出纳岗位工作职责内容10篇

—出纳岗位工作职责内容10篇出纳岗位工作职责内容（精选篇1）1、日常现金、银行、票据的收、支结算；2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记；3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表；4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否标准、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否精确；5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等；6、银行开户、注销、变更、票据的购置；7、定期、按时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账；8、主动帮助上级领导完成公司、部门各项财务工作。出纳岗位工作职责内容（精选篇2）1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务按时记账、核对，做到日清月结；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行搜集和审核，并负责保管全部票据；3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；6、其他领导交代的事务性工作。出纳岗位工作职责内容（精选篇3）1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金光复单据；3、主动协作公司开户行做好对账报账工作；4、协作各部门办理汇款等手续；5、帮助会计做好各种账务处理工作；6、完成财务经理交办的其他工作。出纳岗位工作职责内容（精选篇4）1、办理公司银行存款和现金的收支业务；2、负责现金及银行日记账的登记工作；3、报销公司日常费用、差旅费的工作；4、保管库存现金和各种票据的5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；6、帮助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。出纳岗位工作职责内容（精选篇5）一、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必需齐全，收支必需有凭据。三、逐项挨次登记现金与银行日记。按时登帐、按时结帐，做到日清月结、帐实相符。四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定按时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。五、常常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必需存入银行、不坐支，做到与银行间互相手续完备。六、随时把握银行存款余额，防止签发空头支票。七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，运用完毕应办理注销手续。八、听从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。强化工作责任心，认真学习业务学问，不断提高业务水平。九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、精确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、帮助做好财产收发工作，帮忙学校、处室完成其他工作。十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。出纳岗位工作职责内容（精选篇6）1.严格根据国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务；2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下按时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证按时转给会计；3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；4.严格支票管理制度，编制支票运用手续，认真办理支票领用注销手续，运用支票须总经理批示后，方可生效；5.要主动协作银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调整表；6.协作会计做好各种账务处理。出纳岗位工作职责内容（精选篇7）1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金精确安全；2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调整表；3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作；5.核对收支日报表现金余额；6.开具机动车发票及收据；7.严格遵守现金管理制度和支票运用规定；8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。出纳岗位工作职责内容（精选篇8）1、组织公司的财务管理、本钱管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存掌握等方面工作，强化公司经济管理，提高经济效益；2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；3、负责公司财务管理及内部掌握，依据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告精确；5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满意掌握风险的要求等；6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并按时办理公司与其之间的业务往来。出纳岗位工作职责内容（精选篇9）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；2、负责日常开票，税务申报等工作；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；5、负责财务流程的审核与追溯（如开票、付款、报销等）；6、销售合同审核，应收账款追溯；7、完成领导交办的其他工作。出纳岗位工作职责内容（精选篇10）1、依据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。2、依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要按时和银行对账单核对。月末要编制银行存