【精编推荐】中期报告财务报表附注

(7)财务报表主要项目注释其中，外币如下：币种港美日欧合65.225,910.33000.003,194.25折合人民币1,037.904,309,690.11618.0032,689.004,344,035.0140,729,487.589.7310.18532,828.02000.003,193.99折合人民币1,617.7511,969,394.16656.3032,791.1012,004,459.31列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：投资等价物净增加/(减少)额金额——6,152,252,359.73 -2,310,299,409.96 c.截止本期末，本公司不存在以下类别的款项：因抵押或冻结等对使用有②交易性金融资产项目资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益衍生金融资产其他合计—————————种类承兑汇票22,033.14739,953.55 账龄 一年以内一至二年二至三年三年以上2007.06.30 金额比坏账准备2006.12.31 金额比例%坏账准备2007.01.01128,597,166.91本期增加5,705,816.43本期减少转回,490.78转销3,212,883.572007.06.30131,074,608.99D、截至2007年06月30日，本公司应收帐款欠款金额前五名合计账龄2007.06.30金额比坏账准备2006.12.31金额比例%坏账准备5.645.644,732.56,418.11一至二年二至三年三年以上2007.01.01本期增加1,456,272,273.53100.00 转回本 转回转销2007.06.30119,588,811.704,885,894.07——124,474,705.77D、截至2007年06月30日，本公司应收帐款欠款金额前五名合计账账2007.06.30金额B、坏账准备比例%45.4213.4637.59100.00%2007.01.01本期增加坏账准备254.19025.60080.319,162.511本期减少转回2006.12.31金额,835.73,548.63599,710.10960,709.76转销比例%坏账准备98,880.7654,946.86100,623.861,310,739.041,565,190.522007.06.301,565,190.5214,156.171,506.50941,317.58636,522.61D、截至2007年06月30日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计A类账账2007.06.30金额,275.38,803.1375,603.712,942,264.78B、坏账准备 比例% 44.5414.324.5836.56100.002007.01.01本期增加428,076.794,356.47 坏账准备 702.03480.319,721.7932,433.26本期减少转回—2006.12.31金额转销— 比例% 坏账准备 75,421.3245,143.2966,213.86241,298.32428,076.792007.06.30432,433.26D、截至2007年06月30日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计分比账龄内17,809,843.287,807,055.8997,006.50--.67--114,467,027.3299,786.41139,146.50----资控股有限公司..----项目2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30原材料745,918,087.6810,784,209,312.610,793,970,951.1736,156,449.17自制半成品313,840,716.3316,942,262,297.517,006,182,286.0249,920,727.83在产品2,907,623.2334,672,279.3835,088,255.622,491,646.99库存商品156,924,905.006,853,353,890.266,841,887,072.95168,391,722.31低值易耗品48,364,480.3842,932,948.8543,966,555.7547,330,873.48物资采购1,457,016.971,869,628.861,694,326.991,632,318.84合计1,269,412,829.534,659,300,357.534,722,789,448.51,205,923,738.6项目2007.01.01 315,047.501,687,518.962,002,566.46——————1,509,109.71,509,109.72007.06.30 315,047.50178,409.17493,456.67项目2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30对子公司投资————被被烟台北京生命北京北京中北京北京贵州澳门对合营企业投资对联营企业投资对其他企业投资长期投资减值准备——571,418,910.571,418,910.(518,910.74) 570,900,000. ——976,965,200.976,965,200.————459,000,000.459,000,000.————1,089,384,110.71,089,384,110.7(518,910.74) 1,088,865,200.0 A、按成本法核算的长期股权投资：初始金额17,900,000.0094,000,000.00180,000,000.0024,000,000.00230,000,000.0025,000,000.00951,465,200.0025,500,000.00643,130.89说明：2007.01.0117,900,000.0094,000,000.00180,000,000.0024,000,000.00230,000,000.0025,000,000.00———本期增加——————951,465,200.0025,500,000.00—本期减少——180,000,000.0024,000,000.00230,000,000.0025,000,000.00———2007.06.3017,900,000.0094,000,000.00————951,465,200.0025,500,000.00—a.