西部机场集团财务共享服务中心系统培训(成本费用)

咸阳机场财务共享业务上线培训动员会2017/04/12目录第二部分第三部分第一部分首页登录单据介绍及操作整体流程第四部分影像扫描第五部分领导审批第六部分共享审批及资金支付项目背景

通过财务共享服务中心模式，打造“战略财务、业务财务、共享财务”三位一体的集团财务管控模式，可运用信息化手段向各成员单位贯彻集团财务管理思想，落实管理制度，建立并执行统一管控标准和办法，将全集团各成员单位财务业务统一集中管控，实现财务管理全面转型升级。另外，今后集团产业不断扩大，可通过财务共享服务中心模式直接吸收新进成员单位的财务管理工作，减少磨合时间，降低管理成本。项目在前期进行了较为充分的调研，为系统上线奠定了良好的基础。信息化建设是企业发展的重要支撑，

系统上线运行过程中会出现很多问题，需反复进行优化调整，请大家积极配合，共同为集团信息化的顺利建设保驾护航。3运行效果4序号工作环节传统模式下共享模式下1填写单据线下填写制式单据在线填写，实时提交流程，实时关注审批进度2预算控制人为控制1系统控制，实现柔性或刚性控制

2把控制环节前置到提单环节，实现系统控制，提高控制效率，减少人为参与。3业务数据整理线下整理实现业务数据台账化管理，为财务入账信息提供基础4审批手段线下审批，纸质签字1线上审批，实现部门审批、归口审核，紧扣股份规章2网络审批，不受地域限制，缩短审批周期3共享审批，随机分配，避免人情因素5原始票据管理纸质存档1纸质存档+电子影像；

2电子影像与纸质票据、电子报账单、凭证建立关联6权限管理人为控制系统控制，不同领导不同授权，避免人为干扰7凭证制作手工制作根据报账结果自动生成，规范、准确8付款环节财务审核、出纳付款通过资金中心在线审批，实现与银行指令级接口整体流程概念及关系6要素关系入账信息：

直接录入数据发送影像扫描指令提交至相应人员审批接收扫描任务扫描影像历史单据查询及补扫前提：单据+影像自动生成审核记账单据影像凭证整体流程7FSSC流程FSSC初审岗对业务信息进行审核，同时对所填单据的财务信息进行审核FSSC审核岗：1.影像清晰完整无误；2.原始凭证完整且符合要求；3.预览凭证无误FSSC复核岗：1.原始单据完整且符合公司财务制度及相关法律法规要求；2.会计凭证正确无误根据所要报销的费用，填写相应的单据，对费用进行预算控制。负责对业务真实性等业务信息进行审核自动生成凭证支付信息审核；实时在线支付FSSC复核岗核算记账资金支付业务人员部门负责人财务负责人……批量扫描；实时调用；电子归档（即时）影像扫描业务制单影像扫描领导审批共享处理资金支付审批流程8审批流程首页登录首页登录10打开浏览器，输入地址：

06/（内网）或（外网）进入统一门户登录界面，进入后点击“财务系统”模块；用户名：名字拼音，初始密码：1234qwer；浏览器要求：

IE8以上。单据介绍及操作集团公司报销制度12本次报销单据是按照西部机场集团公司开支报销制度设计的，经费类型、会议类型、金额标准等都是按制度严格执行，主要制度包含：1.《集团公司开支及报销管理规定》（西部机场发〔2013〕154号）2.《西部机场集团有限公司差旅费开支管理规定》

（西部机场发〔2016〕250号）3.

《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）4.《西部机场集团业务招待暂行管理办法》

（西部机场发〔2013〕228号）5.

