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Word版本，下载可自由编辑Y公司财务管理制度范本Y公司财务管理制度范本之相关制度和职责，公司财务管理制度范本第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提升经济效益中的作用,特制定本规定。其次条公司财务部门的职能是:(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制...

公司财务管理（制度）范本

第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提升经济效益中的作用,特制定本规定。

其次条公司财务部门的职能是:

(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规则制度,编制财务方案,加强经营核算管理,反映、分析财务方案的执行状况,检查监督财务纪律。(三)乐观为经营管理服务,增进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节省,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,准时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,照实反映状况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任担当。

第四条公司各部门和职员办理财会事务,必需遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案,拟订资金筹措和使用计划,开拓财源,有效地使用资金;

(二)举行成本费用预测、方案、控制、核算、分析和考核,催促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,通过财务会计资料举行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是:

(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字精确     ,帐目清晰,按期报帐。

(二)根据经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,准时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是:

(一)仔细执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必需准时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)乐观协作银行做好对帐、报帐

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