本公司增加的对北京汽车投资有限公司的长期股权投资为本公司与首钢总公司通过股权置换而换入的资产，本公司对此已进行了公告。bc.本期减少的长期股权投资为本公司与首钢总公司进行股权置换而换出的京B、长期投资减值准备被投资单位名称2007.01.01 澳门金基电子有限518,910.74 公司公司项目对子公司投资对合营企业投资对联营企业投资对其他企业投资长期投资减值准备2007.01.01 40,517,26——570,900,00711,417,26— 711,417,26 算的长期股权投资:本期增加— 本期增加 ———976,965,200976,965,200— 976,965,200 本期减少— 本期减少 8,148,031.3——459,000,000467,148,031— 467,148,031 2007.06.30 518,910.74 2007.06.30 132,369,229.5——1,088,865,2001,221,234,429— 1,221,234,429 初始金额51,604,994.69140,009,146.9330,022,543.2014,250,000.0017,900,000.0094,000,000.00180,000,000.0024,000,000.002007.01.0150,190,521.4329,235,745.4852,942,962.638,148,031.3417,900,000.0094,000,000.00180,000,000.0024,000,000.00本期增加————————本期减少———8,148,031.34——180,000,000.0024,000,000.002007.06.3050,190,521.4329,235,745.4852,942,962.63—17,900,000.0094,000,000.00——京京北京北京贵230,000,000.0025,000,000.00951,465,200.0025,500,000.00230,000,000.0025,000,000.00————951,465,200.0025,500,000.00230,000,000.0025,000,000.00————951,465,200.0025,500,000.00州说明：a.本公司增加的对北京汽车投资有限公司的长期股权投资为本公司与首钢总公司通过股权置换而换入的资产，本公司对此已进行了公告。bc.本期减少的长期股权投资为本公司与首钢总公司进行股权置换而换出的资产，本公司对此已进行了公告。建筑物力设备设备工具及其他用具2007.01.013,911,090,929.333,808,229,315.5286,649,822.36521,782,166.09126,279,702.653,725,238,150.7541,619,157.68—(36,514,003.11)187,012.1445,033,336.44—3,013,652.74170,298.0089,244.3811,890,296.21——48,379,523.4134,188.0060,026,012.912007.06.303,911,090,929.333,761,911,861.8185,570,381.28566,273,104.85126,279,702.653,679,872,280.0841,755,267.6812,172,753,527.68产类别调整。筑物力设备设备备具及其他用具23.9292—75,535.97—.321,666,182,329.992,569,245,499.6367,950,765.96336,414,376.3876,988,549.532,804,465,905.1317,059,713.36合计7,333,319,579.65248,498,001.8543,510,441.527,538,307,139.98固定资产类别2007.01.01房屋及建筑物404,082.38机械动力设备49,334,559.52运输设备—电子设备1,956,848.02工业炉窑—备55,427,318.31工具及其他用具— 合计107,122,808.23 —————————239,670.46———8,924,554.69—9,164,225.15404,082.3849,094,889.0—1,956,848.02—46,502,763.6— 97,958,583.0 固定资产类别2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30房屋及建筑物2,305,089,017.87—60,584,500.912,244,504,516.96机械动力设备1,272,443,587.02(36,514,003.1192,358,110.791,143,571,473.12运输设备19,993,880.03187,012.142,561,276.8517,619,615.32电子设备216,826,323.6345,033,336.4433,957,779.62227,901,880.45工业炉窑51,881,076.08—2,589,922.9649,291,153.12冶金专用设备886,778,538.113,013,652.7460,888,579.52828,903,611.33工具及其他用具27,434,433.76170,298.002,909,177.4424,695,554.32 合计4,780,446,856.5011,890,296.21255,849,348.094,536,487,804.62 冷轧薄板生产线项目预算数资金来源5,982,870,000.0募集资金及其他比例艺升级改造项目二炼钢新建LF精炼炉项53,200,000.00二炼钢负能炼钢技术开发15,650,000.00 项在建工程增减变动工程名称2007.01.01冷轧薄板生产线2,373,397,011.