《集团公司会议费管理办法》单据简介及操作序号单据分类单据名称适用业务1报账单国内差旅费报账单报销国内差旅费，必须引用出差申请单2国际差旅费报账单报销国际差旅费，必须引用出差申请单3资产转账审批单购置资产4通用成本报账单所有一般费用报销（业务事项为会议费、业务招待费和不可预见经费时必须引用对应申请单）5预付款单预付业务，需要先支付，后给发票的，比如水电气费等6资金支付审批单党费团费及相关的往来业务7发票补录单预付后拿到发票，引用预付款单8借款单借款单申请借款（前款不清，后款不借）9还款单还款单还款，并冲销借款10申请单出差申请单申请出差，需领导审批11会议费申请单申请会议费，需领导审批12业务招待审批清单申请公务接待费，不需单独审批，随报销单一起审批13不可预见经费申请单申请不可预见经费，需领导审批14客商申请单申请客商15客商银行账户申请单对原有客商补充银行账户信息13业务制单14提单人操作流程填写单据登录系统将单据填写完整保存并提交整理附件打印单据封面粘贴原始凭证（小票平铺粘贴到A4纸上）扫描影像登录系统扫描影像领导审批领导收到待办整理附件15提单人操作流程填写单据登录系统将单据填写完整保存并提交整理附件打印单据封面粘贴原始凭证（小票平铺粘贴到A4纸上）扫描影像登录系统扫描影像领导审批领导收到待办封面打印16业务制单注意事项：1、一张发票涉及多个业务事项，按照业务事项分别填单；2、一张发票涉及到多个部门分摊，在费用分摊明细表填写清楚即可3、业务事项为：差旅费、会议费、业务招待费和不可预见经费时，报销时必须引用对应的申请单，其中业务招待审批清单不需单独审批，随报销一起审批，其他申请单必须经过审批，报销时才可以引用的到；4、提交后必须打印封面，且放在所有附件的第一张；5、提交后必须扫描影像（实时关注单据影像状态，必须为已扫描影像，领导才会收到待办）。17影像扫描扫描影像19提单人操作流程填写单据登录系统将单据填写完整保存并提交整理附件打印单据封面粘贴原始凭证（小票平铺粘贴到A4纸上）扫描影像登录系统扫描影像领导审批领导收到待办影像扫描注意事项1、如大巴票等小票，平铺粘贴到A4纸上，其他票据可直接扫描；2、打印出封面并整理好所有原始票据，可直接放置扫描仪上批量进行扫描；3、用扫描仪进行自主扫描时，需登录财务共享平台进行扫描；4、扫描完成后确认所有影像清晰无误，调整好图片的反正并保存；5、扫描完成后用回形针或燕尾夹将所有附件整理好提交给财务部；6、有缺失影像，必须在60天内完成补扫；7、作为凭证附件的自制数据表至少需要有“制表人”和“审核人”签字；8、签字的附件包括表格，需要明确签字人的角色（制表、业务审核、领导审核等）；9、凡手写的收据，签批意见等必须书写清晰；10、报销业务涉及附件如：合同、会议纪要、相关领导的签批文件等都需一同扫描；11、合同如果页数过多，至少需要每次扫描封面、盖章页、甲乙双方名称、金额及付款方式等关键页。领导审批领导审批22提单人操作流程填写单据登录系统将单据填写完整保存并提交整理附件打印单据封面粘贴原始凭证（小票平铺粘贴到A4纸上）扫描影像登录系统扫描影像领导审批领导收到待办领导审批审核注意事项：1、主要审核事项是否发生以及业务的合理性；2、查看影像：查看该单据的原始凭据；3、系统实行预算的柔性加刚性控制（总额刚性),当预算超支是点同意系统会予以提示；4、票据完备，影像清晰；5、审批意见：有超标和其他特殊情况及驳回时，必须填写审批意见；6、系统支持移动端审批并且可以查看影像。共享审批及资金支付共享审批30FSSC流程FSSC初审岗对业务信息进行审核，同时对所填单据的财务信息进行审核FSSC审核岗：1.影像清晰完整无误；2.原始凭证完整且符合要求；3.预览凭证无误FSSC复核岗：1.原始单据完整且符合公司财务制度及相关法律法规要求；2.会计凭证正确无误根据所要报销的费用，填写相应的单据负责对业务真实性等业务信息进行审核自动生成凭证支付信息审核；实时在线支付FSSC复核岗核算记账资金支付业务人员部门负责人财务负责人……批量扫描；实时调用；电子归档（即时）影像扫描业务制单影像扫描领导审批共享审批资金支付资金支付31FSSC流程FSSC初审岗对业务信息进行审核，同时对所填单据的财务信息进行审核FSSC审核岗：1.影像清晰完整无误；2.原始凭证完整且符合要求；3.预览凭证无误FSSC复核岗：1.原始单据完整且符合公司财务制度及相关法律法规要求；2.会计凭证正确无误根据所要报销的费用，填写相应的单据负责对业务真实性等业务信息进行审核自动生成凭证支付信息审核；实时在线支付FSSC复核岗核算记账资金支付业务人员部门负责人财务负责人……批量扫描；实时调用；电子归档（即时）影像扫描业务制单影像扫描领导审批共享处理资金支付久其通讯录32项目组姓名联系电话财务共享问题QQ群解决问题久其公司于越13522530912264105777共