出纳工作职责简单概括10篇

出纳工作职责简单概括10篇出纳岗位要求及职责篇一1、提供支持，服务内部客户，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。2、严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。3、严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。4、熟悉所有的风险控制及防损程序。5、倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高职工士气。出纳零基础能做吗篇二出纳零基础能做。1、熟悉出纳的日常操作流程，最主要的是认真仔细，会帮助理顺工作，教怎么操作，要牢记，勤快一些，学习会计，最重要的不是死记硬背，还有书中写的借贷的意义，比较不容易理解，这方面要下点功夫的。最好的方式，是找一个在学校是会计专业的人帮助自己。2、出纳其实相当于公司会计的助手，不要担心零基础就无法胜任，好好跟着师傅学习，没有想得那么复杂。职工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。3、会计和出纳都是会计岗位，都需要考会计从业资格证才可以工作，学习内容不存在出纳与会计区别问题。不具有会计从业资格的人员，不得从事会计工作，不得参加会计专业技术资格考试或评审、会计专业技术职务的聘任，不得申请取得会计人员荣誉证书。出纳岗位要求及职责篇三1、负责日常收支的管理和核对；2、基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、负责财务管理统计汇总。实用出纳岗位职责优秀篇四1、发票的申购、使用及管理；2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、负责财会文件的准备、归档和保管；5、负责与银行、税务等部门的对外联络。6、能独立完成公司内帐工作；7、完成领导安排其他任务。实用出纳岗位职责优秀篇五1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；4、月末与会计做好银行对账工作；5、负责编制银行资金日报表；6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；8、其它财务事项。出纳的工作流程篇六一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、职工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、职工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、职工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、职工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。实用出纳岗位职责优秀篇七1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户；2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作；4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结；货币资金周盘点；5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作；7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作；8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。出纳的主要工作职责篇八1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；6、合同的录入、归档及付款执行的填办；7、档案管理；8、财务私章管理；9、协助会计岗位进行预算编制。实用出纳岗位职责优秀篇九职责1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；2、帮助客户建立财务管理模型；3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；5、有效执行解决方案；6、督导客户财务工作正确有序进行。任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称；3、具有全面的财务管理知识，通会计准则及财税、审计法规及政策；4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等