—43,400,000.0043,400,000.00炼炉项目二炼钢负能炼钢13,994,654.00技术开发项目本期增加1,866,697,19914,000,000.005,843,718.353 自有资金 本期减少转入固定资产————其他减少————2007.06.30余额—4,240,094,21114,000,000.0049,243,718.35—13,994,654.33—其他93,390,675.6410,7953,605.46,338,561.1,323,000.193,682,719.8—2,524,182,340.1,994,494,5236,338,561.1,323,000.4,511,015,303123,219,79b.与上期末相比，本期末在建工程增加幅度较大，主要是由于本期工程投入类别力设备设备项目2007.01.01本期增本期减少加摊销—————转入清理的原因2007.06.30处置摊销期限剩余摊销期限非专有技术非专有技术非专有技术 非专有技术25,329,119.1,354,292.4,660.0060,961.5026,761,033.————— 1,583,069.9159,325.802,502.006,417.001,751,314.7————— 23,746,049.21,194,966.67,158.004.5025,009,718.44.25年单位名称首钢先科数字光盘有限公司额3.30原因此金额为2006年12月31日尚未摊销完毕的投资成本与按投资年1项目原始金额2007.01.01本期增加本期减少2007.6.30广告费8,940,000.005,960,000.00—2007.06.30递延所得税资产金额可抵扣暂时性差递延所得税资产1,650,000.004,310,000.002006.12.31 金额可抵扣暂时性差资产减值准备合计88,282,397.96 88,282,397.96 267,522,418.06 86,668,615.28 86,668,615.28 262,632,167.52 项项目2007.01.01本期计提额本期减少额2007.06.30转回转销一、坏账准备130,162,357.45,719,972.616,997.4,154,201.1131,711,131.6二、存货跌价准备2,002,566.46——1,509,109.7493,456.67三、可供出售金融资产减值准备—————四、持有至到期投资减值准备—————五、长期股权投资减值准备518,910.74————518,910.74六、投资性房地产减值准备—————107,122,808.2——9,164,225.197,958,583.08八八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备—十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计————————————————————————16,997.14,827,536.230,682,082.0————————5,719,972.6————239,806,642.8———款借款质押借款--50,000.00----.00--说明：账龄--,004.53--7.69----账龄2007.06.302006.12.31金额比例%金额比例%一年以内1,178,776,400.8095.20%1,322,451,716.7098.35一至二年39,614,143.713.20%18,145,530.781.35二至三年16,164,608.731.31%1,342,804.260.10三年以上3,707,457.780.30%2,638,349.040.201,238,262,611.021001,344,578,400.78100项项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、非货币性福利七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他其中：以现金结算的股份支付合计本期增加额195,114,084.1868,163,758.84106,088,060.1429,337,517.7866,324,096.95-4,837,169.633,049,039.542,540,236.2416,725,977.0039,701,747.796,945,438.393,568,282.0034,847,547.19-471,154,895.53本期支付额192,117,273.7459,583,119.53101,091,090.3228,868,301.5762,031,883.96-4,605,423.633,046,627.712,538,853.4516,725,977.009,713,338.646,945,438.393,568,282.0012,298,667.08-402,043,186.702007.06.306,950,904.8643,748,965.174,996,969.82469,216.214,292,212.99-231,746.002,411.832.79-29,988,409.15-38,289,200.0022,548,880.11-146,523,329.112007.01.013,954,094.4235,168,325.86----------38,289,200.00--77,411,620.28税项2007.06.302006.12.31税得税业所得税附加项目 利息241,298,573,572.04 —4,385,112.881,093,786,066.32 1,279,000.81 账龄68,307,945.298,009,026.796,075,006.502,459,454.315046103,384,277.9425,475,005.7118,673,886.012,281,730.8284,851,432.89100.00149,814,900.48100.00到期的非流动负债为一年内到期的长期借款———————款——6,000,000.00借款——————6,000,000.00信用借款抵押借款保证借款质押借款 人民币 —人民币— 工商银行石景山支行 —中国银行北京分行— 1,848,909,000.00 —1,700,000,000.00 1,954,909,000.00 —1,500,000,000.00—3,548,909,000.003,454,909,000.00期末余额(不包括期末应付利息)债券名称面值总额初始溢(折)累计溢(折)累计转股金额期末余额 债券0000②应付的可转换公司债券的本年变化情况本年溢本年本年本年债券名称期初价值期末价值(折)价摊销应计利息已付利息转股金额可转换公1,998,974,600.12,020,929.12,020,929.11,947,913,100.