准了治理模式，符合省厅标准治理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够；职工