司债券81—6—公司债券通过转股和赎回而不复存在，本公司对此已进行了公告。付设备款初始金额应计利息应付工程款———100,590,067.97———112,819,339.47 递延所得税负债 2007.06.302007.01.01金额应纳税暂时性的其他转股————81.18———————————————————————————————81.18———2007.6.30数量————1,875,897,32863.24.00%——————————————1,875,897,32863.24一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计2007.1.1数量——1,875,897,328———————1,875,897,328发行送股新股小计——————————————————————————————655,861,889655,861,8891,090,628,729———655,861,889655,861,8891,090,628,729.00.00.00655,861,889655,861,8892,966,526,057.00.00.00———434,766,840.0———0————————————434,766,840.0———18.822,310,664,168———.00100.00二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件股份合计三、股份总数%—%———%%——————说明：公司流或者转让，在上述24个月届满后12个月内，首钢总公司通过证券交易所挂牌出，在该期限内减持价格不低于4.28化时进行相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入本公司账。遭受的损失。项目2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30价说明：2,025,739,735.1,292,047,925,832.00— 121,140,467.— 1,292,047,92 ———3,317,787,65———22,019,777.99,120,689.922,019,777.3,416,914,17转换公司债券②根据财会字(1998)16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》和财会字(1998)66号《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》文件的规定，本公司在改组为股份有限公司时，固定资产评估增值元，按十年平均摊销，本期摊销22,019,777.74元，冲减资本项目公积864,571,669.67——864,571,669.6任意盈余公积————864,571,669.67——864,571,669.6539,941,959.59说明：474,644,169.452,429,425.07②本期减少为分配2006年股利474,644,169.12元。①合并数A、按业务性质项目合计钢材 月 收入12,859,841,165.11,796,167,141.7,104,660,851.25成本12,112,840,141.3911,119,725,993.056,537,169,614.03 月 收入12,286,655,415.5911,048,205,323.816,393,194,316.17成本11,490,890,297.7110,258,083,974.645,827,382,138.38钢坯4,169,079,463.92其它钢铁产品300,106,680.44化工产品162,519,899.39建材35,465,855.54电子19,199,261.63软件5,135,129.71 2．其他业务1,063,674,024.09 材料947,097,438.58槽租479,008.56其它116,097,576.95地区月收入合计华北地区东北地区华东地区地区华南地区西南地区西北地区 12,859,841,165.97 9,422,458,027.63176,970,099.411,471,094,172.4681,033,189.01616,520,777.10137,677,973.70104,226,589.32849,860,337.34项目②母公司A、按业务性质 月 收入合计12,640,685,650.18 主营业务：11,600,074,022.51 钢材7,104,660,851.25钢坯4,169,079,463.92其它钢铁产品163,813,807.95化工产品162,519,899.39其它业务：1,040,611,627.67材料947,097,438.58槽租479,008.56其它93,035,180.53地区 月 4,091,041,934.82238,625,759.95208,550,542.8820,704,286.5719,581,036.954,052,817.85993,114,148.34875,827954.86390,076.47116,896,117.01成本 12,112,840,141.39 8,955,841,342.64164,313,204.211,370,290,742.4177,266,562.06572,708,713.34127,525,212.3197,015,898.14747,878,466.28成本11,896,921,197.24 10,930,895,540.99 6,537,169,614.034,091,041,934.8294,133,449.26208,550,542.88966025,656.25875,836,699.86390,076.4789,798,879.924,202,529,786.75223,609,688.90158,652,772.6535,299,329.9629,188,431.545,730,997.841,238,450,091.781,128,974,927.41465,504.24109,009,660.13月收入 12,286,655,415.59 10,087,436,538.9861,933,888.78881,431,136.6598,042,082.47300,302,375.9750,745,870.4219,732,280.14787,031,242.18 收入 收入12,130,411,577.6510,917,391,701.84 6,393,194,316.174,202,529,786.75163,014,826.2712,130,411,577.6510,917,391,701.84 1,213,019,875.811,128,974,927.41465,504.2483,579,444.16 月 3,968,437,388.16188,094,996.18218,048,454.8017,435,697.284,669,393.9834,015,905.861,232,806.323.071,120,169,640.24295,781.08112,340,901.75成本 11,490,890,297. 9,508,012,071.1155,439,658.09830,286,170.8189,581,992.07294,027,826.8353,352,255.6120,303,602.33639,886,720.86成本11,317,203,877.40 10,113,044,550.67 5,827,382,138.383,968,437,388.1699,176,569.33218,048,454.801,204,159,326.731,120,169,640.24295,781.0883,693,905.41合计华北地区东北地区华东地区地区华南地区西南地区西北地区收入 12,640,685,650.18 9,222,501,773.47176,970,099.411,471,094,172.4681,033,189.01597,321,515.47137,677,973.70104,226,589.32849,860,337.34成本 11,896,921,197.24 8,759,503,435.44164,313,204.211,370,290,742.4177,266,562.06553,127,676.39127,525,212.3197,015,898.14747,878,466.28收入 12,130,411,577.65 9,960,381,132.5861,933,888.78881,431,136.6598,042,082.47271,113,944.4350,745,870.4219,732,280.14787,031,242.18成本 11,317,203,877.40 9,368,341,556.6655,439,658.0989,581,992.07260,011,920.9753,352,255.6120,303,602.33639,886,720.86项目附加49,046,765.76920,785.40项项目月一、坏账损失5,702,975.329,308,350.97二、存货跌价损失——三、可供出售金融资产减值损失——四、持有至到期投资减值损失——五、长期股权投资减值损失——六、投资性房地产减值损失——七、固定资产减值损失——八、工程物资减值损失——九、在建工程减值损失——十、生产性生物资产减值损失——十一、油气资产减值损失——十二、无形资产减值损失——十三、商誉减值损失——十四、其他——合计5,702,975.329,308,350.97项目交易性金融资产-股票合计转入投资收益的数额.(29,677,195.66) (29,677,195.66) 17,361,903.36 17,361,903.36 部出售而变现股权投资收益———68,901,950.12110,406,649.21————179,308,599.333,444,000.00—3,444,000.00—1,726,225.10———-94,674.775,075,550.33股权投资收益———69,090,681.77110,406,649.21————179,497,330.98-22,053,021.70-25,497,021.703,444,000.001,726,225.10———-94,674.77-20,421,471.37为69,090,681.77元；二是公司本期将持有的交易性金融资产股票全部出售变现，项目9,338,300.00488,725.00项目项目会计利润总额加：纳税所得调增额减：纳税所得调减额应纳税所得额本期应交所得税加：递延所得税负债增加额减：递延所得税资产增加额费用(收益)3)每股收益及其计算过程：9,355,251.50 2007年度1-6月 10,842.00 ,357.23——75,582,821.50—511,110.85 2006年度1-6月 101,306.31 424,334,494.20——424,334,494.2043,488,871.1529,428.112,687,180.18146,531,119.08每每股收益基本每股收益稀释每股收益报告期利润2007年度2006年度2007年2006年度1-6月1-6月度1-6月1-6月归属于公司普通股股东的净利润0.1390.1320.1390.106扣除非经常性损益后归属于公司普通0.1210.1320.1210.106股股东的净利润计算过程：其中：每股收益的计算归属于母公司普通股股东的净利润母公司发行在外普通股的加权平均数基本每股收益存在/不存在稀释性潜在普通股归属于母公司普通股股东的净利润母公司发行在外普通股的加权平均数稀释每股收益计算aba/bcdc/d 2007年度1-6月 387,131,634.602,776,386,922.170.139—387,131,634.602,776,386,922.170.139 2006年度1-6月 305,645,545.342,310,431,629.000.132655,880,338.00315,434,084.042,966,311,967.000.106项目项目收到的其他与经营活动有关的现644,474.91其中：首钢总公司—罚款收入50个人所得税手续费627,323.41项目项目支付的其他与经营活动有关的现151,723,641.93金合计：月45,661,896.0637,380,000.0022,385.85687,800.47月151,597,249.54土地使用费技术开发费绿化费生活服务费培训服务费销售费用RP3,240,000.004,213,000.007,390,000.0024,840,000.004,500,000.0092,120,410.862,714,999.983,240,000.005,990,000.0024,840,000.004,500,000.0086,874,154.413,766,790.60项目月月收到的其他与投资活动有关的现金合计其中：财务费用—利息收入18,091,656.4418,091,656.4418,094,260.4618,094,260.46项目 月 月 支付的其他与筹资活动有关的现金其中：财务费用—手续费支出15,647.3515,647.3516,771.736,771.73 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)固定资产报废损失(收益以“－”号填列)公允价值变动损失(收益以“－”号填列)2007年度1-6月 合并数 母公司371,753,535.73(3,644,331.52)226,538,931.461,751,314.741,650,000.00(9,338,300.00)—29,677,195.66 母公司 400,935,507.3(4,273,974.61)194,418,652.01,583,069.941,650,000.00(9,338,300.00)—29,677,195.662006年度1-6月 合并数 母公司277,803,375.18,012,069.84249,875,928.41,744,897.74—(387,548.53) 母公司 305,645,545.37,762,293.03218,155,494.21,583,069.94—(387,548.53)——(17,361,903.36(17,361,903.36财务费用(收益以“－”号填列)投资损失(收益以“－”号填列)递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)存货的减少(增加以“－”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额94,306,990.10(179,308,599.33(1,613,782.68)(9,793,474.57)63,961,679.38(671,495,400.42635,182,651.86—83,576,036.61104,810,038.5(179,497,330.9(3,925,610.36)(1,613,782.68)—(9,793,474.57)—83,634,726.51103,070,511.0(637,069,930.8278,348,495.1569,714,548.2560,153,535.9——93,694,477.0521,571,411.34)——71,222,257.56281,964,427.3525,479,609.1—549,628,410.41523,602,942.61,562,143,7891,509,329,133———————————————————————————————————3,841,952,949.73,807,261,290.5,614,244,348.5,562,296,433.6,152,252,359.76,117,881,575.4,902,520,454.4,881,782,124.——————————————(2,310,299,409.(2,310,620,28711,723,893.9680,514,308.4首钢总公司钢铁业系控股股东北京市石景山持股比例63.24% 表决权比例63.24% 关联方名称2007.01.01本期增本期2007.06.30首钢总公司7,263,940,000.00----7,263,940,000.00关联方名称 首钢总公司1,875,897,32863.24%益)1,875,897,328.081.18%与本公司关系钢有限责任公司气厂力厂电有限公司钢板材有限公司二耐火材料厂东控制东控制东控制东控制东控制东控制东控制 供应单位 司品种 新钢有限责任公司新钢有限责任公司新钢有限责任公司新钢有限责任公司第二耐火材料厂公司铁合金厂建设集团有限公司工业设备修理厂 应单位 北京首钢新钢有限责任公司C、工程服务钢坯原燃料次材备件耐火砖金属矿铁合金废钢 提供单位 北京首钢建设集团有限公司北京首钢新钢有限责任公司北京首钢设计院3,946,155,865.12364,725,746.5193,856,643.4072,791,757.32110,483,668.06168,634,465.8464,265,432.54—12,922,355.13100.0019.41100.00100.00100.0023.629— 7 7 54,867,000.007,779,524.814,049,000.003,518,705,760.29273,405,501.6485,480,060.72113,241,875.6766,385,372.96350,129,718.5091,639,866.211,523,328.879,894,861.14100.0076.62100.0036.94100.0022.8618.910.93 228,241,462.58124,808,085.23318,849,224.0 2,218,075.22——000.00a根据首钢总公司与本公司签订的协议：首钢总公司向本公司提供生活服务,2007年1-6月本公司在福利费中列支费用5,275,000.00元，2006年1-6根据首钢总公司与本公司签订的协议：本公司向首钢总公司租赁土地担保内容提供单位 可转换公司债券子公司借款首钢冷轧薄板生产线专项借款担保内容提供单位 可转换公司债券子公司借款首钢冷轧薄板生产线专项借款 —70,000,000.001,700,000,000.0—70,000,000.001,700,000,000.00首钢总公司首钢总公司3,737,081,871.62134,814,660.24464,997,143.0264,195.4926,733,209.9511,886,128.513,497,595.54 1,997,750,400.00320,000,000.001,300,000,000.003,840,002,992.00148,190,653.12894,270,172.47118,249.5434,273,907.238,133,435.302,338,990.56易比例氧气厂机电有限公司35.63本公司为控股子公司北京首钢嘉华建材有限公司一年期(2006-10-16至 关联方名称 北京首钢新钢有限责任公司北京首钢华禹铸造厂北京首钢机电有限公司北京首钢工业设备修理厂关联方名称关联方名称北京首钢第二耐火材料厂首钢生活服务管理中心北京首钢铁合金厂北京首钢电力厂 账户性质 应收账款应收账款应收账款应收账款账户性质账户性质2007.06.30 803,041,537.6714,580,241.8911,796,162.7718,197,871.65900,835,011.97 2007.6.301,906,861.26 1,906,861.26 2007.6.3025,263,288.971,579,635.4427,357,845.87-47,310.12 比例% 45.598367所占比 例(%) 1616所占比例(%)10--2006.12.31 859,936,289.15,893,201.87,804,213.8117,201,306.61902,164,446.2006.12.314,229,050.07 4,229,050.07 2006.12.3124,038,353.077,438,505.4613,817,477.449,225,239.85 比例% 0 例(%) 11例(%)49首钢东华机械厂首钢长白机械厂首钢总公司北京首钢建设集团有限公司首钢生活服务管理中心款其他应付款4,169,845.80--36,766,905.6310,344,027.43 105,434,239.0 22007.6.301,617,489.6758,391,223.7060,008,713.3725--62 所占比 例(%) 270.72 2,839,093.4611,017,675.8041,785,221.675,594,431.37 115,755,998. 4584所占比例2006.12.31(%)2,183,272.8256,910,409.6059,093,682.42行公司名称北京首钢凯思软件技术有限公司日期产17,364,381.55—16,160,612.65—661,450.22—6,325,111.77—715,857.57—5,440,636.75—名称京首钢凯思软件技术有限公司2006.01.01-出售日2007.01.01-出售日入17,031,832.035,135,129.713,285,516.661,074,361.34-2,946,066.45250,295.41—--14,591.12-2,946,066.45264,886.53(1)按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表不存在(2)按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)：报告期利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益股东的净利润后归属于公司普通 净资产收益率 全面摊薄2007年度2006年加权平均 每股收益 基本每股收益2006年度2007年2006稀释每股收益年2007年2006年.139.132.139.121.132.121.106.121.132.121.10634%4.35%项目金额营业外收入9,355,251.50营业外支出-10,842.00长期股权投资处置收益68,901,950.12资产减值准备转回6,997.28以上影响所得税-25,821,298.68合计52,442,058.22务报表有关数据调节过程会计准则列报的所有者权益：2006年1月1日所有者权益(按原会计制度或准则)6,044,577,512.251、长期股权投资差额—其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额—其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额—2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产——4、符合预计负债确认条件的辞退补偿—5、股份支付—6、符合预计负债确认条件的重组义务—7、企业合并—其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值—根据新准则计提的商誉减值准备—8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产8,923,464.009、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债—10、金融工具分拆增加的权益